cálculo de penas convencionales

MANUAL
ADMINISTRATIVO
Red de Transporte de Pasajeros
del Distrito Federal
MP/DAlGAl02-04/08
CÁLCULO DE PENAS
CONVENCIONALES
I
l
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
D i s t r i t o F e d e.r a I
Nombre del Procedimiento: CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
IN
CONCEPTO
de Pasajeros
del
Día
04
[
Mes
02
Año
2004
1
J
1
De:
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17
]
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DICE
PÁGINA
OBJETIVO
2
POLíTICAS
4
DESCRIPCiÓN NARRATIVA
9
DIAGRAMA DE FLUJO
12
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
15
I
I
.
Nombre del Procedimiento:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
D is t r it o F e d e'r a I
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
de Pasajeros
Día
04
del
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Año
I
2004
J
2
17
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MP/DAlGAl02-04/08
OBJETIVO
.
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Fede"rai
Nombre del Procedimiento:
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
de Pasajeros
Día
04
del
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Pág.:
Mes
02
Año
2004
3
17
1
I
]
MP/DA/GA/02-04/08
OBJETIVO
Regular el proceso instrumentado para el cálculo de penas convencionales
concertadas con los Proveedores; a través de la verificación al cumplimiento de los
plazos de entrega, establecidos en los contratos de Adquisición de Bienes,
Arrendamientos o Prestación de Servicios.
l
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
del
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
POLíTICAS DE OPERACiÓN
MP/DAlGAl02-04/08
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Fede"ral
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
Día
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Mes
02
Año
2004
5
17
1
J
]
MP/DAlGAl02-04/08
POLfTICAS DE OPERACiÓN
·
La Gerencia de Abastecimientos será responsable de enviar a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación, la información correspondiente al monto por concepto de penas convencionales
de los proveedores de bienes y/o servicios; área que deberá llevar a cabo, su descuento o
cobro correspondiente.
·
Los Proveedores que no cumplan con las cláusulas establecidas en los contratos, respecto a
las condiciones y tiempos de entrega de bienes y/o servicios, se harán acreedores a las penas
convencionales señaladas en los mismos, las cuales no podrán ser menores al 0.5 % del valor
total de los bienes o servicios dejados de entregar o prestar, sin incluir impuestos; por cada día
natural de incumplimiento.
·
La Gerencia de Abastecimientos, al llevar a cabo la instrumentación del Contrato u Orden de
Trabajo por la Adquisición de Bienes o Prestación de Servicios, deberá considerar las medidas
necesarias que le permitan prever que las condiciones y tiempos de entrega, se lleven a cabo
de acuerdo a lo programado en contrato; verificando para el efecto, la celebración de los días
festivos, inhábiles y períodos de Inventario en los Almacenes del Organismo.
·
La Gerencia de Abastecimientos, aplicará penas convencionales hasta por el porcentaje
señalado para la garantía de cumplimiento de los contratos, aplicado al valor de los bienes o
servicios dejados de entregar o prestar; de conformidad a lo establecido en las bases de los
procedimientos de adquisición y en el contrato respectivo.
·
De conformidad a la CIRCULAR UNO, Normatividad en Materia de Administración de
Recursos, la Gerencia de Abastecimientos podrá otorgar mediante acuerdo con el Director de
Administración, prórroga al tiempo de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios,
sin la sanción correspondiente de acuerdo con lo siguiente:
Por una sola vez en cada caso.
Que lo solicite el proveedor con la debida oportunidad, antes de la terminación del plazo de
entrega inicialmente pactado.
Que el proveedor presente la documentación soporte, que justifique amplia y detalladamente
las causas que motivan la solicitud.
Las prórrogas se otorgarán, tratándose de bienes de línea, por un máximo de diez días
hábiles y para el caso de bienes de fabricación especial, por un máximo de veinte días
hábiles; contados a partir de la fecha originalmente programada para la entrega.
·
Los Proveedores no se harán acreedores a las penas convencionales, cuando el
incumplimiento contractual derive del otorgamiento de prórroga, caso fortuito o fuerza mayor,
entendiéndose por éstos últimos, los sucesos de la naturaleza o del hombre, ajenos al
proveedor, que lo imposibiliten jurídicamente a cumplir; constituyendo una imposibilidad
verdadera u obstáculo insuperable, que impida el cumplimiento parcial o total de sus
obligaciones, siendo necesario que tales hechos no le sean imputables directa o indirectamente
y escapen a toda previsión.
L
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Fede'ral
Nombre del Procedimiento:
·
de Pasajeros
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04
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CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
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Año
2004
6
17
]
MP/DAlGAl02-04108
La Gerencia de Abastecimientos a través de la Unidad Departamental de Adquisiciones,
realizará el cálculo de las penas convencionales conforme a lo siguiente:
Sobre el Valor neto, es decir, sin considerar impuestos de los bienes, arrendamientos o
servicios dejados de entregar y/o prestar, de acuerdo con las condiciones pactadas.
En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de los bienes pactados originalmente,
durante el tiempo que transcurra, sin rebasar el monto total de la garantía de cumplimiento.
· Será responsabilidad de la Gerencia de Tesorería y Recaudación, requerir a los proveedores de
bienes y/o prestadores de servicio, el pago por concepto de penas convencionales mediante
cheque o efectivo; a fin de que proceda, el pago total de las facturas que presenten a través
de la "Relación de Facturas a Revisión".
·
La Unidad Departamental de Adquisiciones recibirá de la Gerencia de Abastecimientos, los
Contratos y Ordenes de Trabajo derivados de los procedimientos de Adquisición y/o
contratación de Servicios, en donde se establezcan las condiciones de entrega de los bienes o
de realización de los servicios; considerando además entre otros, los siguientes documentos:
En el caso de la entrega de bienes, recibirá debidamente formalizadas las Notas de Entrada
procedentes del Almacén Central y/o Modular en las cuales se indica la fecha de recepción
de los bienes.
En el caso de la prestación de Servicios, recibirá las copias de las Ordenes de Servicio,
Actas de Entrega Recepción y Facturas debidamente formalizadas; documentación que
compruebe, la fecha de realización de los Servicios procedentes de las diferentes áreas
administradoras de los Contratos y de las Ordenes de Trabajo respectivas.
· La Gerencia de Abastecimientos,
atenderá requerimientos
referentes
a la instrumentación
y
entrega de la "Cédula para el Cálculo de Penas Convencionales", que requiera la Gerencia de
Tesorería y Recaudación para tramitar el pago de Facturas, bajo el esquema de "Descuentos
por Pronto Pago"; en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
· La Unidad Departamental de Adquisiciones, invariablemente elaborará la "Cédula para el
Cálculo de Penas Convencionales", misma que turnará a la Gerencia de Tesorería y
Recaudación para que requiera del proveedor de bienes o prestador de servicio, el pago de las
penas convencionales correspondientes; considerando para su formulación, el siguiente
proceso:
Aún cuando la recepción de los Bienes y/o la Prestación de Servicios cumplan con las
condiciones y tiempos de entrega establecidos en Contratos y Ordenes de Trabajo, se
elaborará la "Cédula" consignando en su apartado de Total, el importe a descontar en ceros.
Cuando los Bienes y/o la Prestación de Servicios son recepcionados con posterioridad a la
fecha límite establecida en Contratos y Ordenes de Trabajo, se elaborará la "Cédula" con el
valor que resulte del importe de los Bienes y/o Prestación de Servicios no entregados en el
tiempo establecido, multiplicado por el número de días naturales de retraso; y el producto
obtenido, se multiplicará por el porcentaje de penalización establecido para el efecto.
I
~
Día
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Red de Transporte
Distrito
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7
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Nombre del Procedimiento: CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
Año
]
MP/DAlGAl02..()4/08
EJEMPLO:
PENALlZACION,
DíAS
(1%* POR DíA
DE
DE
NATURAL DE
ENTREGADO
PENDIENTE
LíMITE
ENTREGA
RETRASO
RETRASO)
$ 100.00
$
0.00
5/AGO/03
4/AGO/03
O
$ 0.00
$ 100.00
$
0.00
5/AGO/03
12/AGO/03
7
$ 7.00
1% *.- El Porcentaje de aplicación de la pena convencional, será el señalado en el Contrato u Orden de
Trabajo.
IMPORTE
I FECHA
I FECHA
· Cuando las condiciones de entrega señaladas en los Contratos u Órdenes de Trabajo,
establezcan como fecha límite de entrega de los bienes o la prestación de los servicios a días
inhábiles (sábado, domingo, día festivo o período en el que se desarrolle el Inventario), la
entrega deberá llevarse a cabo el día hábil siguiente a la fecha límite concertada; sin que ello
implique la penalización del proveedor del bien o del Prestador del Servicio.
· En ningún caso, se computarán los días en que se desarrolle el Inventario para el caso de
Contratos u Ordenes de trabajo cuya fecha límite sea anterior a la celebración del Inventario y
sean realizadas entregas o se presten servicios en fecha posterior al mismo; en estos casos, el
incumplimiento se computará de la siguiente forma:
EJEMPLO:
a) FECHAS LíMITE Y DE ENTREGA, Y DIAS DE RETRASO.
FECHA
FECHA DE ENTREGA
TOMA FISICA DE
lÍMITE
(BIENES O SERVICIOS)
INVENTARIO (PERíODO)
26/JUN/03
10/JUU03
DIAS DE
RETRASO
1 al 6 de Julio de 2003
8
TOTAL
10
14 DíAS
10
8 DíAS
,
e) IMPORTE DE LA PENALIZACiÓN
PENALIZACION,
IMPORTE NO
FECHA
FECHA DE
DíAS DE
(*1%* POR DíA NATURAL DE
ENTREGADO
LíMITE
ENTREGA
RETRASO
RETRASO)
$ 800.00
26/JUN/03
1O/JUL/03
8
$ 64.00
1% *.- El Porcentaje de aplicación de la pena convencional, será el señalado en el Contrato u Orden de
Trabajo.
f
I
l
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
D is t rito F e d e"ra I
Nombre del Procedimiento:
·
·
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
de Pasajeros
!2!s!
04
del
Mes
02
Año
2004
8
De:
PÓ9
17
MP/DAlGAl02-04/08
La elaboración de la "Cédula para el Cálculo de las Penas Convencionales", deberá
fundamentarse en las condiciones y tiempos de entrega establecidos en los Contratos y
Ordenes de Trabajo, así como en la documentación soporte consistente en "Nota de Entrada al
Almacén", "Ordenes de Servicio", "Actas de Entrega Recepción" y Facturas; documentos
emitidos por el Almacén Central y/o Modular, y áreas administradoras de los contratos.
Los días de retraso se computarán invariablemente en días Naturales, independientemente de
que en las condiciones de entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se hayan
pactado plazos de entrega en días hábiles.
· Cuando el período para la Toma Física de Inventario en los Almacenes de Red de Transporte
de Pasajeros del DF, se encuentre comprendido dentro del plazo para la entrega de los bienes
o prestación de servicios, sin interferir su fecha límite de entrega, el plazo establecido se
respetará contando los días que se hayan pactado de acuerdo a lo señalado en el contrato u
orden de Trabajo; es decir, no serán prorrogados los días en que se desarrolle el Inventario.
·
El porcentaje de aplicación de las penas convencionales, será el señalado en el Contrato u
Orden de Trabajo respectivo y éste se computará multiplicando dicho porcentaje por el número
de días naturales de retraso en que haya incurrido el proveedor o el prestador de servicio.
· El importe de aplicación de las penas convencionales, en ningún caso podrá exceder el 15%
del valor total del Contrato u Orden de Trabajo, calculadas sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
· La Gerencia de Abastecimientos, iniciará el proceso para hacer efectiva la fianza de Garantía
de Cumplimiento de Contrato; después de agotar las penas convencionales, pactadas en el
mismo por incumplimiento en las entregas de los bienes o en la prestación de un servicio.
·
Será responsabilidad de la Unidad Departamental de Adquisiciones, turnar mensualmente a la
Gerencia de Abastecimientos el "Reporte Mensual de Penas Convencionales", donde se
establezca el número total de Contratos u Ordenes de Trabajo que fueron penalizados por
incumplimiento en los plazos de entrega de los Bienes o Servicios contratados; para su
conocimiento y aplicación correspondiente.
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Red de Transporte
Distrito
Fede.ral
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
Día
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del
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[ De:
Pág.:
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Año
1
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA
I
MANUAL ADMINISTRATIVO
--~
Nombre del Procedimiento:
Red de Transporte
Distrito
Fedéral
-
de Pasajeros
No.
Mes
02
del
~
2004
10
[ De:
Pág.:
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
Unidad Administrativa
!2!s!
04
.......
17
MP/DAlGAl02-04/08
Descripción
de la Actividad
Tiempo
(DIAS)
DERIVADO DE lOS PROCESOS
DE ADQUISICiÓN DE BIENES O
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
GERENTE
DE
ABASTECIMIENTOS
1
Turna a la Unidad Departamental de Adquisiciones copia
de Contratos y Ordenes de Trabajo generados de la
Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios, así
como las Facturas y Notas de Entrada de Almacén;
documentos recibidos de Oficinas Centrales, del Almacén
Central y/o del Almacén Modular, debidamente
requisitados.
1
JUD.DE
2
Recibe copia de Contratos y Ordenes de Trabajo con
documentación soporte, generados de la Adquisición de
Bienes o Contratación de Servicios; integra expediente
por Contrato u Orden de Trabajo recibido y archiva
temporalmente.
1
ADQUISICIONES
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES DE CADA SEMANA
MESA DE CONTROL ENTREGA DOCUMENTACiÓN
SOPORTE POR ADQUISICiÓN DE BIENES O
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS
3
Acude a Mesa de Control de la Gerencia de
Programación y Presupuesto; recibe Copias fotostáticas
de "Relación de Facturas a
Revisión", con
documentación soporte.
1
4
Extrae de archivo los expedientes de los Contratos u
Órdenes de Trabajo por concepto de Adquisición de
Bienes o Contratación de Servicios, integra al expediente
la documentación soporte recibida de la Mesa de Control
y verifica que esté completa.
1
¿ESTÁ COMPLETA
lA DOCUMENTACiÓN?
5
NO
Solicita y obtiene de los Titulares de las Unidades
Departamentales de Control de Almacenes (Almacén
Central), de Recursos Materiales (Almacén Modular) y/o
Áreas de Oficinas Centrales (Gerencias de Operación del
Servicio, Ingeniería del Transporte y de Servicios de
Apoyo), la documentación faltante que permita identificar
el cumplimiento de los plazos de entrega de los Bienes o
Servicios pactados en Contratos u Órdenes de Trabajo.
Se remite a la Actividad No.6
1
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Fede'ral
de Pasajeros
No.
Descripción
Mes
02
del
pógDe:
Nombre del Procedimiento: CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
Unidad Administrativa
Día
04
11
17
MP/DAlGAl02-04/0B
de la Actividad
¿ESTÁ COMPLETA LA DOCUMENTACiÓN?
JUD DE
6
ADQUISICIONES
sf
Verifica e identifica expedientes con trámite de "Pronto
Pago", para que éstos sean los que se trabajen en
primerainstancia;de conformidada lo establecidopara
el efecto,en el presenteprocedimiento.
7
I Revisa la documentación soporte de expedientes,
verificando que los tiempos de entrega de los Bienes o
Servicios contratados, correspondan a los plazos
concertados en Contratos u Órdenes de Trabajo
8
I Elabora "Cedula para el Cálculo de Penas
Convencionales" en original y dos copias, estableciendo
el incumplimiento o el cumplimiento del Proveedor o
Prestador del Servicio, así como el importe de la pena
convencional correspondiente y/o el importe en "ceros"
por no existir monto a descontar por concepto de pena
convencional; Integra original de "Cedula", con "Nota de
Entrada al Almacén" (originales) o documentación
soporte que ampare la recepción de los Bienes o
Servicios Contratados.
9
I Elabora oficio en original y copia, turna "Cedula para el
Cálculo de Penas Convencionales" mediante oficio
original a la Gerencia de Tesorería y Recaudación,
adjuntando la "Nota de Entrada al Almacén" (original) o
documentación soporte que ampare la recepción de los
Bienes o Servicios Contratados; recaba acuse de recibo
en copia, distribuye primera copia a Gerencia de
Abastecimiento y segunda copia para su expediente y
archiva.
Enlace con Procedimiento: "Recepción de Facturas y
Pago a Proveedores.
MENSUALMENTE
10
Elabora "Reporte Mensual de Penas Convencionales",
estableciendo el número total de Contratos u Ordenes
de Trabajo que fueron penalizados por incumplimiento
en los plazos de entrega de Bienes o Servicios
contratados; turna original a la Gerencia de
Abastecimientos para su aplicación correspondiente y
archiva copia en expediente.
,
FIN
2
l
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Fede"ral
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
D.l2
04
Mes
02
del
Año
2004
12
pógDe:
17
MP/DAlGAl02-04/08
DIAGRAMA DE FLUJO
I
~
Mes
02
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Nombre del Procedimiento:
GERENTE
DE
de Pasajeros
del
Pág,:
De:
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
ABASTECIMIENTOS
~
2004
13
17
}
MP/DAlGAl02-04/08
JUD.DE ADQUISICIONES
JUD.DE
ADQUISICIONES
2
TURNA
TURNA
CONTRATOS
ORDENES1
lDE TRAB
'--"'FACTUlRAS
1
'--"'NOTAS
~
5
SOLICITA
y
OBTIENE
DOCUMENTACION
FALTAN TE
3
RECIBE (MIER
COLES,JUEVES
y VIERNES DE
CADA SEMANA)
RELACION
FACTURAS
REVISION
A
6
VERIFICA
l
CAL.PENAS.C 1
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Federal
Nombre del Procedimiento:
04
del
~
2004
14
Pá9De:
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
JUD.DE ADQUISICIONES
17
MP/DAlGAl02.04/08
JUD.DE ADQUISICIONES
DE
PAG.13
ACT.6
A
de Pasajeros
Mes
02
Q!2
9
ELABORA
TURNA
Y
7
REVISA
RELACION
DE
FACTURAS
DOC.
~
8
ELABORA Y
ESTABLECE
PENAS CONVEN
CIONALES
RELACION
FACTURAS
,
ENLACE
I
I
I
,
DE
ELABORA
MENSUALMENTE
Y TURNA
I
CAL.PENAS.C
2/2
MANUAL ADMINISTRATIVO
Red de Transporte
Distrito
Fede"ral
Nombre del Procedimiento:
de Pasajeros
Dls!
04
del
CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
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02
~
2004
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pá9De:
17
MP/DAlGAl02.Q4/08
FORMATOS E INSTRUCTIVOS
.
CÉDULA PARA EL CÁLCULO DE PENAS
CONVENCIONALES
16
.
INSTRUCTIVO DE LLENADO
17
r
l
J
REDDETRANSPORTE
DEPASAJEROSDELDISTRITOFEDERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
GERENCIADEABASTECIMIENTOS
CÉDULA PARA EL CÁLCULO DE PENAS CONVENCIONALES
AA'
HOJA2
PROVEEDOR:
!
FOLIO
DE
3
No. CONTRATO;
FECHA DE EMISION CONTRATO:
6
REFERENCIA:
8
PLAZO CONVENIDO:10
FECHA
.....
DE ENTREGA
AL PROVEEDOR:
7
"::,f>.IiAl/:rnlZ,I:I:n'fü:!GA""""""""""""""",,,:::::::::,::::.........:,',',',',',',',',',',','
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.......
.......
FACTURA YIO
No. DE RELAC.
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
NOTA ENT.
DE FAC.A REV.
ANTERIOR
ANTERIOR
ANTERIOR
ANTERIOR
ANTERIOR
12
13
14
TOTAL
FECHA DE RECEPCION:
11
TOTAL:
16
DESFASAMIENTO
19
::;:::;21
23
NOTAS:
'ELABORO:
26
NOMBRE Y FIRMA
15
_
TOTAL DEL CONTRATO SIlVA:
IMPORTE PENDIENTE DE ENTREGAR
.........
..........
......
V'"
.....
....J
::::::::::::::::::.:.;.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::::::::::.:.:.:.:.:::::::::::::
1.00'10
1.00'10
1.00'10
1.00'10
17
18
1.00'10
I
I
FECHA "RELACION DE FACTURAS A REVISION"
REVISO:
24
OFICIO No.
25
AUTORIZO:
27
28
NOMBRE Y FIRMA
DAl GA I 06
Pág. 16
NOMBRE Y FIRMA
PROCEDIMIENTO
INSTRUCTIVO
NOMBREDELFORMATO:
MP/ DA! GA! 02
DE LLENADO
CLASIFICACION
DA I GA I 06
Cédula para el Cálculo de Penas
Convencionales.
FECHA
OBJETIVO
DELFORMATO:
Registrar y notificar la aplicación de Penas
Convencionales a proveedores, por incumplimiento en los plazos de entrega de Bienes
y/o Servicios convenidos en contrato.
DICE
No.
- 04 / 08
4
2
PAG.
4
17
DEBE ANOTARSE
1
Fecha.
La fecha de elaboración de la Cédula.
2
Hoja de.
Folio N°.
El número de hojas de que consta.
3
4
Proveedor.
5
N° de Contrato.
6
Fecha de emision del contrato
El número de folio asignado al contrato.
La fecha de elaboración del contrato.
8
Referencia.
La descripción genérica de los bienes y/o servicios.
9
Plazo de Entrega.
La fecha compromiso de entrega por parte del proveedor
10
Plazo convenido.
Los periodos de entrega de los bienes y/o servicios.
11
Fecha de recepción.
La fecha de recepción de los bienes y/p servicios.
12
Factura y/o Nota de entrada.
El número de factura y/o nota de entrada que ampara la entrega
13
N° de Contra-Recibo.
de los bienes y/o servicios.
El número de folio de la relación de facturas a revisión.
14
io anterior.
15
Total.
El importe total por renglón.
16
Total.
El importe total por columna.
17
Total del contrato sin I.VA
El Importe total del contrato y/o servicio antes dell.VA
18
Importe pendiente de surtir.
La diferencia del importe total, menos el importe de los Bienes o Servicios
entregados.
19
Desfasamiento.
El importe de bienes y/o servicios entregados fuera del plazo convenido
sin IVA.
20
Penalización.
El porcentaje establecido como Pena Convencional por cada día de atraso
21
N° de días desfasados.
El número de días de atraso en la entrega de los bienes y/o servicios
contratados.
22
Pena Convencional
El importe total de la aplicación del porcentaje establecido por día de atraso
de acuerdo a contrato.
23
Notas.
Las observaciones de importancia, referentes al Cálculo de Penas
convencionales.
24
25
Fecha Relación de Facturas a Revisión La fecha del oficio, con el que se recibió la Relación de Facturas a Revisión.
Oficio N°.
La referencia del oficio turnado por la Gerencia de Tesorería y Recaudación.
26
Elaboró.
Nombre y firma de la persona que elabora la cédula.
27
Revisó.
Nombre y firma del JUD de Adquisiciones.
28
Autorizó.
Nombre y firma del Gerente de Abastecimientos.
El número consecutivo de la Cédula asignado por el Área.
Nombre o Razón Social del Proveedor.
de los bienes y/o servicios.
El número de folio de la Cédula anterior, cuando se
utilicen más de un formato.
ff
V
l