(miles de pesos) RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
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ACTIVO (miles de pesos) RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Efectivo en caja Depósitos a la orden Inversiones Portafolio en administración directa Portafolio de administración externa Oro Fondo Monetario Internacional Derechos especiales de giro Posición de reserva Fondo Latinoamericano de Reservas Aporte Pesos andinos Convenios internacionales CAJA Y METALES PRECIOSOS Moneda metálica en caja Metales preciosos Moneda extranjera Moneda nacional Depósitos en bancos 105,394,675,940 3,059,380 19,123,042 100,382,802,996 75,635,630,658 24,747,172,338 805,195,149 3,081,825,826 2,205,840,872 875,984,954 1,035,846,894 994,608,494 41,238,400 66,822,653 9,024,486 8,085,048 198,312 89,187 109,125 741,126 B A N C O D E L A R E P Ú B L I C A - B A L A N C E G E N E R A L - 3 1 D E O C T U B R E D E 2 0 1 41/ OPERACIONES DE LIQUIDEZ: REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS Operaciones repo Bancos 4,185,000,000 Compañías de financiamiento comercial 16,800,000 Otras entidades financieras 100,517,000 INVERSIONES Inversiones negociables en títulos de deuda TES por operaciones de regulación monetaria Otros títulos Provisiones CARTERA DE CRÉDITOS Moneda nacional Otros créditos 4,302,317,000 4,302,317,000 2,703,297 5,858,028 2,703,297 3,154,731 (3,154,731) 0 553,432 553,432 Provisión sobre cartera de créditos (553,432) APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera Moneda nacional 2,788,604,295 981,552,508 1,807,051,787 CUENTAS POR COBRAR Intereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Anticipos de contratos Otras en moneda extranjera Otras en moneda nacional Provisiones 1,964,263 10,542,619 29,076,408 2,021,726 15,246,682 (17,290,263) INVENTARIOS Inventarios Provisión para protección de inventarios 179,042,998 (332,932) 41,561,435 178,710,066 PROPIEDADES Y EQUIPO Costo Terrenos Construcciones en curso Edificios Maquinaria y equipo Muebles y enseres y equipo de oficina Equipo de sistemas Vehículos Moldes y matrices Importaciones en tránsito 19,178,561 24,822,795 302,254,339 398,426,642 19,414,234 66,823,249 9,433,161 1,215,526 52,435 Depreciación acumulada Edificios Maquinaria y equipo Muebles y enseres y equipo de oficina Equipo de sistemas Vehículos Moldes y matrices (124,768,666) (173,054,898) (14,821,712) (45,030,303) (8,276,538) (724,031) 474,944,034 841,620,942 (366,676,148) Provisión para protección de propiedad, planta y equipo OTROS ACTIVOS Moneda extranjera Moneda nacional Aportes permanentes Derechos en fideicomisos Bienes de arte y cultura Gastos pagados por anticipado Cargos diferidos Cartera hipotecaria para vivienda Créditos a empleados y pensionados Bienes entregados en comodato Activos fijos en almacén Comisión de compromiso con el FMI Otros Provisiones VALORIZACIONES De bienes inmuebles De bienes de arte y cultura TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS (760) 2,023,201,352 3,443,188 2,019,758,164 71,271 1,533,818,916 282,437,595 9,057,170 40,069,276 121,800,298 5,798,639 736,063 5,529,237 17,395,927 7,043,959 (4,000,187) 1,196,304,463 681,407,917 514,896,546 116,412,046,368 106,300,718,729 19,661,702,369 43,780,949 974,462,486 213,925,813,575 PASIVO Y PATRIMONIO (miles de pesos) PASIVO 186,209,465 3,171,508 3,157,774 12,909 825 2 17,703,495 17,688,971 14,524 13,905,894,065 13,110,118,778 155,135,052 439,947,829 200,692,406 2 0 1 41/ 36,039,983 24,462,245,329 63,749,983 63,515,270 234,713 D E 24,398,495,346 107,828 673,774 26,743,000 11,020,000,000 13,350,473,441 26,811 436,969 33,523 3,887,015,534 2,293,087,618 1,293,444 2,291,794,174 1,593,927,916 1,593,927,916 12,608 309,215,902 495,262 30,569,951 OBLIGACIONES LABORALES Cálculo actuarial: pensiones de jubilación Obligaciones laborales consolidadas Obligaciones laborales: provisiones 1,252,418,038 21,856,005 91,527,111 340,293,723 1,365,801,154 PASIVO DIFERIDO 8,107,514 OTROS PASIVOS Moneda extranjera Moneda nacional 38,038,882 PASIVO 99,327,645,748 PATRIMONIO RESULTADOS Del ejercicio en curso TOTAL 16,096,837,075 453,468,192 14,122,277,002 168,998,190 155,789,227 681,407,917 514,896,547 (784,740,672) (784,740,672) PATRIMONIO 17,084,400,620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116,412,046,368 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO FERNANDO COPETE 1/ Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia. L A SUPERÁVIT Liquidación cuenta especial de cambios Ajuste de cambio Superávit donado Superávit por inversión neta en activos actividad cultural Valorización de bienes inmuebles Valorización de bienes de arte y cultura 12,711,445 1,759,592,772 1,759,592,772 D E CAPITAL RESERVAS Para fluctuaciones de monedas 106,300,718,729 19,661,702,369 43,780,949 974,462,486 213,925,813,575 LUIS JOSE ORJUELA B A N C O TOTAL R E P Ú B L I C A - 35,040 38,003,842 B A L A N C E CUENTAS POR PAGAR Intereses y comisiones moneda extranjera Intereses y comisiones moneda nacional Otras en moneda extranjera Otras en moneda nacional G E N E R A L - OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Moneda extranjera Aportes DEG y pesos andinos asignados Moneda nacional Aportes 85,955,681,022 47,344,417,175 14,149,018,518 O C T U B R E Moneda nacional Fondos en fideicomiso Depósitos especiales Depósitos de contracción monetaria Depósitos remunerados: DGCPTN Depósitos remunerados: DGCPTN para control monetario Depósitos Resolución 2 de 2007 de la JDBR Exigibilidades por servicios bancarios Servicios bancarios de recaudo 17,601,997 341,513 D E DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES Billetes en circulación Depósitos en cuenta Moneda extranjera Gobierno nacional Sistema financiero Bancos Corporaciones financieras Resto del sistema financiero Sector privado Moneda nacional Sector público Gobierno nacional: Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) Resto del sector público Sistema financiero Bancos Corporaciones financieras Compañías de financiamiento comercial Resto del sistema financiero Sector privado Otros depósitos Moneda extranjera Depósitos especiales Exigibilidades por servicios bancarios 7,732,707,919 7,714,764,409 7,052,050,318 662,714,091 3 1 EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS Cuentas por pagar en operaciones de reservas internacionales Portafolio en administración directa Portafolio de administración externa Gastos causados por pagar: reservas internacionales Otras exigibilidades que afectan reservas
