CUADRO A MONTO DEL CREDITO ORIGINAL EJERCICIO 2011

CUADRO A
MONTO DEL CREDITO ORIGINAL
EJERCICIO 2011
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
APERTURA 01/01/09
882.374.113
882.374.113
238.982.051
39.299.441
59.804.337
4.026.910
135.851.363
5.076.724
5.076.724
1.126.432.888
CUADRO B
APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EJERCICIO 2011
APERTURA E INCREM.
DEL EJERCICIO.
Apertura 1° de enero
Ajuste C.G.N
Incremento 6,93 % al 1/1/11
Licencia generad. y no gozada
Beneficios Sociales incremento
Antigüedad - reconocimiento
Aporte patronal seguro de salud
Trasposición y disminución crédito presupuestal
Incentivos
TOTALES
REPRESENTANTES
Y BENEF. LEY 15.900
FUNCIONARIOS
SECRETARIOS
TOTALES
286.434.258
595.939.855
19.845.364
36.792.558
2.621.651
2.092.079
21.887
2.000.000
-680.079
819.321
882.374.113
0
56.637.922
2.621.651
2.092.079
21.887
2.000.000
-352.392
819.321
639.607.272
946.214.581
327.687
306.607.309
CUADRO C
APERTURA DE RUBROS DE GASTOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EJERCICIO 2011
APERTURA Y AJUSTES
DEL EJERCICIO
Apertura 1° de enero
Incremento 3,723 % al 1/1/11
Incremento Presupuestal
Incremento 4,71 % al 1/7/11
Incremento Afiliación Organismos Internac.
Incremento Misiones Oficiales
Incremento 6,93 % al 1/1/11
TOTALES
MATERIALES
Y SUMINIST.
39.299.441
1.463.118
SERVICIOS
MAQUINAS,
NO PERSON.
EQUIPOS, ETC.
59.804.337
4.026.910
2.226.515
149.922
1.270.000
1.525.527
98.364
SECRETARIOS
PARL. Y SECT.
135.851.363
5.425.404
959.958
41.722.517
70.251.783
4.275.196
9.414.499
145.265.862
TOTALES
238.982.051
3.839.555
1.270.000
1.623.891
0
5.425.404
10.374.457
261.515.358
CUADRO D
APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EJERCICIO 2011
APERTURA Y AJUSTES
DEL EJERCICIO
Apertura 1° de enero CGN
Ajuste por diferencia con CGN
Incremento 3,723 % al 1/1/11
Incremento presupuestal
Incremento 4,71 % al 1/7/11
TOTALES
EQUIPAMIENTO
5.076.724
1.827.780
257.055
8.000.000
357.055
15.518.614
CUADRO E
MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO
EJERCICIO 2011
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
MONTOS - 31/12/09
946.214.581
946.214.581
261.515.358
41.722.517
70.251.783
4.275.196
145.265.862
15.518.614
15.518.614
1.223.248.553
CUADRO F
COMPROMISOS CONTRAIDOS
EJERCICIO 2011
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
COMP. CONTRAIDOS
724.919.948
724.919.948
217.398.930
31.005.714
39.464.175
1.663.179
145.265.862
10.560.341
10.560.341
952.879.219
CUADRO G
SALDOS NO UTILIZADOS
EJERCICIO 2011
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
CREDITO DEF.
946.214.581
946.214.581
261.515.358
41.722.517
70.251.783
4.275.196
145.265.862
15.518.614
15.518.614
1.223.248.553
ORD. EMITIDAS
724.919.948
724.919.948
261.515.358
41.722.517
70.251.783
4.275.196
145.265.862
15.518.614
15.518.614
1.001.953.920
SALDO
221.294.633
221.294.633
0
0
0
0
0
0
0
221.294.633
COMPROMISOS
724.919.948
724.919.948
217.398.930
31.005.714
39.464.175
1.663.179
145.265.862
10.560.341
10.560.341
952.879.219
SALDO
221.294.633
221.294.633
44.116.428
10.716.803
30.787.608
2.612.017
0
4.958.273
4.958.273
270.369.334
AFECTACION REAL DEL CREDITO PRESUPUESTAL
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
CREDITO DEF.
946.214.581
946.214.581
261.515.358
41.722.517
70.251.783
4.275.196
145.265.862
15.518.614
15.518.614
1.223.248.553
CUADRO H
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
EJERCICIO 2011
EXISTENCIAS AL 1° de ENERO
CAJA
16.513.236
BANCO
96.805.885
TOTAL
113.319.121
INGRESOS
SUELDOS
GTOS. E INV.
1.542.660.625
905.499.547
637.161.078
EGRESOS
SUELDOS
GTOS. E INV.
1.473.572.774
897.677.755
575.895.019
EXISTENCIAS AL 31 de DICIEMBRE
CAJA
8.079.223
BANCO
174.327.749
TOTAL
182.406.972
CUADRO I
DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS
PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/11
CONCEPTO
GASTOS y SUELDOS
Mat y suministros, serv no personales, repuestos
Sectores parlamentarios
Sueldos
INVERSIONES
Proyecto 703 - Equipamiento
TOTAL
IMPORTE
99.945.300
12.176.811
48.025.284
1.484.003
161.631.398