CUADRO A MONTO DEL CREDITO ORIGINAL EJERCICIO 2009

CUADRO A
MONTO DEL CREDITO ORIGINAL
EJERCICIO 2009
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
APERTURA 01/01/09
708.290.397
708.290.397
203.341.507
34.758.656
51.848.708
3.561.627
113.172.516
5.076.724
5.076.724
916.708.628
CUADRO B
APERTURA DE RUBROS DE SUELDOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EJERCICIO 2009
APERTURA E INCREM.
DEL EJERCICIO.
Apertura 1° de enero
Incremento 7,121 % al 1/1/09
Incremento retroact. 1,9% al 1/1/09
Licencia generad. y no gozada
Beneficios Sociales incremento
Antigüedad - reconocimiento
Aporte patronal Fonasa
Subrogación
Ley 15900
Incentivos
TOTALES
REPRESENTANTES
Y BENEF. LEY 15.900
232.104.227
16.491.632
4.713.578
48.812
FUNCIONARIOS
SECRETARIOS
476.186.170
29.846.756
8.539.516
888.522
1.071.483
255.818
950.255
309.021
2.297.614
708.290.397
46.338.388
13.253.094
888.522
1.120.295
255.818
950.255
309.021
3.047.197
2.297.614
520.345.155
776.750.601
3.047.197
256.405.446
TOTALES
CUADRO C
APERTURA DE RUBROS DE GASTOS
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EJERCICIO 2009
APERTURA Y AJUSTES
DEL EJERCICIO
Apertura 1° de enero
Incremento 3,56 % 1/1/09
Incremento 2,82 % 1/7/09
Incremento Misiones Oficiales
Incremento 7,121 % al 1/1/09
Incremento retroact. 1,9% al 1/1/09
TOTALES
MATERIALES
Y SUMINIST.
34.758.656
1.237.408
507.544
36.503.608
SERVICIOS
MAQUINAS,
SECRETARIOS
NO PERSON.
EQUIPOS, ETC. PARL. Y SECT.
51.848.708
3.561.627
113.172.516
1.845.814
126.794
757.093
52.007
3.784.133
8.059.015
2.303.399
58.235.748
3.740.428
123.534.930
TOTALES
203.341.507
3.210.016
1.316.644
3.784.133
8.059.015
2.303.399
222.014.714
CUADRO D
APERTURA DE RUBRO DE INVERSIONES
Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES
EJERCICIO 2009
APERTURA Y AJUSTES
DEL EJERCICIO
Apertura 1° de enero CGN
Ajuste por diferencia con CGN
Incremento 3,56 % al 1/1/09
Incremento 2,82 % al 1/7/09
TOTALES
EQUIPAMIENTO
5.076.724
1.209.124
223.776
91.786
6.601.410
CUADRO E
MONTO DEL CREDITO DEFINITIVO
EJERCICIO 2009
CONCEPTO
SUELDOS
MONTOS - 31/12/09
776.750.601
VARIOS
776.750.601
222.014.714
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
36.503.608
SERVICIOS NO PERSONALES
58.235.748
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
3.740.428
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
123.534.930
6.601.410
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
6.601.410
MONTOS TOTALES
1.005.366.725
CUADRO F
COMPROMISOS CONTRAIDOS
EJERCICIO 2009
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
COMP. CONTRAIDOS
618.790.164
618.790.164
198.673.331
26.378.229
46.932.693
1.827.479
123.534.930
5.470.050
5.470.050
822.933.545
,
CUADRO G
SALDOS NO UTILIZADOS
EJERCICIO 2009
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
CREDITO DEF.
776.750.601
776.750.601
222.014.714
36.503.608
58.235.748
3.740.428
123.534.930
6.601.410
6.601.410
1.005.366.725
ORD. EMITIDAS
618.790.164
618.790.164
222.014.714
36.503.608
58.235.748
3.740.428
123.534.930
6.601.410
6.601.410
847.406.288
SALDO
157.960.437
157.960.437
0
0
0
0
0
0
0
157.960.437
COMPROMISOS
618.790.164
618.790.164
198.673.331
26.378.229
46.932.693
1.827.479
123.534.930
5.470.050
5.470.050
822.933.545
SALDO
157.960.437
157.960.437
23.341.383
10.125.379
11.303.055
1.912.949
0
1.131.360
1.131.360
182.433.180
AFECTACION REAL DEL CREDITO PRESUPUESTAL
CONCEPTO
SUELDOS
VARIOS
GASTOS
MATERIALES Y SUMINISTROS.
SERVICIOS NO PERSONALES
MAQUINAS, EQUIPOS Y PARTES DE REEM.
SECRETARIOS PARLAMENTARIOS Y SECT.
INVERSIONES
PROYECTO 701 - EQUIPAMIENTO
MONTOS TOTALES
CREDITO DEF.
776.750.601
776.750.601
222.014.714
36.503.608
58.235.748
3.740.428
123.534.930
6.601.410
6.601.410
1.005.366.725
CUADRO H
MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
EJERCICIO 2009
EXISTENCIAS AL 1° de ENERO
CAJA
8.618.276
BANCO
63.823.986
TOTAL
72.442.262
INGRESOS
SUELDOS
GTOS. E INV.
577.218.539
371.942.449
205.276.090
EGRESOS
SUELDOS
GTOS. E INV.
568.799.336
369.950.005
198.849.331
EXISTENCIAS AL 31 de DICIEMBRE
CAJA
8.511.803
BANCO
72.349.662
TOTAL
80.861.465
CUADRO I
DOCUMENTOS DE ENTREGA DE FONDOS EMITIDOS
PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/09
CONCEPTO
GASTOS y SUELDOS
Mat y suministros, serv no personales, repuestos
Sectores parlamentarios
Sueldos
INVERSIONES
Proyecto 703 - Equipamiento
TOTAL
IMPORTE
93.503.368
10.391.101
39.165.387
1.375.601
144.435.457