BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15

Comptes anuals
Transparència
- Compte d’explotació
5
- Balanç de situació 2015
C/ Pere Vergés, Hotel d’Entitats La Pau - Despatx .
Barcelona; Tel
CUENTA DE EXPLOTACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15
28-02-16
19:03:55
COMITE 1ER DESEMBRE
Notas
1. Ingresos por las actividades
b) Prestaciones de servicios
705 PRESTACIONS DE SERVEIS
c) Ingresos recibidos con carácter periódico
720 Ing.vendes i prest.serv.d'acti
e) Subvenciones, donaciones y legados a las actividades
740 SUBVENCION I DONACIONS A L'ACTIVITAT
EJERCICIO 15
Página :
EJERCICIO 14
83.814,70
4.677,20
4.677,20
4.600,00
4.600,00
74.537,50
74.537,50
2.545,00
2.545,00
82.887,26
82.887,26
7. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
640 Sous i Salaris
b) Cargas Sociales
642 S.Social Càrrec de la Fundació
-35.538,16
-26.946,25
-26.946,25
-8.591,91
-8.591,91
-30.749,66
-23.708,80
-23.708,80
-7.040,86
-7.040,86
8. Otros gastos de Explotación
a) Servicios Exteriores
621 Arrendaments i Cànons
622 Reparacions i Conservació
623 Serveis Professionals Independ
624 Transports
625 Primes d'Assegurances
626 Serveis Bancaris i Similars
627 Publicitat,Propaganda,R.Públic
628 Subministraments
629 Altres Serveis
b) Tributos
631 Altres Tributs
-33.937,09
-33.527,61
-1.919,99
-1.000,00
-20.679,20
-38.979,99
-38.870,61
-1.158,91
9. Amortización del Inmovilizado
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS
-602,26
-108,81
-2.614,01
-887,51
-5.715,83
-409,48
-409,48
-437,65
-437,65
I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
13.901,80
15. Gastos financieros.
b) Por deudas con terceros
669 Altres Despeses Financeres
0,01
0,01
0,01
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
6630 Ints.Deutes C/T Entitats Grup
II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
85.432,26
-8.800,67
-152,00
-266,99
-105,80
-1.521,26
-26.864,98
-109,38
-109,38
-437,65
-437,65
15.264,96
-337,50
-337,50
-337,50
0,01
-337,50
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)
13.901,81
14.927,46
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19)
13.901,81
14.927,46
1
BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15
28-02-16
19:05:53
COMITE 1ER DESEMBRE
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
II. Inmovilizado material.
7. Equipos para procesos de información
216 MOBILIARI
2816 A.A.I.M. MOBILIARI
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios,patroc.y deudores de las act.y otr.ctas.a cobr
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas
4708 H.Públ.Deutor Subv.Concedides
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
1. Tesoreria
570 Caixa
572 Bancs/Instit.Crèdit C/C vista
TOTAL ACTIVO (A+B)
Notas
EJERCICIO 15
Página :
EJERCICIO 14
831,08
831,08
831,08
1.750,60
-919,52
1.268,73
1.268,73
1.268,73
1.750,60
-481,87
51.425,32
39.288,52
6.097,50
6.097,50
6.097,50
7.800,00
7.800,00
7.800,00
45.327,82
45.327,82
10,22
45.317,60
31.488,52
31.488,52
-23,09
31.511,61
52.256,40
40.557,25
1
BALANCE DE SITUACIÓN Del 01-01-15 al 31-12-15
28-02-16
19:05:53
COMITE 1ER DESEMBRE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios.
IV. Excedentes de ejercicios anteriores
1. Remanente
120 Romanent
VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
6 COMPRES I DESPESES
7 VENDES I INGRESSOS
C) PASIVO CORRIENTE
V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar.
3. Acreedores varios
41 BENEFICIARIS I CREDITORS DIVER
6. Otras deudas con las administraciones públicas
4751 H.Públ.Creditor per Ret.Pract.
476 Organismes Seg.Soc.Creditors
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
Notas
EJERCICIO 15
Página :
EJERCICIO 14
48.102,31
48.102,31
34.200,50
34.200,50
34.200,50
13.901,81
-69.912,89
83.814,70
34.200,50
34.200,50
19.273,04
19.273,04
19.273,04
14.927,46
-70.504,80
85.432,26
4.154,09
6.356,75
4.154,09
511,28
511,28
3.642,81
1.029,86
2.612,95
52.256,40
6.356,75
4.058,74
4.058,74
2.298,01
1.157,22
1.140,79
40.557,25
2