Hoja informativa UBS Strategy Xtra Balanced

Asset management
UBS Funds
Edición Suiza
Datos a finales de mayo 2016
Hoja informativa
UBS Strategy Xtra Balanced (EUR)
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Xtra Funds > Balanced
Retrato del Fondo
• El fondo invierte a escala global en una gama
diversificada de renta variable, bonos
fundamentalmente de alta calidad, y hedge funds.
• El fondo generalmente adopta una relación
equilibrada entre acciones e instrumentos de
renta fija y se complementa con inversiones en
hedge funds.
• Los riesgos cambiarios están en su mayor parte
cubiertos frente a la moneda de referencia.
• El fondo se rige por la política de inversión de
UBS, la "House View" de UBS.
• La cobertura de divisas de la clase de acciones
evita, en gran medida, la exposición a los
movimientos del tipo de cambio EUR/AUD.
Rentabilidad (clase de acciones P-4%-mdist; base AUD, neta de
comis.)1
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV –
Balanced (EUR)
Moneda del fondo
EUR
Moneda de la clase de acciones
AUD
Tipo de fondo
abierto
Cierre del ejercicio
31 octubre
Suscripción/
diario
reembolso
Swing pricing
sí
Patrimonio total del fondo (EUR en millones)
305.29
Fisc. rend. ahorro UE no se ve afectado en la distribución, no
se ve afectado en la venta/el reembolso
en %
Nombre del fondo
Estadísticas del fondo
Volatilidad1
– Fondos
Ratio Sharpe
Tipo libre de riesgo
1
103
Indexado según los datos de finales de mes
en %
102
101
100
99
98
Feb
Mar
Apr
Mayo
Rentabilidad indiciada (escala izquierda)
Fondos (AUD)
1
2
3
2012
2013
2014
2015
n/d
n/d
n/d
n/d
2016
YTD2
n/d
LTD3
1 año
2.82
n/d
Ø p.a.
2 años
n/d
Datos pasados. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros. La
rentabilidad mostrada no tiene en cuenta las comisiones y los costes cargados al suscribir y
reembolsar participaciones. Fuente de los datos y gráficos (si no se indica lo contrario): UBS Asset
Management.
YTD: year-to-date (acumulado en el año)
LTD: desde el lanzamiento hasta la fecha
Particularidades de la clase de acciones
3 años
5 años
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
Desviación estándar anual.
Para cualquier pregunta sobre el Fondo:
(AUD hedged)
Valor liquidativo (AUD, 31.05.2016)
Últimos 12 meses (AUD) – Alto
– Bajo
Cuota del patrim.del fondo (AUD en mill)
Comisión de gestión p.a.
Ratio de gastos totales (TER) p.a.
(AUD hedged)
Código de valores
Código ISIN
Bloomberg
Fecha de lanzamiento
Rentab. teórica a vencim. (bruta)
Duración modificada
Distribución
Última distribución 13.05.2016
1
P-4%-mdist
10.18
10.22
9.63
3.63
1.58%
n/d
P-4%-mdist
30 770 999
LU1336972689
n/d
26.01.2016
2.17%1
1.73
mensual
AUD 0.03
La rentabilidad teórica al vencimiento se refiere a la parte de renta fija de la cartera.
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/funds
Póngase en contacto con su asesor personal
Representantes de gestión de carteras
Marc Both
Roland Kramer
Beat John
1¦2
UBS Strategy Xtra Balanced (EUR)
5 posiciones de renta variable más grandes (%)
Instrumentos de inversión y divisas (%)
Liquidez
+ Obligaciones1
AUD
CAD
CHF
CNY
CZK
EUR
GBP
HKD
JPY
PLN
SGD
USD
DIV
Total
2
0.4
0.8
1.7
1.1
0.0
15.8
4.1
0.6
2.6
0.1
0.1
12.1
3.7
43.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21.3
0.0
21.3
Total
1.2
1.6
1.7
1.1
0.0
36.0
5.3
0.6
2.6
0.2
0.1
45.2
4.5
100.1
98.5
0.0
0.1
1.1
0.0
-6.5
0.0
0.2
0.0
0.2
-0.1
1.7
4.8
100.0
Total SA
Bayer AG
Sampo Oyj
SAP SE
Unilever NV
Fondos
0.66
0.59
0.55
0.52
0.50
5 emisores de bonos más grandes (%)
United States Treasury Note/Bond
Bundesrepublik Deutschland
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
France Government Bond OAT
Canadian Government Bond
Fondos
4.96
3.22
1.85
1.35
0.78
un 8.04% en bonos de alta rentabilidad en USD y un 4.03% en bonos de mercados
emergentes
incl. Cobertura del riesgo de cambio
Beneficios clave
• El fondo tiene una gestión activa y proporciona al inversor
un acceso cómodo y directo a la "House View" de UBS,
creada a partir de los conocimientos expertos de
especialistas en inversión de UBS de todo el mundo.
• La inclusión de inversiones inmobiliarias y en hedge funds
optimiza el perfil riesgo / rentabilidad de la cartera.
• Los inversores se benefician globalmente de las distintas
oportunidades que ofrece el mercado en una amplia
variedad de clases de activos.
• La ponderación de las distintas clases de activos se
mantiene dentro de un rango concreto para tener en
cuenta el perfil de riesgo del fondo.
• El fondo es una buena opción para aquellos inversores que
en los riesgos también identifican oportunidades. El
objetivo del fondo es generar ingresos por intereses y por
dividendos, así como plusvalías.
Riesgos
El fondo invierte en renta variable, bonos de distinta calidad
crediticia, títulos del mercado monetario a escala mundial,
como también en formas de inversión alternativa, como los
hedge funds. Por consiguiente, puede estar sujeto a
fluctuaciones del valor. El fondo podrá hacer uso de derivados,
lo que puede reducir el riesgo de inversión o añadir riesgos
adicionales (entre otros, el riesgo de contraparte). El fondo
puede invertir en activos menos líquidos que podrían ser
difíciles de vender en un entorno desfavorable. Por
consiguiente, no se puede descartar que la suscripción y el
reembolso diario de unidades del fondo se suspenda
temporalmente. Cabe la posibilidad de que el valor de una
participación disminuya por debajo del precio de compra. Esto
exige una elevada tolerancia y capacidad de riesgo. Cada
fondo conlleva riesgos específicos que se describen en el
folleto. Las clases de participaciones de reparto mensual/
trimestral (4%mdist) pueden distribuir tanto capital como
rendimientos. Es posible que los repartos conlleven una
erosión de los activos y una reducción del capital invertido.
Existen posibles consecuencias fiscales negativas para algunos
inversores en determinadas jurisdicciones. Los inversores de
determinadas jurisdicciones podrían estar sujetos a un tipo
impositivo mayor sobre el capital distribuido que sobre las
plusvalías que se obtienen con la venta de las participaciones
del fondo. Por tanto, algunos inversores podrían decidir
invertir en clases de participaciones de capitalización (.cap) en
lugar de reparto (.rep). En el caso de las participaciones de
capitalización (.cap), la tributación de los inversores podría
producirse en un momento posterior que con las clases de
participaciones de reparto (.rep). Los inversores deben obtener
asesoramiento fiscal por cuenta propia.
Este documento ha sido publicado por UBS con fines meramente informativos y de marketing. Fondos UBS de derecho luxemburgués. Representante en Suiza de los
fondos UBS con arreglo a la legislación extranjera: UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea. Agente pagador: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45,
8001 Zurich. Los folletos, así como las versiones simplificadas de estos o información clave para el inversor, los estatutos, el reglamento de gestión y los informes anuales y
semestrales de UBS se pueden solicitar de forma gratuita en Puede solicitar tanto el folleto informativo como los informes anuales y semestrales de los fondos UBS, sin coste
alguno, en la dirección siguiente: UBS AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza) o UBS Fund Management (Switzerland) AG, PO Box, CH-4002 Basilea (Suiza). Antes de invertir en un
producto le rogamos lea detenidamente el último folleto publicado. Las participaciones de fondos de UBS mencionados aquí no pueden ofrecerse, venderse ni entregarse en
Estados Unidos. La información expuesta aquí no debe interpretarse como una solicitud ni oferta de compra o venta de títulos u otros instrumentos financieros. El rendimiento
conseguido en el pasado no constituye una garantía de rentabilidad futura. La rentabilidad se calcula antes de cualquier comisión y costes cobrados durante la suscripción y el
reembolso de las participaciones. Las comisiones y los costes tienen un impacto negativo en la rentabilidad. Si la divisa de denominación de un producto o servicio financiero fuese
diferente a su moneda de referencia, la rentabilidad podría aumentar o disminuir, como resultado de las fluctuaciones monetarias. Esta información no tiene en cuenta los
objetivos de inversión específicos o futuros, la situación financiera o fiscal, ni las necesidades concretas de ningún destinatario en particular. La información y las opiniones
incluidas en este documento son proporcionadas por UBS sin garantías, y son para uso personal del destinatario y fines exclusivamente informativos.
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1
0.8
0.8
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0.0
0.0
20.2
1.2
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0.0
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variable
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