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FIDEICOMISO ASIGNA, COMPENSACION Y LIQUIDACION F/30430
FISO BANCOMER S.A.
RFC: ACL-981211-AQA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
*** CIFRAS DICTAMINADAS ***
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
IMPORTES
EDO MODIFICACION PATRIMONIAL
IMPORTES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ACTIVO
INGRESOS
DISPONIBILIDADES
COMISIONES CONTRATOS DE FUTUROS
$
69,485
BANCOS Y EFECTIVO
$
54
COMISIONES CONTRATOS DE OPCIONES
1,270
INVERSIONES Y VALORES CUENTA PROPIA
380,574
MODULO DE RIESGOS SCA
1,406
INVERSIONES Y VALORES CUENTA TERCEROS
20,028,813
COMISIONES POR USO DE RED G.M.I.
1,338
PLUSVALIA (MINUSVALIA)
29
CUSTODIA DE AIM'S
46,668
20,409,470
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
4,087
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INGRESOS POR SERVICIOS
124,254
ANTICIPOS
121
DEUDORES DIVERSOS
11,503
LIQUIDACIONES POR COBRAR
50,729
62,353
INGRESOS (EGRESOS) POR INTERESES
15,325
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
15,325
MOBILIARIO Y EQUIPO
937
DEPRECIACION ACUMULADA
(760)
INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN
139,579
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO
4,301
DEPRECIACION ACUMULADA
(4,267)
EQUIPO DE TRASPORTE
589
DEPRECIACION ACUMULADA
(180)
EGRESOS
620
GASTOS DE ADMON Y PROMOCION
(36,485)
OTROS ACTIVOS
GASTOS POR AMORTIZAR
4,987
RESULTADO DE OPERACIÓN
103,094
AMORTIZACION ACUMULADA
OTROS PRODUCTOS
91
SUMA OTROS ACTIVOS
4,987
OTROS GASTOS
(397)
TOTAL ACTIVO
$ 20,477,430
PASIVO
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
LIQUIDACIONES POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIONES DE PASIVO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
FONDOS EN ADMINISTRACION
FONDO DE COMPENSACION
FONDO DE APORTACION EFECTIVO
FONDO DE APORTACION VALORES
APORTACION PATRIMONIAL
CONSTANCIAS DE DERECHOS FIDUCIARIOS
EXCEDENTE DE DERECHOS FIDUCIARIOS
REEXPRESION DEL PATRIMONIO
$
58,366
0
1,745
89,065
149,176
149,176
RESULTADO ANTES DE ISR
102,788
ISR CAUSADO
(22,431)
RESULTADO NETO
1,834,387
14,492,674
3,694,112
20,021,173
89,600
17,800
51,672
159,072
20,180,245
PATRIMONIO GANADO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
C.P. MARCO A. HERNANDEZ JIMENEZ
CONTADOR FIDEICOMISO
67,652
80,357
148,009
20,328,254
$ 20,477,430
C.P. ROGELIO MUÑOZ OLIVA
APODERADO FIDUCIARIO
$
80,357