Análisis Económico, Costo – Beneficio del proyecto

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
CAPITULO XVII
18.1 ANÁLISIS ECONÓMICO, COSTO – BENEFICIO DEL PROYECTO
Para el proyecto de “Optimización de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Sectorización, Rehabilitación de Redes y Actualización de Catastro - Área de
Influencia Planta Huachipa – Área de Drenaje Comas-Chillón – Lima”.
Se ha calculado y usado la metodología propuesta por OPI Vivienda, en los talleres de
difusión de sus especialistas a los agentes involucrados en la formulación y evaluación
de proyectos de inversión publica, relacionados al saneamiento de agua potable y
alcantarillado. Observando la convencía de la metodología propuesta, se considero
necesario aplicarla para esta parte.
Criterio de evaluación
El criterio de rentabilidad que se calcula es el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa
Interna de Rendimiento (TIR).
1.
Análisis Costo – Beneficio del Componente Agua Potable
Respecto a la evaluación Socioeconómica siguiendo los lineamientos para la
evaluación de proyectos, se determina la rentabilidad del proyecto de acuerdo
con la metodología de costo-beneficio, mediante la cual se identifican, cuantifican
y valoran los costos y beneficios atribuibles a la ejecución de los proyectos, a
partir de una comparación de la situación sin proyecto optimizada versus la
situación una vez puesto en marcha el proyecto o situación con proyecto.
El método aplicado, es la estimación de la curva de demanda, en la cual para
determinar el primer punto de la curva de demanda, es lo que corresponde a los no
conectados al sistema y para este caso en una situación sin proyecto, se tiene un
indicador de 3.3 (m3/mes/vivienda) de consumo promedio; en la determinación del 2do
punto de la curva de demanda es cuando existe el sistema y para este caso se tiene
un precio económico del agua para los no conectados al sistema que es en promedio
el 7.5 (s/./m3) de consumo de agua.
Curva de la demanda en base a los puntos promedio obtenidos, tiene la siguiente
formula:
Q = Qa + mP
Donde:
Q:
Qa:
M:
P:
Consumo (m3/vivienda/mes)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
Pendiente de la curva
Precio (S/./m3).
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
Cuadro 18.1: Datos de la situación sin proyecto
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
3.3
Precio económico del agua
conectados al sistema (S/./m3)
7.5
para
los
no
Nº de familias actualmente conectadas al sistema
de agua potable (Miles)
Consumo con racionamiento de los conectados
al sistema (m3/mes/vivi.)
Costos de operación y mantenimiento del
sistema actual de agua y alcantarillado (S/./año).
MILES
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a
medición)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
Factor de conversión a precios sociales del
Costo de Inversión
Factor de conversión a precios sociales del
Costo de O & M
CONSORCIO NIPPON KOEI
376
20
31,800
0.7
30.6
0.84746
0.84746
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE
INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA
Cuadro 18.2: Situación con Proyecto
Nº de Familias conectadas al servicio
Años
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Población
Poblacion Total
Conectada (%)
452,050
460,740
470,186
480,386
486,791
493,289
499,884
506,578
513,372
520,266
527,268
534,371
541,583
548,905
556,336
563,880
571,541
579,317
587,214
595,229
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
Total
Antiguas
Nuevas
73,613
75,028
76,566
78,227
79,270
80,328
81,402
82,492
83,599
84,721
85,862
87,018
88,193
89,385
90,595
91,824
93,071
94,337
95,623
96,929
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
73,237
74,652
76,190
77,851
78,894
79,952
81,026
82,116
83,223
84,345
85,486
86,642
87,817
89,009
90,219
91,448
92,695
93,961
95,247
96,553
Inversión Total a
precios privados
(S/.) **
** Las inversiones a partir del año 2 año incluye las reinversiones
Fuente: Elaborado con información del proyecto.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
0
6,357,759
146,418,636
135,736,155
133,899,931
486,091
3,256,216
1,281,285
2,473,736
2,746,033
486,091
20,034,914
1,281,285
2,473,736
2,746,033
486,091
3,256,216
1,281,285
2,473,736
2,746,033
486,091
Consumo de agua
(m3/año)
Producción de
agua (m3/año)
Costos de
Operación y
mantenimiento a
precios privados
24,779,903
25,256,225
25,773,953
26,333,086
26,684,184
27,040,333
27,401,867
27,768,787
28,141,430
28,519,122
28,903,210
29,292,347
29,687,880
30,089,136
30,496,451
30,910,162
31,329,932
31,756,098
32,188,997
32,628,628
29,735,883
30,307,471
30,928,744
31,599,703
32,021,021
32,448,399
32,882,240
33,322,544
33,769,716
34,222,946
34,683,852
35,150,817
35,625,457
36,106,963
36,595,742
37,092,195
37,595,919
38,107,318
38,626,796
39,154,353
20,220,400
20,609,080
21,031,546
21,487,798
21,774,295
22,064,911
22,359,923
22,659,330
22,963,407
23,271,603
23,585,019
23,902,555
24,225,310
24,552,735
24,885,104
25,222,692
25,565,225
25,912,976
26,266,221
26,624,960
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
Con la información antes mencionada, se calcula la curva de demanda de beneficios
económicos para los nuevos usuarios y usuario antiguos para la curva de demanda de
agua.
Para los usuarios nuevos que estén sujetos a una micromedición, los beneficios por
recursos liberados es de 24.75 (s/./familia/mes), obteniéndose beneficios brutos totales
de 126.23 (S/. /familia/mes).
Para los usuarios antiguos, tienen un beneficio por incremento de consumo de agua
de 14.54 S/. / Familia / mes.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE
INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua
1. Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)
Variable cantidad
Consumo según tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
nuevos usuarios
Precio (S/./m3)
cantidad (S/.)
Variable cantidad
8.4
3.3
7.5
Precio económico del agua para los
no conectados al sistema (S/./m3)
28.1
0.7
Tarifa de la EPS o propuesta
30.6
0.0
0
Consumo de los no conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Variable precio
Precio máximo al cual
demandaria agua potable
no
se
curva:
Q=
30.6 -3.64 P
Consumo de los conectados al sistema
(m3/mes/vivi.)
Consumo según tarifa de EPS o
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.)
0
8.4
20
2.91
28.1
0.70
30.6
0
Variable precio
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
conectados según curva de demanda
(S/./m3)
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
ACTUALES
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS
usuario sujeto
a medición
9.0
8.4
8.0
Recursos liberados
7.5
9.0
7.0
Area de beneficios
5.0
4.0
3.0
2.0
6.0
5.0
Area de beneficios
4.0
2.91
3.0
2.0
0.7
1.0
0.70
1.0
0.0
0
0.0
0.0
0
5
10
15
20
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
2.1
a.
b.
c.
8.4
8.0
6.0
P (S/./m3)
P (S/./m3)
7.0
Usuarios sujetos a micromedición
Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
CONSORCIO NIPPON KOEI
25
usuario sujeto a
medición=28.1
30
35
0
usuario no sujeto a
medición=30.6
5
10
15
20
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
24.75
101.48
126.23
24.75
102.38
127.13
MOCSGSAC
25
30
35
28.1
14.54
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
El beneficio para los nuevos usuarios que se conecten al nuevo sistema, esta
remarcado (área de beneficios) debajo de la curva de demanda de agua. (Lado izq.)
La evaluación social, como los beneficios se cuantifican y valoran monetariamente, se
aplica la metodología de evaluación Costo – Beneficio y la rentabilidad se estima de
acuerdo a los indicadores:
-
VAN
TIR
La tas social de descuento (TSD), es la establecida por el SNIP es para agua potable,
de 11.0%. El resultado obtenido es:
VAN social
TIR Social
=
=
S/. 551, 877,080
s/d.
Siendo el proyecto rentable en términos sociales.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE
INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE COMAS CHILLON-LIMA
Cuadro 18.3: Evaluación Económica del Componente Agua Potable Lima Norte 1
1
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
Poblacion
Total
Población
Conectada
(%)
452,050
460,740
470,186
480,386
486,791
493,289
499,884
506,578
513,372
520,266
527,268
534,371
541,583
548,905
556,336
563,880
571,541
579,317
587,214
595,229
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
95.1
4a
4b
4c
Nº de Familias conectadas al servicio
Antiguas
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
376
Nuevas
73,237
74,652
76,190
77,851
78,894
79,952
81,026
82,116
83,223
84,345
85,486
86,642
87,817
89,009
90,219
91,448
92,695
93,961
95,247
96,553
Total
73,613
75,028
76,566
78,227
79,270
80,328
81,402
82,492
83,599
84,721
85,862
87,018
88,193
89,385
90,595
91,824
93,071
94,337
95,623
96,929
5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.año)
Antiguas
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
65,615
Nuevas
Total
110,939,290
113,082,730
115,412,490
117,928,570
119,508,505
121,111,162
122,738,055
124,389,185
126,066,067
127,765,671
129,494,056
131,245,163
133,025,051
134,830,691
136,663,597
138,525,284
140,414,238
142,331,972
144,280,003
146,258,330
111,004,905
113,148,345
115,478,105
117,994,185
119,574,120
121,176,776
122,803,670
124,454,800
126,131,682
127,831,286
129,559,671
131,310,778
133,090,666
134,896,305
136,729,212
138,590,899
140,479,852
142,397,587
144,345,618
146,323,945
6
7
8
Costos de
Inversión
Producción de Operación y
Total a
precios
agua (m3/año) mantenimient
o
sociales (S/.)
0
5,387,946
124,083,937
115,030,962
113,474,836
411,943
2,759,513
1,085,838
2,096,392
2,327,153
411,943
16,978,788
1,085,838
2,096,392
2,327,153
411,943
2,759,513
1,085,838
2,096,392
2,327,153
411,943
29,735,883
30,307,471
30,928,744
31,599,703
32,021,021
32,448,399
32,882,240
33,322,544
33,769,716
34,222,946
34,683,852
35,150,817
35,625,457
36,106,963
36,595,742
37,092,195
37,595,919
38,107,318
38,626,796
39,154,353
17,109,031
17,438,422
17,796,445
18,183,100
18,425,894
18,672,181
18,922,191
19,175,927
19,433,619
19,694,804
19,960,411
20,229,510
20,503,032
20,780,512
21,062,181
21,348,274
21,638,556
21,933,262
22,232,623
22,536,640
9
10
11
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual del
flujo neto a
precios sociales
0
88,507,927
-28,374,014
-17,349,302
-13,663,751
100,736,283
99,745,083
102,795,641
103,182,481
104,370,909
107,724,539
92,620,471
109,995,430
110,491,241
111,788,641
115,255,088
114,483,112
117,755,458
118,367,933
119,785,842
123,375,362
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
11%
0
79,736,871
-23,028,986
-12,685,660
-9,000,736
59,782,081
53,327,795
49,512,385
44,773,612
40,801,174
37,938,911
29,386,930
31,441,184
28,453,070
25,934,386
24,088,814
21,556,278
19,975,167
18,089,245
16,491,832
15,302,728
VAN SOCIAL
551,877,080
TIR SOCIAL
#¡DIV/0!
Proyecto Rentable en Términos
Sociales
Fuente: Elaborado en base a información del proyecto.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
El análisis de sensibilidad se considera, las variables de costos de inversión; costos
operación y mantenimiento y reducción de beneficios.
En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:
-
Sensibilidad al incremento de los Costos de Inversión.- Constituye un factor
importante para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de los
objetivos y metas planteadas, en la medida en que los trabajos en las zonas sean
más complejos y requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa.
En un rango de análisis de hasta el 15.0%, el proyecto puede soportar un
incremento de los costos de inversión de hasta el 199.3%.
-
Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operación y
mantenimiento.- Constituye el riesgo de variación en cambios en los costos la
adquisición de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalación o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciación de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de análisis de hasta el 80.0% de incrementos, el proyecto soportaría en los
costos de Operación y mantenimiento hasta un 365.6% de incremento.
-
Factores del Riesgo de sensibilidad a la reducción de los beneficios del proyecto.Constituye el riesgo de dejar de percibir recursos y sin ellos mantener el sistema
de agua y alcantarillado, retrazando y brindando servicios a mayor cobertura. Para
un rango de análisis de hasta un cambio de disminución del 10.0%, el proyecto
puede soportar una reducción de hasta el 56.3% de disminución.
En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la
sensibilidad en variables que son importantes.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
desde
0%
hasta
15%
Sensibilidad a variación de costos de inversión
% Variación
de Costos
de Inversión
VAN
0%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
13%
15%
551,877,080
554,645,967
549,108,194
543,570,422
538,032,649
532,494,877
526,957,104
521,419,332
515,881,559
510,343,787
560,000,000
555,000,000
550,000,000
545,000,000
540,000,000
535,000,000
530,000,000
VAN
Rango de Análisis :
525,000,000
520,000,000
515,000,000
510,000,000
505,000,000
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
% de incremento de costos de inversión
199.3%
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
desde
0%
hasta
80%
Sensibilidad a variación de costos de O & M
Nº
% Variación
de Costos
de O & M
VAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
16%
24%
32%
40%
48%
56%
64%
72%
80%
551,877,080
527,723,443
515,646,624
503,569,805
491,492,986
479,416,167
467,339,349
455,262,530
443,185,711
431,108,892
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
VAN
Rango de Análisis :
200,000,000
100,000,000
0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
% de incremento de costos O & M
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
365.6%
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS
desde
0%
hasta
Nº
% Variación
de
Beneficios
VAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
551,877,080
532,282,562
522,485,302
512,688,043
502,890,783
493,093,524
483,296,265
473,499,005
463,701,746
453,904,486
-10%
Sensibilidad a variación de beneficios
600,000,000
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
#¡REF!
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
-12%
-10%
-8%
-4%
-2%
0%
% de reducción de beneficios
El proyecto soporta una reducción de los beneficios de
CONSORCIO NIPPON KOEI
-6%
56.3%
MOCSGSAC
VAN
Rango de Análisis :
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
18.2 Análisis Costo – Efectividad del Sub Componente Alcantarillado
Metodología Costo/Efectividad
En esta parte, para la Evaluación del mismo, se ha elegido la Metodología del Costo
Efectividad, por los indicadores de beneficio son de orden cualitativo, para lo cual se
utilizará el Valor Actual de los Costos (VAC) 1, que es el resultado de la actualización
del valor de los precios corrientes o nominales de mercado, para un horizonte de
evaluación determinado para el subcomponente, a una tasa promedio de 11% anual.
Se ha elegido un horizonte de evaluación mayor a diez años, debido a que
técnicamente se considera que la infraestructura de rehabilitación de redes en el
catastro para el área urbana que rehabilitara en el presente proyecto, podría tener un
proceso de modificación en sus atributos físicos y legales.
Con esta Alternativa de intervención, el Valor Actual de los Costos de Inversión
y post inversión a precios sociales (VAC), para un horizonte de evaluación (21)
años es de S/.163, 028,415, incluye el costo de la inversión a precios sociales y el
costo de Operación y mantenimiento a precios sociales.
De lo anterior se deduce que el costo por una persona beneficiada directamente con
los procesos de optimización del sistema en el área urbana de la zona de Lima Norte,
presenta un Índice de Coste efectividad de S/. 131.37 por beneficiario, equivalente a
US$ 41.84
1
Inversión más post Inversión en un horizonte de 21 años.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
Cuadro 18.4: Índice Costo Efectividad del Sub componente de Alcantarillado y
Aguas Residuales
AÑO
INVERSION
(miles S/.)
OyM
(miles S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0
2544.024
40097.115
71985.242
60911.255
0
0
0
0
0
0
4251.773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4251.773
0
3,265
2,074
7,250
7,374
7,488
7,599
7,706
7,813
7,919
8,015
8,120
8,227
8,325
8,435
8,545
8,646
8,755
8,870
8,985
9,101
9,220
* VAC
=
163,030,914
*Promedio población Benef.=
*ICE
= 163,030,914
1,241,020
TOTAL NUEVAS
COSTOS CONEX.
(miles S/.)
0
5809.024
42171.12
79235.24
68285.26
7488
7599
7706
7813
7919
8015
12371.77
8227
8325
8435
8545
8646
8755
8870
8985
9101
13471.77
POBLAC.
BENEFIC.
INCREM.
22192
452050
28526
486791
34687
527268
40180
563880
46102
POBLAC.
BENEFIC.
TOTAL
452,050
452,050
452,050
452,050
938,841
938,841
938,841
938,841
938,841
938,841
1,466,109
1,466,109
1,466,109
1,466,109
1,466,109
2,029,989
2,029,989
2,029,989
2,029,989
2,029,989
2,029,989
( 452050 + 2029989 ) / 1,241,020
=
131.37
S./poblador beneficiado
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A continuación representa los costos promedio alcanzado para el proyecto, el
presente Proyecto por sus características genera como producto final un bien tangible,
los productos lo constituyen el servicio infraestructura de de agua y alcantarillado, el
cual se brinda de forma oportuna y constante, garantizando al beneficiario final tal
servicio y abastecimiento a sus necesidades básicas. El análisis de sensibilidad se
hace teniendo en cuenta una tasa de descuento de 11%, se considera 5 habitantes/
vivienda beneficiaria del proyecto y una línea de corte de S/. 583 nuevos soles por
persona.
Factores Cuantitativos:
Se ha analizado considerando 3 variables de riesgo inherentes al proceso de viabilidad
del proyecto, los cuales puede generar atrasos en el logro de metas así como generar
un presupuesto de ejecución real mayor al esperado, por lo que el monitoreo para la
retroalimentación de los logros se convierte también en un elemento crítico
indispensable para monitorear los avances físicos y financieros.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
En tal sentido las variables de impacto a analizar son las siguientes:

Factor del Riesgo de Incremento de los Costos de Inversión.- Constituye el factor
mas importante ya que representa el 29.7% en la estructura de los costos de
inversión para el proyecto es una variable que puede variar para el logro de la
meta, en la medida en que los trabajos en las zonas sean más complejos y
requieran de mayor tiempo a los tiempos esperados o viceversa. En un rango de
análisis de hasta el 50.0%, el proyecto puede soportar un incremento de los costos
de inversión de hasta el 25.3%.

Factor del Riesgo de sensibilidad al incremento de los costos de operación y
mantenimiento.- Constituye el riesgo de variación en cambios en los costos la
adquisición de los equipos, mano de obra en la medida en que los costos de
instalación o precios del fabricante sean mayores a los estimados; asimismo existe
el riesgo de apreciación de la divisa en caso los equipos sean importados. En un
rango de análisis de hasta el 150.0% de incrementos, el proyecto soportaría en los
costos de Operación y mantenimiento hasta un 60.3% de incremento.

Factores del Riesgo de sensibilidad a la variación del tamaño de la población.Constituye el riesgo de incremento del tamaño de la población y si este cambio
podría mantener los costos iniciales, que incide negativamente en la ejecución
presupuestal, e incrementa los costos estimados para el proyecto. Para un rango
de análisis de hasta un cambio de disminución del 20.0%, el proyecto puede
soportar una reducción de hasta el 11.5% de cambio de la población beneficiada.
En grafico siguiente se adjunta tales comportamientos, simulados para la sensibilidad
en variables que son importantes.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
Tasa de descuento:
Densidad por vivienda
Línea de corte
* VAC
11%
5
583
=
182,903,136
*Promedio población Benef.=
*ICE
hab/viv
S/. / persona
( 110960 + 627925 ) / 2 =
=
=
182,903,136
369,443
369,443
S./poblador beneficiado
495
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis :
desde
0%
hasta
50%
Sensibilidad a variación de costos de inversión
Nº
% Variación de Costos
de Inversión
Indicador Costo
Efectividad
1
0%
495
583
2
10%
530
583
3
15%
547
583
4
20%
565
583
5
25%
582
583
6
30%
600
583
7
35%
617
583
8
40%
635
9
45%
652
583
10
50%
670
583
800
COSTO EFECTIVIDAD
700
600
500
400
300
200
100
0%
5%
583
10%
0
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
% de incremento de costos de inversión
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de
25.3%
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
desde
0%
hasta
150%
Sensibilidad a variación de costos de O & M
Nº
% Variación de Costos
de O & M
Indicador Costo
Efectividad
1
0%
495
583
700
2
30%
539
583
600
3
45%
561
583
500
4
60%
583
583
400
5
75%
605
583
300
6
90%
627
583
200
7
105%
648
583
100
8
120%
670
9
135%
692
583
10
150%
714
583
800
0%
20%
583
40%
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de
60%
80%
100%
120%
140%
COSTO EFECTIVIDAD
Rango de Análisis :
0
160%
% de incremento de costos O & M
60.3%
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
desde
0%
hasta
-20%
Sensibilidad a variación del tamaño de población
Nº
% Variación de tamaño
de población
Indicador Costo
Efectividad
1
0%
495
583
2
-4%
522
583
3
-6%
536
583
4
-8%
551
583
5
-10%
567
583
6
-12%
584
583
200
7
-14%
601
583
100
8
-16%
619
583
9
-18%
638
10
-20%
658
700
600
500
400
-25%
-20%
583
583
300
0
-15%
-5%
0%
% de reducción de población
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de
CONSORCIO NIPPON KOEI
-10%
11.5%
MOCSGSAC
COSTO EFECTIVIDAD
Rango de Análisis :
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
SECTORIZACION, REHABILITACION DE REDES Y ACTUALIZACION DE CATASTRO-AREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA-AREA DE DRENAJE
COMAS CHILLON-LIMA
Del cuadro mostrado, se puede desprender que el factor más sensible de los 3
analizados, corresponde al Factor de tamaño de la población, cabe indicar que los
trabajos de campo del proyecto requieren recursos presupuestales y que el factor
personal, también podría ser otro factor de incidencia, que constituyen las variables de
mayor incidencia en el Costo Unitario de la conexión.
Factores Cualitativos:
El análisis de sensibilidad cualitativo, se centra en la ocurrencia de determinados
factores exógenos que pueden alterar su viabilidad y el logro de los fines del proyecto.
La sensibilidad de este proyecto se encuentra comprendida en tres componentes
principales:
1. Apoyo de la población beneficiada
Ante la posibilidad de un incremento de precios del mercado, es de esperar que la
población se niegue a pagar costos adicionales a conexiones.
Sin embargo, los beneficios a obtener por parte de la población en cuanto a las
mejores condiciones de servicios y a la revalorización dentro del mercado inmobiliario
de estos, podrán coadyuvar a una participación efectiva de la población en el proyecto.
2. Posibles fenómenos naturales adversos
Dados las condiciones climáticas cambiantes, es posible suponer la presencia de
fenómenos naturales dentro de las zonas a intervenir. Estos contratiempos exógenos
pueden detener la marcha del proyecto o entorpecer su curso normal.
CONSORCIO NIPPON KOEI
MOCSGSAC