relació de pagaments ordenats

Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
03/06/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 22200
31,70 A78923125 / TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A
TELEFONS I COMUNICACIONS
03/06/2015
Movistar ( Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 1 ) MES DE MAYO 2015
2015
920 22200
53,34 A78923125 / TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A
TELEFONS I COMUNICACIONS
03/06/2015
Movistar ( Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 ) MES DE MAYO 2015
2015
920 22200
13,31 B83966366 / ACN MARKETING Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPAÑA S.L
TELEFONS I COMUNICACIONS
02/06/2015
FRA TELEFONO AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015
2015
011 31015
251,65 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS MUNICIPALS 2010
2015
011 91313
REINTEGRO PRESTAMO Nº 9546292697. INVERSIONS 2010.
3.562,36
REINTEGRO PRESTEC INVERSIONS MUNICIPALS 2010
03/06/2015
2015
337 63201
26.190,80 B97806210 / CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES cYca S.L
PPOS 2014 TERMINACION HOGAR JUVENIL
04/06/2015
2015
933 21000
CERTIFICACIO NUM. 2. MES DE MARÇ. OBRA PPOS 2014/464. "ACABAMENT LLAR JUVENIL" APROVADA PER R.A. 072/15.
102,80 B96364252 / ANDRES Y LOZANO S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
04/06/2015
2015
920 22000
ASFALTO EN FRIO 25 KGS.
203,28 B97036248 / GRÀFIQUES FERRI S.L
MATERIAL OFICINA
04/06/2015
PAPERETES ELECCIONS MUNICIPALS 2015- 3 CANDIDATURES-COMPROMIS-PSOE-PP
2015
933 21200
32,85 P4625700B / AYUNTAMIENTO DE VILLALONGA
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
04/06/2015
2015
IBI URBANA 2015-PARTIDA ALMACITA, 427
920 22711
93,57 B96942024 / SANCHIS ALEMANY S.L
DESPESES GESTORIA
04/06/2015
CONFECCION NOMINAS Y S.S. MES DE ABRIL 2015
2015
920 22000
13,92 / MESEGUER CASANOVA ANTONIO
MATERIAL OFICINA
04/06/2015
SUMINISTRO DE 2 PAQ.FUNDAS FOLIO, Y 12 NOTAS UNI.
2015
920 22720
ASSESORAMENT JURIDIC
04/06/2015
2015
165 22100
2015
165 22100
19,98 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA ELECTRICIDAD C/ GANDIA,30-ERMITA ST.CRISTO- DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2014
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
225,88 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ALUMBRADO PUBLICO AV.CORTS VALENCIANES, 34- MES DE ABRIL Y MAYO 2015.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
JOSE LUIS FERRANDO CALATAYUD
ASESORAMIENTO JURIDICO Y DIRECCION LETRADA MES DE MAYO 2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
544,50
97,38 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA ELECTRICIDAD C/ ERMITA,9-CENTRO RURAL HIGIENE- MES DE ABRIL Y MAYO 2015.
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
48,65 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA ELECTRICIDAD C/ ERES.1 -MES DE ABRIL Y MAYO 2015
1
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
04/06/2015
DESCRIPCIÓN
2015
165 22100
594,13 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
ALUMBRADO PUBLICO C/ LA PAU, 99- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
165 22100
203,55 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
FRA ELECTRICIDAD POLIDEPORTIVO-CTRA.GANDIA,20- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
165 22100
14,53 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
FRA ELECTRICIDAD CEMENTERIO-PTDA.PEDRERA,50- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
165 22100
75,63 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
ALUMBRADO PUBLICO URB.TOSSAL PENYALS, 18- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
165 22100
125,78 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
ALUMBRADO PUBLICO URB.TOSSAL PENYALS,17- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
165 22100
308,72 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
04/06/2015
FRA ELECTRICIDAD ERMITA, 1-COLEGIO- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
920 22700
907,50 SISCAR GOMEZ JOSEFA
NETEJA EDIFICIS
04/06/2015
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2015
2015
920 22700
907,50
NETEJA EDIFICIS
04/06/2015
2015
1621 22710
2.150,49 A46284436 / JOAQUIN LERMA S.A
RECOLLIDA DE FEM
04/06/2015
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE MAYO 2015
2015
920 21300
10,91 B96804513 / BROLLADOR D'AIGUA S.L
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
04/06/2015
2015
165 22100
MANTENIMIENTO MENSUAL EMAX
18,91 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
09/06/2015
FRA ELECTRICIDAD C/ EL CUP,6-ALFARERIA- MES DE ABRIL Y MAYO 2015
2015
932 22708
223,66 P4600000F / DIPUTACION-RECAUDACION
SERVEI DE RECAPTACIO
10/06/2015
TASA GESTION LIQUIDACION MENSUAL 22/05/15
2015
334 22609
29,60 A59376574 / SERUNION S.A.U
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
10/06/2015
- COMIDAS (
2015
920 22000
SUMINISTRO MATERIAL OFICINA-CORRECTOR, ARCHIVOS DEFINITIVOS, PRECINTO, BOLIS, TALONARIOS RECIBOS, CINTA ADHESIVA Y TIJER
2015
920 21400
516,97 A46669362 / RECAMBIOS COLON CATARROJA S.A
ELEMENTS DE TRANSPORT
10/06/2015
MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE MAYO DE 2015; )
133,28 MESEGUER CASANOVA ANTONIO
MATERIAL OFICINA
10/06/2015
CASTELLO LLOPIS AMPARO
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2015
CAMBIO RUEDAS FURGONETA IVECO
2015
920 21400
ELEMENTS DE TRANSPORT
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
96,80
VALI CONSTANTIN
ARREGLOS Y MONTAJE RUEDAS FURGONETA IVECO.
2
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
10/06/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 21400
196,88 B46981502 / ESTACION DE SERVICIOS VIPES S.L
ELEMENTS DE TRANSPORT
10/06/2015
SUMINISTRO DE GASOLEO FURGONETAS Y GARRAFA
2015
912 22601
121,00 G46118865 / ASOCIACION PRO MINUSVALIDOS PSIQUICOS DE LA SAFOR
ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTACIO
10/06/2015
2015
161 22101
10 PLACAS DE CERAMICA- DETALLS CORPORACIO 2011-2015
3.562,77 A46615159 / EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA S.A
COMPRA AGUA POTABLE
10/06/2015
SUMINISTRO AGUA MES DE MAYO 2015
2015
920 21500
2.444,20
MOBILIARI I EFECTES PATRIMONI MOBLE DIPU
10/06/2015
2015
342 20000
633,88
CONVENI TERRENYS POLIESPORTIU
10/06/2015
2015
2015
342 20000
633,88
2015
342 20000
585,90
2015
342 20000
739,30 TERESA MASCARELL PASTOR
CONVENIO 2015 TERRENOS POLIDEPORTIVO.PARCELA 172/486/487/490C
161 22719
45,00 S4611001A / GENERALITAT VALENCIANA
GESTIO SERVEIS MUNICIPALS
15/06/2015
MODELO 600-. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIM I ACTES JURIDICS. ADQUISICIO INMOBLE RUSTICA PTDA FOSCA.POL.1-PARCELA 423
2015
920 22000
78,63 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
15/06/2015
ROSA PASCUAL MARTI
CONVENIO 2015 TERRENOS POLIDEPORTIVO. PARCELA 171B.
CONVENI TERRENYS POLIESPORTIU
11/06/2015
NAVARRO TORRES CARMEN
CONVENIO 2015 TERRENOS POLIDEPORTIVO. PARCELA 170A.
CONVENI TERRENYS POLIESPORTIU
10/06/2015
SALVADOR FRASQUET ESCRIVA
CONVENIO 2015 TERRENOS POLIDEPORTIVO. PARCELA 170A.
CONVENI TERRENYS POLIESPORTIU
10/06/2015
MELO SANCHEZ ESTHER
RESTAURACIO MOBILIARI HISTÓRIC DEL DESPATX DE L'ALCALDIA. R.PM.54/2014. R.A.AJUDICACIO 063/15
cuota junio contrato alquiler nº 0601825941130087 fotocopiadora
2015
011 31005
29,15 A28448694 / BBVA RENTING S.A
INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 1999
2015
011 91303
REINTEGRO PRESTAMO Nº 9517811041. INVERSIONS 1999.
853,25
REINTEGRO PRESTEC INVERSIONS 1999
17/06/2015
2015
920 22000
60,52 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
17/06/2015
CUOTA ALQUILER JUNIO CONTRATO Nº 0601825941155089. FOTOCOPIADORA.
2015
011 31003
17,17 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC ESTALVI ENERGÈTIC
2015
011 91301
REINTEGRO PRESTAMO 9517947541. ESTALVI ENERGETIC.
800,05
REINTEGRO PRESTEC ESTALVI ENERGETIC
18/06/2015
2015
011 91306
1.973,98 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
REINTEGRO PRESTEC INVERSIONS MUNICIPALS 2009
2015
011 31017
REINTEGRO PRESTAMO Nº 9546158887. INVERSIONS 2009.
548,89
INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2009
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
3
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
30/06/2015
DESCRIPCIÓN
2015
231 46301
432,73 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
EQUIP SOCIAL DE BASE
30/06/2015
CUOTA JUNIO SERVICIOS SOCIALES
2015
943 46305
269,18 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
QUOTES MANCOMUNITAT MUNICIPIS DE LA SAFOR
30/06/2015
2015
326 46300
CUOTA ORDINARIA MES DE JUNIO 2015
613,64 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
GABINET PSICOPEDAGOGIC
30/06/2015
CUOTA JUNIO 2015 GABINETE PSICOPEDAGOGICO
2015
920 46302
104,06 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
ARXIU
CUOTA JUNIO 2015 ARXIUS
29/06/2015
2015
920 22000
26,58 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A
MATERIAL OFICINA
30/06/2015
FRANQUEO PAGADO CORREOS MES DE MAYO 2015
2015
1532 16006
478,44 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MULTIPLES
2015
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL LABORAL DEL MES DE MAYO 2015
3321 16005
302,42
1532 16006
380,04
SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA
2015
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MULTIPLES
2015
241 16008
439,10
920 16000
632,24 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUOTAS SOCIALES. SALARI JOVE
30/06/2015
2015
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
30/06/2015
2015
920 16000
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
19/06/2015
2015
934 35901
DESPESES BANCARIES
19/06/2015
2015
934 35901
2015
934 35901
2015
934 35901
2,04 F46090650 / CAIXA POPULAR
3,13 F46090650 / CAIXA POPULAR
2,87 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
2015
934 35901
DESPESES BANCARIES
19/06/2015
1,42 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
DESPESES BANCARIES
19/06/2015
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL MES DE MAYO 2015
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
DESPESES BANCARIES
19/06/2015
1.354,78 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
DESPESES BANCARIES
19/06/2015
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL MES DE MAYO 2015
0,81 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
2015
934 35901
DESPESES BANCARIES
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
0,52 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
4
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
19/06/2015
DESCRIPCIÓN
2015
934 35901
1,64 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
30/06/2015
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
2015
934 35901
1,22 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
01/07/2015
DESCUENTOS TPV-PAGOS TARJETA
2015
321 48007
5.000,00 G96947031 / AMPA ESCOLETA INFANTIL EL SOLET
SUBVENCIÓ ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL (2014/2015)
09/07/2015
2015
920 22400
TRASPASO SUBVENCIÓN GENERALITAT A ESCOLETA INFANTIL EL SOLET ANY 2015
327,29
ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL
01/07/2015
2015
161 22719
55,55 Q9650010C / INSTITUT VALENCIA DE FINANCES
GESTIO SERVEIS MUNICIPALS
01/07/2015
TARGETA CRIPTOGRÁFICA DE ENTITAT-AJUNTAMENT DE POTRIES-ALCALDESSA Dª Mª ASSUMPCIÓ DOMINGUEZ MEDINA.
2015
920 21400
58,87 B84283357 / INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS-ITV
ELEMENTS DE TRANSPORT
01/07/2015
PAGO TASA POR ITV FURGONETA IVECO
2015
933 21000
40,84 B96236831 / DECORACIONES MONDUBER S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
01/07/2015
2015
933 21000
SUMINISTRO DE 25 KGS.MATE LAVABLE.
50,69 B46260881 / FERRETERIA SOLIVA S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
01/07/2015
2015
337 63201
SUMINISTRO MATERIAL SEGUN FRA
4.395,89 B97806210 / CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES cYca S.L
PPOS 2014 TERMINACION HOGAR JUVENIL
01/07/2015
2015
933 21000
CERTIFICACION NUM. 4. Acabament Llar Juvenil. PPOS 2014/464.
24,75 A03084936 / HERMISAN S.A
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
01/07/2015
2015
161 22719
SUMINISTRO MATERIAL AGUA POTABLE
758,74
GESTIO SERVEIS MUNICIPALS
01/07/2015
2015
334 22609
190,88 PEREZ ALCAÑIZ SERGIO- DJ STORE
ADQUISICION DE 1 MOTOR DA M30 Y 1 ALTAVOZ DAS G12
2015
334 22609
402,93 NOGUERA RAMIREZ MARGARITA
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
01/07/2015
BRAQUEHAIS CONESA LUCAS
GASTOS NOTARIA ADQUISICION INMOBLE A JOSE PUIG PEREZ Y OTROS.PTDA CASA FOSCA.POL.1-PARCELA 423.
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
01/07/2015
ELENA BONET RICARDO
SEGURO FURGONETA MODELO IVECO. MATRICULA 7935FVM.
TALLER DIDACTICO DE GASTRONOMIA "ARROCES MELOSOS Y CALDERETAS" LOS DIAS 4 Y 11 DE JUNIO DE 2015. SARC 2015. PROM.CULTURA
2015
920 12000
1.109,05 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
REBRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1
NOMINA MES DE JUNIO 2015
2015
920 12006
120,07
2015
920 12100
1.290,29
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
5
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
01/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 12003
720,02 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 ADMINISTRACIO
NOMINA MES DE JUNIO 2015
2015
920 12006
169,51
2015
920 12100
657,19
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
01/07/2015
2015
920 12004
599,25 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
NOMINA MES DE JUNIO 2015
2015
920 12006
67,17
2015
920 12100
612,28
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
01/07/2015
2015
3321 13005
923,45 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA
01/07/2015
2015
1532 13004
NOMINA MES DE JUNIO 2015
1.307,23 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
01/07/2015
2015
1532 13004
NOMINA MES DE JUNIO 2015
1.160,48 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
01/07/2015
2015
241 14301
NOMINA MES DE JUNIO 2015
1.020,61 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
SALARI JOVE
01/07/2015
NOMINA MES DE JUNIO 2015- SALARI JOVE
2015
920 12003
622,30 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 ADMINISTRACIO
EXTRA JUNIO 2015
2015
920 12006
164,57
2015
920 12100
657,19
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
01/07/2015
2015
920 12004
593,79 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
EXTRA JUNIO 2015
2015
920 12006
66,66
2015
920 12100
612,28
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
01/07/2015
2015
920 12000
171,09 ???????????????????????????????????????????????????
REBRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1
EXTRA JUNIO 2015
2015
920 12006
19,49
2015
920 12100
322,58
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
08/07/2015
2015
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
361,79 A26106013 / SECURITAS DIREC ESPAÑA
INSTALACION KIT ALARMA EN MUSEU ALFARERIA C/ EL CUP, 6 DE POTRIES.
6
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
09/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
933 21000
262,38 A26106013 / SECURITAS DIREC ESPAÑA
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
14/07/2015
2015
920 22000
CUOTA KIT BASICO DE 2/7/15 AL 31/12/15 SERVICIO DE ACUDA.
78,63 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
14/07/2015
CUOTA JULIO RENTING FOTOCOPIADORA
2015
165 22100
257,46 A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
14/07/2015
FRA ELECTRICIDAD C/ BOAMIT Nº 28- MES DE ABRIL 2015. R.A.120/15
2015
151 22721
1.723,00
ARQUITECTE
14/07/2015
2015
151 22721
626,50 BOSCA MAYANS FRANCESC
ARQUITECTE
14/07/2015
HONORARIS CONVENI AJUNTAMENT 1ER.SEMESTRE 2015..R.A.120/15
2015
334 22609
130,00 G97931315 / ASSOCIACIO TEATRE DE LA IL.LUSIÓ
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
14/07/2015
TALLERS DE LA NIT DE SANT JOAN.R.A.120/15
2015
920 22720
544,50
ASSESORAMENT JURIDIC
14/07/2015
2015
151 22722
1.395,00
2015
2015
151 22722
930,00
2015
432 63200
21.356,50
933 21000
2015
920 22700
72,00
907,50 CASTELLO LLOPIS AMPARO
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2015.R.A. 120/15
2015
920 22700
NETEJA EDIFICIS
14/07/2015
2015
1621 22710
SISCAR GOMEZ JOSEFA
2.150,49 A46284436 / JOAQUIN LERMA S.A
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE JUNIO 2015.R.A. 120/15
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
14/07/2015
907,50
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2015. R.A. 120/15
RECOLLIDA DE FEM
14/07/2015
PEREZ ALCAÑIZ SERGIO- DJ STORE
REPARACION BAFLE DAS FACTOR 12.. R.A. 120/15
NETEJA EDIFICIS
14/07/2015
DIANA DE LA NATIVIDAD PEIRO
DESENVOLUPAMENT MUSEOGRÀFIC CREACIO MUSEU I CENTRE DESENVOLUPAMENT TURISTIC I LOCAL. R.A.120/15
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
14/07/2015
JUAN LLACER ANTONIO
HONORARIOS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 1ER.SEMESTRE 2015- AYUNTAMIENTO.R.A.120/15
REHABILITACIO CASA D'ANGEL ANUALITAT 2012
14/07/2015
JUAN LLACER ANTONIO
HONORAROS INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 1ER.SEMESTRE 2015- DIPUTACION.R.A.120/15
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
14/07/2015
JOSE LUIS FERRANDO CALATAYUD
ASESORAMIENTO JURIDICIO Y DIRECCION LETRADA MES DE JUNIO2 015.R.A.120/15
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL
14/07/2015
BOSCA MAYANS FRANCESC
HONORARIS CONVENI DIPUTACIO 1ER.SEMESTRE 2015..R.A.120/15
14,53 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA ELECTRICIDAD C/ GANDIA, 30- ERMITA ST.CRISTO. MES DE ABRIL Y MAYO 2015..R.A.120/15
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
1.446,10 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
A.P. C/ ERMITA, 7-VIVIENDA 1. MES DE ABRIL Y MAYO 2015. R.A. 120/15
7
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
14/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
165 22100
141,52 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
14/07/2015
FRA ELECTRICIDAD C/ JAUME I, 53-CENTRO SOCIAL-MES DE ABRIL Y MAYO 2015.R.A.120/15
2015
920 22711
86,67 B96942024 / SANCHIS ALEMANY S.L
DESPESES GESTORIA
14/07/2015
CONFECCION NOMINAS Y S.S. MES DE MAYO 2015.R.A.120/15
2015
933 21000
276,67 B54811369 / SUMINISTROS SERPIS S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
14/07/2015
2015
920 21400
SUMINISTRO MATERIAL AGUA POTABLE JUNIO 2015.R.A.120/15
174,69 B46981502 / ESTACION DE SERVICIOS VIPES S.L
ELEMENTS DE TRANSPORT
14/07/2015
SUMINISTRO DE GASOLEO FURGONETAS Y GARRAFA MES DE JUNIO 2015.R.A. 120/15
2015
334 22609
32,56 A59376574 / SERUNION S.A.U
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
14/07/2015
- COMIDAS (
2015
165 22100
142,49 A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
14/07/2015
FRA ELECTRICIDAD PL.ESGLESIA, 3- MES DE ABRIL Y MAYO 2015.R.A.120/15
2015
165 22100
1.626,35 A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
14/07/2015
ALUMBRADO PUBLICO LA SAFOR, 28 MESES DE ABRIL Y MAYO 2015.R.A.120/15
2015
920 21300
44,90 B96804513 / BROLLADOR D'AIGUA S.L
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
14/07/2015
2015
161 22101
MANTENIMIENTO MENSUAL EMAX Y SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA.R.A.120/15
2.653,80 A46615159 / EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA S.A
COMPRA AGUA POTABLE
14/07/2015
SUMINISTRO AGUA MES DE JUNIO 2015.R.A.120/15
2015
165 22100
240,37 A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
14/07/2015
FRA ELECTRICIDAD C/ BOAMIT, 28- MES DE MAYO Y JUNIO 2015.R.A.120/15
2015
161 22719
GESTIO SERVEIS MUNICIPALS
15/07/2015
2015
933 21000
2015
920 22000
MATERIAL OFICINA
16/07/2015
2015
011 91314
189,64 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
UTILITZACIO D'AIGUA PER L'EXPLOTACIO DE L'AQÜIFER DE MARXUQUERA EXERCICI 2015
60,52 A28448694 / BBVA RENTING S.A
2015
133.730,19 A14010342 / BANKIA
AMORTITZACIÓ ANTICIPADA VOLUNTARIA PRESTEC ICO ID 105820.
934 35901
DESPESES BANCARIES
03/07/2015
LINARES FERNANDEZ MARIA DEL MAR
CUOTA JULIO RENTING FOTOCOPIADORA
REINTEGRO PRESTEC ICO R.D 4/2012
01/07/2015
105,45
GASTOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 2 DE GANDIA- COMPRA TERRENOS J.PUIG PEREZ E HIJOS.R.A.120/15
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
15/07/2015
MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JUNIO DE 2015; ).R.A.120/15
2,16 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
DESPESES BANCARIES
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
0,86 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
8
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
03/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
934 35901
0,22 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
06/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,08 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
08/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,24 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
09/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,16 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
10/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,14 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
13/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,23 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
14/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,71 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
16/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,08 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
09/07/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
920 22200
50,36 A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
TELEFONS I COMUNICACIONS
09/07/2015
FRA TELEFONIA FIJA- AYUNTAMIENTO- MES DE MAYO 2015
2015
920 22200
59,67 A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
TELEFONS I COMUNICACIONS
09/07/2015
FRA TELEFONIA FIJA-FAX- MES DE MAYO 2015
2015
920 22200
65,74 A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
TELEFONS I COMUNICACIONS
09/07/2015
FRA TELEFONIA FIJA- BIBLIOTECA- MES DE MAYO 2015
2015
920 22200
12,55 B83966366 / ACN MARKETING Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPAÑA S.L
TELEFONS I COMUNICACIONS
30/07/2015
FRA TELEFONIA AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015
2015
011 31012
13,52 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC CENTRE D'INTERPRETACIÓ FASE II
2015
011 91310
REINTEGRO PRESTAMO Nº 9545664281. CENTRE INTERPRETACIO II FASE.
1.946,64
REINTEGRO PRESTEC CENTRE D'INTERPRETACIÓ FASE II
30/07/2015
2015
151 22723
1.129,00
ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA
30/07/2015
2015
151 22723
ENGINYER TÈCNIC AGRÍCOLA
30/07/2015
DEUSA GEA KENNY
HONORARIOS INGENIERO TECNICO AGRICOLA DIPUTACION 1ER.SEMESTRE 2015
513,50
DEUSA GEA KENNY
HONORARIOS INGENIERO TECNICO AGRICOLA AYUNTAMIENTO 1ER.SEMESTRE 2015
2015
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
2,00 EVA ALMUNIA
SUMINISTRO DE MATERIAL (PINCEL NETEJA)..R.A.132/15
9
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
30/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
334 22609
11,72
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
2015
334 22609
17,68
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
2015
334 22609
38,28
2015
334 22609
70,79
2015
933 21000
12,59 EVA ALMUNIA
2015
933 21000
SUMINISTRE DE PILES ALCALINES.R.A.132/15
9,32 EVA ALMUNIA
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
933 21000
SUMINISTRE DE 1 PALO, 2 PAQ.PILES I 1 GRANERA.R.A.132/15
10,52
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
920 22000
45,38 MESEGUER CASANOVA ANTONIO
SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE PAPEL FOTOCOPIADORA..R.A.132/15
2015
920 21300
931,40 B96338264 / ELECTRICIDAD POTRIES S.L
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
30/07/2015
2015
933 21000
CAMBIO DE 8 LAMPARA PH EN A.P RECINTO FERIAL, JARDI GARELLY PASTOR, ERMITA Y FAROLA ENTRADA 3 BRAZOS.R.A.132/15
222,00 B96236831 / DECORACIONES MONDUBER S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
920 21300
SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PISCINAS.R.A.132/15
22,65 A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
30/07/2015
2015
933 21000
SUMINISTRO DE 6 .PAPEL MECHA LAMINADO PASTA.R.A.132/15
2.577,30 A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
933 21000
SUMINISTRO DE EQUIPO CONTROL Y REGULACION PH/CLORO. Y REPARACION DOSIFICADOR CLORO PISCINA..R.A.132/15
7,97 A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
933 21000
SUMINISTRO KARBELEN PLUS 2 LTS. PARA PISCINA MUNICIPAL.R.A.132/15
811,55 A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
151 22706
SUMINISTRO CLORO PISCINAS.R.A.132/15
605,00
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
30/07/2015
EVA ALMUNIA
SUMINISTRE DE VINAGRE.R.A.132/15
MATERIAL OFICINA
30/07/2015
EVA ALMUNIA
SUMINISTRE DE MATERIAL PER LA FESTA DE SANT JOAN (CERVESA, PLATS, GOTS, MANTELS I SERVILLETES).R.A.132/15
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
EVA ALMUNIA
SUMINISTRE MATERIAL PER LA FESTA DE SANT JOAN (CACAUS I SAMORRA).R.A.132/15
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
EVA ALMUNIA
SUMINISTRE MATERIAL PER LA FESTA DE SANT JOAN (AIGUA I SAMORRA).R.A.132/15
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
EVA ALMUNIA
SUMINISTRE MATERIAL PER LA FESTA DE SANT JOAN.(LEJIA, GRANERES, POAL). R.A.132/15
2015
BOSCA MAYANS FRANCESC
HONORARIS MODIFICACIO PROJECTE "CONSERVACIO I MANT. FUSTERIA CASA CONSISTORIAL". OBRA 442/2013.R.A.132/15
920 22000
MATERIAL OFICINA
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
145,20
MESEGUER CASANOVA ANTONIO
SUMINISTRO DE 50 PAG.PAPEL FOTOCOPIADORA MOD. DINA4. R.A.132/15
10
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
30/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
933 21000
10,91
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
334 22609
907,50 A97419881 / INFOVALÈNCIA TELEVISIÓ S.A.
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
3ER I 4RT.DOCUMENTAL : DEL MONTGÓ A MANHATTAN. VALENCIANS A NOVA YORK. DRETS DE PROJECCIO EN POTRIES.R.A.132/15
2015
171 22713
318,40 B46623393 / JESUS MASCARELL S.L
MANTENIMENT DE JARDINS
30/07/2015
SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMENT DE JARDINS..R.A.132/15
2015
920 22000
9,92 20003304C / MESEGUER CASANOVA ANTONIO
MATERIAL OFICINA
30/07/2015
SUMINISTRO DE CINTA ADHESIVA DOBLE CARA.R.A.132/15
2015
920 22000
116,69 MESEGUER CASANOVA ANTONIO
MATERIAL OFICINA
30/07/2015
COMPRA DE 3 SELLOS -1 FECHADOR Y 2 REDONDO PERSONALIZADO.R.A.132/15
2015
933 21000
155,93 B54811369 / SUMINISTROS SERPIS S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
933 21000
SUMINISTRO MATERIAL AGUA POTABLE..R.A.132/15
215,86 A03084936 / HERMISAN S.A
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
30/07/2015
2015
334 22609
SUMINISTRO MATERIAL AGUA POTABLE..R.A.132/15
96,80 B97189120 / INSTAL.LACIONS I TELECOMUNICACIONS LA SAFOR S.L
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
ALQUILER ALTAVOCES NOCHE DE SAN JUAN.R.A.132/15
2015
334 22609
217,80 B97189120 / INSTAL.LACIONS I TELECOMUNICACIONS LA SAFOR S.L
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
TRABAJOS MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO SONIDO E ILUMINACION FESTIVAL FIN DE CURSO .R.A132/15
2015
161 22719
1.402,28 B97094122 / SAFORENGIN S.L
GESTIO SERVEIS MUNICIPALS
30/07/2015
HONORARIS GESTIO AIGUES POTABLES 2ON.TRIMESTRE 2015.R.A.132/15
2015
151 22706
226,89 B97094122 / SAFORENGIN S.L
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
30/07/2015
2015
AMPLIACIÓ POTENCIA ELECTRICA EN CONSULTORI METGE. R.A.132/15
334 22609
344,85 B97189120 / INSTAL.LACIONS I TELECOMUNICACIONS LA SAFOR S.L
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
30/07/2015
BROLLADOR D'AIGUA S.L
MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2015 EMAX.R.A.132/15
ADQUISICION MICROFONO GEMINI. SUBV.EQUIPAMENTS CULTURALS SARC 2015.R.A.132/15
2015
920 12000
1.109,05 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
REBRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1
NOMINA MES DE JULIO 2015
2015
920 12006
120,07
2015
920 12100
1.290,29
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
30/07/2015
2015
920 12003
720,02 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 ADMINISTRACIO
NOMINA MES DE JULIO 2015
2015
920 12006
169,51
2015
920 12100
657,19
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
11
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
30/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 12004
599,25 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
NOMINA MES DE JULIO 2015
2015
920 12006
67,17
2015
920 12100
612,28
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
30/07/2015
2015
3321 13005
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA
30/07/2015
2015
1532 13004
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
30/07/2015
2015
1532 13004
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
30/07/2015
2015
323 48100
LA DIPU TE BECA
30/07/2015
2015
323 48100
2015
323 48100
2015
323 48100
2015
934 35901
2015
934 35901
2015
934 35901
2015
934 35901
2015
934 35901
500,00 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,23 F46090650 / CAIXA POPULAR
0,08 F46090650 / CAIXA POPULAR
0,20 F46090650 / CAIXA POPULAR
0,14 F46090650 / CAIXA POPULAR
0,11 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
DESPESES BANCARIES
31/07/2015
500,00 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
DESPESES BANCARIES
30/07/2015
500,00 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
DESPESES BANCARIES
28/07/2015
500,00 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
DESPESES BANCARIES
27/07/2015
NOMINA MES DE JULIO 2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
DESPESES BANCARIES
23/07/2015
1.160,48 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BECA MES DE JULIO 2015
DESPESES BANCARIES
22/07/2015
NOMINA MES DE JULIO 2015
BECA MES DE JULIO 2015
LA DIPU TE BECA
30/07/2015
1.307,23 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BECA MES DE JULIO 2015
LA DIPU TE BECA
30/07/2015
NOMINA MES DE JULIO 2015
BECA MES DE JULIO 2015
LA DIPU TE BECA
30/07/2015
923,45 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0,86 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
920 22200
TELEFONS I COMUNICACIONS
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
10,41 B83966366 / ACN MARKETING Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ESPAÑA S.L
FRA TELEFONIA FIJA AYTO MES DE JULIO 2015.R.A.132/15
12
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
31/07/2015
DESCRIPCIÓN
2015
943 46305
269,18 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
QUOTES MANCOMUNITAT MUNICIPIS DE LA SAFOR
31/07/2015
2015
326 46300
CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO 2015
613,64 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
GABINET PSICOPEDAGOGIC
31/07/2015
CUOTA JULIO 2015 GABINETE PSICOPEDAGOGICO
2015
920 46302
104,14 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
ARXIU
CUOTA JULIO 2015 ARXIUS
31/07/2015
2015
231 46301
432,73 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
EQUIP SOCIAL DE BASE
31/07/2015
CUOTA JULIO 2015 SERVICIOS SOCIALES
2015
920 22000
28,42 A83052407 / SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A
MATERIAL OFICINA
31/07/2015
FACTURA FRANQUEO PAGADO CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO 2015
2015
1532 16006
478,44 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MULTIPLES
2015
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL LABORAL DEL MES DE JUNIO DE 2015
3321 16005
302,42
1532 16006
380,04
SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA
2015
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MULTIPLES
2015
241 16008
321,99
920 16000
632,24 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUOTAS SOCIALES. SALARI JOVE
31/07/2015
2015
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
31/07/2015
2015
920 16000
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL MES DE JUNIO 2015
1.354,78 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
24/07/2015
2015
932 22708
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL MES DE JUNIO 2015
40,97 P4600000F / DIPUTACION-RECAUDACION
SERVEI DE RECAPTACIO
31/07/2015
TASA GESTION LIQUIDACION MENSUAL JUNIO 2015.
2015
932 22708
313,89 P4600000F / DIPUTACION-RECAUDACION
SERVEI DE RECAPTACIO
21/07/2015
TASA GESTION LIQUIDACION MENSUAL JULIO 2015.
2015
934 35902
184,80 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES GESTIÓ AIGUA POTABLE
05/08/2015
2015
334 22609
GASTOS REMESA FACTURACION AGUA 2º T/2015
42,74 B97443923 / HNOS.MIÑANA ESTRUCH S.L
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
05/08/2015
137 KG.SANDIA PARA TALLER FANALETS 2015
2015
920 21300
211,94
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
05/08/2015
2015
920 21400
ELEMENTS DE TRANSPORT
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
MORATAL MASCARELL JOSE JUAN
REPASAR MAQUINARAS (MOTOSIERRA, POLEA ARRANQUE, BUJIA) VARIAS.
274,31
MORATAL MASCARELL JOSE JUAN
ARREGLO MOTO AYUNTAMIENTO.
13
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
07/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 22200
37,73 A78923125 / TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A
TELEFONS I COMUNICACIONS
07/08/2015
Movistar ( Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 )mes de Junio 2015
2015
920 22200
55,67 A78923125 / TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A
TELEFONS I COMUNICACIONS
07/08/2015
Movistar ( Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 4 ) Mes de Junio 2015
2015
011 31011
7,53 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC PASSOS ELEVATS
2015
011 91309
REINTEGRO PRESTAMO Nº 6545218440. PASSOS ELEVATS.
631,12
REINTEGRO PRESTEC PASSOS ELEVATS
07/08/2015
2015
011 91308
1.524,66 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
REINTEGRO PRESTEC CENTRE D'INTERPRETACIO FASE I
2015
011 31010
REINTEGRO PRESTAMO Nº 6545218458. CENTRE INTERPRETACIO I FASE.
33,08
INTERESSOS PRESTEC CENTRE D'INTERPRETACIÓ FASE I
13/08/2015
2015
920 22000
78,63 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
18/08/2015
CUOTA AGOSTO RENTING FOTOCOPIADORA.
2015
920 22000
60,52 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
20/08/2015
CUOTA AGOSTO RENTING FOTOCOPIADORA
2015
933 21000
21,93 B96364252 / ANDRES Y LOZANO S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
20/08/2015
2015
920 21600
SUMINISTRO MATERIAL LLANA GOMA PARA JUNTAS Y SIKA LATEX.R.A.NUM.137/15.
30,00 B46939195 / FORM DIRECT S.L.
EQUIPS PROCESSOS INFORMATICS
20/08/2015
2015
COMPRA DE EDIMAX SWITCH O PUERTOS GIGABIT PER AL MUSEU ALFARERIA..R.A.137/2015
171 22713
47,01 B46623393 / JESUS MASCARELL S.L
MANTENIMENT DE JARDINS
20/08/2015
SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA SEGUN FRA.R.A.Nº 137/2015
2015
920 22714
726,00 FAYOS VALLES JOSEP ENRIC
GESTIO COMPTABLE
20/08/2015
CONSULTORIA COMPTABILITAT MES D'ABRIL A JUNY 2015. R.A.Nº 137/2015.
2015
1532 22104
75,02 B97054175 / DISEÑOS MEDI S.L
VESTUARI
20/08/2015
SUMINISTRO ZAPATOS PERSONAL LABORAL SEGUN FRA. R.A.Nº 137/2015
2015
920 22711
125,90 B96942024 / SANCHIS ALEMANY S.L
DESPESES GESTORIA
20/08/2015
CONFECCION NOMINAS Y S.S. MES DE JUNIO 2015 Y CONFECCION MODELO 111.R.A.137/15
2015
1621 22710
2.150,49 A46284436 / JOAQUIN LERMA S.A
RECOLLIDA DE FEM
20/08/2015
SERVICIO RECOGIDA DE BASURA DEL MES DE JULIO 2015.R.A.137/15
2015
920 22700
907,50
NETEJA EDIFICIS
20/08/2015
CASTELLO LLOPIS AMPARO
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2015.R.A.137/2015
2015
920 22700
NETEJA EDIFICIS
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
907,50
SISCAR GOMEZ JOSEFA
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2015.R.A.137/2015
14
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
APLICACIÓN DE GASTO
20/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 21300
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
20/08/2015
2015
231 48008
ASISTENCIA NUTRICIONAL PARA MENORES
20/08/2015
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
165 22100
13,99 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
149,92 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
52,50 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
13,37 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
570,82 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
ALUMBRADO PUBLICO LA PAU,99- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
42,53 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA PTDA.PEDRERA,50-CEMENTERIO- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
132,04 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA LUZ C/ ERES,1- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
209,26 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
A.P. URB. TOSSAL PENYALS, 17- MESES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
73,81 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA LUZ ERMITA ST.CRISTO- GANDIA, 30- MES DE JUNIO Y JULIO 2015. R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
940,05 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA LUZ C/ JAUME I, 53- CENTRO SOCIAL- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
30,38 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA LUZ ERMITA, 9-CENTRO RURAL HIGIENE- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
PROGRAMA NUTRICIONAL 2015 COMEDOR SOCIAL.R.A.137/2015
A.P. AV.CORTS VALENCIANES,34- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
1.159,20 B96615810 / CATERGUAI S.L
A.P. URB. TOSSAL PENYALS, 18- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
SUMINISTRO DE 6 GARRAFAS DE AGUA Y MATENIMIENTO MENSUAL EMAX JULIO 2015.R.A.137/2015
FRA LUZ CTRA.GANDIA,20-POLIDEPORTIVO- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
44,90 B96804513 / BROLLADOR D'AIGUA S.L
FRA LUZ C/ EL CUP,6-ALFARERIA- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A. 137/15
ENERGÍA ELÉCTRICA.
20/08/2015
IMPORTES TERCERO
22,99 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA LUZ VIVIENDA 1- ERMITA, 7- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
388,85 A95554630 / IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO S.A.
FRA COLEGIO -ERMITA, 1- MES DE JUNIO Y JULIO 2015.R.A.137/2015
15
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
27/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 12000
1.109,05 ?????????????????????????????????????????????????????????????
REBRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1
NOMINA MES DE AGOSTO 2015
2015
920 12006
120,07
2015
920 12100
1.290,29
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
27/08/2015
2015
920 12003
720,02 ??????????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 ADMINISTRACIO
NOMINA MES DE AGOSTO 2015
2015
920 12006
169,51
2015
920 12100
657,19
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
27/08/2015
2015
920 12004
599,25 ???????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
NOMINA MES DE AGOSTO 2015
2015
920 12006
67,17
2015
920 12100
612,28
TRIENNIS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS
27/08/2015
2015
3321 13005
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA
27/08/2015
2015
1532 13004
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
27/08/2015
2015
1532 13004
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
31/08/2015
2015
326 46300
GABINET PSICOPEDAGOGIC
31/08/2015
NOMINA MES DE AGOSTO 2015
1.307,23 ?????????????????????????????????????????????????
NOMINA MES DE AGOSTO 2015
1.160,48 ??????????????????????????????????????????????????????????????
NOMINA MES DE AGOSTO 2015
613,64 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
CUOTA AGOSTO GABINETE PSICOPEDAGOGICO
2015
943 46305
QUOTES MANCOMUNITAT MUNICIPIS DE LA SAFOR
31/08/2015
923,45 ?????????????????????????????????????????????????????????????????
2015
920 46302
ARXIU
269,18 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
CUOTA ORDINARIA MES DE AGOSTO 2015
104,10 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
CUOTA AGOSTO 2015 ARCHIVOS
31/08/2015
2015
231 46301
EQUIP SOCIAL DE BASE
21/08/2015
CUOTA AGOSTO 2015 SERVICIOS SOCIALES DE BASE
2015
920 22400
ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL
03/08/2015
432,73 P4600017J / MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA SAFOR
2015
934 35901
DESPESES BANCARIES
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
1.290,80 A28007748 / ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 2º SEMESTRE 2015
0,55 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
16
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
04/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
934 35901
0,29 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
07/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,08 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
10/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,08 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
11/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,16 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
12/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,08 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
13/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
934 35901
0,23 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
21/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
920 22400
1.290,80 A28007748 / ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL
21/08/2015
2015
920 22400
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 2º SEMESTRE 2015
2.380,43 A28007748 / ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL
07/08/2015
2015
341 22613
SEGURO MUL. EMPRESARIAL 2º SEMESTRE 2015
37,29 A28007748 / ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ESPORTS
12/08/2015
POLIZA 020959068. RECIBO 109689762.SETMANA ESPORTIVA I CULTURAL POTRIES 2015
2015
341 22613
96,22 A28007748 / ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ESPORTS
19/08/2015
POLIZA 037583353.RECIBO 109942377. SETMANA ESPORTIVA I CULTURAL POTRIES 2015
2015
341 22613
191,77 A28007748 / ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
ESPORTS
31/08/2015
POLIZA 037618070. RECIBO 11039621.SETMANA ESPORTIVA I CULTURAL POTRIES 2015
2015
934 35901
0,11 F46090650 / CAIXA POPULAR
DESPESES BANCARIES
31/08/2015
DESCUENTOS TPV - PAGO TARJETAS
2015
1532 16006
478,44 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MULTIPLES
2015
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL LABORAL DEL MES DE JULIO 2015
3321 16005
302,42
1532 16006
380,04
SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA
2015
SEGURETAT SOCIAL SERVEIS MULTIPLES
31/08/2015
2015
920 16000
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
632,25 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
S.S. A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL MES DE JULIO 2015
17
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
31/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 16000
457,69 Q2827003A / TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
2015
920 16000
S.S.A CGO DE LA CORPORACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL MES DE JULIO 2015
897,09
SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL
02/09/2015
2015
011 31015
226,61 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS MUNICIPALS 2010
2015
011 91313
REINTEGRO PRESTAMO INVERSIONS 2010. Nº 9546292697.
3.587,40
REINTEGRO PRESTEC INVERSIONS MUNICIPALS 2010
04/09/2015
2015
920 22200
100,31 A78923125 / TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A
TELEFONS I COMUNICACIONS
14/09/2015
Movistar ( Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 3 ) MES DE JULIO 2015
2015
920 22000
372,46 B96820980 / COPIADORAS, FAX E IMPRESORAS SAFOR S.L
MATERIAL OFICINA
14/09/2015
LECTURA COPIAS COLOR (5293 A 88339) I COPIAS NEGRO (47615 A 56719).
2015
920 22000
78,63 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
15/09/2015
CUOTA RENTING FOTOCOPIADORA MES DE SEPTIEMBRE 2015
2015
011 31005
24,82 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 1999
2015
011 91303
REINTEGRO PRESTAMO Nº 9517811041. INVERSIONS 1.999.857,58
REINTEGRO PRESTEC INVERSIONS 1999
17/09/2015
2015
920 22000
60,52 A28448694 / BBVA RENTING S.A
MATERIAL OFICINA
17/09/2015
CUOTA RENTING FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE 2015
2015
011 31003
16,14 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC ESTALVI ENERGÈTIC
2015
011 91301
REINTEGRO PRESTAMO Nº 95179947541. ESTALVI ENERGETIC.
801,08
REINTEGRO PRESTEC ESTALVI ENERGETIC
17/09/2015
2015
334 48005
3.000,00 G46672465 / ASSOCIACIO ARTISTICO MUSICAL SANT BLAI
CONVENI ASSOC. ARTISTICO-MUSICAL SANT BLAI
18/09/2015
2015
011 31017
PAGO ANUALIDAD 2015 CONVENIO
540,06 A48265169 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.L
INTERESSOS PRESTEC INVERSIONS 2009
2015
011 91306
REINTEGRO PRESTAMO Nº 9546158887. INVERSIONS 2.009
1.982,81
REINTEGRO PRESTEC INVERSIONS MUNICIPALS 2009
18/09/2015
2015
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
2015
334 22609
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
72,60 B46850137 / COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE S.L
SE140002 - DOS ANALITICAS REALIZADAS AGUAS POTABLES
34,04 A59376574 / SERUNION S.A.U
- COMIDAS (
2015
161 22101
COMPRA AGUA POTABLE
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE JULIO DE 2015; )
2.801,07 A46615159 / EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA S.A
SUMINISTRO AGUA MES DE JULIO 2015
18
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
18/09/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 21400
111,68 B46981502 / ESTACION DE SERVICIOS VIPES S.L
ELEMENTS DE TRANSPORT
18/09/2015
SUMINISTRO GASOIL GARRAFA Y FURGONETAS MES DE JULIO 2015
2015
933 21000
1.848,23 B96338264 / ELECTRICIDAD POTRIES S.L
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
2015
920 21300
627 CABLE, 140 MTS MANGUERA REPOSICIOIN CABLE ALUMBRADO PUBLICO PARTIDA ALAMEDA.
85,40 B96236831 / DECORACIONES MONDUBER S.L
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
18/09/2015
2015
334 22609
COMPRA MATERIAL, ACEITE PARA MADERA Y MATACARCOMA CORPOL.
466,09 B53086120 / S.T. FERNANDO A. MOLL S.L.
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
MOBILIARI BIBLIOTECA.(PRESTAGERIA, SOPORTE CPU I TAULA) SUBV.DIPUT. EQUIPAMENT CULTURAL 2015.
2015
334 22609
300,00 G97998942 / ASSOCIACIÓ CULTURAL ENSEMBLES DE LA SAFOR
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
A.C. ENSEMBLES DE LA SAFOR. CERCAVILA TABAL I DOLÇAINA ELS DIES 24/07/15 I 06/08/15. SARC 2015. FESTES POPULARS.
2015
933 21000
93,45 A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
2015
171 22713
MATERIAL LIMPIEZA CASA ANGEL
332,75 E97198642 / GRÜN GARDEN C.B.
MANTENIMENT DE JARDINS
18/09/2015
PODA DE PALMERAS.PLAN AJARDINAMIENTO 2015
2015
432 63200
287,79 PALACÍ ESCRIVA JOSE RAMON
REHABILITACIO CASA D'ANGEL ANUALITAT 2012
18/09/2015
2015
920 22720
LAMINADO INCOLORO PARA LA CASA DE ANGEL
544,50 NIEVES GONZALEZ ALONSO
ASSESORAMENT JURIDIC
18/09/2015
HONORARIOS MES DE JULIO POR ASESORAMIENTO JURIDICO
2015
165 22100
214,17 A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
ENERGÍA ELÉCTRICA.
18/09/2015
FRA LUZ AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2015
2015
341 22613
434,39
ESPORTS
18/09/2015
2015
334 22609
636,46 B97036248 / GRÀFIQUES FERRI S.L
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
IMPRESSIÓ PROGRAMA DE FESTES D'AGOST 2015 (16 PAG.) A UNA TINTA. 600 EIXEMPLARS.
2015
920 22000
9,68
MATERIAL OFICINA
18/09/2015
2015
920 22000
53,24
MESEGUER CASANOVA ANTONIO
COMPRA DE SEGELL PRINTY 4926, PER JUSTIFICAR AJUDES DE SALARI JOVE DE GENERALITAT.
2015
334 22609
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
MESEGUER CASANOVA ANTONIO
COMPRA D'ETIQUETES 5 C/100H 210X297BCA.
MATERIAL OFICINA
18/09/2015
MARCELA BELTRAN ALANDETE
COMPRA DE SAMARRETES E IMPRESIÓ SERIGRAFICA PER LA SETMANA ESPORTIVA I CULTURAL DE POTRIES 2015.
31,08 A59376574 / SERUNION S.A.U
- COMIDAS (
2015
1621 22710
RECOLLIDA DE FEM
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
MENUS MENJAR A CASA DEL MES DE AGOSTO DE 2015; )
2.150,49 A46284436 / JOAQUIN LERMA S.A
SERVEI RECOLLIDA DE FEM AL MUNICIPI DEL MES D'AGOST DE 2015
19
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
18/09/2015
DESCRIPCIÓN
2015
920 22700
NETEJA EDIFICIS
18/09/2015
2015
920 22700
2015
933 21200
2015
920 22711
2015
151 22706
2015
2015
432 63200
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
2015
920 21400
ELEMENTS DE TRANSPORT
18/09/2015
2015
334 22609
2015
933 21000
2015
161 22101
COMPRA AGUA POTABLE
18/09/2015
2015
933 21200
2015
334 22609
2015
933 21000
2015
920 22720
ASSESORAMENT JURIDIC
18/09/2015
123,03 BOSCA BORRAS JORGE-TALLERES BOSCA
121,00 B96338264 / ELECTRICIDAD POTRIES S.L
16,66 A03084936 / HERMISAN S.A
AIGUA CAMI DE L'ERMITA.
3.129,24 A46615159 / EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA S.A
10,91 B96804513 / BROLLADOR D'AIGUA S.L
3.388,00 B97978399 / ESPECTACULOS Y CONTRATACIONES LA FIESTA S.L
EXPTE CONTRATO MENOR 1/2015. ACTUACIONES FIESTAS AGOSTO 2015
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
SUMINISTRO MATERIAL AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO MENSUAL EMAX MES DE AGOSTO 2015
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
145,77 B54811369 / SUMINISTROS SERPIS S.L
SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DE AGOSTO 2015
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
18/09/2015
MARCO EN FORMA CON PUERTAS EN RECHAPADO DE 19MM MUSEU ALFARERIA CASA D'ANGEL
MONTAR Y DESMONTAR CUADROS PL.PAIS VALENCIA PER MERCAT DEL TRENET
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
955,90 B97400790 / DECORGANDIA S.L
reparacion en furgoneta 5568GLR. CAMBIO DE ACEITE, LIMPIAPARABRISAS.
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
979,37 B97094122 / SAFORENGIN S.L
REDACCIÓ MODIFICACIÓ DE PROJECTE ELECTRIC DEL MUSEU CASA D'ANGEL I LEGALIT INSTAL. ELECTRICA I DE CLIMATITZACIÓ.
REHABILITACIO CASA D'ANGEL ANUALITAT 2012
18/09/2015
107,36 B96942024 / SANCHIS ALEMANY S.L
PRESTACIÓ DE SERVEI DE CONFECCIÓ NÓMINES I S.S. MES DE JULIOL DE 2015.
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
18/09/2015
150,84 B54811369 / SUMINISTROS SERPIS S.L
MATERIAL PER ARREGLAR LA DEPURADORA DE LA PISCINA MUNICIPAL (VALVULA SELECTORA, DISOLVENT, CINT...).
DESPESES GESTORIA
18/09/2015
907,50 SISCAR GOMEZ JOSEFA
SERVEI NETEJA MES D'AGOST D'EDIFICIS PÚBLICS (CENTRE ESCOLAR, SOCIAL,GUARDERIA, CASA MUSICA...)
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
18/09/2015
CASTELLO LLOPIS AMPARO
SERVEIS DE NETEJA D'EDIFICIS PUBLICS (CENTRE SOCIAL, CENTRE SALUT, CENTRE ESCOLAR, GUARDERIA , ..) DEL MES D'AGOST.
NETEJA EDIFICIS
18/09/2015
907,50
363,00 B46850137 / COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE S.L
SE130005 - TRATAMIENTO DE CHOQUE ANUAL SERVICIO
544,50 NIEVES GONZALEZ ALONSO
ASESORAMIENTO JURIDICO Y DIRECCION LETRADA MES DE AGOSTO 2015
2015
3321 22003
LLIBRES BIBLIOTECA
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
467,68 E96754924 / LLIBRERIA FERRER C.B.
ADQUISICIÓ LLIBRES PER A LA AGENCIA DE LECTURA MUNICIPAL DE POTRIES
20
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
IMPORTES TERCERO
APLICACIÓN DE GASTO
18/09/2015
DESCRIPCIÓN
2015
161 22719
174,24 A50878842 / AULOCE S.A.- ESPUBLICO
GESTIO SERVEIS MUNICIPALS
18/09/2015
CUOTA DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA.
2015
920 21300
84,70 B60600897 / MARVI ASCENSORES S.L
MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE
18/09/2015
2015
920 21600
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR MUSEU ALFARERIA- MES DE SEPTIEMBRE 2015
124,00 B46939195 / FORM DIRECT S.L.
EQUIPS PROCESSOS INFORMATICS
18/09/2015
2015
COMPRA DE MONITOR 21.5 LED FHD PARA MUSEU ALFARERIA EL CUP, 6.
334 22609
400,00 G46672465 / ASSOCIACIO ARTISTICO MUSICAL SANT BLAI
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
18/09/2015
R.A.130/15.CONTRACTE MENOR PRESTACIO SERVEIS DE "MISSA CANTADA FFESTA DEL CRIST DE L'AGONIA" EL DIA 22 D'AGOST DE 2015.
2015
341 22613
153,60 B96850185 / TECNOESPORT SAFOR S.L.
ESPORTS
18/09/2015
GRABACION Y PLACA, MEDALLAS NATACION, PETO FUTBOL, PELOTAS FRONTENIS.
2015
933 21000
302,50 A84395078 / SGS INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
18/09/2015
2015
171 22713
INSPECCION IIBT MUSEO ALFARERIA C/ EL CUP, 6
758,26 B98332208 / JARDINERIATOTEMVERD S.L.U
MANTENIMENT DE JARDINS
18/09/2015
TRABAJOS JARDINERIA EN REPLACETA I PLAÇA AJUNTAMENT. PLA D'AJARDINAMENT 2015
2015
171 22116
9.000,00 B97647044 / SUMINISTRES RONDA SAMPAYO S.L
DIPUTACIÓ PLA D'INVERSIONS EN PARCS I JARDINS 2015
18/09/2015
2015
920 12000
SUMINISTROS BIOSALUDABLES Y PAVIMENTO CONTINUO. PIPJ 2015/200.
487,20 ???????????????????????????????????
REBRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP A1
18/09/2015
2015
920 12003
PAGO PARCIAL EXTRA 2012. ACUERDO PLENO DE 09 DE JULIO DE 2015
341,74 ??????????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C1 ADMINISTRACIO
18/09/2015
2015
920 12004
PAGO PARCIAL EXTRA 2012. ACUERDO AYTO PLENO SESION 09 DE JULIO DE 2015
301,74 ??????????????????????????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONS BASIQUES GRUP C2
18/09/2015
2015
PAGO PARCIAL EXTRA 2012. ACUERDO AYTO PLENO SESION DE 09 DE JULIO DE 2015
3321 13005
177,76 ????????????????????????????????????????
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA
18/09/2015
2015
1532 13004
PAGO PARCIAL EXTRA 2012. ACUERDO AYTO PLENO SESION DE 9 DE JULIO DE 2015
228,77 ?????????????????????????????????????????????
RETRIB. PERSONAL LABORAL SERVEIS MULTIPLES
18/09/2015
2015
342 22717
PAGO PARCIAL EXTRA 2012. ACUERDO AYTO PLENO SESION DE 9 DE JULIO 2015
1.754,50
PISCINA MUNICIPAL
30/07/2015
2015
342 22717
667,52
PISCINA MUNICIPAL
18/09/2015
ALFARO MATEU MARIA
SERVICIO SOCORRISMO MES DE AGOSTO 2015
ALFARO MATEU MARIA
R.A.124/15. CMS 05/15.SERVICI SOCORRISTA EN PISCINA MUNICIPAL 2015
2015
342 22717
PISCINA MUNICIPAL
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
1.754,50
ALFARO MATEU MARIA
R.A.124/15. CMS 05/15.SERVICI SOCORRISTA EN PISCINA MUNICIPAL 2015
21
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
APLICACIÓN DE GASTO
07/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
432 63200
REHABILITACIO CASA D'ANGEL ANUALITAT 2012
02/10/2015
2015
165 22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
02/10/2015
2015
165 22100
2015
165 22100
2015
920 22200
A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
A82018474 / TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U
67,18 Resumen por Servicio ( Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 15) Periodo regular de tráfico (01 Ago. a 31 Ago. 15
2015
136 48009
CONVENI PROTECCIO CIVIL
02/10/2015
A08431090 / GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.
282,98 FRA LUZ C/ BOAMIT,28- MES DE JUNIO Y JULIO 2015
TELEFONS I COMUNICACIONS
02/10/2015
R.A.123/15. COMS 04/15.INSTAL.LACIO D'APARELL D'AIRE ACONDICIONAT AL MUSEU ALFARERIA C/ EL CUP, 6
1.305,93 A.P. LA SAFOR, 28- MES DE JUNIO Y JULIO 2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
02/10/2015
7.434,24 B97189120 / INSTAL.LACIONS I TELECOMUNICACIONS LA SAFOR S.L
133,98 FRA LUZ PL.ESGLESIA,3 MES DEJUNIO Y JULIO 2015
ENERGÍA ELÉCTRICA.
02/10/2015
IMPORTES TERCERO
G98343262 / ASOCIACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS SAFOR-OLIVA
605,00 FIESTAS PATRONALES 2015 - protección civil
2015
338 22611
FESTES
B96338264 / ELECTRICIDAD POTRIES S.L
965,12 TRABAJOS ELECTRICIDAD POR FIESTAS PATRONALES 2015
02/10/2015
2015
920 22000
MATERIAL OFICINA
02/10/2015
B96820980 / COPIADORAS, FAX E IMPRESORAS SAFOR S.L
310,11 LECTURA COPIAS COLOR DESDE 8833 HASTA 10859.LECTURA COPIAS NEGRO DESDE 56719 HASTA 5885.Y DESDE 1841 H 15374.
2015
338 22611
FESTES
B97983654 / ALGEMEDICS FORMACIO I EMERGENCIES S.L
1.080,00 COBERTURA FESTES 2015 - Ambulancia
02/10/2015
2015
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
02/10/2015
2015
933 21200
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
02/10/2015
2015
2015
933 21000
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
02/10/2015
2015
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
02/10/2015
2015
E97834972 / SERRALLERIA ALFE C.B
110,11 COLORACION PANEL ALUMINIO BLANCO PARA VENTANA DE 2 HORAS ABATIBLES-CUARTO AIRE ACONDIC. Y PLETINAS ACERO BANCOS PL.AJUNT
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
02/10/2015
19988372S / GARCIA MORANT MIGUEL ANGEL
60,50 ARREGLAR SOPORTE TABLAO DE FIESTAS.
338 22611
FESTES
B98744121 / BRICOSERPIS S.L
58,59 SUMINISTRO MATERIAL ASAFALTO EN FRIO, SOUDAL, MORTERO, YESO.
A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
407,50 SUMINISTRO DE CLORO PARA PISCINAS MUNICIPALES
A46428926 / DETERGENTES Y DESINFECTANTES, S.A.
103,93 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES- ROLLO HIGIENICO, LEJIA, SALFUMANT, SPRAY MOPA
E98518202 / PEPET DEL REAL C.B.
77,55 SUMINISTRO DE 15 L.DE HORCHATA Y 15L.DE GRANIZADO DE LIMON. FESTA SANT SALVADOR.
02/10/2015
2015
338 22611
FESTES
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
B46260881 / FERRETERIA SOLIVA S.L
41,76 SUMINISTRO DE CADENA PARA ATAR LAS SILLAS POR FIESTAS
22
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
APLICACIÓN DE GASTO
02/10/2015
IMPORTES TERCERO
DESCRIPCIÓN
2015
338 22611
FESTES
B46568218 / MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA S.L.
946,22 ALQUILER GRUPO 150 KVA DESDE EL 18 AL 23 DE AGOSTO. COMBUSTIBLE CONSUMIDO. ALQ. GRUPO 100 KVA. -FIESTAS
02/10/2015
2015
338 22611
FESTES
B46568218 / MAQUINAL ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA S.L.
530,46 ALQUILER VALLA 3,5X1,80. TRANSPORTE IDA Y VUELTA DIAS 17 Y 24 DE AGOSTO 2015 - FIESTAS
02/10/2015
2015
933 21000
INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS
02/10/2015
2015
920 22714
GESTIO COMPTABLE
02/10/2015
FAYOS VALLES JOSEP ENRIC
726,00 CONSULTORIA COMPTABILITAT MESOS DE JULIOL I AGOST 2015
2015
320 62500
MILLORES CENTRES ESCOLARS
02/10/2015
B54811369 / SUMINISTROS SERPIS S.L
24,02 SUMINISTRO MATERIAL AGUA POTABLE
2015
PEIRO CHECA FERNANDO
751,41 PINTURES AULES DE INFANTIL
338 22611
FESTES
A46284436 / JOAQUIN LERMA S.A
866,25 SERVICIO DE LIMPIEZA MEDIANTE BARRIDO MECANICO CON BARREDORA LOS DIAS 14, 17 Y 24 DE AGOSTO DE 2015
02/10/2015
2015
334 22609
CULTURA, SERVEIS SOCIALS
02/10/2015
2015
920 22711
DESPESES GESTORIA
02/10/2015
2015
920 22720
2015
933 21200
2015
920 22700
2015
920 22700
2015
1621 22710
2015
342 22717
1.754,50 ALFARO MATEU MARIA
R.A.124/15. CMS 05/15.SERVICI SOCORRISTA EN PISCINA MUNICIPAL 2015 MES DE AGOSTO 2015
2015
932 22708
SERVEI DE RECAPTACIO
27/08/2015
JOAQUIN LERMA S.A
2.150,49 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015
PISCINA MUNICIPAL
30/09/2015
CASTELLO LLOPIS AMPARO
907,50 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2015
RECOLLIDA DE FEM
18/09/2015
SISCAR GOMEZ JOSEFA
907,50 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2015
NETEJA EDIFICIS
02/10/2015
E98542699 / AMBISER C.B
1.198,00 TRAT .DESINSECTACION, DESRATIZACION RED ALCANTARILLADO Y DEPENDEN. MUNICIPALES. CAMPAÑA PREVENCIO I FOMENTO SALUD 2015
NETEJA EDIFICIS
02/10/2015
NIEVES GONZALEZ ALONSO
544,50 ASESORAMIENTO JURIDICO Y DIRECCION LETRADA MES DE SEPTIEMBRE 2015
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
02/10/2015
B96942024 / SANCHIS ALEMANY S.L
107,36 CONFECCION NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO 2015
ASSESORAMENT JURIDIC
02/10/2015
BOLINCHES CORDOBA DESIRE
250,00 DEISRÉ BOLINCHES CÓRDOBA, TALLER POSTRES DE TARDOR I NADAL. SARC 2015. PROMOCIO CUTURAL.
105,95 P4600000F / DIPUTACION-RECAUDACION
TASA GESTION LIQUIDACION MENSUAL SEPTIEMBRE 2015
2015
323 48100
LA DIPU TE BECA
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
500,00 ??????????????????????????????????????????
LA DIPU TE BECA AGOSTO 2015
23
Des de 1 de juny fins 7 d'octubre de 2015
RELACIÓ DE PAGAMENTS ORDENATS
FECHA
PARTIDA PRESUPUESTO
APLICACIÓN DE GASTO
27/08/2015
DESCRIPCIÓN
2015
323 48100
LA DIPU TE BECA
27/08/2015
2015
323 48100
500,00 ?????????????????????????????????????????????????????????????
LA DIPU TE BECA AGOSTO 2015
2015
323 48100
LA DIPU TE BECA
05/08/2015
500,00 ?????????????????????????????????????????????????????????
LA DIPU TE BECA AGOSTO 2015
LA DIPU TE BECA
27/08/2015
IMPORTES TERCERO
500,00 ????????????????????????????????????????
LA DIPU TE BECA AGOSTO 2015
2015
932 22708
SERVEI DE RECAPTACIO
Regidoria de Planificació Municipal i Urbana
0,38 P4600000F / DIPUTACION-RECAUDACION
TASA GESTION LIQUIDACION MENSUAL
24