Serie Fecha de Vencimiento Intereses Monto Nominal (US$) Tasa

Guayaquil, Febrero 4 del 2009
Abogada
Betty Tamayo I.
Directora de Autorización y Registro
INTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES
Ciudad
De mi consideración:
Ref.: V Emisión de Obligaciones
INTEROCSA; 05-G-IMV-0002281
Simples
En nuestra calidad de REPRESENTANTE de los Obligacionistas de la emisión en
referencia, informo a Ud. que a Agosto 6 del 2008, el Emisor INTEROCSA. ha
amortizado en su totalidad el capital y pagado intereses de deuda asumida con la
emisión de Obligaciones Simples, autorizada según resolución 05-G-IMV-0002281 de
Abril 14 del 2005. El siguiente cuadro resume lo actuado.
CUADRO I.
AMORTIZACION DE CAPITAL, REDENCION Y PAGO DE INTERESES
INTEROCSA US$ dólares
PRIMER TRIMESTRE
Serie
Fecha
de
Vencimiento
Intereses
E
E
E
E
TOTAL
Julio 27-2005
Nov. 09-2005
Nov. 13-2005
Nov. 20-2005
Monto
Nominal
(US$)
1’100.000
100.000
200.000
400.000
1’800.000
Tasa de
Interés
7,46%
7,46%
Intereses Capital
Total
Pagados a redimible
Pagado
(US$)
(US$)
20.515
0
20.515
0
0
0
0
0
0
20.515
0
20.515
SEGUNDO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento Nominal
Intereses
(US$)
E
E
Octu. 25-2005
Febr. 07-2006
Febr.11-2006
Febr.18-2006
E
TOTAL
1’100.000
100.000
200.000
400.000
1’800.000
Tasa de
Interés
Intereses
Pagados
7,42%
20.311
7,42%
20.311
Capital
redimido
0
0
0
0
0
Total
Pagado
(US$)
20.311
0
0
0
20.311
Chimborazo #418 y Aguirre, Of #203. Telefax: 04-2524773 Web: www.afines.fin.ec E-mail:
[email protected] Guayaquil-Ecuador
1
TERCER TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento Nominal
Intereses
(US$)
E
E
E
E
TOTAL
Ener. 23-2006
Nov. 9 -2005
Nov. 13-2005
Nov. 20-2005
1’100.000
100.000
200.000
400.000
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
7,45%
7,73%
7,73%
7,60%
7,63%
Capital
redimido
20.394
1.815
3.570
7.210
32.989
Total
Pagado
(US$)
0
0
0
0
0
20.394
1.815
3.570
7.210
32.989
0
0
0
0
0
Total
Pagado
(US$)
21.340
1.775
3.550
7.450
34.115
CUARTO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Abrl. 23-2006
E
1’100.000
Febr. 7-2006
E
100.000
Febr.
11-2006
E
200.000
Febr. 18-2006
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados a
7,76%
7,10%
7,10%
7,45%
7,35%
Capital
redimido
21.340
1.775
3.550
7.450
34.115
QUINTO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Jul.
22-2006
E
1’100.000
May. 8-2006
E
100.000
May. 12 -2006
E
200.000
May. 19-2006
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados a
7,90%
7,73%
7,73%
7,60%
7,74%
21.725
1.933
3.865
7.600
35.123
Capital
redimido
Total
Pagado
(US$)
137.500
159.225
1.933
3.865
7.600
137.500
172.623
SEXTO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Oct. 20-2006
E
1’100.000
Ag. 6-2006
E
100.000
Ag.
10-2006
E
200.000
Ag 17-2006
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
8,26%
7,54%
7,54%
7,60%
7,74%
19.876
1.885
3.770
7.600
33.131
Capital
redimido
Total
Pagado
(US$)
137.500
157.376
1.885
3.770
7.600
137.500
170.631
SÉPTIMO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Ener.
18-2007
E
1’100.000
Nov. 4-2006
E
100.000
Nov. 8-2006
E
200.000
Nov
15-2006
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
8,31%
8,09%
7,56%
7,78%
7,94%
17.139
2.023
3.780
7.780
30.722
Capital
redimido
Total
Pagado
(US$)
137.500
154.639
12.500
14.523
25.000
28.780
50.000
57.780
225.000
255.722
Chimborazo #418 y Aguirre, Of #203. Telefax: 04-2524773 Web: www.afines.fin.ec E-mail:
[email protected] Guayaquil-Ecuador
2
OCTAVO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Abr. 18 -2007
E
1’100.000
Feb. 2 -2007
E
100.000
Feb 6 -2007
E
200.000
Feb 13 -2007
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
9,23%
8,23%
8,23%
8,00%
8,42%
15.864
1.800
3.601
7.000
28.265
Capital
redimido
Total
Pagado
(US$)
137.500
153.364
12.500
14.300
25.000
28.601
50.000
57.000
225.000
253.265
NOVENO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Jul. 17 -2007
E
1’100.000
May 3 -2007
E
100.000
May
7
-2007
E
200.000
May 14-2007
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
8,16%
8,41%
8,57%
8,63%
8,44%
11.220
1.577
3.214
6.473
22.484
Capital
redimido
137.500
12.500
25.000
50.000
225.000
Total
Pagado
(US$)
148.720
14.077
28.214
56.473
247.484
DECIMO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Oct.
15
-2007
E
1’100.000
May 3 -2007
E
100.000
May 7 -2007
E
200.000
May 14-2007
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
8,52%
8,41%
8,57%
8,63%
8,44%
8.786
1.353
2.681
5.288
18.108
Capital
redimido
137.500
12.500
25.000
50.000
225.000
Total
Pagado
(US$)
146.286
13.853
27.681
55.288
243.108
DECIMO PRIMER TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Enr 13-2008
E
1’100.000
Oct 30-2007
E
100.000
Nov
3-2007
E
200.000
Nov 10-2007
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
9,13%
8,53%
9,03%
9,03%
6.277
1.066
2.258
4.515
14.116
Capital
redimido
Total
Pagado
(US$)
137.500
143.777
12.500
13.566
25.000
27.258
50.000
54.515
225.000
239.116
DECIMO SEGUNDO TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Abril
12-2008
E
1’100.000
Enero 28-2008
E
100.000
Feb 1-2008
E
200.000
Feb
8-2008
E
400.000
TOTAL
1’800.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
9,41%
9,29%
9,29%
9,29%
3.235
871
1.742
3.484
9.332
Capital
redimido
Total
Pagado
(US$)
137.500
140.735
12.500
13.371
25.000
26.742
50.000
53.484
225.000
234.332
Chimborazo #418 y Aguirre, Of #203. Telefax: 04-2524773 Web: www.afines.fin.ec E-mail:
[email protected] Guayaquil-Ecuador
3
DECIMO TERCER TRIMESTRE
Serie
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
E
Abr 27-2008
E
May 1-2008
E
May 8-2008
E
TOTAL
100.000
200.000
400.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
Capital
redimido
9,41%
588
9,47%
9,47%
1.184
2.368
12.500
25.000
50.000
87.500
4.140
Total
Pagado
(US$)
13.088
26.184
52.368
91.639
DECIMO CUARTO TRIMESTRE
Serie
E
E
E
E
TOTAL
TOTAL
2008
Fecha
de Monto
Vencimiento
Nominal
Intereses
(US$)
Jul 26-2008
Jul 30-2008
Agost 6-2008
100.000
200.000
400.000
Tasa de Intereses
Interés
Pagados
Capital
redimido
9,46%
296
9,36%
9,36%
585
1.170
2.051
305.398
PAGADO HASTA AGOSTO
12.500
25.000
50.000
87.500
1.800.000
Total
Pagado
(US$)
12.796
25.585
51.170
89.551
2.105.398
Adicionalmente, mediante muestro al azar y constatación física de títulos valores
cancelados, se ha confirmado los pagos realizados, acción respaldada en un
CERTIFICADO de CANCELACION de la emisión emitida por el AGENTE PAGADOR.
Con este informe, damos por concluida nuestra responsabilidad como agentes
precauteladores de la confianza depositada por los obligacionistas en la emisión en
referencia.
Atentamente,
p. AFINES, ASESORÍA EN FINANZAS Y EFICIENCIA S.A.
Representante de los Obligacionistas
Roberto Palacios Dueñas, Ing. MBA
CC. Ingeniero ALBERTO NEIRA, Técnico Intendencia de Mercado de Valores,
Guayaquil.
Chimborazo #418 y Aguirre, Of #203. Telefax: 04-2524773 Web: www.afines.fin.ec E-mail:
[email protected] Guayaquil-Ecuador
4