Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
UI
Unidad Informática
1) CARGA DE EXTRACTO BANCARIO:
Puede ser manual (extractos impresos) o automática (mediante diskette).
Completar Bco, Sucursal, Cuenta. La fecha la tira el sistema.
Luego se cargan los datos del extracto y se confirma mediante el botón “Confirma”.
Si por error cargué el comprobante por un importe diferente:
Ej: si en lugar de un Débito por $250 lo cargué por $200
hago un Crédito por $200 para anular el Débito
mal cargado y cargo nuevamente el Débito por $250 (que era el correcto).
2) CARGA DE EXTRACTO ESCRITURAL:
Se recibe vía Transaf “Procesar Archivo”
3) CONCILIACION AUTOMATICA:
Se completa los datos de Bco, Sucursal, Cuenta y se concilia mediante el botón “Conciliar”.
Para la conciliación automática deben considerarse 3 parámetros: Importe, Crédito o Débito y Nro. de
comprobante.
4) CONCILIACION MANUAL:
Acceder a esta opción si no se conciliaron todos los comprobantes con la conciliación automática.
a) Libro Banco vs. Extracto: Es la que se utiliza con mayor frecuencia.
- Se ingresan los datos manualmente. Se deben respetar el Bco, Sucursal, Cuenta, Tipo de Cuenta. Al
ejecutar trae los movimientos que se pueden conciliar.
- Tildar en Movimiento Detalle el comprobante con el que se quiere conciliar el LB: la
fecha puede no ser la misma (pero solo difiere por algunos días), el Tipo de Operación (Crédito o
Débito) debe ser el mismo. El nro de comprobante puede ser diferente (por esta razón no se concilia
de manera automática, pero permite conciliarlo manualmente).
- 1 LB se puede conciliar contra 1 o más extractos.
b) Transferencias Bancarias:
- Sólo para el caso en que realmente sean transferencias (grupo TRA).
- Se concilian por el total (1 contra 1)
c) Extracto vs. Extracto:
- Se concilian por el total (1 contra 1)
- Se concilia entre comprobantes de igual operación (C con C y D con D) si los importes son de
diferente signo. Si los comprobantes son de diferente operación (C con D o D con C) los importes
deben ser de igual signo.
5) CORRECCIONES DE EXTRACTOS:
para que los movimientos puedan ser corregidos no deben estar conciliados. En caso de que estén
conciliados, hay que desconciliarlos para poder corregirlos.
Se puede corregir: Nro. de Comprobante, Movimiento externo
No se puede corregir: Importe, Tipo de Operación. (Habrá que cargar un contra asiento respetando los datos
del banco y buscando su contraparte desde Tablas Básicas).
a) Solicitud de Corrección de Extracto: con F9 trae todos los comprobantes que pueden ser modificados
(todos los que no están conciliados). Buscar el comprobante a corregir y seleccionar “OK”. Grabar.
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b) Corrección de Extracto: con F7 F8 trae todos los movimientos que se grabaron en el paso anterior.
Pararse con el cursor sobre el movimiento que se quiere corregir y llamar a la Lista de Valores. En el caso
de querer corregir el comprobante pararse sobre el campo “Comprobante” y corregirlo. Luego “Grabar”.
c) Consulta de Correcciones: con F7 F8 trae todos los movimientos que en algún momento fueron corregidos.
IMPORTANTE: Los movimientos que ya fueron corregidos pueden volver a corregirse cumpliendo con los pasos
anteriores y siempre y cuando no estén conciliados los movimientos.
Las correcciones SIEMPRE deben hacerse utilizando la Lista de Valores, salvo en el caso de corregir el nro. de
comprobante.
6) CONSULTA DE EXTRACTOS:
Desde esta opción se puede consultar el estado de los extractos, filtrando por los datos del Banco.
Estados: N No conciliado
P Parcialmente conciliado
T Totalmente conciliado
7) DESCONCILIACION MANUAL:
En “Movimiento de Origen” se muestra el movimiento consultado, ya sea Libro Banco o Extracto. Deben
ingresarse los parámetros a consultar. Los valores disponibles son: CBEXT (para consultar un extracto) y CBLIB
(para consultar un libro). Además es obligatorio ingresar la Cuenta Bancaria (Banco, Sucursal, Cuenta y Tipo de
Cuenta) y al menos uno de los siguientes campos: Importe, Comprobante, Fecha o Ejercicio.
Los datos deben ingresarse a modo de consulta (F7)
Los movimientos del Bloque Origen, se pueden visualizar de la siguiente forma:
! En verde aquellos movimientos que pueden ser seleccionados para desconciliarse.
! En amarillo aquellos movimientos que no pueden ser seleccionados para desconciliarse. Esto puede
deberse a que el movimiento seleccionado corresponde a una desconciliación o su historia indica que fue
desconciliado en una instancia posterior.
En el bloque ‘Movimientos Destino’ se visualizan los movimientos asociados, con los cuales fueron conciliados o
desconciliados, ya sean Libro (origen) vs. Extracto (destino), Extracto (origen) vs. Libro (destino), Extracto
(origen) vs. Extracto (destino) o Libro (origen) vs. Libro (destino).
Para desconciliar un movimiento del Bloque Origen se debe seleccionar del Bloque Destino
movimientos. Para ello es necesario tildar el o los movimientos del Bloque Destino.
uno o más
8) LISTADOS:
a) Extractos: Los más utilizados son: movimientos y movimientos sin conciliar.
b) Libro Banco: Los más utilizados son: movimientos y movimientos sin conciliar.
c) Conciliación: Los más utilizados son: movimientos conciliados y errores del proceso de conciliación.
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OTROS
Tipos de Codificaciones:
LIB: Libro Banco (concilia con un Libro Banco).
APL: Aplicación.
- Si es un crédito se genera un C10 (impacta en el Libro Banco y concilia)
- Si es un débito se genera una factura.
MAN: Manual (se concilia manualmente).
TRA: Transferencia.
EXB: Extracto Bancario.
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