ANEXO MODIFICACION AL CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUTOMATIZADOS (PERSONAS JURIDICAS) A. DESIGNACIÓN O MODIFICACIÓN DE CUENTAS Y APODERADOS PARA OPERAR SERVICIOS AUTOMATIZADOS Por este instrumento, la Empresa viene en indicar las Cuentas Corrientes que agregará o eliminará para operar a través de los Servicios Automatizados: Cuenta Corriente Consultas Transacciones Asimismo, la Empresa viene en designar o eliminar atribuciones, a las personas que estarán o están autorizadas para operar a través de los servicios automatizados, tanto para efectuar consultas como para efectuar transferencias de fondos: Designación o Modificación de Usuarios y Facultades Para Operar Internet Banking N° Nombre Usuario Cédula Identidad Email Consultas Transacciones 1 2 3 B. DESIGNACION DE TRANSACCIONES POSIBLES DE EFECTUAR A TRAVES DE LOS SERVICIOS AUTOMATIZADOS Por este instrumento, la Empresa especifica las transacciones que sus apoderados, anteriormente designados, pueden realizar. B.1. Transacciones a través de Apoderados Usuales La(s) persona(s) que la Empresa designa para realizar una o más de las transacciones detalladas a continuación debe(n), necesariamente, estar registrada(s) en el Banco como apoderado (s) de la Empresa. Orden No Pago de Cheques (9) Pago de Créditos(8) Boleta de Garantía (7) Compra y Venta de Dólares (6) Inversiones (5) Pagos Online (4) Convenio Servicios Automatizados Persona Jurídica Transferencia Altos Montos (3) Transferencias a Cuenta de Terceros (2) Transferencia entre Cuentas (1) Nombre Apoderado 1 (1) Transferencias de Fondos entre Cuentas: Transferencias de fondos en línea entre las cuentas indicadas por el Titular. Los apoderados designados deben contar con la facultad de girar en cuenta corriente. (2) Transferencia de Cuentas a Terceros: Trasferencias en línea entre las cuentas corrientes indicadas por el Titular a cuentas de Corpbanca no pertenecientes al titular, o bien, a otros bancos. Los apoderados designados deben contar con la facultad de girar en cuenta corriente. (3) Transferencia de Altos Montos: Transferencia de fondos a cuentas de otros bancos, desde las 09:00 hrs. hasta las 16:00 hrs. en el transcurso del día. Los apoderados designados deben contar con la facultad de girar en cuenta corriente. La comisión que se aplicará por cada Transferencia de Altos Montos será de UF 0,75 más IVA, que se aplicará de forma indistinta a su monto o a su éxito o rechazo. (4) Pagos Online: Pago cuentas de servicios en línea de las empresas que posean convenio con el Banco (SII, Previred, TGR y otras que se incorporen en el futuro). Los apoderados designados deben contar con la facultad de girar en cuenta corriente. (5) Inversiones: Para realizar operaciones de inversión de Depósitos a Plazo y Fondos Mutuos, junto con la liquidación y rescate respectivamente, los apoderados designados deben contar con la facultad de operar en mercado de capitales y girar en cuenta corriente. Adicionalmente a estas facultades para inversión y rescate de Fondos Mutuos, se debe firmar de forma previa el “Contrato General de Fondos”. (6) Compra y Venta de Dólares: Es requisito que el titular posea con cuenta corriente en pesos y cuenta corriente en dólares. Los apoderados designados deben contar con la facultad individual de girar en cuenta corriente o girar cheques. (7) Boleta de Garantía: Servicio que permite realizar y gestionar solicitudes de boleta de garantía en línea a través de apoderados especialmente designados para tal efecto. Los apoderados designados deben contar con la facultad de contratar préstamos y suscribir pagarés. (8) Pago de Crédito: Servicios que permitan realizar pagos en línea de cuotas de operaciones de crédito comerciales a los apoderados designados para este efecto, los cuales deben contar con la facultad de poder girar en cuenta corriente. (9) Orden de no Pago Cheques: Servicio que permite consultar, ingresar y autorizar órdenes de no pago de cheques en línea. Los apoderados designados deben contar con la facultad de girar de Girar Cheques. B.2. Transacciones a través de Apoderados Especiales - Opcional Apoderado Especial: Es aquel usuario que no siendo Apoderado Usual, le es posible realizar sólo las transferencias abajo indicadas, en virtud del mandato especial especificado a continuación. El(los) apoderado(s) de la Empresa que suscribe(n) este Anexo, debidamente facultado(s) al efecto, viene(n) en designar bajo su responsabilidad y conferir mandato especial a la(s) persona(s), que se pasarán a indicar, quienes a nombre de la Empresa podrán realizar exclusivamente las transacciones detalladas a continuación, sin que requieran para su actuación de poder o facultad adicional a la contenida en este mandato especial. Nombre Apoderado Especial (1) Apoderados que Autorizan (2) Convenio Servicios Automatizados Persona Jurídica Pagos online Compra/Venta de Inversiones Fondos Previred – SII –TGR dólares (4) Mutuos (5) (3) 2 (1) La Empresa, para designar Apoderados Especiales, debe considerar que el(los) Representante(s) Legal(es) que suscribe(n) el presente contrato necesariamente debe(n) estar registrado(s) en el Banco como apoderado(s) de la Empresa con facultad de otorgar mandatos. (2) Empresa debe indicar la forma de actuar del Apoderado Especial, ya sea “Individualmente” o “conjuntamente con” (indicando el N° de apoderado definido en letra A). (3) SII: Servicio Impuestos Internos, TGR: Tesorería General de la República, Previred: Pago Cotizaciones Previsionales. (4) El apoderado que otorgue poderes para operar con este producto debe contar con las facultades de girar, comprar/vender divisas y otorgar mandato. (5) El apoderado que otorgue poderes debe contar con la facultad de operar en Mercado de Capitales y girar en cuenta corriente. Adicionalmente a estas facultades, para inversión y rescate de fondos mutuos, se debe firmar de forma previa el “Contrato general de fondos” y los apoderados asignados, además, deben contar con la facultad de comprar y vender acciones y valores. Convenio Servicios Automatizados Persona Jurídica 3 LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN En Santiago, a ____ de ________________ de 20__ DATOS DEL CLIENTE Razón social RUT Nº Domicilio Nombre Representante C.I. Nº Nombre Representante C.I. Nº : : : : : : : DATOS REPRESENTANTE DEL BANCO Nombre : C.I. Nº : Domicilio : FIRMAS DE LAS PARTES pp. pp. pp. CORPBANCA Uso interno Entrega Tarjeta Clave Online Contrato Comercial Ejecutivo de Cuentas Dirección Centro de Costo Teléfono Segmento cliente (GGEE/ Empresas/ Pyme) Cta. Cte. Nueva (Si/No) Convenio Servicios Automatizados Persona Jurídica Ctas. Ctes. nuevas generan TCO sólo para nuevos apoderados SI_____ NO_____ 4