Contemporania D`Inversions Sicav,SA

Nº Registro CNMV: 2098
Contemporania D'Inversions Sicav,SA
Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A.
Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora: GRUPO ABANCA
GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH
Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Fondo por compartimentos: No
Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede
solicitarse gratuitamente en CL SERRANO, 45 28001 MADRID, o mediante correo electrónico en
[email protected], pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en
www.imantia.com .
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en:
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
Comisión de gestión (% efectivamente cobrado)
s/resultados
Total
0,00
0,20
0,00
0,20
s/ patrimonio
0,20
0,20
Periodo
Acumulada
Dirección: CL SERRANO, 45 28001 MADRID, Telf. 91.578.57.65
Correo electrónico: [email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones.
La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).
Comisión de depositario (% efectivamente cobrado)
periodo
acumulada
0,02
Base de
Cálculo
Sistema de
Imputación
Mixta
Al fondo
Base de
Cálculo
Patrimonio
0,02
INFORMACIÓN DE LA SICAV
Fecha Registro: 21-12-2001
1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoria
Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7, de una escala del 1 al 7
Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y el informe
simplificado, así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los
Registros de la CNMV y por medios telemáticos en www.imantia.com
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
Descripción general
La Sicav ha invertido su cartera en valores de renta variable y de renta fija admitidos a negociación en países de la
OCDE, incluída la Deuda Pública de dichos países.
Operativa en instrumentos derivados
El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de cobertura e inversión para gestionar
de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para la medición de la exposición total al riesgo de mercado
asociada a instrumentos financieros derivados es la del compromiso.
Una información más detallada sobre la política de inversión se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación: EUR
Período
actual
Período
anterior
2016
2015
1,04
0,01
0,73
0,01
1,04
0,01
2,54
0,01
Índice de rotación de la cartera
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
Rentabilidad (% sin anualizar)
Trimestral
Acumulado 2016
2. Datos Económicos
2.1 b) Datos Generales.
Rentabilidad
Anual
Último
trim (0)
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2015
2014
2013
2011
-6,56
2,82
-9,62
-4,04
2,24
-1,18
27,62
-18,42
-6,56
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco.
Período actual
Nº de acciones en circulación
Período anterior
241.171,00
241.171,00
Nº de accionistas
115
115
Beneficios brutos distribuidos por acción (EUR)
0,00
0,00
Ratio de Gastos (% s/ patrimonio medio)
Acumulado
2016
0,31
Fecha
Patrimonio fin de periodo
(miles de EUR)
Trimestral
Último
trim (0)
Trim-1
0,31
0,24
Anual
Trim-2
Trim-3
0,24
0,26
Año t-1
Año t-2
Año t-3
0,99
0,98
1,13
Año t-5
1,11
Valor liquidativo
Fin del periodo
Mínimo
Máximo
Periodo del informe
3.970,73
16,4644
14,2275
17,6203
2015
4.249,64
17,6209
16,6963
20,1742
2014
6.944,04
17,2344
16,1633
18,9954
2013
7.046,91
17,4394
13,8491
17,4582
Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de
depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos
de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su
patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que
incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los
costes de transacción por la compraventa de valores.
(ii) En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye,
de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones.
(Continuación...)
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período
(Importe en miles de EUR)
Fin período actual
Distribución del patrimonio
(+)INVERSIONES FINANCIERAS
Fin período anterior
% sobre
patrimonio
Importe
Importe
% sobre
patrimonio
3.259,10
82,07
3.597,21
84,64
* Cartera interior
1.351,61
34,03
637,24
14,99
* Cartera exterior
69,49
1.907,49
48,03
2.953,10
* Intereses de la cartera de inversión
0,00
0,00
6,86
0,16
*Inversiones dudosas, morosas o en litigio
0,00
0,00
0,00
0,00
675,18
17,00
589,48
13,87
36,43
0,91
62,94
(+)LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-)RESTO
TOTAL PATRIMONIO
100.00%
3.970,73
4.249,64
1,48
100.00%
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.
2.4 Estado de variación patrimonial
% sobre patrimonio medio
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Compra/ venta de acciones (neto)
- Dividendos a cuenta distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
+ Intereses
+ Dividendos
± Resultados en renta fija (realizadas o no)
± Resultados en renta variable (realizadas o no)
± Resultados en depósitos (realizadas o no)
± Resultados en derivados (realizadas o no)
± Resultados en IIC (realizadas o no)
± Otros resultados
± Otros rendimientos
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de gestión
- Comisión de depositario
- Gastos por servicio exteriores
- Otros gastos de gestión corriente
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC
+ Comisiones retrocedidas
+ Otros ingresos
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por
enajenación inmovilizado
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
Variación
del período
actual
4.249,64
0,00
0,00
-7,20
-6,86
0,04
0,37
-0,50
-6,19
0,00
-0,74
0,36
-0,20
0,00
-0,34
-0,20
-0,02
-0,04
-0,05
-0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Variación
acumulada
anual
4.249,64
0,00
0,00
-7,20
-6,86
0,04
0,37
0,24
2,60
0,00
0,56
-0,50
-6,19
0,00
-0,74
-215,87
-234,44
0,00
-175,10
0,00
0,10
0,00
-0,77
-0,68
-0,03
-0,02
0,00
0,36
-0,20
0,00
-0,34
-0,20
-0,02
-0,04
-0,05
999,99
-210,81
100,00
-74,67
-83,24
-44,23
21,55
617,18
-0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
-46,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.970,73
4.249,64
3.970,73
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre según sea el caso.
% variación
respecto fin
período
anterior
Variación
del período
anterior
6.731,71
-39,29
0,00
3,02
3,79
0,04
0,25
0,00
-234,20
-202,15
-53,63
-15,65
Nº Registro CNMV: 2098
Contemporania D'Inversions Sicav,SA
Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A.
Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo Gestora: GRUPO ABANCA
GrupoDepositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: ;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH
Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Fondo por compartimentos: No
3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del
período: Porcentaje respecto al patrimonio total
3. Inversiones financieras
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización
(en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio,
al cierre del periodo
Cuando no exista información disponible las correpondientes celdas aparecerán en blanco.
Periodo actual
Descipción de la inversión y emisor
Valor de
mercado
%
Periodo anterior
Valor de
mercado
%
Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año
Total Renta Fija Cotizada más de 1 año
Total Renta Fija Cotizada menos de 1 año
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA
TOTAL RENTA FIJA PENDIENTE ADMISION A COTIZACION
TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS
TOTAL RENTA FIJA
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA
1.351,61
34,04
637,24
15,00
1.351,61
34,04
637,24
15,00
1.351,61
34,04
637,24
15,00
Total Renta Fija Cotizada más de 1 año
0,00
0,00
136,14
3,20
Total Renta Fija Cotizada menos de 1 año
0,00
0,00
95,18
2,24
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT
0,00
0,00
231,32
5,44
TOTAL RENTA VARIABLE NO COTIZADA
TOTAL RENTA VARIABLE PENDIENTE ADMISION A COTIZACION
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL DEPOSITOS
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA EXT
0,00
0,00
231,32
5,44
1.840,00
46,34
2.722,94
64,06
Total otros subyacentes
Total subyacente renta fija
TOTAL RENTA VARIABLE PENDIENTE ADMISION A COTIZACION EXT
TOTAL IIC EXT
Total subyacente tipo de cambio
TOTAL DERECHOS
TOTAL RENTA VARIABLE NO COTIZADA EXT
TOTAL RENTA VARIABLE EXT
Importe nominal comprometido
Total subyacente renta variable
TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS EXT
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA EXT
Cuando no exista información disponible las correpondientes celdas aparecerán en blanco.
Total subyacente renta fija
TOTAL RENTA FIJA PENDIENTE ADMISION A COTIZACION EXT
TOTAL RENTA FIJA EXT
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas
al cierre del periodo (importes en miles de EUR)
1.840,00
46,34
2.722,94
64,06
Total subyacente renta variable
69,34
1,75
0,00
0,00
Total subyacente tipo de cambio
TOTAL DEPOSITOS EXT
149,10
Total otros subyacentes
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros EXT
TOTAL OBLIGACIONES
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
1.909,34
48,09
2.954,27
69,50
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
3.260,95
82,13
3.591,51
84,50
149,10
4. Hechos relevantes
SI
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones
X
b. Reanudación de la negociación de acciones
X
c. Reducción significativa de capital en circulación
X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación
X
g. Otros hechos relevantes
X
A )Importe 3.912.828,37; % s/Patrim 98,54
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No Aplicable
9. Anexo explicativo del informe periódico
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No Aplicable
6. Operaciones Vinculadas
SI
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)
X
X
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del
grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del
grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora
u otra gestora del grupo
X
X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
NO
X
X
X
Concluye el primer trimestre de 2016 que se ha caracterizado por una acusada volatilidad y fuertes oscilaciones de
mercado. En efecto los mercados iniciaron el año con el pie izquierdo lastrados por las dudas acerca de la economía
china y la preocupación sobre el ciclo económico con el trasfondo de una Reserva Federal de EEUU iniciando el ciclo
subida de tipos de interés, en clara divergencia con el resto de economías, embarcadas en procesos de relajación
monetaria. De hecho el mes de enero, tradicionalmente positivo para los mercados ha sido uno de los peores de la
historia.
Sin embargo buena parte de los factores que causaron las caídas de inicio del año se han ido despejando:
mejora de los datos procedentes de China que alivian los temores a una recesión y el cambio de mensaje por parte de la
Fed, suavizando su política monetaria y el apoyo del BCE con su política de estímulos monetarios, sirvieron para dar la
vuelta a los mercados. La rentabilidad de los bonos soberanos tuvo, una vez más, un comportamiento extraordinario con
el Bund Alemán cerrando al 0,15% (rentabilidad del 3,8%) al igual que otros bonos de países core (Gilt +5% o
Treasuries +3,3%). La deuda española tuvo un comportamiento errático, para cerrar el trimestre en el entorno de 136
bp. con una ligera ampliación. El crédito que sufrió fuertes ampliaciones al inicio del trimestre, acabó cerrando como
uno de los activos con mejor comportamiento (+3,2% deuda grado de inversión no financiera europea), impulsada por la
inclusión de bonos corporativos en el programa de compra de activos por parte del BCE. Destacable el mejor
comportamiento de las bolsas americanas frente las europeas, a cierre de trimestre el S&P 500 sube un 1,3% y el DJ
Euro Stoxx cae un -7%, son el sector bancario como el más perjudicado. Las bolsas emergentes tuvieron asimismo un
trimestre muy positivo con el Bovespa de Brasil que se anota un 15% de subida. Tras iniciar el año con los niveles de
inversión en renta variable en el entorno del 90%, se elevaron a finales de enero hasta cerca del 100% atendiendo a
nuestros indicadores internos de riesgo, rebajándolos paulatinamente en marzo hasta cerrar el mes en el 85%. Durante el
trimestre se ha orientado la inversión hacia un enfoque europeo, reduciendo la exposición a valores globales. Se
mantiene una mayor ponderación en sectores de consumo cíclico (industriales, materiales y energía, aerolíneas y medios
de comunicación) y de telecomunicaciones, a la vez que tenemos infraponderado fuertemente el sector financiero y
consumo defensivo (alimentación, bebidas y cuidado personal y del hogar). La Sicav ha realizado operaciones con
instrumentos derivados como Inversión. El nivel medio de apalancamiento durante el periodo ha sido del 11,12%. La Sicav
acumula una rentabilidad en el periodo del -6,56% frente a la de su índice de referencia que es del 0,02%. Como
consecuencia de las decisiones de inversión adoptadas, y dado el contexto actual, la cartera de renta variable de la
Sicav ha evolucionado mejor que el mercado. El patrimonio ha evolucionado en línea con la rentabilidad de la SICAV La
rentabilidad obtenida por la Sicav es neta de gastos soportados por la misma. La Sicav se ha comportado de una manera
similar a la de otros fondos/sicav´s gestionados por esta gestora de categoría semejante, conforme a los mercados en
los que invierten. En el contexto actual, mantenemos una visión cautelosa sobre la evolución de los mercados de renta
variable durante los próximos meses. Por ello, hemos iniciado el segundo trimestre con niveles moderados de inversión.