AFECTACION PATRIMONIAL
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COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTADO DE RESULTADO DE OPERACION Y AFECTACION PATRIMONIAL DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (cifras en pesos) INGRESOS Por Servicio de Agua Otros Servicios Otros Ingresos Total Ingresos 329,693,950 6,144,527 21,433,295 357,271,771 COSTOS Y GASTOS Costo de Captación y Conducción de Agua Costo de Saneamiento Costo de Mantenimiento Gastos de Administración Depreciación Equipo, Muebles y Sistemas Gastos Financieros Total Costos y Gastos Excedencia de los Ingresos sobre Costos y Gastos: PATRIMONIO AL INICIAR EL AÑO 87,170,595 63,116,220 67,707,141 122,385,760 59,181,008 12 864 980 12,864,980 412,425,704 - 55,153,933 1,067,506,900 Modificaciones al Patrimonio: Aportación de Usuarios Subsidio del Gobierno Federal Subsidio del Gobierno del Estado Ajuste a Resultados de Ejercicios Anteriores Revaluación del Patrimonio PATRIMONIO AL FINALIZAR EL PERIODO 9,431,770 67,701,892 11,843,706 23,013,295 0 1,078,317,038 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (cifras en pesos) ORIGEN Excedencia de Costos y Gastos sobre Ingresos ACTIVO Efectivo e Inversiones Temporales Deudores por Servicio Anticipo a Contratistas Otros Deudores Almacén Impuesto al Valor Agregado Propiedad, Muebles y Equipo Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Obras en Proceso Revaluación del Activo Fijo D Depreciación i ió A Acumulada l d Revaluación de la Depreciación CAMBIO EN ACTIVO PASIVO Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Otros Créditos Bancarios Cuentas por Pagar Impuestos y Cuotas Retenidas Anticipo de Consumidores Prima de Antigüedad CAMBIO EN PASIVO APLICACION 55,153,933 6,548,693 29,464,554 2,862,465 700,159 1,869,897 4,871,533 6,391,588 55,779,974 14,404,132 0 59,181,008 59 181 008 0 79,156,832 102,917,172 6,255,274 7,000,000 24,355,829 1,451,944 10,698,410 0 31,355,829 18,405,628 CAPITAL Aportación de Usuarios Subsidio del Gobierno Federal Subsidio del Gobierno del Estado Resultado de ejercicios anteriores Revaluación del Patrimonio CAMBIO EN CAPITAL TOTAL 9,431,770 67,701,892 11,843,706 23,013,295 0 88,977,367 199,490,028 23,013,295 199,490,028 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (cifras en pesos) ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE Efectivo e Inversiones Temporales Deudores por Servicio: Agua Obras Medidores Estimación Cuentas Incobrables Anticipo a Contratistas Otros Deudores Impuesto al Valor Agregado Almacen PASIVO A CORTO PLAZO 9,899,103 248,812,858 210,228,760 66,638,277 1,234,791 (29,288,970) Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Otros Créditos Bancarios Cuentas por Pagar Impuestos y Cuotas Retenidas Anticipo de Consumidores 4,892,613 434,724 14,629,476 7,494,515 286,163,288 PASIVO A LARGO PLAZO Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Prima de Antigüedad g Suma el Pasivo 11,290,149 7,000,000 144,176,173 9,582,784 17,162,238 189,211,343 124,153,079 42,032,359 166,185,438 355,396,781 NO CIRCULANTE PATRIMONIO Propiedad, Muebles y Equipo Neto Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Neto Obras en Proceso Otros Activos Revaluación del Activo Fijo Revaluación de la Depreciación Suma el Activo 62,023,025 437,687,959 323,044,375 416,928 652,468,405 328,090,161 1,147,550,531 1,433,713,819 Aportación Inicial Aportación de Usuarios Subsidios del Gobierno del Estado Subsidios del Gobierno Federal Resultados Acumulados Revaluación del Patrimonio Suma el Patrimonio Suma el Pasivo y Patrimonio Cuentas de Orden Facturación UNAM y UABC Credito Japonés (por disponer) Terrenos por regularizar 29,288,970 4,861,155 177 34,783 304,228,930 225,438,050 624,322,939 479,834,540 404,126,876 1,078,317,038 1,433,713,819
