ficha del fondo - Old Mutual Global Investors

No para distribución a inversionistas estadounidenses
FICHA DEL FONDO
OLD MUTUAL WORLD EQUITY
FUND
A CLASE | USD | ACUMULACIÓN
AL 31.agosto.2016
ACCIONES
RENTA FIJA
MULTIACTIVOS
ALTERNATIVOS
OBJETIVO DEL FONDO
El fondo apunta a lograr el crecimiento de los activos a través de la inversión en una cartera bien
diversificada de valores de emisores de todo el mundo. No se propone concentrar inversiones en ninguna
región geográfica, industria o sector en particular.
IAN HESLOP, AMADEO
ALENTORN, MIKE SERVENT
TAMAÑO DEL FONDO:
$162.1m
TENENCIAS/CANTIDAD DE
TENENCIAS:
548
ADMIN DEL COFONDO DESDE JUN.2013
Citywire Fund Manager Ratings califica a los administradores de fondos por su rentabilidad ajustada al riesgo a tres años durante 36 meses.
RENTABILIDAD
RENTABILIDAD ACUMULADA
(CINCO AÑOS)
Desde el
origen
1 mes
3 meses
6 meses
1a
3a
5a
Fondo
0.0
1.7
11.4
4.9
8.6
8.3
1.5
Referencia
0.1
3.1
12.5
6.7
7.4
9.5
3.3
RENTAB. AÑO CALENDARIO
2016 YTD
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
2.2
2.3
7.0
25.1
10.1
-10.9
Benchmark
5.0
-0.9
4.9
26.7
15.8
-5.5
La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura. Fuente: Factset. © Morningstar. Todos los derechos reservados. Términos A USD Acumulación. La
rentabilidad es al nivel del fondo y no incluye una comisión de venta. Si se incluyera una comisión de venta, las rentabilidades serían inferiores. Toda la información es a
08/31/2016, a menos que se especifique lo contrario. La rentabilidad previa al 25/06/2013 es atribuible a un subasesor anterior.
TOP 10 ACTIVOS (%)
AMAZON COM INC
ALPHABET INC-A
APPLE INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
AMGEN INC
BIOGEN IDEC INC
GILEAD SCIENCES
ALPHABET INC-C
MASIMO CORP
BANK OF AMERICA
DESGLOSE POR PAÍSES (%)
1.5
1.3
1.2
1.0
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
Tenga en cuenta que debido al redondeo de las cifras, éstas pueden no sumar el 100%.
Registrado para la venta en Austria Suiza Chile Alemania
Dinamarca España Finlandia Francia Reino Unido Hong
Kong Irlanda Luxemburgo Macao Noruega Perú Suecia
Singapur Taiwán
Construyendo mejores
soluciones.
DESGLOSE POR SECTOR (%)
Old Mutual World Equity Fund A USD ACUMULACIÓN
Ficha del fondo
INFO DE CLASE DE ACCIONES Y DE FONDO
Clase acción
A
Amplio
Old Mutual Global Investors Series plc
Admin
Ian Heslop, Amadeo Alentorn, Mike
Servent
Fecha lanzam clase acciones
13 septiembre 2000
Fecha lanzam fondo
13.sep.2000
Domicilio
Irlanda
Moneda clase de acciones
Referencia
Sector de Morningstar
ISIN
IE0005263466
CUSIP
G6756X111
Comis inicial
hasta 6.25%
Comisión de adm anual
Comis perman
Monto único de inversión mínimo
1.50%
1.73%
USD 1000
USD
MSCI World Index Net Return
EAA OE Global Flex-Cap Equity
Estructura legal
ICVC
Fecha de cont
12/31
Punto valoración
Frecuencia de transac
12:00 GMT
Alpha
Beta
Desviacion Estandar
1.9
0.9
13.3
Diaria
Eleg para ISA
Período liquidación
ESTADÍSTICAS DE RIESGO: 3 AÑOS
No
T+3
Old Mutual Global Investors (UK) Ltd
SERV A INVERSIONISTAS +353-
1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda
16224499
www.omglobalinvestors.com
Las llamadas se pueden controlar y grabar
El valor de una inversión y de los ingresos generados por ella puede bajar o subir y es posible que los inversionistas no recuperen el monto total invertido. La rentabilidad pasada no
es indicativa de la rentabilidad futura. Los tipos de cambio pueden fluctuar en las inversiones en el extranjero. Esta comunicación da información sobre un fondo conocido como Old
Mutual World Equity Fund (el “Fondo”), un subfondo de Old Mutual Global Investors Series plc. Old Mutual Global Investors Series plc es una compañía de inversiones con capital
variable establecida como fondo de múltiples fondos con pasivos segregados entre los subfondos, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda según las Regulaciones de
2011 de la Comunidad Europea de Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios, según se modificaron. Registrada en Irlanda con el número 271517. Domicilio
social: 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublín 2, Irlanda. Esta comunicación es emitida por Old Mutual Global Investors (UK) Limited. "Old Mutual Global Investors" es el nombre
comercial de Old Mutual Global Investors (UK) Limited y Old Mutual Investment Management Limited. Old Mutual Investment Management Limited, Millennium Bridge House, 2
Lambeth Hill, London EC4V 4AJ. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Old Mutual Global Investors (UK) Limited, Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill,
Londres EC4P 4AJ. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority. Miembro de la Asociación de Inversión. Este documento se ha elaborado únicamente con fines de
información general. No pretende ser exhaustivo ni contiene toda la información que un posible inversionista podría requerir para poder tomar una decisión de inversión en el fondo.
Nada en este documento constituye una recomendación idónea o apropiada para las circunstancias particulares del receptor de la información ni una recomendación personal. No
debería tomarse ninguna decisión de inversión sin antes revisar el folleto y el documento de información clave para el inversionista del fondo ("KIID"), que pueden obtenerse en
www.omglobalinvestors.com. Sujeta a las normativas, los bienes del fondo pueden incluir valores transferibles; unidades en esquemas de inversión colectiva (incluidos los
administrados u operados por el director corporativo autorizado o un subdirector corporativo autorizado), bonos de suscripción, instrumentos del mercado monetario, depósitos y
derivados. El fondo, inicialmente, solo usará derivados para fines EPM. En el folleto, disponible a solicitud, puede ver más detalles sobre cómo puede invertir el fondo. Se han
designado determinados agentes de pago en relación con la distribución pública de las acciones de la sociedad en determinadas jurisdicciones. Las acciones se venden solo por
Prospecto. El prospecto, KIID y/u otra documentación pertinente para la oferta está disponible sin cargo en: Austria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien,
Petersplatz 7, Austria. Bélgica: CACEIS Belgium SA, B-1000 Brussels, Avenue du Port 86 C b320, Brussels. Alemania: Skandia Portfolio Management GmbH, Kaiserin-Augusta-Allee
108, 10553 Berlin, Alemania. Francia: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadère 93500 Pantin, Francia. Hong Kong: Old Mutual
Global Investors (Asia Pacific) Limited, 24th Floor, Henley Building, 5 Queen's Road, Hong Kong Central. Luxemburgo: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue
de Gasperich, L-5826, Gran Ducado de Luxemburgo. España: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, España. Suiza: First Independent Fund
Services Ltd. es el representante en Suiza y BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, es el agente pagador en Suiza. Taiwán: Capital Gateway Securities Investment
Consulting Enterprise, 9F/9F-1, No. 171, Songde Road, Xinyi District, Ciudad de Taipéi, Taiwán, R.O.C. Reino Unido: Old Mutual Global Investors (UK) Limited, 2 Lambeth Hill,
Londres, EC4P 4WR, Reino Unido. El Fondo es reconocido por la FCA. Otros: Old Mutual Global Investors Series plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublín 1,
Irlanda. Old Mutual Global Investors Series plc no se encuentra inscrita como sociedad de inversión en los EE. UU. en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de los EE. UU. de
1940 y sus modificaciones, y sus acciones no están inscritas según la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores"). Las acciones de Old Mutual
Global Investors Funds no están disponibles para que las compren “Personas de los EE. UU.”, tal como se define esta frase en la Disposición S de la Ley de Valores. La información
suministrada en este documento no tiene como fin ser distribuida a, ni utilizada por, ninguna persona o entidad de los Estados Unidos, ni en ninguna jurisdicción o país donde dicha
distribución o uso fuera contrario a las leyes o reglamentaciones, o que podría supeditar a cualquiera de los fondos aquí descritos, cualquier integrante de Old Mutual Global
Investors Group o cualquiera de sus productos o servicios a requisitos de inscripción, condiciones de licencia u otras exigencias de autorización dentro de esa jurisdicción o país. Esta
comunicación sirve y se distribuirá solo a personas que residan en jurisdicciones en las que dicha distribución o disponibilidad no sea contraria a las regulaciones o leyes locales. En
especial, las acciones no son para la distribución en EE. UU. o a personas estadounidenses.