Estados Financieros Consolidados 1T2013

Estados Financieros
Primer Trimestre 2013
Consolidados
Estados Financieros Consolidados
Primer Trimestre 2013
Balance
General
(Valores expresados en miles de pesos)
Marzo 31
ACTIVOS.
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones Temporales
Deudores
intangibles Derechos
Diferidos
Invetarios
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones
Deudores
Intangibles - derechos
Diferidos
Propiedad Planta y Equipo
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de orden Acreedoras por contra
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañias de financiamiento comercial
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos estimados y provisiones
Anticipos y Avances Recibidos
Ingresos Recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Compañias de financiamiento comercial
Cuentas por pagar
Impuestos gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Anticipos y avances recibidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3.135.819
50.103.587
177.004.471
287.531
10.380.603
25.554.119
225.289.141
491.755.269
53.257.567
132.257.746
43.580.842
264.308
40.344.544
98.321.580
368.026.587
859.781.856
918.081.739
189.280.799
23.695.042
15.294.298
7.131.971
54.535.980
2.157.152
945.199
13.707.344
17.991.906
7.903.095
143.361.987
21.831.150
16.018.410
14.066.665
1.510.960
178.220
53.605.405
196.967.392
INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Reservas
Prima en colocación de acciones
Revalorización del Patrimonio
Resultados del Ejercicio
Patrimonio de los consorcios
Superávit por Valorización
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de Orden Deudoras por contra
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
(Original Firmando)
253.985
15.701.606
137.080.760
159.711.695
2.011.937
24.490.170
-46.409
323.610.720
662.560.479
859.781.856
189.280.799
918.081.739
1.107.362.538
ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P 47345-T
(Original Firmando)
FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P 154.406-T
(Original Firmando)
Ver certificación adjunta
2
Estados Financieros Consolidados
Primer Trimestre 2013
Estado de
Resultados
(Valores expresados en miles de pesos)
Marzo 31
Ingresos Operacionales
Costos operacionales
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración
UTILIDAD OPERACIONAL
65.123.203
(51.802.476)
13.320.727
(3.695.569)
9.625.158
Otros Ingresos y Egresos
Otros Ingresos
Otros Egresos
Total Otros Ingresos y Egresos
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS
19.863.766
(1.137.110)
18.726.656
28.351.813
Financieros Netos
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Total Financieros Netos
UTLIDAD ANTES DE IMPUESTOS
1.012.940
(1.982.109)
(969.168)
27.382.645
Provisión para Impuestos
UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO
(2.890.018)
24.492.627
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD NETA
ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
(Original Firmando)
(2.456)
24.490.171
ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P 47345-T
(Original Firmando)
FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P 154.406-T
(Original Firmando)
Ver certificación adjunta
3
Estados Financieros Consolidados
Primer Trimestre 2013
Estado de Flujo
de Efectivo
(Valores expresados en miles de pesos)
Marzo 31
Actividades de operación
24.490.171
Utilidad del período
Partidas que no afectan el efectivo:
Mas depreciación del período
Mas amortizaciones
Mas provisión cartera
Menos utilidad en venta de propiedad, planta y equipo
Menos recuperación provisión ICA
Menos recuperación provisión Contingencias
Menos recuperación provisión Inventarios
Menos recuperación por reintegro de costos y gastos
Menos ingreso método de participación
Mas provisión de impuestos de renta
4.125.550
1.136.324
(453.903)
(210.250)
2.890.018
Efectivo generado en operación
31.977.910
Cambio en partidas operacionales:
Aumento -disminución en deudores
Aumento -disminución en Inventarios
Aumento -disminución en diferidos
Aumento -disminución en derechos - intangibles
Aumento -disminución en partidas patrimoniales
Aumento-disminución en proveedores
Aumento-disminución en cuentas por Pagar
Aumento-disminución neta pago Impuesto
Aumento-disminución en obligaciones Laborales
Aumento-disminución en pasivos estimados
Aumento-disminución en anticipos y avances recibidos
(28.156.209)
769.946
(1.122.727)
5.545
4.590.202
908.199
(3.251.935)
(639.510)
3.134.054
(1.659.998)
Efectivo neto provisto por actividades de operación
6.555.476
Flujos de efectivo en actividades de inversión:
Interes minoritario
Aumento-disminución de Inversiones
Aumento-disminución en propiedad, planta y equipo
2.455
(6.882.498)
1.243.845
Efectivo neto provisto por actividades de inversión
(5.636.197)
Efectivo neto provisto por actividades de financiación
Aumento-disminución en obligaciones financieras
Aumento-disminución Ingresos Recibidos por anticipado
Aumento-disminución revalorización del patrimonio
Aumento-disminución prima en colocacion de acciones
Aumento capital suscrito y pagado
Resultados de consorcios
Dividendos decretados
329.003
(14.014.526)
Efectivo neto provisto por actividades de financiación
(6.314.007)
Disminución neta de efectivo
Aumento neto del efectivo
Efectivo al inicio de periodo
(5.394.728)
8.530.547
3.135.819
Efectivo al 31 de marzo
ANA MARÍA JAILLIER CORREA
Representante Legal
C.C. 42.895.563
(Original Firmando)
2.170.482
5.201.034
ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS
Contadora
T.P 47345-T
(Original Firmando)
FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN
Revisoría Fiscal (Crowe Horwath)
T.P 154.406-T
(Original Firmando)
Ver certificación adjunta
4