Estados Financieros Consolidados 1T2014
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Estados Financieros Primer Trimestre 2014 Consolidados Estados Financieros Consolidados Primer Trimestre 2014 Balance General (Valores expresados en miles de pesos) A 31 Marzo de 2014 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponible Inversiones Temporales Deudores Intangibles Diferidos Inventarios TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Deudores Intangibles Diferidos Propiedad Planta y Equipo Valorizaciones TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVOS Cuentas de Orden Deudoras Cuentas de Orden Acreedoras por Contra PASIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Compañías de Financiamiento Comercial Proveedores Cuentas por Pagar Impuestos Gravámenes y Tasas Obligaciones Laborales Pasivos Estimados y Provisiones Anticipos y Avances Recibidos Ingresos Recibidos por Anticipado TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Compañías de Financiamiento Comercial Cuentas por Pagar Anticipos y Avances Recibidos TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 5.733.286 2.354.763 241.654.073 1.746 5.870.830 31.848.162 287.462.859 104.319.072 154.192.909 37.354.781 137.055 37.309.067 278.054.978 611.367.863 898.830.723 1.072.700.010 221.330.767 26.760.959 10.386.362 14.132.596 66.873.237 19.984.406 1.290.714 12.348.476 7.552.661 4.071.184 163.400.595 29.450.590 6.527.797 12.958.463 35.554.338 84.491.187 247.891.782 INTERÉS MINORITARIO PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado Reservas Prima en Colocación de Acciones Revalorización del Patrimonio Resultados del Ejercicio Superávit por Valorización TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Acreedoras Cuentas de Orden Deudoras por Contra TOTAL CUENTAS DE ORDEN ANA MARÍA JAILLIER CORREA Representante Legal C.C. 42.895.563 (Original Firmando) 254.197 15.701.606 173.930.450 159.711.695 2.011.937 21.274.080 278.054.978 650.684.744 898.830.723 221.330.767 1.072.700.010 1.294.030.777 ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS Contadora T.P 47345-T (Original Firmando) FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN Revisoría Fiscal (Crowe Horwath) T.P 154.406-T (Original Firmando) 2 Estados Financieros Consolidados Primer Trimestre 2014 Estado de Resultados (Valores expresados en miles de pesos) Ingresos Operacionales Costos Operacionales UTILIDAD BRUTA Gastos de Administración UTILIDAD OPERACIONAL A 31 Marzo de 2014 86.675.173 (69.867.009) 16.808.163 (3.573.093) 13.235.071 Otros Ingresos y Egresos Otros Ingresos Otros Egresos Total Otros Ingresos y Egresos UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS 13.306.152 (788.754) 12.517.398 25.752.469 Financieros Netos Ingresos Financieros Gastos Financieros Total Financieros Netos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.516.599 (1.951.651) 564.948 26.317.416 Provisión para Impuestos UTILIDAD ANTES DE INTERESES MINORITARIOS (5.044.631) 21.272.785 INTERESES MINORITARIOS UTILIDAD NETA ANA MARÍA JAILLIER CORREA Representante Legal C.C. 42.895.563 (Original Firmando) 1.294 21.274.080 ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS Contadora T.P 47345-T (Original Firmando) FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN Revisoría Fiscal (Crowe Horwath) T.P 154.406-T (Original Firmando) 3 Estados Financieros Consolidados Primer Trimestre 2014 Estado de Flujo de Efectivo (Valores expresados en miles de pesos) A 31 Marzo de 2014 Actividades de operación 21.274.080 Utilidad del período Partidas que no afectan el efectivo: Más depreciación del período Más amortizaciones Más pérdida método de participación Menos utilidad en venta de propiedad, planta y equipo Menos dividendos en acciones Más provisión de impuestos de renta 4.469.873 690.578 24.086 (1.157.098) (5.214.361) 5.044.631 25.131.789 Efectivo generado en operación Cambio en partidas operacionales: Más aumentos en pasivos y disminución en activos operacionales Disminución en inventarios Disminución en derechos - intangibles Disminución en pago de impuestos Aumento en proveedores Aumento en cuentas por pagar Aumento en ingresos recibidos por anticipado Menos aumentos en activos y disminución en pasivos operacionales Aumento en deudores Aumento en inventarios Aumento en diferidos Disminución en pasivos estimados Disminución en obligaciones laborales Disminución en anticipos y avances recibidos 41.530.396 15.294 12.651.641 9.106.782 15.685.495 4.071.184 103.324.593 79.661.504 6.959.667 874.826 9.580.505 795.138 5.452.953 Efectivo neto provisto por actividades de operación (36.662.408) Flujos de efectivo en actividades de inversión: Más aumentos en actividades de inversión Inversiones Propiedad, planta y equipo Menos aumentos en actividades de inversión: Interés minoritario 38.989.786 33.111.172 5.878.613 1.294 1.294 Efectivo neto provisto por actividades de inversión 38.988.492 Efectivo neto provisto por actividades de financiación: Más aumentos en actividades de financiación Obligaciones financieras Menos disminución en actividades de financiación Obligaciones financieras Dividendos decretados 12.007.890 12.007.890 18.954.072 18.954.072 Efectivo neto provisto por actividades de financiación (6.946.182) Disminución neta de efectivo Aumento neto del efectivo Efectivo al inicio de período (4.620.098) 10.353.384 Efectivo al 31 de marzo 5.733.286 ANA MARÍA JAILLIER CORREA Representante Legal C.C. 42.895.563 (Original Firmando) ANA ISABEL GONZÁLEZ VAHOS Contadora T.P 47345-T (Original Firmando) FRANCISCO JAVIER ARIAS MARÍN Revisoría Fiscal (Crowe Horwath) T.P 154.406-T (Original Firmando) 4
