Hoja Producto Prevision Tesoreria

Previsión de tesorería de cobros y
pagos
Aplicación para Tlmplus que muestra en un solo
informe la previsión de tesorería de cobros y
pagos según su disponibilidad y vencimiento. El
objetivo es, por un lado identificar con la
máxima anticipación los déficits y los
excedentes de tesorería a corto plazo y por
otro, planificar los instrumentos de cobro y de
pago para disminuir los riesgos financieros.
El personal de administración, responsable de
realizar los informes de tesorería, debe realizar
los listados de cobros y pagos pendientes,
según las formas de pago y fechas de
vencimiento.
Posteriormente
tiene
que
conjugar, clasificar y presentar los datos en un
formato propio que facilite el análisis.
Características
La solución se basa en un informe en Excel que
clasifica los efectos de cobros y pagos según su
situación y fecha de vencimiento. Los
apartados se muestran según los criterios que
establece el personal de administración:
remesas, pagarés, transferencias,
etc. y
separados por periodos: decenal, quincenal,
mensual, etc.
Beneficios / Objetivos
Prevenir riesgos de financiación.
Planificar los efectos de tesorería.
Auditar la cartera: importes y vencimientos.
Controlar los riegos bancarios.
Incorpora otros apartados que permite obtener
el cuadro de financiación a corto y medio
plazo:
Previsiones: Nóminas, alquileres, gastos
generales,…
Compras: Pedidos, albaranes,
devoluciones,…
Ventas: Presupuestos, ofertas, pedidos,
albaranes, devoluciones,…
Contables: Caja, entidades financieras,
IVA, IRPF,…
Detalla la relación de facturas y documentos
que componen el cuadro de financiación, lo
que permite realizar la auditoría del informe.
Hoy día la aplicación Excel es la herramienta
más utilizada para confeccionar este tipo de
informes. Si además extrae los datos
directamente de Tlmplus según la forma de
trabajar de su empresa, le aportará la máxima
información y un ahorro de tiempo.
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