Indicadores financieros y presupuestarios 2013

21. INDICADORES.
A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES
LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
1 Fondos liquidos
2 Obligaciones pendientes de pago
SOLVENCIA CORTO PLAZO (1+2)/3
1 Fondos liquidos
2 Derechos pendientes de cobro
3 Obligaciones pendientes de pago
2013
0,95
13.966.962,39
14.777.654,85
2,88
B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS
2011
1,12
0,84
16.533.490,03
14.808.468,93
2,94
13.966.962,39
28.544.643,99
14.777.654,85
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE (1/2)
1 Pasivo exigible (financiero)
2 nº habitantes a 31/12
2012
2013
0,91
14.883.145,19
17.651.578,69
2,51
16.533.490,03
27.062.764,16
14.808.468,93
333 €
50.657.581,99
151.994 hab
2010
2012
2,02
14.883.145,19
29.398.557,29
17.651.578,69
396 €
60.594.735,21
153.137 hab
-56.298,95
26.771.869,14
29.429.523,00
26.771.869,14
32.758.951,43
29.429.523,00
455 €
69.809.389,36
153.550 hab
-79.986,05
2011
361 €
55.178.846,46
152.732 hab
-50.493,52
2010
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2)
1 Obligaciones reconocidas netas
2 Créditos definitivos
76%
127.909.042,22
169.037.033,60
74%
123.495.184,27
167.392.014,81
75%
144.833.336,30
192.573.374,41
72%
166.099.647,29
232.048.026,86
REALIZACION DE PAGOS (1/2)
1 Pagos líquidos
2 Obligaciones reconocidas netas
92%
117.222.991,61
127.909.042,22
91%
112.399.028,47
123.495.184,27
93%
134.141.550,34
144.833.336,30
88%
146.050.151,03
166.099.647,29
GASTO POR HABITANTE (1/2)
1 Obligaciones reconocidas netas
2 nº de habitantes a 31/12
842 €
127.909.042,22
151.994 hab
INVERSION POR HABITANTE (1/2)
1 Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7)
2 nº de habitantes a 31/12
ESFUERZO INVERSOR (1/2)
1 Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7)
2 Obligaciones reconocidas netas
PERIODO MEDIO DE PAGO (1/2)*365
1 Obligaciones pendientes de pago
2 Obligaciones reconocidas netas
806 €
123.495.184,27
153.137 hab
57 €
8.613.402,26
151.994 hab
7%
8.613.402,26
127.909.042,22
54 dias
943 €
144.833.336,30
153.550 hab
65 €
9.887.720,43
153.137 hab
8%
1.088 €
166.099.647,29
152.732 hab
177 €
27.148.326,36
153.550 hab
19%
273 €
41.765.509,73
152.732 hab
25%
9.887.720,43
123.495.184,27
27.148.326,36
144.833.336,30
41.765.509,73
166.099.647,29
58 dias
43 dias
70 dias
8.824.002,47
59.624.038,53
9.329.815,71
58.438.514,97
8.929.171,47
76.564.141,11
17.635.979,93
91.640.578,03
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2)
1 Derechos reconocidos netos
2 Previsiones definitivas
76%
128.076.283,43
169.037.033,60
77%
129.506.410,20
167.392.014,81
74%
143.197.323,42
192.573.374,41
71%
163.646.151,18
232.048.026,86
REALIZACION DE COBROS (1/2)
1 Recaudación neta
2 Derechos reconocidos netos
91%
115.931.280,65
128.076.283,43
90%
116.490.544,01
129.506.410,20
90%
129.525.554,65
143.197.323,42
90%
147.103.114,93
163.646.151,18
AUTONOMIA (1/2)
1 Derechos reconocidos netos*
2 Derechos reconocidos netos totales
100%
128.076.283,43
128.076.283,43
99%
128.506.410,20
129.506.410,20
91%
130.827.323,42
143.197.323,42
94%
154.192.359,18
163.646.151,18
* De las obligaciones imputadas a Cap.2 y 6
* De los capitulos 1 al 3, 5, 6 y 8 mas las transferencias recibidas
AUTONOMIA FISCAL (1/2)
1 Derechos reconocidos netos*
2 Derechos reconocidos netos totales
* De los ingresos de naturaleza tributaria
PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)*365 *
1 Derechos pendientes de cobro
2 Derechos reconocidos netos
* De los derechos imputados a los capitulos 1 a 3
61%
78.143.626,03
128.076.283,43
32 dias
59%
53%
46%
76.367.094,38
129.506.410,20
76.439.589,56
143.197.323,42
75.277.912,44
163.646.151,18
38 dias
40 dias
42 dias
7.927.219,76
89.088.684,08
9.097.615,18
87.395.187,94
9.611.498,51
87.038.426,35
9.919.883,20
86.580.941,64
SUPERAVIT / DEFICIT POR HABITANTE (1/2)
1 Resultado presupuestario ajustado
2 nº de habitantes a 31/12
32
4.814.239,14
151.994 hab
68
10.465.595,74
153.137 hab
31
4.797.818,97
153.550 hab
5
834.338,83
152.732 hab
CONTRIBUCION DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE
DE TESORERIA (1/2)
1 Resultado presupuestario ajustado
2 Remanente de tesoreria para gastos generales
87%
4.814.239,14
5.535.673,06
177%
10.465.595,74
5.912.252,59
250%
4.797.818,97
1.922.148,42
70%
834.338,83
1.191.414,16
DE PRESUPUESTOS CERRADOS
REALIZACION DE PAGOS (1/2)
1 Pagos
2 Saldo inicial de obligaciones (+/- Modificaciones y anulaciones)
REALIZACION DE COBROS (1/2)
1 Cobros
2 Saldo inicial de derechos (+/- Modificaciones y anulaciones)
100%
11.164.674,32
11.170.679,61
35%
8.818.399,28
25.222.268,05
99%
12.541.104,79
12.644.111,46
43%
10.033.180,88
23.489.140,54
92%
21.726.496,48
23.712.875,28
52%
14.613.686,37
28.318.675,90
87%
24.083.695,35
27.793.022,68
55%
16.967.326,88
30.624.075,74