NB 10 FI - Banco Caixa Geral

NB 10, FI
DATOS GENERALES
Categoría :
VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN:
Fondo de RF Mixta Euro que invierte hasta un 10% en renta variable, preferentemente en acciones europeas de alta
capitalización, sin descartar valores de mediana y baja capitalización ni otros países OCDE, principalmente USA o
Japón. El resto se invertirá en renta fija pública (emitida o avalada) y privada de la OCDE. Las emisiones serán de alta
calidad y hasta un 25% de media calidad. No obstante, el rating mínimo exigido será el que tenga el Reino de España
en cada momento siempre y cuando este último sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. La
duración media de la cartera estará entorno a 2 años, aunque podrá estar a menos o más largo plazo.
Renta Fija Mixta Euro
Código ISIN:
ES0138839032
3.653
Nº Registro CNMV:
Perfil de Riesgo:
28 de febrero de 2015
4 en una escala del 1 al 7
Inversión mínima (€):
100
Comisión anual gestión:
1,15%
Comisión anual depósito:
0,05%
Comisión de suscripción:
0%
Comisión de reembolso:
0%
Podrá tener hasta un 10% de su exposición en instrumentos financieros derivados ligados al riesgo de crédito, a la
inflación, a dividendos, a volatilidad y varianza de índices de renta variable OCDE o a materias primas del CRB CMDT
Index. La suma en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a
divisa no superará el 30%.
TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO:
El fondo se dirige a un perfil de inversor moderado que busque una rentabilidad superior a la que ofrecen los activos
más conservadores, a través del plus que ofrece a medio/largo plazo la parte minoritaria en renta variable.
Valor liquidativo:
29,50
Patrimonio (mill €):
59,36
Partícipes:
2.558
La duración mínima recomendada de la inversión es de 2 años y el perfil de riesgo es de 4, en una escala del 1 al 7.
ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO
RENTABILIDAD ACUMULADA ANUAL
RENTABILIDAD MENSUAL
2%
8%
1%
4%
0%
feb-14
0%
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
m-14
-4%
a-14
m-14
j-14
j-14
a-14
s-14
o-14
n-14
d-14
e-15
f-15
-1%
-8%
-2%
Datos Históricos
Últ. 30 días
Últ. 12 Meses
2015
2014
2013
2012
Rentabilidad
0,84%
5,84%
2,50%
4,46%
4,65%
4,39%
Volatilidad
1,65%
2,45%
2,98%
2,19%
1,50%
3,30%
Caída máx. mensual
-
-0,12%
-
-0,12%
-0,66%
-2,71%
% Meses positivos
-
75%
100%
75%
83%
67%
Exposición Actual
% Bolsa
Duración
% Divisa No Euro
% Alternativos
% RF Privada
% RF < AAA
4%
2,5
13%
0%
42%
90%
Sobre Patrimonio
Sobre Renta Fija
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
Acciones
0,0%
Fondos Renta Variable
0,0%
Total Activos Renta Variable
0%
Derivados RV Comprometidos
4,0%
DISTRIBUCIÓN ACTIVOS RENTA FIJA
DISTRIBUCIÓN RATINGS RENTA FIJA
Bonos Públicos
10%
2%
3%
16%
Bonos
81,1%
Bonos Públicos
39,6%
Bonos Corporativos
41,5%
Titulizaciones
0,0%
Repo/Liquidez
16,2%
IPFs
0,0%
Fondos Renta Fija c/p & Monetarios
0,0%
Fondos Renta Fija l/p
2,6%
Total Activos Renta Fija
100%
Derivados RF Comprometidos
-3,1%
40%
AAA
Bonos Corporativos
A+
Repo + Liquidez
42%
88%
F.I. Renta Fija Largo
<A-
PRINCIPALES VALORES
Sector
Descripción
% Patrimonio
Repo + Liquidez
DEPOSITO EUR
16,1%
Fondos Alternativos
0,0%
Bonos Públicos
GEN VALENCIA 4% 021116
4,5%
Otros Fondos de Inversión
0,0%
Bonos Corporativos
BRISA CONCESSAO 3,875% 010421
4,0%
Bonos Públicos
BONO DEL ESTADO 3,75% 311018
3,8%
Bonos Públicos
DEUDA ITALIA 3,5% 011218
3,8%
Bonos Públicos
NORUEGA 4,5% 220519
3,6%
Bonos Corporativos
GOVERNOR & CO BKIR 2,75% 050616
3,5%
Total Otros Activos
0%
Derivados Divisa
0,0%
Total Patrimonio sin derivados
100%
Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe
considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base al Folleto explicativo de cada fondo, disponibles en www.nbgestion.es o en www.cnmv.es.
La información contenida en la presente comunicación hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en
consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.