BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Informe Diario - Principales Variables Monetarias Area de Política Monetaria y Programación Macroeconómica Departamento de Análisis Monetario FACTORES DE VARIACION DE LOS PASIVOS MONETARIOS (en miles de $) VARIACION CON RESPECTO A: DIA ANTERIOR 15/06/2006 Saldo al FIN DE MES FIN DE AÑO 24.539.905 I.- COMPRA NETA DE DIVISAS 1/ 5.021 44.116 6.504.354 -190.937 525.034 -7.680.396 -228.837 -558.476 -1.540.664 0 0 0 -228.831 0 -228.831 0 -6 1.244.490 0 12.417 -565.915 -1.398 -564.517 -1.244.490 -4.978 4.100.220 0 -1.500.365 -2.321.240 679.133 -3.000.374 -1.865.154 45.876 0 -24.796 -89.176 3.- Instrumentos de regulación de la liquidez 3.1.- REPOS 3.2.- Letras de tesorería moneda nacional 2/ 3.3.- Letras de regulación monetaria y notas del BCU 21.829 0 0 21.829 1.069.115 -45.015 0 1.114.129 -5.927.426 0 0 -5.927.426 4.- Otras Obligaciones Sector Privado 15.260 22.922 -64.554 811 0 0 0 811 16.269 0 0 0 16.269 -58.577 -10.523 0 0 -48.054 III.- RESULTADO BCU EN MONEDA NACIONAL 9.304 117.583 949.205 1.- Gastos operativos 2.- Intereses s/letras de regulación monetaria 3.- Otros intereses y comisiones netos 572 8.732 -1 39.141 79.294 -852 350.835 758.124 -159.754 -176.612 686.733 -226.837 II.- CREDITO INTERNO NETO 1.- Gobierno Central 1.1.-Giros hacia y desde BROU 1.2.-Letras en cartera del BCU (MN y UI) 1.3.-Transferencias de empresas públicas 1.4.-Letras de Tesorería en MN y UI Intereses 3/ Variación de stock 1.5.- Egresos netos por compraventas de divisas 1.6.- Otros 2.- Depósitos Resto del Sector Público 5.- Otros 5.1 Adelantos art 9 de la Ley 17523 5.2 Asistencia art 37 de la C. O. 5.3 Sobregiros en cuenta corriente mon.nal. 5.4 Resto VARIACION PASIVOS MONETARIOS 1.-Emisión -26.082 1.623.544 100.045 -150.530 63.668 1.699 76.067 -291.964 -936.812 -2.414.672 -921 534.039 944.742 -326.881 566.266 429.890,54 -1.441.277 118.239 3.- Depósitos vista remunerados 3.1.- BROU 3.2.- BHU 3.3.- Banca Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 4.- Depósitos call 4.1.- BROU 4.2.- BHU 4.3.- Banca Privada 4.4.- Otras instituciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.- Depósitos vista no remunerados 2.1.- BROU 2.2.- BHU 2.3.- Banca Privada (*) 4/ 2.4.- Otras instituciones Saldo al 16/06/2006 24.363.293 1/ Incluye las operaciones con Gobierno Central 2/ Excepto letra en poder del Ministerio de Vivienda 3/ No incluye intereses pagados por letra en poder del Ministerio de Vivienda 4/ No incluye sobregiros en cuenta corriente CIFRAS PRELIMINARES BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Informe Diario - Principales Variables Monetarias Area de Política Monetaria y Programación Macroeconómica Departamento de Análisis Monetario FACTORES DE VARIACION DE LOS ACTIVOS DE RESERVA (en millones de dólares) VARIACION CON RESPECTO A: DIA ANTERIOR Saldo al 15/06/2006 FIN DE MES FIN DE AÑO 3.211,6 1.- COMPRA NETA DE DIVISAS 1.1.- BROU 1.2.- Banca Privada 1.3.- Prefinanciación de exportaciones 1.4.- Otros 1.4.1.-Gobierno Central 1.4.2.- Otros 1/ 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 52,4 -50,5 269,4 0,0 231,2 0,0 38,3 78,4 -40,1 -59,9 -259,1 -207,3 2.1.- Cuenta Corriente 2.1.1.- BROU 2.1.2.- BHU 2.1.2.- Banca Privada 0,0 4,2 0,1 -4,3 -4,8 5,8 -1,1 -9,5 -53,2 3,9 -1,3 -55,9 2.2.- Otros depósitos 2.2.1.- BROU 2.2.2.- BHU 2.2.3.- Banca Privada -59,9 -60,0 0,0 0,0 -254,3 -43,0 0,5 -211,8 -154,1 -19,9 -8,0 -126,2 3.- CREDITO NETO AL GOBIERNO CENTRAL 26,5 137,1 -84,7 3.1.- Colocación Neta de Bonos y Letras 3.1.1.- Intereses y Comisiones 3.1.2.- Ingresos por emision 3.1.3.- Amortizaciones -1,0 -1,0 0,0 -0,1 -5,1 -5,0 0,0 -0,2 640,0 -194,5 1.107,5 -273,0 3.2.- Otros 3.2.1.- Desembolsos de Pmos Internacionales 3.2.2.- Servicio neto de Pmos Internacionales 4/ 3.2.3.- Utilizaciones de Pmos Internacionales 3.2.4.- Títulos Públicos en cartera 3.2.5.- Ap.Entes a Cuenta de Resultados 3.2.6.- Transferencias al BROU para recompra de deuda 3.2.7.- Ingresos netos por compraventas de divisas 3.2.8.- Giros hacia y desde el BROU 3.2.9.- Otros 27,5 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 -0,2 142,2 2,0 -12,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 -52,4 121,4 85,5 -724,8 40,4 -742,1 -196,0 0,0 0,0 0,0 -78,4 476,4 -225,1 4.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO M.E. 0,0 0,0 0,0 5.- PAGO DE AMORTIZACION DE REFINANCIAMIENTO EXTERNO 0,0 0,0 -6,5 6.- PRESTAMOS DEL FMI 0,0 0,0 -509,3 7.- RESULTADO BCU EN MONEDA EXTRANJERA 0,0 3,6 25,3 1,3 2,3 3,7 -1,5 -3,9 0,5 0,0 0,2 10,9 6,6 7,7 6,8 7,4 -4,7 -3,9 614,3 5,2 8,0 33,8 -5,9 22,2 -9,6 0,0 -9,0 560,6 -32,0 -105,6 101,2 2.- DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 8.- OTROS 8.1.Dep. y cert. emp. pcas. y gob. dep. 8.2.Dep. Casas de Cambio y otras instituciones 8.3.Divisas export. a liquidar 8.4.Oblig.Otras Empresas de Interm.Fciera. 8.5.Diferencias por arbitraje 8.6.Intereses devengados y diferencia de cotización 8.7.Solicitud Giro al exterior 8.8.8.9.8.10.8.11.- Otros VARIACION ACTIVOS DE RESERVA 2/ Saldo al 16/06/2006 3.179,6 1/ Incluye compras netas al gobierno central por utilización de préstamos internacionales, al sistema financiero realizadas fuera de mercado, además de otras operaciones propias del BCU. 2/ Valor aproximado de mercado; los ajustes se realizan mensualmente. 4/ Incluye pagos por amortizaciones , intereses y comisiones, netos de cobros por reintegros. CIFRAS PRELIMINARES BANCO CENTRAL DEL URUGUAY Informe Diario - Principales Variables Monetarias Area de Política Monetaria y Programación Macroeconómica Departamento de Análisis Monetario INDICADORES FINANCIEROS (En millones de dólares y pesos) 31/12/04 30/09/05 31/12/05 31/03/06 31/05/06 12/06/06 13/06/06 14/06/06 15/06/06 16/06/06 1. ACTIVOS DE RESERVA (1) 2512 2543 3078 3116 3285 3211 3217 3229 3212 3180 2. PRESTAMOS DEL FMI (3) 2675 2337 2304 1817 1883 1861 1859 1858 1861 1864 140 625 788 851 916 947 946 974 974 973 1772 1708 1702 1650 1738 1555 1548 1556 1550 1486 725 6 718 668 11 657 752 15 737 719 3 716 773 13 760 788 14 774 785 11 774 796 15 781 791 14 777 736 19 717 3 1 2 5 1 3 12 2 10 6 2 4 4 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 898 36 862 903 59 844 886 96 790 876 59 818 923 50 873 710 52 657 707 46 662 712 47 665 706 44 661 701 40 661 147 133 14 133 114 18 52 42 11 48 36 13 39 32 6 54 46 7 52 45 7 45 38 7 50 42 8 46 39 8 5. Compras netas del BCU moneda extranjera (6) 455 745 233 268 269 269 269 269 269 6. Compras netas del BROU moneda extranjera (6) -94 -101 -125 241 189 215 204 610 28 27 502 0 0 517 0 0 508 0 0 486 0 0 486 0 0 486 0 0 486 0 0 486 0 0 486 0 0 4411 4152 7233 7048 2017 1990 2488 2416 8109 7891 8135 8021 1750 1674 6604 6624 9320 9110 8635 8570 1150 1093 6299 6345 14337 14030 9835 9864 700 662 7200 7268 13263 12972 10582 10642 650 615 8178 8262 13413 13113 10182 10279 650 615 8400 8482 13348 13049 10182 10279 650 615 8400 8482 13273 12977 10182 10279 650 615 8400 8482 12793 12506 10182 10279 650 615 8400 8482 12613 12332 15828 14170 1657 93 33 1037 494 17984 13802 4182 2999 95 309 779 24590 17285 7305 3728 105 2547 924 23299 15996 7303 5378 257 871 796 23677 15762 7915 6709 536 572 98 23573 18005 5568 2967 509 1040 1052 23964 17646 6319 3659 527 944 1190 24050 17510 6539 3684 531 1008 1316 24540 17411 7129 4231 534 1030 1335 24363 17385 6978 4295 535 1106 1043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 3411 3940 4918 6532 15398 14573 20650 18380 17145 26,35 23,90 24,10 24,15 23,70 23,80 23,70 23,75 23,75 23,80 1 1,00 1,00 0,75 30,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,25 9882 3088 6794 3016 2168 848 4366 2102 2264 3642 2295 1347 4480 3087 1393 7822 3741 4081 7800 3417 4383 7807 3417 4390 7424 3417 4006 8296 3646 4650 3. Posición s/ balance monetario (3) 4. Depósitos mon. extr. en BCU (7) 4.1 BROU Ctas. Ctes. y Dep. Vista. Otros depósitos 4.2 B.H.U. Ctas. Ctes. y Dep. Vista. Otros depósitos 4.3. Banca privada (5) Ctas. Ctes. y Dep. Vista. Otros Depósitos 4.4. Otras Instituciones de Intermediacion Financiera AFAPs Resto 7. Posición del BROU 8. Circulante de valores públicos en moneda extranjera 8.1. Letras Tesoreria m.e. V.Efectivo 8.3. Certificados de dep. m.e. del BCU V.Nom. 8.4. Certificados de dep. m.e. del BCU V.Efect. 9. Circulante de valores públicos en moneda nacional 9.1. Letras de Regulación Monetaria en pesos - V. Nominal 9.2. Letras de Regulación Monetaria en pesos - V. Efectivo 9.3. Letras de Regulación Monetaria en UI - V. Nominal 9.4. Letras de Regulación Monetaria en UI - V. Efectivo 9.5. Letras de Tesorería en pesos - V. Nominal 9.6. Letras de Tesorería en pesos - V. Efectivo 9.7. Letras de Tesorería en UI - V. Nominal 9.8. Letras de Tesorería en UI - V. Efectivo 10. Pasivos Monetarios 10.1. Emisión 10.2. Dep. de Encaje No Remunerado (mill $) BROU BHU Banca Privada Otras instituciones 10.3. Depósitos Call (mill $) BROU BHU Banca Privada Otras instituciones 11. Saldo de las ctas. del GC y BPS en BROU (mill. $) 12. Base monetaria 13. Tipo de cambio (interbancario comprador) 14. Tasa call interbancaria (en %) 15. Disponibilidad del Tesoro Nacional en BCU (expr en mill. $) 15.1 Disponibilidad en moneda nacional 15.2 Disponibilidad en moneda extranjera 1/ Valor aproximado de mercado. Los ajustes se realizan mensualmente. 3/ Con tabla de arbitrajes diaria. 5/ Banca Privada incluye Bancos Privados, Casas Financieras y Cooperativas de Intermediación Financiera. 6/ Datos acumulados anuales. 7/ Con arbitrajes al 30/12/2004; a partir del 2/01/06 con arbitrajes al 30/09/05. CIFRAS PRELIMINARES 650 615