Morgan Stanley Investment Funds Preguntas frecuentes

INVESTMENT MANAGEMENT
2016
Morgan Stanley Investment Funds
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo de contratación de los fondos de Morgan Stanley Investment Funds?
La hora límite es 13:00 CET en la fecha de cotización para todas las 5 categorías de MS INVF Funds (Renta variable, Renta fija, Liquidez, Distribución de
activos y Fondos alternativos). Todos los pedidos recibidos después de la hora límite se procesarán en la siguiente fecha de cotización.
¿A qué hora se da a conocer el valor liquidativo?
Los fondos de inversión de Morgan Stanley se cotizan todos los días excepto los días festivos de Luxemburgo. El valor liquidativo de los fondos de
inversión de Morgan Stanley se calculan y entregan en la fecha de cotización, después de las 19:00 CET, excepto los Fondos de Liquidez para los que
el valor liquidativo se calcula y entrega en la fecha de cotización después de las 13:00 CET y el Fondo Alternativo de Líquidez que se entrega al día
siguiente.
¿Dónde se publica el valor liquidativo?
La cotización de los fondos de Morgan Stanley Investment Funds se publica en los siguientes diarios:
• Italia: Il Sole 24 Ore; Milano Finanza
• Hong Kong: South China Morning Post; Hong Kong Economic Journal
¿Cómo se invierte?
Para la suscripción inicial se necesita completar un formulario de solicitud para los fondos de inversión de Morgan Stanley, ahí se especifica la selección
del fondo y el importe de la suscripción (este formulario no es adecuado para una suscripción inicial a través de Euroclear/Clearstream). El formulario
de solicitud junto con una lista de firmas autorizadas se debe enviar por fax a RBC Investor & Treasury Services en el número +352 2460 9902 y a
la atención del equipo de Morgan Stanley. Dependiendo de la naturaleza de su suscripción y la actividad, el equipo de registro podría pedirle alguna
documentación adicional. Para evitar demoras, le recomendamos que inicie el proceso de apertura de cuenta antes del día de su primera suscripción. Se
rechazarán los formularios de solicitud que se reciban con Trade pero les falte alguna información.
¿Cuándo se llevan a cabo las liquidaciones?
• Liquidez US = Fecha de cotización
• Fondo Alternativo de Líquidez = Fecha de cotización + 4
• Resto de fondos = Fecha de cotización + 3
Los clientes con acuerdo previo deben entregar los fondos antes de la ejecución de la cotización.
¿Cómo se contrata por medio de Euroclear/Clearstream?
Las acciones de clases I, Z y A de todos los fondos (salvo para el Fondo de Liquidez en USD) se pueden elegir mediante Euroclear/Clearstream a través
de un acuerdo con entrega con pago o sin pago. Solo las transacciones de acciones completas se entregan a través de Euroclear/Clearstream.
Todas las cotizaciones se liquidan en la cuenta Clearstream 10483. El Fondo de liquidez en USD solo es elegible a través del sistema Fundsettle.
Recomendamos que los clientes Euroclear utilicen el sistema Fundsettle y que los clientes Clearstream utilicen el sistema Vestima.
¿Cómo se realiza una amortización?
Las solicitudes de amortización de acciones deben efectuarse a través del fax +352 2460 9902, empleando el formulario de amortización de los fondos
de inversión de Morgan Stanley (el uso de este formulario está restringido en algunas jurisdicciones). Podrá conseguir este formulario a través de
su administrador de atención al cliente. Los accionistas también podrán usar su propia plantilla con su membrete siempre que esta plantilla la haya
revisado el administrador de atención al cliente. Un informe de transmisión de fax positivo, donde se reproduce en parte el pedido, sirve como prueba
de transmisión siempre que los registros de RBC Investor & Treasury Services confirmen la transmisión. No se ha proporcionado ninguna confirmación
de recepción de la orden.
La liquidación de amortizaciones se llevará a cabo en la moneda de referencia del fondo correspondiente, salvo que en el pedido se pida otra cosa.
Los beneficios de la amortización se pagarán al banco, los detalles se encuentran en el formulario de aplicación inicial. Si fuera distinto, informe al
administrador de atención al cliente. No se verán afectados pagos a terceros.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puede el cliente convertir acciones?
Dentro de una determinada clase, los accionistas tienen derecho a convertir la totalidad o parte de las acciones que posean en un fondo en acciones
de otros fondos si lo solicitan por fax empleando el formulario de conversión de fondos de los fondos de inversión de Morgan Stanley (el uso de
este formulario está restringido en algunas jurisdicciones). Podrá conseguir este formulario a través de su administrador de atención al cliente.
Los accionistas también podrán usar su propia plantilla con su membrete siempre que esta plantilla contenga toda la información necesaria y esté
debidamente firmada. Consulte el Folleto informativo para obtener información más detallada. Las conversiones siempre se procesan en una moneda
común. Si el cliente no especifica la moneda, se utilizará la moneda de referencia del fondo saliente. Si el fondo saliente fuera un fondo japonés, se
utilizará la moneda principal del fondo entrante.
Los directores podrán rechazar la aceptación de una solicitud de conversión si va en contra de los intereses de la compañía o de los accionistas
teniendo en cuenta el importe monetario o el número de acciones que hay que convertir, las condiciones del mercadoo cualquier otra circunstancia.
Los directores podrán, por ejemplo, decidir el rechazo de una aplicación de conversión para proteger a un fondo y a los accionistas de los efectos de las
negociacionesa corto plazo. No se aplicarán cargos en las conversiones.
¿Cómo se pueden resolver las dudas acerca de contrataciones, estados de cuentas, temas sobre pagos, horas/
fechas límite de contratación, comisiones y otras preguntas generales sobre Morgan Stanley Investment Funds?
Morgan Stanley Investment Management Limited
6B route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Correo electrónico general: [email protected]
Asia:
Tel: +65 6834 6232
Correo electrónico: [email protected]
Francia / Suiza / Benelux:
Tel: +352 3464 6130
Alemania / Austria:
Tel: +352 3464 6120
Italia / Grecia:
Tel: +352 3464 6150
América Latina / España / Portugal:
Tel: +352 3464 6140
R.U. / Escandinavia / EE.UU / Resto del mundo:
Tel: +352 3464 6110
Territorios de ultramar de EE.UU y América:
Tel: +1 800 231 2026
Correo electrónico: [email protected]
¿Qué días son festivos en Luxemburgo?
Los fondos de inversión de Morgan Stanley no estarán disponibles para transacciones los días festivos de Luxemburgo y los valores liquidativos no se
publicarán en tales días. Si desea más información consulte el calendarío de días festivos de los fondos de inversión de Morgan Stanley.
¿Qué puede esperar recibir un accionista cada mes?
Los informes que confirman las valoraciones y posición de las acciones se envían por correo, por fax o por correo electrónico una vez al mes a la
dirección que se haya registrado en la cuenta o a la dirección postal si es distinta de la dirección registrada para su llegada alrededor del día 20 del mes
siguiente.
Los informes también se pueden enviar por SWIFT MT535 mensualmente. Póngase en contacto con el administrador de atención al cliente para
obtener más detalles.
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