Morgan Stanley Investment Funds Emerging Europe, Middle East

Investment management
Solamente con fines de promoción comercial
FACTSHEET | DATOS A octubre 31, 2016
Morgan Stanley Investment Funds
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Objetivo de la inversión
Calificación global de Morningstar
El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo,
en euros, principalmente a través de la inversión en acciones de emisores
del centro, este y sur de Europa (incluida la Federación Rusa), así como de
Oriente Próximo y África.
★★★★★
Renta variable EMEA
Perfil de riesgo y rentabilidad de la clase de acciones I
1
400
Valor de mercado
300
200
100
0
Fondo
oct 08
oct 16
Indice
Evolución en Euro frente al índice de referencia 1
Fondo (después de comisiones o neto) %
Periodo
I
Un mes
Ultimos tres meses
Acumulado año
un año
tres años (anualiz.)
cinco años (anualiz.)
diez años (anualiz.)
Desde constitución (anualiz.)
A
B
Indice
0,17
2,35
10,07
3,75
2,83
7,51
3,09
7,35
0,13
2,20
9,54
3,16
2,25
6,91
2,50
N/C
0,05
1,95
8,65
2,15
1,25
5,86
1,52
N/C
2,35
2,02
16,54
3,21
(1,94)
1,52
1,14
3,95
3,75
7,02
(2,06)
15,67
14,21
3,16
6,41
(2,60)
15,01
13,55
2,15
5,36
(3,55)
13,91
12,43
3,21
(7,87)
(0,84)
1,91
12,23
12 meses a:
31.10.15 - 31.10.16
31.10.14 - 31.10.15
31.10.13 - 31.10.14
31.10.12 - 31.10.13
31.10.11 - 31.10.12
Lanzamiento
Equipo de inversión
Ubicación
Moneda base
Índice de referencia
Total activos
Valor liquidativo Clase I
octubre 2000
Gaite Ali, Eric Carlson, Paul Psaila
Nueva York
Euro
MSCI Emerging Europe, Middle East and
Africa Index
€ 125,0 millones
€ 77,96
Características de la cartera
Rentabilidad de 100 Euro invertidos desde el lanzamiento
oct 00
De 36 Fondos. Basado en rentabilidad ajustada al riesgo
Datos del fondo
Cuanto más alta es la categoría (1 - 7), mayor es el beneficio potencial, pero mayor
es también el riesgo de perder la inversión. Categoría 1 no indica una inversión
exenta de riesgo.
Descargue el Documento de datos fundamentales para el inversor, donde
encontrará la clasificación y advertencias de riesgo específicas de cada clase de
acciones: www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Acciones clase I vs. índice de referencia
Clase I acciones
La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. Todos los datos de rentabilidad se calculan de valor liquidativo a
valor liquidativo, netos de gastos, y no tienen en cuenta las comisiones y los costes
derivados de la emisión y el reembolso de participaciones.
Fondo
Indice
P/FC
P/VC
PER
Rentabilidad por dividendos
Número de títulos
12,17
2,73
19,15
2,73
39
7,24
1,34
11,88
3,34
164
10 posiciones principales (% de patrimonio
neto total)
Fondo
Indice
Naspers Ltd
Vodacom Group (Proprietary) Limited
Steinhoff International Holdings
Avi Ltd
CCC S.A.
Yandex NV
Mail.Ru Group Ltd
Banca Transilvania
Mondi plc
Famous Brands Ltd
Total
9,65
4,61
4,45
4,25
3,72
3,71
3,47
3,45
3,42
3,31
44.04
11,49
0,63
2,52
0,21
-
Distribución geográfica (% de patrimonio
neto total)
Fondo
Indice
38,20
21,47
12,34
7,39
6,93
3,14
3,12
2,31
2,00
0,64
2,46
100.00
45,24
7,03
23,48
7,40
1,00
-
Sudáfrica
Polonia
Rusia
Turquía
Rumanía
Estados Unidos
Austria
República Checa
Kenia
Otros
Tesorería y equivalentes
Total
Por favor, lea también las notas a pie de página y la Información importante.
Morgan Stanley Investment Funds
Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Indicadores (Acciones de clase I)
FACTSHEET | DATOS A octubre 31, 2016
Fondo
Indice
Información importante
Alfa
4,77
Beta
0,76
R squared
0,74
Ratio de información
0,57
Tracking error
8,43
Volatilidad del fondo (Desviación típica)
14,57
Según datos mensuales anualizados de los últimos tres años.
1,00
1,00
16,54
Este documento ha sido preparado por Morgan Stanley Investment Management
Limited ("MSIM) con fines informativos exclusivamente y no pretende realizar
recomendaciones de compra o venta de ningún título específico (incluidas las Acciones
del Fondo), ni sobre la adopción de una estrategia de inversión particular. MSIM no
ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar o distribuir este documento,
salvo que dicha utilización y distribución se haga de conformidad con las leyes y los
reglamentos aplicables. Además, los intermediarios financieros deberán comprobar
por sí mismos que la información recogida en este documento y la inversión en las
Acciones del Fondo es adecuada para las personas a las que ellos proporcionen este
documento, teniendo en cuenta las circunstancias y los objetivos de esas personas.
MSIM no será responsable y declina cualquier responsabilidad por el uso, bueno
o malo, que puedan hacer de este documento los intermediarios financieros. Las
personas que estén considerando la posibilidad de invertir en Acciones del Fondo
deberán asegurarse siempre de haber recibido todo el asesoramiento necesario de
dicho intermediario financiero en cuanto a la idoneidad de la inversión.
La rentabilidad histórica no es indicativa de rentabilidades presentes o futuras. Los
resultados pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones
de las divisas. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de ellas puede
bajar tanto como subir, y el inversor puede no recuperar la cantidad invertida. Existen
riesgos adicionales asociados a este tipo de inversión. Si desea conocerlos, consulte
el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor.
La distribución y el uso de este documento financiero han sido autorizados en el Reino
Unido por Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary
Wharf, Londres E14 4QA, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority.
Este documento contiene información relativa a los subfondos (“Fondos”) de
Morgan Stanley Investment Funds, una Sociedad de Inversión de Capital Variable
(SICAV) domiciliada en Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (“la Sociedad”)
está inscrita en el Gran Ducado de Luxemburgo como organismo de inversión colectiva
conforme a la Parte 1 de la Ley de 17 de diciembre de 2010, en su versión vigente
en cada momento. La Sociedad es un Organismo de Inversión Colectiva en Valores
Mobiliarios (“OICVM”).
Este boletín está dirigido y será distribuido únicamente a personas residentes en
jurisdicciones en que la distribución y disponibilidad de esta información no contravenga
las leyes o normativas locales. En concreto, las acciones no se pueden distribuir en
Estados Unidos ni a ciudadanos estadounidenses.
Si usted es un distribuidor de Morgan Stanley Investment Funds, algunos o todos los
fondos pueden estar disponibles para la distribución. Para obtener esta información,
deberá referirse a su acuerdo de subdistribución antes de enviar la información sobre
los fondos a sus clientes.
Las solicitudes de acciones de Fondos de Morgan Stanley Investment Funds solo deben
realizarse tras consultar el Folleto actualizado, los Documentos de datos fundamentales
para el inversor, el Informe Anual y el Informe Semestral (“Documentos de Oferta”),
u otros documentos que se encuentren disponibles en su jurisdicción local, y que
pueden obtenerse de forma gratuita en nuestro domicilio social: European Bank and
Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29
192. Además, todos los inversores italianos deben consultar el “Formulario de solicitud
ampliado” y todos los inversores de Hong Kong deben leer la sección “Información
adicional para inversores de Hong Kong” del Folleto.
Pueden obtenerse copias gratuitas en alemán del Folleto, el Documento de Datos
Fundamentales para el Inversor, los Estatutos y los informes anuales y semestrales, así
como otra información, a través del representante en Suiza. El representante en Suiza
es Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra. El agente
de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra..
La fuente de todos los datos de rendimiento e índices es Morgan Stanley Investment
Management Limited. Los cálculos son de valor liquidativo a valor liquidativo. El
rendimiento se indica neto de comisiones y con los intereses reinvertidos.
A efectos de gestión de efectivo, el Fondo podrá invertir en acciones de Fondos de
Liquidez de Morgan Stanley Liquidity Funds.
Gastos
Gastos corrientes % 2
Gestión %
Clase de Acción CCY
A
AX
B
I
Z
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Z
I
A
B
1,34
1,10
1,38
1,10
1,95
1,60
2,95
1,60
ISIN
LU0118140002
LU0218443736
LU0118140697
LU0118140184
LU0360482631
Bloomberg
MORSEEA LX
MOREEAX LX
MORSEEB LX
MORSEEI LX
MORSEBZ LX
Lanzamiento
17.10.2000
01.06.2005
16.10.2000
16.10.2000
25.06.2008
Notas a pie de página
Fecha publicación 15 noviembre 2016.
1
La(s) fecha(s) de lanzamiento puede(n) consultarse en la sección de "Clase de Acción".
2
La Cifra de gastos corrientes (“CGC”) refleja los pagos y gastos que cubren aspectos
de la operativa del fondo y se deduce de los activos a lo largo del periodo. Incluye las
comisiones pagadas por gestión de inversiones, las del fideicomisario/custodio, y los
gastos administrativos.
Calificaciones
de Morningstar: Morningstar, Inc. es una empresa independiente que publica análisis
y calificaciones de fondos de inversión. Las calificaciones reflejan las rentabilidades
totales ajustadas al riesgo de un fondo a 3, 5 y 10 años, incluidas las comisiones de
venta. Cada fondo se califica en comparación con todos los demás fondos de su
categoría. La calificación general de un fondo se extrae de una media ponderada de las
calificaciones correspondientes a los periodos indicados. Se asignan cinco estrellas al
10% de los mejores fondos, cuatro estrellas al siguiente 22,5%, tres al siguiente 35%,
dos al siguiente 22,5% y una estrella al 10% menos rentable. Morningstar sólo califica
fondos que tengan un historial de al menos tres años.
Morningstar considera cada clase de participaciones un fondo separado para sus
cálculos de calificaciones y clasificación. Morningstar compara fondos de inversión
dentro de un universo de fondos con objetivos de inversión similares, incluida la
reinversión de dividendos. La rentabilidad pasada no es garantía de resultados futuros.
Las clasificaciones y calificaciones de Morningstar pueden variar para otras clases de
participaciones. © 2016 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información
que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores
de contenidos; (2) está prohibida su reproducción o distribución; y (3) no se garantiza
que sea precisa, íntegra u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos
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© 2016 Morgan Stanley
CRC-1406710 Exp. 01/03/2017 Lit-Link: SI-EMEMEA