GASTOS GENERALES DE EXPLOTACION

PLAN DE EMPRESA – MODELO ECONÓMICO PREVISIONAL
PUESTA EN MARCHA - GASTOS APERTURA
CONCEPTO
GASTOS GENERALES DE EXPLOTACION
IMPORTE
CONCEPTO
MENSUAL
Canon de Entrada
Constitución Sociedad
Alquileres y fianzas
Reformas Local
Mobiliario (Incl. Canon)
Ordenadores, Pantalla y Consumibles
Stock Inicial Sims (Incl. Canon)
Rotulacion
Papeleria (Incl. Canon)
Stock Inicial terminales
18.495,00 €
300,00 €
1.600,00 €
2.500,00 €
- €
1.100,00 €
- €
850,00 €
- €
1.900,00 €
Material Oficina y consumibles
Comunicaciones
Asesoria Laboral y Contable
Agua y Luz (suministros)
Seguros
Impuestos municipales
Mantenimiento y Limpieza
Gastos de Representacion y varios
Alquileres
Publicidad y Marketing Local
TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA
26.745,00 €
TOTAL GASTOS GENERALES
ANUAL
50,00 €
85,00 €
120,00 €
90,00 €
25,00 €
30,00 €
125,00 €
175,00 €
800,00 €
180,00 €
600,00 €
1.020,00 €
1.440,00 €
1.080,00 €
300,00 €
360,00 €
1.500,00 €
2.100,00 €
9.600,00 €
2.160,00 €
1.680,00 €
20.160,00 €
COSTE RECURSOS HUMANOS Y OTROS GASTOS COMERCIALES
12
TIPO
NUM
EMPLEADOS
PERSONAL TIPO 1 - Autónomo
PERSONAL TIPO 2 - Reg. General
1
1
MENSUAL
BRUTO
1.650,00 €
750,00 €
TOTAL
TOTAL COSTE
MENSUAL
1.650,00 €
750,00 €
2.400,00 €
1
SEG. SOCIAL
ANUAL BRUTO
MENSUAL
280,00 €
300,00 €
580,00 €
19.800,00 €
9.000,00 €
28.800,00 €
SEGURIDAD
SOCIAL
3.360,00 €
3.600,00 €
6.960,00 €
COSTE TOTAL ANUAL
EMPRESA -RRHH
23.160,00 €
12.600,00 €
35.760,00 €
NOTA: Los datos presentados son previsiones financieras no teniendo por tanto valor contractual alguno.
IVA no incluido en todos los casos
1
PLAN DE EMPRESA – MODELO ECONÓMICO
PREVISIÓN DE CUENTA DE EXPLOTACION A 5 AÑOS
TOTAL AÑOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
INGRESOS
Facturacion
Coste Ventas (Royalties incl.)
Beneficio Bruto
631.809,10 €
157.952,27 €
473.856,82 €
98.470,00 €
24.617,50 €
73.852,50 €
110.778,75 €
27.694,69 €
83.084,06 €
124.626,09 €
31.156,52 €
93.469,57 €
140.204,36 €
35.051,09 €
105.153,27 €
157.729,90 €
39.432,47 €
118.297,42 €
TOTAL BENEFICIO COMERCIAL
473.856,82 €
73.852,50 €
83.084,06 €
93.469,57 €
105.153,27 €
118.297,42 €
Gastos de Personal *
Gastos Generales
Amortizaciones
Otros Gastos
186.096,48 €
104.913,45 €
19.595,00 €
6.250,00 €
35.760,00 €
20.160,00 €
3.919,00 €
1.250,00 €
36.475,20 €
20.563,20 €
3.919,00 €
1.250,00 €
37.204,70 €
20.974,46 €
3.919,00 €
1.250,00 €
37.948,80 €
21.393,95 €
3.919,00 €
1.250,00 €
38.707,77 €
21.821,83 €
3.919,00 €
1.250,00 €
TOTAL GASTOS
316.854,93 €
61.089,00 €
62.207,40 €
63.348,17 €
64.511,75 €
65.698,61 €
RESULTADO BRUTO
IMPUESTOS
157.001,90 €
31.400,38 €
12.763,50 €
2.552,70 €
20.876,66 €
4.175,33 €
30.121,40 €
6.024,28 €
40.641,52 €
8.128,30 €
52.598,82 €
10.519,76 €
RESULTADO NETO
125.601,52 €
10.210,80 €
16.701,33 €
24.097,12 €
32.513,21 €
42.079,05 €
DESGLOSE DE PERSONAL *
COSTE TOTAL
PERSONAL TIPO 1 - Autónomo
PERSONAL TIPO 2 - Reg. General
120.525,57 €
65.570,91 €
23.160,00 € 2
12.600,00 €
23.623,20 €
12.852,00 €
24.095,66 €
13.109,04 €
24.577,58 €
13.371,22 €
25.069,13 €
13.638,65 €
TOTAL COSTES SALARIALES
186.096,48 €
35.760,00 €
36.475,20 €
37.204,70 €
37.948,80 €
38.707,77 €
GASTOS
IVA no incluido en todos los casos
NOTA: Los datos presentados son previsiones financieras no teniendo por tanto valor contractual alguno.
CONCEPTOS
2