FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ANEXO 1
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por año terminado en 31-12-2004
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ajuste a partidas que no requirieròn utilizacion
de efectivo
Ajustes por inflaciòn
Propiedad Planta y Equipo
Activos Diferidos
Depreciación Acumulada
Ajuste a Patrimonio
Gasto por Depreciaciòn
53.057.550,92
2.326.488,00
-12.658.938,00
-261.363,00
9.239.040,00
6.007.749,00
34.271.069,00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN
Aumento de Deudores
Aumento en Impuestos Gravamenes y Tasas
Disminución de Costos y Gastos por pagar
Aumento en Intereses s/Cesantias
Disminución en retenciones en la fuente
Aumento en Cesantias Consolidadas
Aumento en vacaciones consolidadas
Disminución en Ingresos recibidos para terceros
89.655.107,92
-9.550.000,00
24.377,00
-13.639.020,00
193.184,00
-251.182,00
3.032.450,00
944.079,00
-2.495.771,52
Total de cambios en partidas operacionales
Efectivo generado por actividades de operación
-21.741.883,52
67.913.224,40
ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento de Inversiones
Adquisiciòn de Propiedad Planta y Equipo
Flujo de efectivo neto en actividades de financ.
-30.000.000,00
-31.774.936,00
-61.774.936,00
Aumento en efectivo
Saldo de efectivo al inicio del año
6.138.288,40
67.368.591,81
Saldo de efectivo al final del año
ANDRES GOYES GUERRERO
Presidente Ejecutivo
OSCAR RAUL RUANO BUSTOS
Contador
T.P.No.53309-T
73.506.880,21
JORGE LUIS TORO DIAZ
Revisor Fiscal
T.P.No.13041-T
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
NIT: 891,200,485 - 1
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
Por el año terminado en 31-12-2004
Los recursos financieros fueron provistos por:
Utilidad del Ejercicio
53.057.550,92
Partidas que no afectan el capital de trabajo
Ajustes por inflaciòn
Ajuste a Propiedad Planta y Equipo
Activos Diferidos
Ajuste a Depreciaciòn acumulada
Ajuste a Patrimonio
Gasto por Depreciaciòn
2.326.488,00
(12.658.938,00)
(261.363,00)
9.239.040,00
6.007.749,00
34.271.069,00
Total recursos generados por operaciones
ordinarias
Disminución en ingresos recibidos para terceros
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS
89.655.107,92
(2.495.771,52)
(2.495.771,52)
87.159.336,40
LOS RECURSOS FINANCIEROS
FUERON USADOS PARA:
Adquisiciòn de Propiedad Planta y Equipo
(31.774.936,00)
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS
(31.774.936,00)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
55.384.400,40
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL AÑO
44.579.876,57
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL AÑO
99.964.276,97
ANDRES GOYES GUERRERO
Presidente Ejecutivo
OSCAR RAUL RUANO BUSTOS
Contador
T.P.No.53309-T
JORGE LUIS TORO DIAZ
Revisor Fiscal
T.P.No.13041-T
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
NIT: 891,200,485 - 1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2.004
CONCEPTO
FONDO SOCIAL
RESERVAS
1 DE ENERO
85.884.593
AUMENTO
DISMUNICION 31 DE DICIEMBRE
11.624.202
-
1.569.472
97.508.795
1.569.472
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
61.469.534
9.272.606
33.566
70.708.574
UTILIDAD DEL EJERCICIO
11.624.202
53.057.551
11.624.202
53.057.551
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
291.709.764
TOTALES
452.257.565
ANDRES GOYES GUERRERO
Presidente Ejecutivo
-
73.954.359
291.709.764
11.657.768
JORGE LUIS TORO DIAZ
Revisor Fiscal
T.P.No.13041-T
514.554.156
OSCAR RAUL RUANO BUSTOS
Contador
T.P.No.53309-T
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(En Miles de Pesos)
Dic.31/04
Activos Corrientes
Caja
Bancos
Cuentas de Ahorro
Inversiones
Deudores
Total Activo Corriente
Dic.31/03
VARIACION
%
314
68.347
4.846
38.451
13.899
125.857
270
62.257
4.841
8.451
4.349
80.168
44
6.090
5
30.000
9.550
45.689
16,30
9,78
0,10
354,99
219,59
56,99
104
48.549
49.037
152.449
(132.929)
117.210
98
44.152
43.278
118.177
(92.650)
113.055
6
4.397
5.759
34.272
(40.279)
4.155
6,12
9,96
13,31
29,00
43,47
3,68
5.941
291.710
414.861
540.718
5.680
291.710
410.445
490.613
261
4.416
50.105
4,60
1,08
10,21
1.392
4.923
141
19.437
25.893
1.644
18.562
117
15.267
35.590
(252)
(13.639)
24
4.170
(9.697)
(15,33)
(73,48)
20,51
27,31
(27,25)
271
271
2.766
2.766
(2.495)
(2.495)
(90,20)
(90,20)
26.164
38.356
(12.192)
(31,79)
Patrimonio
Capital Social
Reservas
Revalorización Patrimonio
Resultado del Ejercicio
Superávit Valorizaciones
Total Patrimonio
97.508
1.570
70.708
53.058
291.710
514.554
85.884
1.570
61.469
11.624
291.710
452.257
11.624
9.239
41.434
62.297
13,53
15,03
356,45
13,77
Total Pasivo y Patrimonio
540.718
490.613
50.105
10,21
No Corriente
Prop. Planta y Equipo
Terrenos
Construccion y Edificaciones
Equipo de Oficina
Eq. de Comput. y Comunic.
Depreciación Acumulada
Total Prop. Planta y Equipo
Otros
Diferidos
Valorizaciones
Total Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivo Corriente
Retención en la fuente
Costos y gastos por pagar
Imp. gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Total Pasivo Corriente
Otros Pasivos
Ingresos recibidos para terceros
Total otros pasivos
Total Pasivos
ANDRES GOYES GUERRERO
Presidente Ejecutivo
JORGE LUIS TORO DIAZ
REVISOR FISCAL
T.P. No.13041-T
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
INDICADORES FINANCIEROS DE IMPORTANCIA
A DICIEMBRE 31 DE 2.004
1.
INDICADORES FINANCIEROS
1.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZON CORRIENTE
A DIC 31/04
A DIC 31/03
125.857
25.893
4,86
2,25
540.718
26.164
20,67
12,79
x 100
26.164
540.718
4,84%
7,82%
x 100
25.893
540.718
4,79%
7,25%
508.746
117.210
4,34
3,39
508.746
540.718
0,94
0,78
x 100
53.058
508.746
10,43%
3,03%
x 100
53.058
514.554
10,31%
2,57%
x 100
53.058
540.718
9,81%
2,37%
ACTIVO CTE
PASIVO CTE
SOLIDEZ
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
1.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL
ENDEUDAMIENTO TOTAL
ACTIVO TT
PASIVO CTE.
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
ACTIVO TT
1.3 INDICADORES DE ACTIVIDAD
INGRESOS
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVO FIJO
INGRESOS
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
ACTIVO TOTAL
1.4 INDICADORES DE RENDIMIENTO
UTILIDAD
MARGEN NETO DE UTILIDAD
INGRESOS
UTILIDAD
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO
UTILIDAD
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL
ACTIVO TT
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
INDICADORES DE GESTION
A DICIEMBRE 31 DE 2004
1 COBERTURA
REGISTRO MERCANTIL
RENOVACIONES
TOTAL MATRICULADOS
POTENCIAL
RENOVADOS
TT MATRIC. + RENOVA. - CANCEL.
1112
963
1.567
2.315
115,47 %
67,69 %
2 EFICIENCIA
2,1 TIEMPO DE RESPUESTA CERTIFICADOS REGISTRO MERCANTIL
TIEMPO DE RESPUESTA EN HORASTIEMPO UTILIZADO
TIEMPO ESTABLECIDO
0,2
5
0,04
0,5
5
0,10
0,5
15
0,03
1
15
0,07
2,2 TIEMPO DE RESPUESTA CERTIFICADOS REGISTRO PROPONENTES
TIEMPO DE RESPUESTA EN DIAS TIEMPO UTILIZADO
TIEMPO ESTABLECIDO
2,3 TIEMPO DE RESPUESTA CERTIFICADOS ESAL
TIEMPO DE RESPUESTA EN DIAS TIEMPO UTILIZADO
TIEMPO ESTABLECIDO
2,4 TIEMPO PROMEDIO INSCRIPCIONES DE ACTOS, LIBROS Y DOCUMENTOS
TIEMPO DE RESPUESTA EN DIAS TIEMPO UTILIZADO
TIEMPO ESTABLECIDO
TIEMPO ESTABLECIDO ITEMS 2,1 Y 2.2: 5HORAS Y 5DIAS, DE ACUERDO CON ART.6 COD.CONT.ADTIVO
TIEMPO ESTABLECIDO ITEMS 2,3 Y 2.4: 15DIAS, DE ACUERDO CON ART.6 COD.CONT.ADTIVO
3 DESARROLLO EMPRESARIAL:
PARTICIPANTES POR EVENTO
NUMERO DE PARTICIPANTES
NUMERO DE EVENTOS
1479
37
39,97
14
37
0,38
(195)
1.479
-0,13
4 CRECIMIENTO
EVENTOS
PARTICIPANTES
EVE.PROG.ESTE AÑO-EVE AÑO ANT
EVE.PROGRAMADOS ESTE AÑO
PAR.ESTE AÑO - PART.AÑO ANTER
PARTICIPANTES ESTE AÑO
5 EJECUCION PRESUPUESTAL
EN MILES DE PESOS 2.004
INGRESOS
EJECUCION TOTAL
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
511.072
486.975
104,95 %
EJECUCION REGISTRO MERCANTIL
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
444.809
419.690
105,99 %
EJECUCION REGISTRO DE PROPONENTES
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
11.702
9.557
122,44 %
EJECUCION E,S,A,L,
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
20.966
17.950
116,80 %
OTROS INGRESOS PUBLICOS
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
607
819
74,11 %
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
9.920
11.200
88,57 %
929
1.215
76,46 %
TOTAL INGRESOS PPTADOS
INGRESOS RECAUDADOS
TOTAL INGRESOS PPTADOS
22.139
26.544
83,40 %
GASTOS EJECUTADOS
GASTOS PRESUPUESTADOS
453.192
486.975
93,06 %
EJECUCION DIRECCION Y ADMINISTRACION
GASTOS EJECUTADOS
GASTOS PRESUPUESTADOS
345.817
359.678
96,15 %
EJECUCION PROMOCION Y DESARROLLO
GASTOS EJECUTADOS
GASTOS PRESUPUESTADOS
78.586
97.036
80,99 %
INGRESOS PUBLICOS
INGRESOS PRIVADOS
EJECUCION AFILIACIONES
EJECUCION SERV.ESPECIAL Y VARIOS INGRESOS RECAUDADOS
OTROS INGRESOS PRIVADOS
GASTOS
EJECUCION TOTAL
GASTOS RECURSOS PUBLICOS
GASTOS RECURSOS PRIVADOS
-
EJECUCION DIRECCION Y ADMINISTRACION
GASTOS EJECUTADOS
GASTOS PRESUPUESTADOS
16.420
17.226
95,32 %
EJECUCION PROMOCION Y DESARROLLO
GASTOS EJECUTADOS
GASTOS PRESUPUESTADOS
12.369
13.035
94,89 %
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS
En miles de pesos
2004
2003 VARIACION
INGRESOS
508.746
383.263
125.483
INGRESOS OPERACIONALES
497.616
375.085
122.531
%
32,74
32,67
478.084
444.809
11.702
20.965
608
359.003
341.751
6.607
9.145
1.500
119.081
103.058
5.095
11.820
(892)
33,17
30,16
77,12
129,25
(59,47)
19.532
9.920
9.612
16.082
10.029
5
6.048
3.450
(109)
(5)
3.564
21,45
(1,09)
(100,00)
58,93
13.456
13
13.443
12.307
9
20
12.278
1.149
(9)
(7)
1.165
9,34
(100,00)
(35,00)
9,49
(2.326)
(4.129)
1.803
(43,67)
455.688
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 363.168
371.639
305.955
84.049
57.213
22,62
18,70
GASTOS DE ADMON PUBLICOS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Constribuciones SIC y CGR
Seguros
Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuación e Instalación
Gastos de Viaje
Depreciaciones
Diversos
337.968
188.193
12.693
3.627
12.170
3.928
22.302
1.683
3.230
25.376
34.271
30.495
275.654
167.973
10.725
1.003
10.514
2.663
18.138
2.615
89
17.556
24.282
20.096
62.314
20.220
1.968
2.624
1.656
1.265
4.164
(932)
3.141
7.820
9.989
10.399
22,61
12,04
18,35
261,62
15,75
47,50
22,96
(35,64)
3.529,21
44,54
41,14
51,75
GASTOS DE ADMON PRIVADOS
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y Afiliaciones
Servicios
Gastos de viaje
Adecuación e Instalación
Diversos
25.200
8.045
993
2.475
147
33
13.507
30.301
15.623
1.179
1.897
2.331
13
266
1.518
7.474
(5.101)
(7.578)
(186)
(1.897)
144
(13)
(119)
(1.485)
6.033
(16,83)
(48,51)
(15,78)
(100,00)
6,18
(100,00)
(44,74)
(97,83)
80,72
INGRESOS OPERACIONALES PUBLICOS
Provenientes registro Mercantil
Provenientes Registro Proponentes
Provenientes Ent. Sin Animo Lucro
Otros Ingresos- Pùblicos
INGRESOS OPERACIONALES PRIVADOS
Afiliaciones
publicaciones y suscripciones
Servicios Especiales y Varios
INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros Pùblicos
Financieros Privados
Arrendamientos Privados
AJUSTES POR INFLACION
Corrección Monetaria
GASTOS
CAMARA DE COMERCIO DE IPIALES
ESTADO COMPARATIVO DE RESULTADOS
En miles de pesos
2004
EGRESOS NO OPERACIONALES
2003 VARIACION
%
92.520
65.684
26.836
40,86
1.565
1.175
390
1.627
1.198
429
(62)
(23)
(39)
(3,81)
(1,92)
(9,09)
GASTOS EXTRAORDINARIOS
90.955
64.057
26.898
41,99
GASTOS EXTRAORDINARIOS PUBLICOS
78.586
2.894
40.112
3.321
2.297
7.842
4.912
6.675
10.533
-
57.752
850
29.984
2.755
2.036
700
2.687
6.954
5.786
6.000
20.834
2.044
10.128
566
261
7.142
2.225
(279)
4.747
(6.000)
36,07
240,47
33,78
20,54
12,82
1.020,29
82,81
(4,01)
82,04
(100,00)
Actividades Culturales
Publicidad y Propaganda
Servicios especiales
Convenios Interinstitucionales
12.369
450
100
6.964
4.855
6.305
992
128
5.185
-
6.064
(542)
(28)
1.779
4.855
96,18
(54,64)
(21,88)
34,31
100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO
53.058
11.624
41.434
356,45
FINANCIEROS
FINANCIEROS PUBLICOS
FINANCIEROS PRIVADOS
Actividades Culturales
Campañas Cívicas
Seminarios, cursos y concursos
Congresos y Asambleas
Ferias y Misiones
Publicidad y Propaganda
Publicaciones especiales
Promoción de los registros
Convenios Interinstitucionales
GASTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS
ANDRES GOYES GUERRERO
Presidente Ejecutivo
OSCAR RAUL RUANO BUSTOS
Contador
T.P.No.53309-T
JORGE LUIS TORO DIAZ
Revisor Fiscal
T.P.No.13041-T