Diapositiva 1 - Clean Air Institute
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TRAM Tipos de contratación para la ejecución y la operación El caso de los tranvías de Barcelona Salvador Alvarez Cortizo Director de Ingeniería ¿Por qué una Concesión? • Existe la necesidad del servicio público. • Es necesaria la construcción de una nueva infraestructura. • Es necesario financiar esa nueva estructura. ¿Cómo? Contrato de Concesión: Permite transferir a la empresa privada: - la deuda - la gestión - los riesgos Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Barcelona: Trambaix En el año 2000 la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) firma un contrato de concesión por 25 años con la empresa Tramvia Metropolità S.A. para: • Construir • Operar • Mantener el sistema tranviario Diagonal – Baix Llobregat (Trambaix). Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Barcelona: Trambaix Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Barcelona: Trambesòs En el año 2003 la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) firma un contrato de concesión por 25 años con la empresa Tramvia Metropolità del Besòs S.A. para: • Construir • Operar • Mantener el sistema tranviario Sant Martí – Besòs (Trambesòs), de características similares a las de Trambaix. Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Barcelona: Trambesòs Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Accionariado Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Empresas concesionarias • Inversión inicial: 230,8 Millones de euros. • Financiación: • 12% Fondos propios • Resto: Financiación bancaria • Inversión inicial: 205 Millones de euros. • Financiación: • 12% Fondos propios • Resto: Financiación bancaria Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Relaciones contractuales durante la construcción Consorcio Construcción Bancos Material Móvil Préstamos Generalitat de Catalunya 51% Ayuntamiento de Barcelona ATM Contrato Concesión TRAM Contracto Construcción Alstom Obra Civil FCC Comsa Emte Acciona 25% Entitat Metropolitana del Transport Usuarios 24% Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Relaciones contractuales durante la operación Consorcio Construcción Bancos Material Móvil Préstamos Generalitat de Catalunya 51% Ayuntamiento de Barcelona ATM Contracto Construcción Obra Civil FCC Comsa Emte Acciona Contrato Concesión Alstom TRAM 25% Consorcio O & M Entitat Metropolitana del Transport Usuarios 24% Contrato MOVENTIA O&M VEOLIA TRANSPORT CGT DETREN Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Relaciones contractuales durante la operación Consorcio Construcción Bancos p+i 51% Compensación Anual Ayuntamiento de Barcelona Préstamos Material Móvil Generalitat de Catalunya Contracto Construcción Obra Civil FCC Comsa Emte Acciona Contrato ATM TRAM Concesión Alstom 25% Compensación Mensual Entitat Metropolitana del Transport Consorcio O & M Tarifa Usuarios 24% Tarifas Técnica Contrato MOVENTIA O&M VEOLIA TRANSPORT CGT DETREN Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Periodo de construcción Fase de Construcción Sistema de Ejecución y Control de la obra: la empresa concesionaria contrata la construcción y supervisión de la obra. La Administración se reserva el derecho de realizar su propia inspección. Sistema de pago: la mayor parte del coste de la obra y su financiación se paga en anualidades a cargo de la Generalitat, durante 13 años. Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Periodo de operación y mantenimiento Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de Operación y Mantenimiento: se definen en un documento realizado por la Concesionaria y aprobado por la Administración: el Proyecto de Explotación. Sistema de control: se definen una serie de indicadores de Calidad, cuantificables, y una serie de niveles de calidad exigibles. Mensualmente, se evalúan los indicadores y para aquellos casos en que no se llega al mínimo exigible, se establece una penalización económica, que minora el importe de los gastos de Explotación mensuales. Sistema de pago: es en función de la demanda. Se establecen unos límites de demanda estimada que llevan asociada una compensación económica para cada año de la concesión. La compensación económica consta de: gastos de operación, beneficio industrial (de la concesionaria) y canon (formado por el coste de construcción no pagado por la Generalitat, seguros, puesta en marcha, prueba piloto, financiación de todo esto y gastos de gestión). En función de la demanda real obtenida en un año determinado, comparada con la estimada, se determina la compensación económica que deberá percibir la concesionaria. Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de control:Penalizaciones En el contrato de concesión se establecen unos valores mínimos de los indicadores de calidad, por debajo de los cuales hay asociada una penalización, como se puede ver en el siguiente cuadro: PARÀMETRO Disponibilidad de servicio del Sistema Regularidad del Servicio Imagen comercial INDICADOR PENALIZACIÓN DS – Disponibilidad del Servicio P1 DF – Disponibilidad de la flota de material móvil P2 AT – Retrasos. P3 L – Limpieza. P4 Nl – Nivel de iluminación P5 TE – Escaleras mecánicas. P6 TA – Ascensores. P7 EB – Funcionamiento de los equipos de billética. P8 Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de control:Penalizaciones Penalización Para cada indicador se definen unos límites exigibles, por encima de los cuales se les asigna un factor de penalización. Una vez determinadas las penalizaciones para cada indicador, se define el Coeficiente Total de Penalización siguiente: CTP max ( P1, P2)0,5P30,2P40,2P50,005P60,005P70,2P8 Este coeficiente, de valor máximo 0,2, se valora mensualmente y se aplica al importe de los gastos de operación mensuales. El importe resultante es la penalización económica. Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de pago: estructura de bandas 14 12 10 8 6 4 2 28 20 26 20 24 20 22 20 20 20 18 20 16 20 14 20 12 20 10 20 08 20 06 20 20 04 0 Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de pago: estructura de bandas Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Fase de Operación y Mantenimiento Sistema de pago: estructura de bandas Donde: Vp: validaciones previstas definidas en el contrato para cada año Vb4: validaciones pertenecientes a la Banda 4 DO: Gastos de Operación BI: Beneficio Industrial C: Canon TMP: Tarifa Media Ponderada. Se calcula anualmente por ATM según: TMP Ingresos Tarifarios Netos Validacion es totales Los Ingresos Tarifarios Netos son calculados por ATM, dado que la operación del sistema tranviario forma parte del sistema de integración tarifaria gestionado por ella. Màster: Gestió de les Infraestructures. Programa outdoor: Estructures i Mecanismes empresarials a les Infraestructures Project Finance Gracias por su atención. Salvador Alvarez Cortizo Director de Ingeniería [email protected]
