Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011

Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
SOLUCIÓN PROBLEMA 1.
1. Matriz de decisión
ALTERNATIVAS
Aire Libre
Cubierto
Lluvia
10.000
45.000
BENEFICIOS
Nublado
50.000
40.000
Soleado
65.000
35.000
2. Criterio de certeza. Si se conoce que el tiempo va a ser lluvioso, la estrategia escogida
será la de hacer el concierto cubierto, ya que le aporta un mayor beneficio (45.000
euros).
3. Criterio de riesgo.
ALTERNATIVAS
Aire Libre
Cubierto
Lluvia
15%
10.000
45.000
BENEFICIOS
Nublado
30%
50.000
40.000
Soleado
55%
65.000
35.000
Aplicamos el criterio del valor esperado a partir de las probabilidades:
VE Aire Libre: 10.000*0,15+50.000*0,30+65.000*0,55 = 52.250 euros.
VE Cubierto: 45.000*0,15+40.000*0,30+35.000*0,55 = 38.000 euros.
Por lo tanto, la estrategia escogida será la de hacer el concierto al aire libre, ya que da
unos beneficios superiores.
4. Criterio de incertidumbre.
I.
Criterio pesimista o de Wald o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia
se le presentará el estado de la naturaleza más desfavorable, por ello escogerá el valor
máximo entre los mínimos. En nuestro caso
BENEFICIOS
ALTERNATIVAS
Lluvia
Nublado
Soleado
Aire Libre
10.000
50.000
65.000
Cubierto
45.000
40.000
35.000
Escogerá realizar el concierto a cubierto, ya que como mínimo tendría unos beneficios
de 35.000 euros.
II.
Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentará la mejor alternativa, es decir,
escogerá el máximo entre los máximos. Arriesga mucho.
ALTERNATIVAS
Aire Libre
Cubierto
Lluvia
10.000
45.000
BENEFICIOS
Nublado
50.000
40.000
Soleado
65.000
35.000
1
Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
Según este criterio, la estrategia escogida será la realizarlo al aire libre, ya que le
puede producir unos beneficios de 65.000 euros.
III. Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación,
imagina que todas tienen la misma probabilidad. Como hay tres opciones, la
probabilidad de cada una es 1/3 y después se aplica el criterio de riesgo:
ALTERNATIVAS
Aire Libre
Cubierto
Lluvia
1/3
10.000
45.000
BENEFICIOS
Nublado
1/3
50.000
40.000
Soleado
1/3
65.000
35.000
Aire libre: 1/3*10.000+1/3*50.000+1/3*65.000 = 41.250.
Cubierto: 1/3*45.000+1/3*40.000+1/3*35.000 = 39.600.
La estrategia escogida seria realizarlo al aire libre.
IV. Criterio de Hurwicz optimista - pesimista
Como consecuencia multiplica por 0.40 el mejor resultado de cada alternativa (el
máximo) y el 0,60 por el peor (mínimo).
Aire libre: 65.000*0,40+10.000*0,60 =32.000
Cubierto: 45.000*0,40+35.000*0,60 = 39.000
Según este criterio, la estrategia escogida sería la de realizar el concierto a cubierto.
V. Criterio de Savage (coste de oportunidad)
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo
que se deja de ganar por no haber escogido la mejor opción.
Observando los datos de forma vertical, es decir, por columnas, se resta el peor
resultado del mejor.
BENEFICIOS
ALTERNATIVAS
Lluvia
Nublado
Soleado
Aire Libre
35.000
0
0
Cubierto
0
10.000
30.000
A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de éstos
el más pequeño, en resumen, de los máximos se escoge el mínimo. Por ello siguiendo
este criterio, el valor escogido sería realizarlo a cubierto ya que tiene un coste de
oportunidad mínimo.
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SOLUCIÓN PROBLEMA 2.
1. Matriz de decisión
ALTERNATIVAS
A
B
C
BENEFICIOS
Demanda Alta
Demanda Media
300.000
200.000
250.000
240.000
225.000
205.000
Demanda Baja
100.000
160.000
175.000
2.
Criterio de certeza. Si se conoce que la demanda va a ser media, la estrategia
escogida será la de optar por la alternativa B, ya que le aporta un mayor beneficio
(240.000 u.m.).
3. Criterio de riesgo.
ALTERNATIVAS
A
B
C
BENEFICIOS
Demanda Alta
Demanda Media
30%
45%
300.000
200.000
250.000
240.000
225.000
205.000
Demanda Baja
25%
100.000
160.000
175.000
Aplicamos el criterio del valor esperado a partir de las probabilidades:
VE A: 300.000*0,30+200.000*0,45+100.000*0,25 = 205.000 u.m.
VE B: 250.000*0,30+240.000*0,45+160.000*0,25 = 223.000 u.m.
VE C: 225.000*0,30+205.000*0,45+175.000*0,25 = 203.500 u.m.
Por lo tanto, la estrategia escogida será la de optar por la alternativa B, ya que da
unos beneficios superiores (223.000 u.m.)
4. Criterio de incertidumbre.
I.
Criterio pesimista o de Wald o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia
se le presentará el estado de la naturaleza más desfavorable, por ello escogerá el valor
máximo entre los mínimos. En nuestro caso
BENEFICIOS
ALTERNATIVAS
Demanda Alta
Demanda Media
Demanda Baja
A
300.000
200.000
100.000
B
250.000
240.000
160.000
C
225.000
205.000
175.000
Escogerá la alternativa C, ya que como mínimo tendría unos beneficios de 175.000
u.m.
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II.
Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentará la mejor alternativa, es decir,
escogerá el máximo entre los máximos. Arriesga mucho.
ALTERNATIVAS
A
B
C
BENEFICIOS
Demanda Alta
Demanda Media
300.000
200.000
250.000
240.000
225.000
205.000
Demanda Baja
100.000
160.000
175.000
Según este criterio, la estrategia escogida será la optar por la alternativa A, ya que le
puede producir unos beneficios de 300.000 u.m.
III. Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación,
imagina que todas tienen la misma probabilidad. Como hay tres opciones, la
probabilidad de cada una es 1/3 y después se aplica el criterio de riesgo:
ALTERNATIVAS
A
B
C
Demanda Alta
1/3
300.000
250.000
225.000
BENEFICIOS
Demanda Media
1/3
200.000
240.000
205.000
Demanda Baja
1/3
100.000
160.000
175.000
A: 1/3*300.000+1/3*200.000+1/3*100.000 = 198.000
B: 1/3*250.000+1/3*240.000+1/3*160.000 = 214.500
C: 1/3*225.000+1/3*205.000+1/3*175.000 = 199.650
La estrategia escogida sería optar por la alternativa B.
IV. Criterio de Hurwicz optimista - pesimista
Como consecuencia multiplica por 0,65 el mejor resultado de cada alternativa (el
máximo) y el 0,35 por el peor (mínimo).
A: 300.000*0,65+100.000*0,35 = 230.000
B: 250.000*0,65+160.000*0,35 = 218.500
C: 225.000*0,65+175.000*0,35= 207.500
Según este criterio, la estrategia escogida sería optar por la alternativa A.
V. Criterio de Savage (coste de oportunidad)
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo
que se deja de ganar por no haber escogido la mejor opción.
Observando los datos de forma vertical, es decir, por columnas, se resta el peor
resultado del mejor.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
ALTERNATIVAS
A
B
C
BENEFICIOS
Demanda Alta
Demanda Media
0
40.000
50.000
0
75.000
35.000
Demanda Baja
75.000
15.000
0
A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de éstos
el más pequeño, en resumen, de los máximos se escoge el mínimo. Por ello siguiendo
este criterio, el valor escogido sería la opción B, ya que tiene un coste de oportunidad
mínimo.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
SOLUCIÓN PROBLEMA 3.
1.
Matriz de decisión
ALTERNATIVAS
Botas
Zapatos
Sandalias
Frío
60.000
5.000
-5.000
BENEFICIOS
Normal
15.000
30.000
7.500
Cálido
2.500
10.000
50.000
2.
Criterio de certeza. Si se conoce que el tiempo va a ser cálido, la estrategia
escogida será la de optar por la fabricación de sandalias, ya que le aporta un mayor
beneficio (50.000 €).
3. Criterio de riesgo.
ALTERNATIVAS
Botas
Zapatos
Sandalias
Frío
30%
60.000
5.000
-5.000
BENEFICIOS
Normal
45%
15.000
30.000
7.500
Cálido
25%
2.500
10.000
50.000
Aplicamos el criterio del valor esperado a partir de las probabilidades:
VE Botas: 60.000*0,30+15.000*0,45+2.500*0,25 = 25.375 €
VE Zapatos: 5.000*0,30+30.000*0,45+10.000*0,25 = 17.500 €
VE Sandalias: -5.000*0,30+7.500*0,45+50.000*0,25 = 14.375 €
Por lo tanto, la estrategia escogida será la de optar por las botas, ya que da unos
beneficios superiores (25.375 €)
4. Criterio de incertidumbre.
I.
Criterio pesimista o de Wald o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia
se le presentará el estado de la naturaleza más desfavorable, por ello escogerá el valor
máximo entre los mínimos. En nuestro caso
BENEFICIOS
ALTERNATIVAS
Frío
Normal
Cálido
Botas
60.000
15.000
2.500
Zapatos
5.000
30.000
10.000
Sandalias
-5.000
7.500
50.000
Escogerá fabricar zapatos, ya que como mínimo tendría unos beneficios de 5.000 €.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
II.
Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentará la mejor alternativa, es decir,
escogerá el máximo entre los máximos. Arriesga mucho.
ALTERNATIVAS
Botas
Zapatos
Sandalias
Frío
60.000
5.000
-5.000
BENEFICIOS
Normal
15.000
30.000
7.500
Cálido
2.500
10.000
50.000
Según este criterio, la estrategia escogida será la optar por la fabricación de botas, ya
que le puede producir unos beneficios de 60.000 €.
III. Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación,
imagina que todas tienen la misma probabilidad. Como hay tres opciones, la
probabilidad de cada una es 1/3 y después se aplica el criterio de riesgo:
ALTERNATIVAS
Botas
Zapatos
Sandalias
Frío
1/3
60.000
5.000
-5.000
BENEFICIOS
Normal
1/3
15.000
30.000
7.500
Cálido
1/3
2.500
10.000
50.000
Botas: 1/3*60.000+1/3*15.000+1/3*2.500 = 25.575 €
Zapatos: 1/3*5.000+1/3*30.000+1/3*10.000 = 14.850 €
Sandalias: 1/3*-5.000+1/3*7.500+1/3*50.000 = 17.325 €
La estrategia escogida sería optar por la fabricación de botas.
IV. Criterio de Hurwicz optimista - pesimista
Como consecuencia multiplica por 0,55 el mejor resultado de cada alternativa (el
máximo) y el 0,45 por el peor (mínimo).
Botas: 60.000*0,55+2.500*0,45 = 34.125 €
Zapatos: 30.000*0,55+5.000*0,45 = 18.750 €
Sandalias: 50.000*0,55+(-5.000*0,45)= 25.250 €
Según este criterio, la estrategia escogida sería optar por fabricar botas.
V. Criterio de Savage (coste de oportunidad)
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo
que se deja de ganar por no haber escogido la mejor opción.
Observando los datos de forma vertical, es decir, por columnas, se resta el peor
resultado del mejor.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
ALTERNATIVAS
Botas
Zapatos
Sandalias
Frío
0
55.000
65.000
BENEFICIOS
Normal
15.000
0
22.500
Cálido
47.500
40.000
0
A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de éstos
el más pequeño, en resumen, de los máximos se escoge el mínimo. Por ello siguiendo
este criterio, el valor escogido sería realizarlo botas ya que tiene un coste de
oportunidad mínimo.
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SOLUCIÓN PROBLEMA 4.
1. Matriz de decisión
Para elaborar la matriz de decisión es preciso calcular los beneficios (resultados
esperados) de cada alternativa, según los estados de la naturaleza (ventas
previstas), de acuerdo a los datos que nos ofrece el problema.
Ej.- La alternativa de comprar 1 lote tiene unos costes de 5.000 libros * 500 u.m.=
2.500.000 y daría unos ingresos según los estados de la naturaleza (Vend. 5.000,
10.000, 15.000,…) de 5.000 libros* 1.000 u.m.= 5.000.000 u.m.
Esto es, ingresos - costes = beneficios; 5.000.000 – 2.500.000 = 2.500.000
ALTERNATIVAS
1 lote
2 lotes
3 lotes
4 lotes
5 lotes
Vend. 5.000
2.500.000
1.500.000
-2.200.000
-500.000
-1.500.000
BENEFICIOS
Vend. 10.000 Vend.15.000
2.500.000
2.500.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
7.500.000
3.000.000
6.500.000
2.000.000
2.800.000
Vend.20.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
9.000.000
Vend.25.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
2.
Criterio de certeza. Si se conoce que se van a vender 20.000 libros, la
estrategia escogida será la de optar por comprar 4 lotes, ya que le aporta un mayor
beneficio (10.000.000 u.m.).
3. Criterio de riesgo.
ALTERNATIVAS
1 lote
2 lotes
3 lotes
4 lotes
5 lotes
Vend. 5.000
10%
2.500.000
1.500.000
-2.200.000
-500.000
-1.500.000
BENEFICIOS
Vend. 10.000 Vend.15.000
20%
40%
2.500.000
2.500.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
7.500.000
3.000.000
6.500.000
2.000.000
2.800.000
Vend.20.000
10%
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
9.000.000
Vend.25.000
20%
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
Aplicamos el criterio del valor esperado a partir de las probabilidades:
VE 1 lote: 2.500.000*0,10+2.500.000*0,20+2.500.000*0,40+2.500.000*0,10+2.500.000*0,20 =
2.500.000
VE 2 lotes: 1.500.000*0,10+5.000.000*0,20+5.000.000*0,40+5.000.000*0,10+5.000.000*0,20
= 4.650.000
VE 3 lotes: -2.200.000*0,10+4.000.000*0,20+7.500.000*0,40+7.500.000*0,10+7.500.000*0,20
= 5.830.000
VE 4 lotes: -500.000*0,10+3.000.000*0,20+6.500.000*0,40+10.000.000*0,10+10.000.000*0,20
= 6.150.000
VE 5 lotes: - 1.500.000*0,10 + 2.000.000*0,20 + 2.800.000*0,40 + 9.000.000*0,10 +
12.500.000*0,20 = 4.770.000
Por lo tanto, la estrategia escogida será la de comprar 4 lotes, ya que da unos
beneficios superiores (6.150.000 u.m.)
9
Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
4. Criterio de incertidumbre.
I.
Criterio pesimista o de Wald o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia
se le presentará el estado de la naturaleza más desfavorable, por ello escogerá el valor
máximo entre los mínimos. En nuestro caso
BENEFICIOS
ALTERNATIVAS
Vend. 5.000
Vend. 10.000 Vend.15.000 Vend.20.000 Vend.25.000
1 lote
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2 lotes
1.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3 lotes
-2.200.000
4.000.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
4 lotes
-500.000
3.000.000
6.500.000
10.000.000
10.000.000
5 lotes
-1.500.000
2.000.000
2.800.000
9.000.000
12.500.000
Escogerá comprar 1 lote, ya que como mínimo tendría unos beneficios de 2.500.000
II.
Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentará la mejor alternativa, es decir,
escogerá el máximo entre los máximos. Arriesga mucho.
ALTERNATIVAS
1 lote
2 lotes
3 lotes
4 lotes
5 lotes
Vend. 5.000
2.500.000
1.500.000
-2.200.000
-500.000
-1.500.000
BENEFICIOS
Vend. 10.000 Vend.15.000
2.500.000
2.500.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
7.500.000
3.000.000
6.500.000
2.000.000
2.800.000
Vend.20.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
9.000.000
Vend.25.000
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
Según este criterio, la estrategia escogida será la compra de 5 lotes, ya que le puede
producir unos beneficios de 12.500.000 u.m.
III. Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación,
imagina que todas tienen la misma probabilidad. Como hay cinco posibles estados de
la naturaleza, la probabilidad de cada una es 1/5 y después se aplica el criterio de
riesgo:
ALTERNATIVAS
1 lote
2 lotes
3 lotes
4 lotes
5 lotes
Vend. 5.000
1/5
2.500.000
1.500.000
-2.200.000
-500.000
-1.500.000
BENEFICIOS
Vend. 10.000 Vend.15.000
1/5
1/5
2.500.000
2.500.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
7.500.000
3.000.000
6.500.000
2.000.000
2.800.000
Vend.20.000
1/5
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
9.000.000
Vend.25.000
1/5
2.500.000
5.000.000
7.500.000
10.000.000
12.500.000
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
VE 1 lote: 2.500.000*0,2+2.500.000*0,2+2.500.000*0,2+2.500.000*0,2+2.500.000*0,2
2.500.000
VE 2 lotes: 1.500.000*0,2+5.000.000*0,2+5.000.000*0,2+5.000.000*0,2+5.000.000*0,2
4.300.000
VE 3 lotes: -2.200.000*0,2+4.000.000*0,2+7.500.000*0,2+7.500.000*0,2+7.500.000*0,2
4.860.000
VE 4 lotes: -500.000*0,2+3.000.000*0,2+6.500.000*0,2+10.000.000*0,2+10.000.000*0,2
5.800.000
VE 5 lotes: 1.500.000*0,2 + 2.000.000*0,2 + 2.800.000*0,2 + 9.000.000*0,2
12.500.000*0,2 = 4.960.000
=
=
=
=
+
La estrategia escogida sería optar por la compra de 4 lotes, 5.800.000 u.m.
IV. Criterio de Hurwicz optimista - pesimista
Como consecuencia multiplica por 0,65 el mejor resultado de cada alternativa (el
máximo) y el 0,35 por el peor (mínimo).
VE 1 lote: 2.500.000*0,65+2.500.000*0,35 = 2.500.000 u.m.
VE 2 lotes: 5.000.000*0,65+1.500.000*0,35 = 3.775.000 u.m.
VE 3 lotes: 7.500.000*0,65+(-2.200.000*0,35)= 4.105.000 u.m.
VE 4 lotes: 10.000.000*0,65+(-500.000*0,35)= 6.325.000 u.m.
VE 5 lotes: 12.500.000*0,65+(-1.500.000*0,35)= 7.600.000 u.m.
Según este criterio, la estrategia escogida sería optar por comprar 5 lotes, 7.600.000
u.m..
V. Criterio de Savage (coste de oportunidad)
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo
que se deja de ganar por no haber escogido la mejor opción.
Observando los datos de forma vertical, es decir, por columnas, se resta el peor
resultado del mejor.
ALTERNATIVAS
1 lote
2 lotes
3 lotes
4 lotes
5 lotes
Vend. 5.000
0
1.000.000
-4.700.000
-3.000.000
-4.000.000
BENEFICIOS
Vend. 10.000 Vend.15.000
2.500.000
5.000.000
0
2.500.000
1.000.000
0
2.000.000
1.000.000
3.000.000
4.700.000
Vend.20.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
1.000.000
Vend.25.000
10.000.000
7.500.000
5.000.000
2.500.000
0
A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de éstos
el más pequeño, en resumen, de los máximos se escoge el mínimo. Por ello siguiendo
este criterio, el valor escogido sería el de la compra de 4 lotes ya que tiene un coste de
oportunidad mínimo.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
SOLUCIÓN PROBLEMA 5.
1. Matriz de decisión
ALTERNATIVAS
Bolígrafos
Plumas
Pilots
BENEFICIOS
Acuerdo
1.000
1.150
950
No Acuerdo
1.500
1.275
1.050
2. Criterio de certeza. Si se conoce que se firmará el acuerdo, la estrategia
escogida será la de optar por la fabricación de plumas, ya que le aporta un
mayor beneficio (1.150 €).
3. Criterio de riesgo.
ALTERNATIVAS
Bolígrafos
Plumas
Pilots
BENEFICIOS
Acuerdo
60%
1.000
1.150
950
No Acuerdo
40%
1.500
1.275
1.050
Aplicamos el criterio del valor esperado a partir de las probabilidades:
VE Bolígrafos: 1.000*0,60+1.500*0,40= 1.200 €
VE Plumas: 1.150*0,60+1.275*0,40= 1.200 €
VE Pilots: 950*0,60+1.050*0,40= 990 €
Por lo tanto, la estrategia escogida será la de fabricar tanto plumas como bolígrafos,
ya que ambas ofrecen las mismas probabilidades, 1.200 €
4. Criterio de incertidumbre.
I.
Criterio pesimista o de Wald o maximin
Este criterio no desea arriesgar y siempre piensa que una vez escogida una estrategia
se le presentará el estado de la naturaleza más desfavorable, por ello escogerá el valor
máximo entre los mínimos. En nuestro caso
ALTERNATIVAS
Bolígrafos
Plumas
Pilots
BENEFICIOS
Acuerdo
1.000
1.150
950
No Acuerdo
1.500
1.275
1.050
Escogerá fabricar plumas, ya que como mínimo tendría unos beneficios de 1.150 €.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
II.
Criterio optimista o maximax
El criterio optimista siempre piensa que se le presentará la mejor alternativa, es decir,
escogerá el máximo entre los máximos. Arriesga mucho.
ALTERNATIVAS
Bolígrafos
Plumas
Pilots
BENEFICIOS
Acuerdo
1.000
1.150
950
No Acuerdo
1.500
1.275
1.050
Según este criterio, la estrategia escogida será la optar por la fabricación de
bolígrafos, ya que le puede producir unos beneficios de 1.500 €.
III. Criterio de Laplace
El criterio de Laplace, como no conoce la probabilidad de ocurrencia de cada situación,
imagina que todas tienen la misma probabilidad. Como hay dos opciones, la
probabilidad de cada una es 1/2 y después se aplica el criterio de riesgo:
ALTERNATIVAS
Bolígrafos
Plumas
Pilots
BENEFICIOS
Acuerdo
50%
1.000
1.150
950
No Acuerdo
50%
1.500
1.275
1.050
VE Bolígrafos: 1.000*0,50+1.500*0,50= 1.250 €
VE Plumas: 1.150*0,50+1.275*0,50= 1.212,5 €
VE Pilots: 950*0,50+1.050*0,50= 1.000 €
La estrategia escogida sería optar por la fabricación de bolígrafos.
IV. Criterio de Hurwicz optimista - pesimista
Como consecuencia multiplica por 0,70 el mejor resultado de cada alternativa (el
máximo) y el 0,30 por el peor (mínimo).
VE Bolígrafos: 1.000*0,70+1.500*0,30= 1.200 €
VE Plumas: 1.150*0,70+1.275*0,30= 1.187,5 €
VE Pilots: 950*0,70+1.050*0,30= 980 €
Según este criterio, la estrategia escogida sería optar por fabricar bolígrafos.
V. Criterio de Savage (coste de oportunidad)
Para aplicar el criterio debe construirse una matriz de costes de oportunidad, que es lo
que se deja de ganar por no haber escogido la mejor opción.
Observando los datos de forma vertical, es decir, por columnas, se resta el peor
resultado del mejor.
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Solución Ejercicios Toma de Decisiones II. E.O.E. 2010-2011
ALTERNATIVAS
Bolígrafos
Plumas
Pilots
BENEFICIOS
Acuerdo
150
0
200
No Acuerdo
0
225
450
A partir de la matriz se escogen por filas, los costes de oportunidad mayores y de éstos
el más pequeño, en resumen, de los máximos se escoge el mínimo. Por ello siguiendo
este criterio, el valor escogido sería el de fabricar bolígrafos ya que tiene un coste de
oportunidad mínimo.
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