Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria
Documentación de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Conciliación Bancaria: BPD
CONTENIDO
Págs.:
1
Conciliación Bancaria
3
2
Compensacion
3
3
Visualizacion Disponibilidad Bancaria
4
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Conciliación Bancaria: BPD
1. INTRODUCCIÓN:
Conciliación Bancaria:
Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAP
mediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones. Por
ejemplo, cómo registrar y contabilizar un extracto de cuenta manualmente, determinar y
visualizar la disponibilidad bancaria, así como también la impresión de dicha información.
1. Definiciones.
En SAP existen 5cuentas por cada banco, constituidas por:
Cuenta Real: ésta cuenta no puede ser contabilizada de forma manual, sólo puede
contabilizar sus partidas a través de las cuentas transitorias, específicamente a través de
las operaciones previamente registradas en el extracto de cuenta manual. La cuenta real
reflejará l saldo final de último estado de cuenta conciliado. Clase de documento: ZM.
Cheques Emitidos: se afecta directamente al momento de realizar pagos con cheques
mediante el documento KZ.
Depósitos: se afecta contablemente cuando se reciben las cobranzas generadas por
los depósitos registrados en la caja principal y a través del registro de asientos contables.
Clase de documento: DZ.
Notas de Débito: ésta cuenta se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de
la empresa las notas de débito que en un futuro serán debitadas en el banco, como por
ejemplo, los cheques de gerencia.Clase de documento: KD
Notas de Crédito: cuenta que se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de
la empresa las notas de crédito que en un futuro serán acreditadas en el banco, comopor
ejemplo, las cobranzas realizadas por medio de puntos de venta. Clase de documento:
KG.
2. Compensación.
Diríjase a la FBL3N - Visualizar Cuentas de Mayor, coloque todas las cuentas
transitorias del banco respectivo (al cual se le está realizando la conciliación), proceder a
compensarlas por la F-03 (Compensación Manual de Cuenta de Mayor) ó F.13
(Compensación Automática).
NOTAS:
Si al visualizar las cuentas transitorias de banco permanecen algunas partidas abiertas
(sin compensar) se debe a que dichas partidas efectivamente se encuentran en tránsito.
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Para algunas cuentas transitorias existen partidas abiertas que se encuentran
registradas en contabilidad pero no aparecen reflejadas en banco o viceversa. Esto es
importante de considerar, puesto que al momento de verificar la disponibilidad bancaria se
tomarán en cuenta todas las partidas (tanto las registradas en contabilidad
como las reflejadas en la cuenta real de banco).
3. Visualizar Disponibilidad Bancaria.
Acceda a la transacción mediante el código FBL3N.
Seleccione las cuentas transitorias a consultar del banco respectivo, (puede colocar el
rango de cuentas) en el campo Cuenta de Mayor.
Indique el código de la sociedad financiera.
En la sección Selección de Partidas tilde la opción de Partidas Abiertas y verifique que
también esté tildada la casilla de verificación referente a Partidas Normales en la sección
de Clase.
Presione Ejecutar.
Verifique que el saldo de la cuenta real del banco que está consultando realmente
coincida con el saldo final del extracto de cuenta registrado, y por ende con el estado de
cuenta. Luego, proceda a consultar el saldo de la disponibilidad bancaria ubicado al final
del reporte. Dicho saldo se genera de la suma algebraica del saldo de la cuenta real con el
saldo de aquellas cuentas transitorias que contengan partidas en tránsito..
Igualmente se pueden observar las partidas en tránsito indicadas en la próxima pantalla,
correspondiente a las cuentas de Cheques Emitidos y Depósitos.
4. Impresión
Bancaria.
de
Partidas
de
Conciliación
Permite imprimir, de forma continua, las partidas reflejadas en las cuentas transitorias
luego del registro del extracto de cuenta manual o electronico. Inicie la transacción
utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Sistema de Información
Informes de Libro Mayor (nuevo) Partidas Individuales Lista Impresión partidas
individuales libro mayor. S_ALR_87012282
Posteriormente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la cual debe indicar los campos
que se describen a continuación:
Plan de Cuentas, indicar el plan de cuentas INT
Cuenta de Mayor, seleccione las cuentas transitorias a consultar del banco respectivo,
(puede colocar el rango de cuentas).
Sociedad, indique el código de la sociedad financiera.
División, indique el código de la sucursal correspondiente en la cual desea visualizar el
reporte.
Partidas abiertas en fecha clave, colocar la fecha de cierre de mes, puesto que la
conciliación bancaria se realiza el último de cada mes.
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Fecha de Compensación, especifique el rango de fecha de compensación, en caso de
querer visualizar o imprimir las partidas que se han compensado durante el mes.
Presione Ejecutar y el sistema le mostrará el reporte.
NOTA: Puede visualizar la información que requiera estableciendo criterios de filtrado,
seleccionado los campos que desee y haciendo clic en el icono de Fijar Filtros
o
modificando la disposición del reporte presionado el icono de Modificar Disposición
Para visualizar, por ejemplo, las partidas que se encuentran en tránsito luego de
conciliar y compensar, haga clic sobre el nombre de la columna Doc. comp. (Documento
de
Compensación)
y
presione
el
icono
de
Fijar
Filtros
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Por último proceda a imprimir el reporte haciendo clic en Lista
Imprimir y
seleccionando la impresora correspondiente y la cantidad de impresiones deseada.
Este reporte, a diferencia del FBL1N, se imprimirá de forma continua.
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