Reporte de presupuesto disponible (resumido) Partida Presupues

Fecha:
13/04/2015
Hora: 13:05:29
vcordoba
Página: 1 de 5
Teatro Popular Melico Salazar
Presupuesto
Reporte de presupuesto disponible (resumido)
A Marzo de 2015
Presupuesto:
01-2015
Presupuesto de Egresos 2015
Sub-Partida
Partida Egreso:
Presupuesto
aprobado
Total partida:
Total partida:
Total partida:
Total partida:
Partida Egreso:
Total partida:
Partida Egreso:
Total partida:
Partida Egreso:
Partida Pre
0.00
0.00
137,805,748.66
493,232,574.34 21.84
636,185,661.00
-5,147,338.00
631,038,323.00
0.00
0.00
137,805,748.66
493,232,574.34 21.84
Partida Pre
0.02
2,800,000.00
6,826,534.42
9,626,534.42
0.00
0.00
326,020.71
9,300,513.71
3.39
2,800,000.00
6,826,534.42
9,626,534.42
0.00
0.00
326,020.71
9,300,513.71
3.39
179,228,557.72
102,688,803.09
100,481,983.74
17,286,138.33
24,146,047.08
Partida Pre
0.03
227,854,819.00
130,115,128.00
100,603,707.00
91,425,166.00
31,446,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227,854,819.00
130,115,128.00
100,603,707.00
91,425,166.00
31,446,791.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,626,261.28
27,426,324.91
121,723.26
74,139,027.67
7,300,743.92
581,445,611.00
0.00
581,445,611.00
0.00
0.00
157,614,081.04
21.34
21.08
.12
81.09
23.22
423,831,529.96 27.11
Partida Pre
0.04
170,143,095.96
6,003,637.84
249,024.83
8,395.98
170,392,120.79
6,012,033.82
0.00
0.00
0.00
0.00
44,401,381.01
1,549,504.22
125,990,739.78 26.06
4,462,529.60 25.77
176,146,733.80
257,420.81
176,404,154.61
0.00
0.00
45,950,885.23
130,453,269.38 26.05
Partida Pre
0.05
18,010,913.60
36,021,827.34
25,187.95
50,375.89
18,036,101.55
36,072,203.23
0.00
0.00
0.00
0.00
1,576,096.54
15,399,709.72
16,460,005.01 8.74
20,672,493.51 42.69
54,032,740.94
75,563.84
54,108,304.78
0.00
0.00
16,975,806.26
37,132,498.52 31.37
Partida Pre
0.99
80,900,000.00
0.00
80,900,000.00
0.00
0.00
5,014,914.00
75,885,086.00
6.20
80,900,000.00
0.00
80,900,000.00
0.00
0.00
5,014,914.00
75,885,086.00
6.20
0.00
0.00
0.00
0.00
543,100.00
0.00
1,710,672.51
0.00
ALQUILERES
1.01.01 ALQUILER D/EDIFICIOS, LOCALES, TERR
1.01.02 ALQUILER MAQ., EQ. Y MOBILIARIO
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1.01.04 Alquileres de equipos para telecomunicaciones
% Eje
631,038,323.00
REMUNERACIONES DIVERSAS
0.99.99 OTRAS REMUNERACIONES
Disponible
Acumulado
-5,147,338.00
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.
0.05.01 CONTRIB. PATRONAL F.C.L., 1.5%
0.05.03 A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983
Movimientos
ejecución
636,185,661.00
CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
0.04.01 CUOTA C.C.S.S.
0.04.05 CUOTA BANCO POPULAR
Movimientos
compromiso
0.01
INCENTIVOS SALARIALES
0.03.01 RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)
0.03.02 RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.
0.03.03 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)
0.03.04 SALARIO ESCOLAR
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
Partida Egreso:
Movimientos
reserva
REMUNERACIONES EVENTUALES
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO
Partida Egreso:
Presupuesto total
REMUNERACIONES BÁSICAS
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
Partida Egreso:
Modificaciones
Partida Pre
1.01
4,536,000.00
800,000.00
14,350,000.00
2,700,000.00
-1,000,000.00
-800,000.00
3,000,000.00
0.00
3,536,000.00
0.00
17,350,000.00
2,700,000.00
2,160,000.00
0.00
11,334,260.74
2,700,000.00
832,900.00 15.36
0.00
.00
4,305,066.75 9.86
0.00
.00
Fecha:
13/04/2015
Hora: 13:05:29
vcordoba
Página: 2 de 5
Teatro Popular Melico Salazar
Presupuesto
Reporte de presupuesto disponible (resumido)
A Marzo de 2015
Presupuesto:
01-2015
Presupuesto de Egresos 2015
Sub-Partida
Partida Egreso:
Presupuesto
aprobado
Movimientos
ejecución
Total partida:
5,284,000.00
0.00
0.00
0.00
5,284,000.00
.00
27,670,000.00
1,200,000.00
28,870,000.00
16,194,260.74
0.00
2,253,772.51
10,421,966.75
7.81
Partida Pre
10,400,000.00
50,000,000.00
135,000.00
12,700,000.00
6,000,000.00
0.00
-200,000.00
0.00
3,100,000.00
-700,000.00
10,400,000.00
49,800,000.00
135,000.00
15,800,000.00
5,300,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,658,289.00
11,110,910.00
15,880.00
3,637,109.10
1,611,016.65
8,741,711.00
38,689,090.00
119,120.00
10,662,890.90
3,688,983.35
79,235,000.00
2,200,000.00
81,435,000.00
1,500,000.00
0.00
18,033,204.75
61,901,795.25 22.14
Total partida:
1,100,000.00
28,750,000.00
5,440,000.00
2,230,000.00
2,930,000.00
0.00
-2,079,800.00
1,000,000.00
0.00
500,000.00
1,100,000.00
26,670,200.00
6,440,000.00
2,230,000.00
3,430,000.00
600,000.00
17,520,800.00
2,150,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,720.00
410,600.00
83,130.01
37,000.00
0.00
480,280.00
8,738,800.00
4,206,869.99
193,000.00
3,430,000.00
1.79
1.54
1.29
1.66
.00
40,450,000.00
-579,800.00
39,870,200.00
22,270,800.00
0.00
550,450.01
17,048,949.99
1.38
Total partida:
Partida Pre
1.04
3,500,000.00
1,200,000.00
5,000,000.00
271,572,000.00
276,810,000.00
1,500,000.00
0.00
0.00
-3,365,000.00
-14,245,000.00
5,000,000.00
1,200,000.00
5,000,000.00
268,207,000.00
262,565,000.00
0.00
1,200,000.00
0.00
114,420,241.45
130,127,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,426,600.00
0.00
0.00
42,158,679.08
17,430,017.00
3,573,400.00 28.53
0.00
.00
5,000,000.00
.00
111,628,079.47 15.72
115,007,183.00 6.64
558,082,000.00
-16,110,000.00
541,972,000.00
245,748,041.45
0.00
61,015,296.08
235,208,662.47 11.26
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS
1.05.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1.05.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR
15.95
22.31
11.76
23.02
30.40
Partida Pre
1.03
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
1.04.04 SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.
1.04.05 SERVICIO DESARROLLO SIST. INFORMAT.
1.04.06 SERVICIOS GENERALES
1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
% Eje
0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
1.03.01 INFORMACION
1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES
1.03.06 COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C.
Disponible
Acumulado
Partida Pre
1.02
Total partida:
Partida Egreso:
Movimientos
compromiso
5,284,000.00
SERVICIOS BÁSICOS
1.02.01 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
1.02.03 SERVICIO DE CORREO
1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1.02.99 OTROS SERVICIOS BASICOS
Partida Egreso:
Movimientos
reserva
1.01
Total partida:
Partida Egreso:
Presupuesto total
ALQUILERES
1.01.99 OTROS ALQUILERES
Partida Egreso:
Modificaciones
Partida Pre
1.05
7,550,000.00
7,200,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
3,965,000.00
3,770,000.00
0.00
0.00
11,515,000.00
10,970,000.00
7,000,000.00
8,000,000.00
3,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
456,490.00
703,200.00
0.00
0.00
7,258,510.00
10,266,800.00
7,000,000.00
8,000,000.00
3.96
6.41
.00
.00
29,750,000.00
7,735,000.00
37,485,000.00
3,800,000.00
0.00
1,159,690.00
32,525,310.00
3.09
Fecha:
13/04/2015
Hora: 13:05:29
vcordoba
Página: 3 de 5
Teatro Popular Melico Salazar
Presupuesto
Reporte de presupuesto disponible (resumido)
A Marzo de 2015
Presupuesto:
01-2015
Presupuesto de Egresos 2015
Sub-Partida
Partida Egreso:
Presupuesto
aprobado
Total partida:
Total partida:
Total partida:
Partida Egreso:
Total partida:
Partida Egreso:
Total partida:
Partida Pre
0.00
0.00
3,357,693.28
2,592,306.72 56.43
5,950,000.00
0.00
5,950,000.00
0.00
0.00
3,357,693.28
2,592,306.72 56.43
Partida Pre
1.07
59,335,000.00
17,780,000.00
2,600,000.00
-1,565,000.00
9,150,000.00
-70,000.00
57,770,000.00
26,930,000.00
2,530,000.00
44,415,000.00
4,199,249.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,979,881.00
0.00
131,020.00
11,375,119.00
22,730,750.50
2,398,980.00
3.43
.00
5.18
79,715,000.00
7,515,000.00
87,230,000.00
48,614,249.50
0.00
2,110,901.00
36,504,849.50
2.42
Partida Pre
1.08
29,265,821.63
-3,300,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
21,320,821.63
1,500,000.00
1,500,000.00
1,305,000.00
300,000.00
740,000.00
0.00
0.00
0.00
560,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,237.61
0.00
0.00
0.00
0.00
21,320,821.63
1,463,762.39
1,500,000.00
745,000.00
300,000.00
740,000.00
.00
2.42
.00
.00
.00
.00
-2,600,000.00
26,665,821.63
560,000.00
0.00
36,237.61
26,069,584.02
.14
Partida Pre
1.99
5,250,000.00
100,000.00
5,350,000.00
0.00
0.00
823,037.00
4,526,963.00 15.38
5,250,000.00
100,000.00
5,350,000.00
0.00
0.00
823,037.00
4,526,963.00 15.38
Partida Pre
2.01
5,215,000.00
126,000.00
7,760,000.00
345,000.00
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
5,265,000.00
126,000.00
7,760,000.00
395,000.00
0.00
0.00
1,102,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,585.00
0.00
182,021.30
34,302.00
5,256,415.00
126,000.00
6,475,978.70
360,698.00
.16
.00
2.35
8.68
13,446,000.00
100,000.00
13,546,000.00
1,102,000.00
0.00
224,908.30
12,219,091.70
1.66
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS
% Eje
5,950,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN.
2.01.04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES
2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Disponible
Acumulado
0.00
SERVICIOS DIVERSOS
1.99.99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
Movimientos
ejecución
1.06
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Total partida:
Movimientos
compromiso
5,950,000.00
1.08.01 MANT. EDIFICIOS Y LOCALES
24,620,821.63
1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,
1,500,000.00
TRACCIÓ
1.08.06 MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION
800,000.00
1.08.07 MANT. REPAR. EQ. Y MOB OFICINA
1,305,000.00
1.08.08 MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF.
300,000.00
1.08.99 MANT. REPARACION OTROS EQUIPOS
740,000.00
Partida Egreso:
Movimientos
reserva
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
1.07.02 ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
1.07.03 GASTOS D/REPRESENTAC. INSTITUCIONAL
Partida Egreso:
Presupuesto total
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
1.06.01 SEGUROS
Partida Egreso:
Modificaciones
Partida Pre
2.02
1,260,000.00
50,000.00
1,310,000.00
0.00
0.00
220,178.32
1,089,821.68 16.81
1,260,000.00
50,000.00
1,310,000.00
0.00
0.00
220,178.32
1,089,821.68 16.81
Fecha:
13/04/2015
Hora: 13:05:29
vcordoba
Página: 4 de 5
Teatro Popular Melico Salazar
Presupuesto
Reporte de presupuesto disponible (resumido)
A Marzo de 2015
Presupuesto:
01-2015
Presupuesto de Egresos 2015
Sub-Partida
Partida Egreso:
Presupuesto
aprobado
Total partida:
Total partida:
Total partida:
Total partida:
% Eje
Partida Pre
1,571,000.00
775,000.00
9,260,000.00
350,000.00
566,000.00
1,620,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222,503.30
0.00
1,189,979.19
0.00
21,290.00
112,626.58
1,348,496.70 14.16
775,000.00
.00
8,070,020.81 12.85
350,000.00
.00
544,710.00 3.76
1,507,373.42 6.95
18,157,000.00
-4,015,000.00
14,142,000.00
0.00
0.00
1,546,399.07
12,595,600.93 10.93
910,000.00
4,670,000.00
150,000.00
-1,290,000.00
1,060,000.00
3,380,000.00
0.00
220,500.00
0.00
0.00
98,848.50
83,384.31
961,151.50
3,076,115.69
9.33
2.47
5,580,000.00
-1,140,000.00
4,440,000.00
220,500.00
0.00
182,232.81
4,037,267.19
4.10
Partida Pre
2.04
Partida Pre
2.99
2,908,240.00
10,055,000.00
4,840,000.00
1,012,000.00
979,000.00
300,000.00
1,375,000.00
150,000.00
50,000.00
700,000.00
0.00
-117,381.07
0.00
50,000.00
3,058,240.00
10,105,000.00
5,540,000.00
1,012,000.00
861,618.93
300,000.00
1,425,000.00
64,000.00
390,000.00
848,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,902.00
475,163.28
779,815.14
0.00
15,417.36
0.00
0.00
21,469,240.00
832,618.93
22,301,858.93
1,302,004.00
0.00
1,314,297.78
19,685,557.15
48,485,844.92
2,950,338.00 1.44
9,239,836.72 4.70
3,912,180.86 14.08
1,012,000.00
.00
846,201.57 1.79
300,000.00
.00
1,425,000.00
.00
5.89
Partida Pre
5.01
270,000.00
1,750,000.00
710,000.00
12,770,000.00
50,000.00
4,600,000.00
270,000.00
16,550,000.00
16,225,000.00
14,220,000.00
350,000.00
21,020,844.92
0.00
3,327,550.00
50,034.98
71,154.88
0.00
455,000.00
0.00
0.00
0.00
3,528,845.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,000.00
13,222,450.00
16,174,965.02
10,620,000.00
350,000.00
20,565,844.92
.00
.00
.00
.00
.00
.00
20,150,000.00
68,635,844.92
3,903,739.86
3,528,845.12
0.00
61,203,259.94
.00
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS
5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Disponible
Acumulado
880,000.00
-1,800,000.00
-3,700,000.00
50,000.00
250,000.00
305,000.00
5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
0.00
5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
14,800,000.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
15,515,000.00
5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
1,450,000.00
5.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
300,000.00
5.01.99 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
16,420,844.92
Partida Egreso:
Movimientos
ejecución
691,000.00
2,575,000.00
12,960,000.00
300,000.00
316,000.00
1,315,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Total partida:
Movimientos
compromiso
2.03
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
2.99.01 UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO
2.99.03 PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS
2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS
2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
2.99.06 UTILES Y MATER. RESGUARDO Y SEGUR.
2.99.07 UTILES Y MATER. DE COCINA Y COMEDOR
2.99.99 OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS
Partida Egreso:
Movimientos
reserva
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS
Partida Egreso:
Presupuesto total
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMI
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS
2.03.04 MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP.
2.03.05 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO
2.03.99 MATERIALES CONSTRUCCION
Partida Egreso:
Modificaciones
Partida Pre
5.02
50,100,000.00
-10,000,000.00
40,100,000.00
0.00
0.00
0.00
40,100,000.00
.00
50,100,000.00
-10,000,000.00
40,100,000.00
0.00
0.00
0.00
40,100,000.00
.00
Fecha:
13/04/2015
Hora: 13:05:29
vcordoba
Página: 5 de 5
Teatro Popular Melico Salazar
Presupuesto
Reporte de presupuesto disponible (resumido)
A Marzo de 2015
Presupuesto:
01-2015
Presupuesto de Egresos 2015
Sub-Partida
Partida Egreso:
Presupuesto
aprobado
Total partida:
Partida Egreso:
0.00
0.00
60,000.00
.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
.00
Total partida:
10,000,000.00
1,050,000.00
11,050,000.00
0.00
0.00
11,022,723.66
27,276.34 99.75
1,050,000.00
11,050,000.00
0.00
0.00
11,022,723.66
27,276.34 99.75
Partida Pre
6.02
205,432,821.50
0.00
205,432,821.50
0.00
0.00
0.00
205,432,821.50
.00
205,432,821.50
0.00
205,432,821.50
0.00
0.00
0.00
205,432,821.50
.00
Partida Pre
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
0.00
0.00
9,628,232.23
8,371,767.77 53.49
18,000,000.00
0.00
18,000,000.00
0.00
0.00
9,628,232.23
8,371,767.77 53.49
Total partida:
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
.00
Partida Pre
6.07
50,000,000.00
-8,500,000.00
41,500,000.00
0.00
0.00
0.00
41,500,000.00
.00
50,000,000.00
-8,500,000.00
41,500,000.00
0.00
0.00
0.00
41,500,000.00
.00
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Partida Pre
6.06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
6.07.01 TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC
Partida Egreso:
Partida Pre
6.01
OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
6.06.01 INDEMNIZACIONES
Partida Egreso:
Partida Pre
6.03
Total partida:
% Eje
0.00
PRESTACIONES
6.03.02 PENSIONES Y JUBILACIONES
Disponible
Acumulado
60,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
Movimientos
ejecución
0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
Total partida:
Movimientos
compromiso
60,000.00
6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
10,000,000.00
Partida Egreso:
Movimientos
reserva
5.99
Total partida:
Partida Egreso:
Presupuesto total
BIENES DURADEROS DIVERSOS
5.99.03 BIENES INTANGIBLES
Partida Egreso:
Modificaciones
Partida Pre
9.02
34,317,178.50
0.00
34,317,178.50
0.00
0.00
0.00
34,317,178.50
.00
Total partida:
34,317,178.50
0.00
34,317,178.50
0.00
0.00
0.00
34,317,178.50
.00
Total presupuesto:
2,864,186,653.29
0.00
2,864,186,653.29
345,215,595.55
3,528,845.12
477,166,710.31
2,038,275,502.31 16.66