Canasta - Citibank
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Fondo Bursátil iShares COLCAP Fecha Nemotécnico ISIN Número de Unidades de Participación en circulación Número de Unidades de Creación Número de Unidades de Cancelación Precio Teórico por Unidad de Participación** Valor Teórico por Unidad** Monto Dinerario por Unidad Número de Certificados por Unidad Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: Monto Dinerario estimado por Unidad**** Valor estimado de los Activos excluidos por Unidad****** Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)**** 16/11/2016 ICOLCAP CORB6PA00015 193.440.000 0 130.000 $13.138,977043 $131.389.770,43 $128.587,33 10.000 17/11/2016 $126.367,06 $0,00 $126.367,06 *Incluye el Monto Dinerario correspondiente. **Incluye el Monto Dinerario corrrespondiente, comformado por dividendos, derechos y obligaciones y cualquier otra cantidad proyectada para esta fecha. *** El valor estimado de los activos excluidos por unidad está calculado al cierre del día de hoy. Este valor será modificado usando el valor de mercado del cierre del día de operación. ****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado. Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden Emisora BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA SA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA GRUPO NUTRESA SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA GRUPO DE INV SURAMERICANA ALMACENES EXITO SA GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL SA CELSIA SA ESP INTERCONEXION ELECTRICA SA CONCONCRETO SA EMPRESA DE TELECOM DE BOGOTA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA ECOPETROL SA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA CANACOL ENERGY LTD BANCO DAVIVIENDA SA AVIANCA HOLDINGS SA GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF GRUPO ARGOS SA-PRF CEMEX LATAM HOLDINGS SA CEMENTOS ARGOS SA - PREF Nemotécnico BOGOTA BCOLOMBIA PFBCOLOM GRUPOARGOS CEMARGOS NUTRESA CORFICOLCF GRUPOSURA EXITO GRUPOAVAL CELSIA ISA CONCONCRET ETB BVC ECOPETROL EEB CNEC PFDAVVNDA PFAVH PFAVAL PFGRUPSURA PFGRUPOARG CLH PFCEMARGOS ISIN COB01PA00030 COB07PA00078 COB07PA00086 COT09PA00035 COD38PA00046 COT04PA00028 COJ12PA00048 COT13PA00086 COG31PA00010 COT29PA00025 COT60PA00038 COE15PA00026 COF02PA00039 COI13PA00014 COR01PA00010 COC04PA00016 COE01PA00026 CA1348082035 COB51PA00076 PAI69PA00017 COT29PA00058 COT13PA00060 COT09PA00043 EST01PA00013 COD38PA00053 # de títulos 61 295 684 454 624 374 133 326 293 947 587 662 402 495 14.213 7.974 3.225 56 149 536 6.082 161 277 247 314 17/11/2016 Activos Excluidos que no forman parte de la Unidad Emisora PACIFIC EXPLORATION & PROD Nemotécnico PREC ISIN CA69423W8896 # de títulos Causa 0,000414 Excluído 17/11/2016 Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Creación Fecha Nemotécnico ISIN Número de Unidades de Participación en circulación Número de Unidades de Creación Número de Unidades de Cancelación Precio Teórico por Unidad de Participación** Valor Teórico por Unidad** Monto Dinerario por Unidad Número de Certificados por Unidad Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)**** 16/11/2016 ICOLCAP CORB6PA00015 193.440.000 0 130.000 $13.138,977043 $131.389.770,43 $128.587,33 10.000 17/11/2016 $126.367,06 *Incluye el Monto Dinerario correspondiente. ****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado. Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden Emisora BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA SA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA GRUPO NUTRESA SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA GRUPO DE INV SURAMERICANA ALMACENES EXITO SA GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL SA CELSIA SA ESP 17/11/2016 Nemotécnico BOGOTA BCOLOMBIA PFBCOLOM GRUPOARGOS CEMARGOS NUTRESA CORFICOLCF GRUPOSURA EXITO GRUPOAVAL CELSIA ISIN COB01PA00030 COB07PA00078 COB07PA00086 COT09PA00035 COD38PA00046 COT04PA00028 COJ12PA00048 COT13PA00086 COG31PA00010 COT29PA00025 COT60PA00038 # de títulos 61 295 684 454 624 374 133 326 293 947 587 INTERCONEXION ELECTRICA SA CONCONCRETO SA EMPRESA DE TELECOM DE BOGOTA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA ECOPETROL SA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA CANACOL ENERGY LTD BANCO DAVIVIENDA SA AVIANCA HOLDINGS SA GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF GRUPO ARGOS SA-PRF CEMEX LATAM HOLDINGS SA CEMENTOS ARGOS SA - PREF ISA CONCONCRET ETB BVC ECOPETROL EEB CNEC PFDAVVNDA PFAVH PFAVAL PFGRUPSURA PFGRUPOARG CLH PFCEMARGOS COE15PA00026 COF02PA00039 COI13PA00014 COR01PA00010 COC04PA00016 COE01PA00026 CA1348082035 COB51PA00076 PAI69PA00017 COT29PA00058 COT13PA00060 COT09PA00043 EST01PA00013 COD38PA00053 662 402 495 14.213 7.974 3.225 56 149 536 6.082 161 277 247 314 Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Cancelación Fecha Nemotécnico ISIN Número de Unidades de Participación en circulación Número de Unidades de Creación Número de Unidades de Cancelación Precio Teórico por Unidad de Participación** Valor Teórico por Unidad** Monto Dinerario por Unidad Número de Certificados por Unidad Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)**** 16/11/2016 ICOLCAP CORB6PA00015 193.440.000 0 130.000 $13.138,977043 $131.389.770,43 $128.587,33 10.000 17/11/2016 $126.367,06 *Incluye el Monto Dinerario correspondiente. ****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado. Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden Emisora BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA SA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA GRUPO NUTRESA SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA GRUPO DE INV SURAMERICANA ALMACENES EXITO SA GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL SA CELSIA SA ESP INTERCONEXION ELECTRICA SA CONCONCRETO SA EMPRESA DE TELECOM DE BOGOTA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA ECOPETROL SA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA CANACOL ENERGY LTD BANCO DAVIVIENDA SA AVIANCA HOLDINGS SA GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF GRUPO ARGOS SA-PRF CEMEX LATAM HOLDINGS SA CEMENTOS ARGOS SA - PREF 17/11/2016 Nemotécnico BOGOTA BCOLOMBIA PFBCOLOM GRUPOARGOS CEMARGOS NUTRESA CORFICOLCF GRUPOSURA EXITO GRUPOAVAL CELSIA ISA CONCONCRET ETB BVC ECOPETROL EEB CNEC PFDAVVNDA PFAVH PFAVAL PFGRUPSURA PFGRUPOARG CLH PFCEMARGOS ISIN COB01PA00030 COB07PA00078 COB07PA00086 COT09PA00035 COD38PA00046 COT04PA00028 COJ12PA00048 COT13PA00086 COG31PA00010 COT29PA00025 COT60PA00038 COE15PA00026 COF02PA00039 COI13PA00014 COR01PA00010 COC04PA00016 COE01PA00026 CA1348082035 COB51PA00076 PAI69PA00017 COT29PA00058 COT13PA00060 COT09PA00043 EST01PA00013 COD38PA00053 # de títulos 61 295 684 454 624 374 133 326 293 947 587 662 402 495 14.213 7.974 3.225 56 149 536 6.082 161 277 247 314 Informaci�n Adicional S�lo los Participantes Autorizados podr�n solicitar a la Sociedad Administradora la creaci�n o redenci�n de Unidades. S�lo podr�n tener el car�cter de Participantes Autorizados las Sociedades Comisionistas de Bolsa constituidas y facultadas para operar como tales bajo las leyes de la Rep�blica de Colombia, que hayan sido previamente aprobadas por la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional. Los resultados econ�micos de la inversi�n en el fondo obedecen a la evoluci�n de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador y su gestor profesional realizan su gesti�n, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. � 2011 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todos los derechos reservados. iShares� es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las dem�s marcas y derechos de propiedad intelectual son propiedad de sus titulares. Para obtener mayor informaci�n contactar a: Diana Sabogal en el telefono (57) 1 4854000 ext 12236 NO PARA DISTRIBUCI�N A PERSONA O ENTIDAD ALGUNA QUE NO EST� AUTORIZADA PARA RECIBIR EL PRESENTE MATERIAL
