Fondo Bursátil iShares COLCAP Fondo Bursátil iShares
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Fondo Bursátil iShares COLCAP Fecha Nemotécnico ISIN Número de Unidades de Participación en circulación Número de Unidades de Creación Número de Unidades de Cancelación Precio Teórico por Unidad de Participación** Valor Teórico por Unidad** Monto Dinerario por Unidad Número de Certificados por Unidad Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: Monto Dinerario estimado por Unidad**** Valor estimado de los Activos excluidos por Unidad****** Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*** 03/01/2014 ICOLCAP CORB6PA00015 184.520.000 0 0 $16.049,003774 $160.490.037,74 $235.752,74 10.000 07/01/2014 $170.163,16 $54.776,03 $224.939,20 *Incluye el Monto Dinerario correspondiente. **Incluye el Monto Dinerario corrrespondiente, comformado por dividendos, derechos y obligaciones y cualquier otra cantidad proyectada para esta fecha. *** El valor estimado de los activos excluidos por unidad está calculado al cierre del día de hoy. Este valor será modificado usando el valor de mercado del cierre del día de operación. ****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado. Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden Emisora BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA GRUPO NUTRESA SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA ALMACENES EXITO SA CELSIA SA ESP INTERCONEXION ELECTRICA SA ISAGEN SA ESP ECOPETROL SA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP CANACOL ENERGY LTD BANCO DAVIVIENDA SA AVIANCA HOLDINGS SA GRUPO AVAL ACCIONES-PF GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF CEMEX LATAM HOLDINGS SA Nemotécnico BOGOTA PFBCOLOM GRUPOARGOS CEMARGOS NUTRESA CORFICOLCF EXITO CELSIA ISA ISAGEN ECOPETROL EEB PREC CNEC PFDAVVNDA PFAVH PFAVAL PFGRUPSURA CLH ISIN COB01PA00030 COB07PA00037 COT09PA00035 COD38PA00046 COT04PA00028 COJ12PA00048 COG31PA00010 COT60PA00012 COE15PA00026 COE16PA00016 COC04PA00016 COE01PA00026 CA69480U2065 CA1348082035 COB51PA00076 PAI69PA00017 COT29PA00058 COT13PA00060 EST01PA00013 Activos Excluidos que no forman parte de la Unidad Emisora BANCO DE BOGOTA FABRICATO SA Nemotécnico BOGOTA FABRICATO ISIN COB01PA00030 COD04PA00014 07/01/2014 # de títulos 68 703 804 1.123 426 143 306 694 692 1.455 7.776 2.518 200 89 167 201 2.833 556 229 07/01/2014 # de títulos Causa 0,333622 Lote Irregular 2.475,743334 Excluído Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Creación Fecha Nemotécnico ISIN Número de Unidades de Participación en circulación Número de Unidades de Creación Número de Unidades de Cancelación Precio Teórico por Unidad de Participación** Valor Teórico por Unidad** Monto Dinerario por Unidad Número de Certificados por Unidad Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*** 03/01/2014 ICOLCAP CORB6PA00015 184.520.000 0 0 $16.049,003774 $160.490.037,74 $235.752,74 10.000 07/01/2014 $224.939,20 *Incluye el Monto Dinerario correspondiente. ****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado. Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden Emisora BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA GRUPO NUTRESA SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA ALMACENES EXITO SA CELSIA SA ESP INTERCONEXION ELECTRICA SA ISAGEN SA ESP ECOPETROL SA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP CANACOL ENERGY LTD Nemotécnico BOGOTA PFBCOLOM GRUPOARGOS CEMARGOS NUTRESA CORFICOLCF EXITO CELSIA ISA ISAGEN ECOPETROL EEB PREC CNEC ISIN COB01PA00030 COB07PA00037 COT09PA00035 COD38PA00046 COT04PA00028 COJ12PA00048 COG31PA00010 COT60PA00012 COE15PA00026 COE16PA00016 COC04PA00016 COE01PA00026 CA69480U2065 CA1348082035 07/01/2014 # de títulos 68 703 804 1.123 426 143 306 694 692 1.455 7.776 2.518 200 89 BANCO DAVIVIENDA SA AVIANCA HOLDINGS SA GRUPO AVAL ACCIONES-PF GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF CEMEX LATAM HOLDINGS SA PFDAVVNDA PFAVH PFAVAL PFGRUPSURA CLH COB51PA00076 PAI69PA00017 COT29PA00058 COT13PA00060 EST01PA00013 167 201 2.833 556 229 Fondo Bursátil iShares COLCAP - Canasta de Cancelación Fecha Nemotécnico ISIN Número de Unidades de Participación en circulación Número de Unidades de Creación Número de Unidades de Cancelación Precio Teórico por Unidad de Participación** Valor Teórico por Unidad** Monto Dinerario por Unidad Número de Certificados por Unidad Monto Dinerario por Unidad para la Composición de la Canasta con fecha: Monto Dinerario estimado por Unidad (incluye valor de los activos excluidos)*** 03/01/2014 ICOLCAP CORB6PA00015 184.520.000 0 0 $16.049,003774 $160.490.037,74 $235.752,74 10.000 07/01/2014 $224.939,20 *Incluye el Monto Dinerario correspondiente. ****El Monto Dinerario estimado por Unidad es el que deberá tomarse en cuenta para la creación/redención de Unidades y será definitiva al cierre del mercado. Composición de la Canasta por Unidad en la fecha de la orden Emisora BANCO DE BOGOTA BANCOLOMBIA SA-PREF GRUPO ARGOS SA CEMENTOS ARGOS SA GRUPO NUTRESA SA CORP FINANCIERA COLOMBIANA ALMACENES EXITO SA CELSIA SA ESP INTERCONEXION ELECTRICA SA ISAGEN SA ESP ECOPETROL SA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP CANACOL ENERGY LTD BANCO DAVIVIENDA SA AVIANCA HOLDINGS SA GRUPO AVAL ACCIONES-PF GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF CEMEX LATAM HOLDINGS SA Nemotécnico BOGOTA PFBCOLOM GRUPOARGOS CEMARGOS NUTRESA CORFICOLCF EXITO CELSIA ISA ISAGEN ECOPETROL EEB PREC CNEC PFDAVVNDA PFAVH PFAVAL PFGRUPSURA CLH ISIN COB01PA00030 COB07PA00037 COT09PA00035 COD38PA00046 COT04PA00028 COJ12PA00048 COG31PA00010 COT60PA00012 COE15PA00026 COE16PA00016 COC04PA00016 COE01PA00026 CA69480U2065 CA1348082035 COB51PA00076 PAI69PA00017 COT29PA00058 COT13PA00060 EST01PA00013 07/01/2014 # de títulos 68 703 804 1.123 426 143 306 694 692 1.455 7.776 2.518 200 89 167 201 2.833 556 229 Información Adicional Sólo los Participantes Autorizados podrán solicitar a la Sociedad Administradora la creación o redención de Unidades. Sólo podrán tener el carácter de Participantes Autorizados las Sociedades Comisionistas de Bolsa constituidas y facultadas para operar como tales bajo las leyes de la República de Colombia, que hayan sido previamente aprobadas por la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional. Los resultados económicos de la inversión en el fondo obedecen a la evolución de su portafolio y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador y su gestor profesional realizan su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. © 2011 BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todos los derechos reservados. iShares® es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las demás marcas y derechos de propiedad intelectual son propiedad de sus titulares. 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