INDICES DE GESTION CAPTACION Y COLOCACION DE RECURSOS 140% % EFICACIA ENTREGA DE EXTRACTOS QUEJAS POR INFORMACION NO OPORTUNA O INCOMPLETA EXCELENTE EXCELENTE REGULAR 130% REGULAR 10 DEFICIENTE DEFICIENTE 120% 8 110% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 90% 4 80% 2 80,77% 79,38% 82,91% 80,77% 79,38% 80% 0 0 0 OCT-DIC/2012 OCT-DIC/2011 JUL-SEP/2011 ABR - JUN/2011 ENE-MAR 2011 OCT-DIC/2012 JUL-SEP/2012 ABR - JUN/2012 ENE-MAR 2012 OCT-DIC/2011 JUL-SEP/2011 ABR - JUN/2011 ENE-MAR 2011 120% 0 JUL-SEP/2012 0 0 ANALISIS DEL INDICADOR: EVALUACION PROVEEDORES FINANCIEROS EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE 140% 100% 0 0 ABR - JUN/2012 0 60% ENE-MAR 2012 70% En el Primer trimestre de 2012 se enviaron 254 extractos a los diferentes clientes, siendo 100% la satisfaccion por la entrega a tiempo via correo electronico ya que no se contaba con el contrato del proveedor del correo certificado . En lo que tiene que ver con quejas de los clientes en este trimestre no se presento ninguna en el Departamento de Tesoreria, y esperamos que continuemos prestandole un servicio oportuno y de buena calidad como se ha venido realizando hasta la fecha. 60% 40% 20% PAGINA 1 DE 3 ABR - JUN/2012 ENE-MAR 2012 OCT-DIC/2011 JUL-SEP/2011 ABR - JUN/2011 ENE-MAR 2011 0% En la reevaluacion de los proveedores financieros de Oct-2011 se obtuvo un promedio de 79.38%, se realizara nueva Reevaluacion de proveedores en Abril de 2012. El valor es similar al Semestre anterior debido a que se colocó los rendimientos financieros en entidades de calificación AAA+ o su análoga DP1+ y AA+ como lo exige la ley. 60.038.02-126-01 . INDICES DE GESTION CAPTACION Y COLOCACION DE RECURSOS 8,50% % TASA PROMEDIO DEPOSITOS % TASA DEL MERCADO EN EL PERIODO EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE Lineal (% TASA PROMEDIO DEPOSITOS) 7,50% % TASA PROMEDIO CDT'S 90 DIAS EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE Lineal (% TASA PROMEDIO CDT'S 90 DIAS) 12% 10% 6,50% 8% 5,50% 4,50% 3,11% 3,63% 3,20% 3,40% 3,04% 4,01% 4,01% 4,01% 3,50% 5,65% 4,91% 6% 4% 6,32% 5,89% 5,68% 4,10% 3,76% 3,79% 2,50% 2% 1,50% OCT-DIC/2012 JUL-SEP/2012 ABR - JUN/2012 ENE-MAR 2012 OCT-DIC/2011 JUL-SEP/2011 ABR - JUN/2011 OCTDIC/2012 JUL-SEP/201 2 ABR JUN/2012 ENE-MAR 2012 OCTDIC/2011 JULSEP/2011 ABR JUN/2011 ENE-MAR 2011 -0,50% ENE-MAR 2011 0% 0,50% ANALISIS DEL INDICADOR: % TASA PROMEDIO DE DEPOSITO: A Marzo de 2012 se obtuvo una tasa promedio de 3.40% en las cuentas de ahorro que tiene el IDESAN en los diferentes bancos, se observa una tendencia a mejorar, comparativamente con las tasas que ofrecia el mercado. % TASA PROMEDIO DE INVERSIONES EN CDT'S Al cierre de del primer trimestre del año se observa una tasa promedio de rendimiento de las inversiones en CDT's a 90 dias se logro un promedio de 5.68% comparativamente con las tasas se observa una tendencia a mejorar y a aumentar las tasas con relacion al año anterior.. PAGINA 2 DE 3 60.038.02-126-01 . INDICES DE GESTION CAPTACION Y COLOCACION DE RECURSOS # NO CONFORMIDADES AUD INTERNA-CAP COLOC RF EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE Lineal (# NO CONFORMIDADES AUD INTERNA-CAP COLOC RF) 14 12 # NO CONFORMIDADES AUD EXTERNA CONTRALORIA-CAP Y COLOC RF EXCELENTE 10 REGULAR DEFICIENTE 8 10 6 8 6 4 4 % EFICIENCIA PLAN MEJORAMIENTO-CAP Y COLOC RF EXCELENTE REGULAR DEFICIENTE Lineal (% EFICIENCIA PLAN MEJORAMIENTO-CAP Y COLOC RF) PAGINA 3 DE 3 100% 98% 0 0 0 JUL-SEP/2012 OCT-DIC/2012 0 ABR - JUN/2012 0 100% 100% A Marzo de 2012 hay pendiente por cerrar una accion preventiva. OCT-DIC/2012 OCT-DIC/2011 JUL-SEP/2011 ABR - JUN/2011 ENE-MAR 2011 92% 0 ANALISIS DEL INDICADORES: JUL-SEP/2012 98% ABR - JUN/2012 98% ENE-MAR 2012 98% 0 ENE-MAR 2012 OCT-DIC/2012 JUL-SEP/2012 ABR - JUN/2012 ENE-MAR 2012 OCT-DIC/2011 JUL-SEP/2011 ABR - JUN/2011 ENE-MAR 2011 0 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 0 OCT-DIC/2011 0 JUL-SEP/2011 0 0 ABR - JUN/2011 0 0 0 1 0 ENE-MAR 2011 2 2 60.038.02-126-01 .