RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ABRIR LA

General banking license No. 2402 issued by the Bank of Russia
29 Novy Arbat
Moscow 121099
Russia
Telephone
Facsimile
Web
E-mail
+7 495 967 8182
+7 495 967 8133
www.evrofinance.com
[email protected]
RELACIÓN DE DOCUMENTOS
REQUERIDOS PARA ABRIR LA
CUENTA DE UNA PERSONA JURÍDICA
NO RESIDENTE
Para abrir las cuentas en rublos de Rusia y divisas extranjeras de personas juridicas no
residentes se necesitan los documentos siguientes:
1. Solicitud para abrir la cuenta (Anexo № 2.2).
2. Proforma “Cuestionario del Cliente” rellenada de acuerdo con las reglas de control interno de BCA
“EUROFINANS MOSNARBANK”, SAA y destinada a no permitir la legalización (lavado) de ingresos
obtenidos por vía criminal y luchar contra la financiación del terrorismo (Anexo № 1.2).
3. Relación de visitantes regulares (Anexo № 3.2). Se presenta según el deseo del Cliente.
4. Documentos Estatuarios y documentos que comprueben el registro público de la persona jurídica, así
como otros documentos que definan la figura legal de la compañía de acuerdo con la legislación del país
de su domicilio. Los documentos arriba mencionados deberán contener las siguientes informaciones:
nombre de la compañía, datos de su registro público (fecha, número, nombre de la entidad de registro,
lugar de registro), su domicilio, informaciones sobre sus fundadores (accionistas). Los documentos que
comprueben la composición personal de los órganos directivos de la compañía.
5. Certificado de registro fiscal emitido por la entidad fiscal de la Federación de Rusia.
6. Licencias (autorizaciones) para aquellas actividades de la persona jurídica que requieren una licencia
especial (cuando esta licencia afecta la capacidad del Cliente de celebrar contratos de cuenta bancaria).
7. Documentos que comprueben las competencias del órgano ejecutivo unipersonal.
8. Poder para abrir, disponer y cerrar las cuentas (cuando las funciones correspondientes sean
desempeñadas por apoderado, incluso por el jefe de representación).
9. Pasaportes de personas indicadas en la tarjeta de modelos de las firmas (pag. 2-3, 5-12, 18-9 del
pasaporte).
10. Para las personas extranjeras o sin ciudadanía, indicadas en la tarjeta de modelos de las firmas, el
documento que comprueba el derecho de estancia (residencia) de la persona en la federación de Rusia y/o
la tarjeta de migración.
11. Documentos que comprueben las competencias de las personas indicadas en la tarjeta (orden, poder,
resolución del órgano ejecutivo etc.).
12. Tarjeta de modelos de las firmas e impresión del sello* autorizada por notario, en caso de su
existencia.
Para abrir la cuenta de pago de la persona jurídica no residente para el control de los medios de
la unidad separada (sucursal, representación) es necesario adicionalmente persentar en el Banco los
documentos siguientes:
1
13. Reglamento de unidad separada, registrado en la Cámara de Registro Estatal del Ministerio de Justicia
de la Federación de Rusia;
14. Certificado de inserción el Registro unido estatal de las unidades separadas de compañías extranjeras
acreditadas en el territorio de la Federación de Rusia;
15. Autorización de apertura de la unidad separada en el territorio de la Federación de Rusia;
16. Decisión de institución de la unidad separada;
17. Orden (decisión) de nombramiento del jefe de la unidad separada;
18. Carta del Servicio federal de estadística estatal sobre la atribución de los códigos estadísticos.
Todos los documentos (incluyendo el pasaporte) deberán ser presentados con su traducción legalizada
al ruso.
Los documentos que contengan notas de registro, notas comprobantes de respectivos organismos de
estado del país donde esté constituida la persona jurídica, en todo caso deberán ser legalizados en la
embajada (consulado) de la Federación de Rusia en exterior, o apostillados conforme el Art. 4 de la
Convención de la Haya (05.10.1961), y traducidos al idioma ruso. La traducción al ruso (firma del
traductor) también deberá ser legalizada por notario.
Todos los documentos indicados en cl.cl. 4-9, 13-16, 18 tienen que ser presentados en el Banco en las
copias notariales.
Los documentos indicados en cl.cl. 10, 11 (excepto las cartas-poderes), 17 pueden ser presentados en
el Banco en forma de:
a) copias notariales; o
b) copias certificadas por el Cliente, a condición de presentación en el Banco de los originales para
la determinación de su correspondencia; o
c) originales.
Cuando entre los fundadores (socios, accionistas) aparecen personas naturales, será necesario presentar
copias de sus pasaportes.
* Atraemos su atención que el sellado puesto sobre la tarjeta tiene que ser claro. Las letras, cifras y signos
del sello tienen que ser claros y leibles (cl. 2.8 de Anexo 2 “Reglamento de relleno de la tarjeta de
modelos de las firmas e impresión del sello”, Instrucciones del Banco Central de Rusia “De apertura y
cierre de las cuentas bancarias, cuentas de aportes (depósitos)” № 28-И de14.09.2006). El Banco no
aceptará para ejecución las tarjetas con impresión del sello indescifrable.
2