AAA/2(mex) F Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
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APICP AAA/2(mex) F Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Fitch México, S.A. de C.V. Corto Plazo Gubernamental T.VALOR EMISORA SERIE CALIF / BURS VALOR TOTAL % LD LD LD LD LD Bondes D BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD BONDESD 170824 180614 171019 170427 200924 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 450,599,812 150,321,108 149,834,691 100,207,048 34,990,655 15,246,309 14.29% 4.77% 4.75% 3.18% 1.11% 0.48% M Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija BONOS 181213 AAA(mex) 80,684,659 80,684,659 2.56% 2.56% IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ Bonos de Protección al Ahorro (BPAG91) BPAG91 170831 BPAG91 180405 BPAG91 170420 BPAG91 170209 BPAG91 181018 BPAG91 170629 BPAG91 180614 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 461,077,184 100,680,959 100,177,467 100,119,646 49,956,441 49,926,566 30,116,012 30,100,094 14.63% 3.19% 3.18% 3.18% 1.59% 1.58% 0.96% 0.96% IM IM IM IM IM Bonos de Protección al Ahorro (BPAG28) BPAG28 170223 BPAG28 180222 BPAG28 170518 BPAG28 170727 BPAG28 180726 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 540,178,104 260,170,485 119,900,446 100,038,624 30,060,983 30,007,568 17.13% 8.25% 3.80% 3.17% 0.95% 0.95% BI BI BI BI BI Cetes con Impuesto CETES CETES CETES CETES CETES 170525 161208 170330 161124 170706 AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) AAA(mex) 1,538,632,571 455,551,918 398,431,160 379,131,802 199,621,560 105,896,131 48.80% 14.45% 12.64% 12.03% 6.33% 3.36% LD Reportos BONDESD 180628 AAA(mex) 81,561,877 81,561,877 2.59% 2.59% 3,152,734,206 3,152,053,489 100.00% TOTAL CARTERA ACTIVO NETO Cartera al: Límite Máximo de VaR: 10/11/2016 0.12% Var Promedio: 0.0160% Parámetros: Modelo Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones. Límite autorizado por CNBV SSI Sociedades de Inversión 1
