A continuación se presenta un detalle de los principales supuestos financieros y económicos que se consideraron para la elaboración del presupuesto del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica para el período comprendido entre julio 2016 y junio 2017. A. Supuestos Financieros más relevantes Ingresos Cuota Ordinaria Por concepto de cuota ordinaria, se proyecta un ingreso de ¢2.419 millones, constituyendo el renglón más importante de nuestros ingresos (80,6%). Se va a contar con aproximadamente 32.077 colegiados activos y se estima un incremento mensual de 220 colegiados, en estos datos se consideran las renuncias, suspensiones y otros, que en promedio son 70 mensuales. Incorporaciones Se estima que las incorporaciones mensuales sean de 220, para un total de 2.640 incorporandos en el período, proyectando un ingreso de ¢157,6 millones que representa el 5,25% de los ingresos totales. Ingreso Centro de Recreo El Centro de Recreo ofrece las condiciones ideales para el disfrute de los colegiados y su familia, los visitantes pueden hacer uso de las canchas de tenis, baloncesto, futbol, futbol-sala; además amplias zonas verdes, tres piscinas, 41 ranchos, un salón multiuso, entre otros, por lo que para este período se estima un ingreso de ¢22.2 millones que representa el 0,74% del total de los ingresos Otros ingresos 1. Intereses por inversión Si se mantiene el monto de inversiones en ¢1.475 millones a un interés promedio del 5% durante el año, se estima un monto de ¢73,7 millones, lo cual representa el 2,46% de los ingresos totales. 2. Intereses moratorios sobre colegiaturas Se estima que los intereses moratorios cobrados sobre las colegiaturas representan dentro del presupuesto ¢21.6 millones para un 0.72% del total del mismo. Comisiones INS Por el pago de las primas por concepto de póliza colectiva de vida se recibe una comisión de parte de INS, se proyecta un 1.04% (¢31,2 millones) del total de los ingresos. Convenio COOPENAE-CPCECR Por el convenio existente entre Coopenae y el Colegio se percibe un monto mensual de ¢2.798.410,00, entre julio a diciembre 2016, y a partir para enero 2017, con el aumento del 15% hasta junio 2017, un monto mensual de 3.218.172,00, para un total en el período de ¢36 millones, el cual representa el 1.20% del total del presupuesto. Concesiones y Alquileres Las condiciones y equipamiento óptimo de nuestras instalaciones (Auditorio, Lobby, Aulas, salón de eventos del Centro de Recreo y Centro Ejecutivo, hace que las mismas sean atractivas para el alquiler por parte de los colegiados representando un ingreso por este concepto de ¢32.6 millones, un 1.07% de los ingresos totales, siendo el Lobby la instalación con mayor demanda. Actividades Sociales Se estima recuperar en la partida de actividades sociales aproximadamente el 50%, representa el monto de ¢98.7 millones anuales para un 3.29% del total de presupuesto. Egresos Bienes de Capital Para el presupuesto del período 2016-2017, se contempla un monto de ¢24.5 millones el cual será destinado para la compra de mobiliario y equipo para la sustitución y renovación de una parte del mobiliario actual de la Sede Central y el Centro de Recreo. Tecnologías de Información En la parte de tecnología de la información se destina ¢51.7 millones para compra de licencias, software y equipo. Servicios Personales Está compuesto por el total de los salarios de los funcionarios de la Sede Central, Centro de Recreo, Filiales y Oficinas Administrativas, incluye las cargas sociales así como las provisiones de Ley, este rubro representa un 30.4% del total de presupuesto. Servicios No Personales Los servicios no personales representan todos los demás gastos de operación tanto para sede, centro de recreo y filiales, cerca del 43.61% del presupuesto se destina a este apartado. Dentro de los servicios no personales se incluyen rubros tales como: Materiales y suministros, servicios públicos, servicios profesionales, seguros, alquileres de oficinas, mantenimiento e impuestos y el pago de beneficios. Desarrollo Profesional Se asigna para este presupuesto el monto de ¢151.2 millones para un 5.04% del total de presupuesto. La actualización permanente se verá reforzada a partir de la formulación y puesta en marcha del proyecto de capacitación a distancia, la cual brindará la posibilidad de abarcar la mayor cantidad de colegiados, sin importar el lugar en donde las personas se encuentren. Filiales El acercamiento hacia otras regiones nos permitirá llegar con los beneficios del colegio hacia más miembros del gremio. Esta presencia vendrá a solventar la rápida y ágil gestión que requieren los profesionales en la atención de temas vinculados con su atención y actualización continua, lo mismo que diversos trámites que atiende la institución. Para el presupuesto 2016-2017 se asignó la suma de ¢287.3 millones, que representan un 9.57% del total de presupuesto, este monto contempla la operación de las cinco Filiales actuales. Oficinas Administrativas Para este período 2016-2017 se contempla la Oficina Administrativa de Cuidad Neilly para lo cual se le asigno la suma de ¢15.7 millones, que representa el 0.52% del total del presupuesto, adicionalmente se contempló la creación de otra Oficina Administrativa, el cual se le asigno la suma de ¢18.2 millones que representa el 0.61% del presupuesto total .