11 Recursos Vs Gastos Afectados

R.A.F.A.M.
Hoja: 1 de 4
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Municipalidad de
General Belgrano
12.1.08.01 - Ingresos por Control de Plagas del ejercicio
12.1.08.02 - Ingresos por Control de Plagas de Ejercicios Anteriores
12.1.12.00 - Fondo Permanente para Defensa Civil - Ordenanza 47/89
12.1.16.04 - Tasa por S.U.M. afectado a Educación Ambiental
15.1.01.00 - Venta de Hormigon Elaborado
12:01
Ejercicio: 2013
Recursos
Rubro - Descripción
25/03/2014
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
Vigente
110.582,07
11.053,58
105.908,85
0,00
Devengado
128.436,10
0,00
105.908,85
0,00
Gastos
Percibido
Compromiso
Devengado
Devengado
no Pagado
Pagado
Dif. entre
Rec.Percibido
s
y Gastos
Pagados( * )
110.582,07
0,00
0,00
0,00
0,00
110.582,07
11.053,58
0,00
0,00
0,00
0,00
11.053,58
0,00
9.592,51
0,00
0,00
105.908,85
0,00
96.316,34
0,00
96.316,34
0,00
96.316,34
0,00
238.244,87
229.957,35
229.957,35
229.957,35
229.957,35
229.957,35
0,00
0,00
24.940,00
24.940,00
24.940,00
24.943,31
24.940,00
24.940,00
0,00
0,00
15.2.01.00 - Venta de entradas cine y obras de teatro
736.607,88
736.607,88
736.607,88
1.011.797,86
769.216,94
736.607,88
21.2.06.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)
339.125,53
461.519,74
339.125,53
303.963,43
303.963,43
303.963,43
15.1.03.00 - Venta de Kiosco del Cine-Teatro
34.4.01.01 - Reembolso de Préstamos P/Microemprend. C/Afect.
34.4.01.02 - Reembolso de Micro Créditos - Progr. Desde el Pié - Acc. Soc.
C/Afect
34.4.01.03 - Reembolso de Micro Créditos - Programa Dignidad - Acc. Soc.
C/Afect.
34.4.01.04 - Reembolso de Créditos - Prog. Mas Carnes Belgranenses
C/Afectación
34.4.01.05 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.609,06
0,00
0,00
35.162,10
0,00
0,00
59.765,43
59.765,43
59.765,43
57.229,42
57.229,42
57.229,42
0,00
2.536,01
276.050,30
276.050,30
276.050,30
245.947,27
245.947,27
245.947,27
0,00
30.103,03
0,00
339.390,50
0,00
339.390,50
0,00
339.390,50
0,00
0,00
0,00
0,00
269.339,82
269.339,82
269.339,82
0,00
0,00
70.050,68
35.1.05.00 - Venta de Entradas Cine y Obras de teatro
17.492,39
0,00
0,00
17.492,39
17.492,39
17.492,39
0,00
0,00
35.1.13.00 - Reembolso Prestamo Microemprendimiento
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
148.940,05
0,00
0,00
130.133,58
130.133,58
97.396,63
0,00
0,00
35.1.14.00 - Ingresos por Control de Plagas
35.1.24.00 - Reembolso de Créditos-Programa Más Carnes Belgranenses
0,00
0,00
0,00
0,00
32.736,95
51.543,42
0,00
0,00
35.1.25.00 - Reembolso de Créditos - Programa EMERGER - Ord. 17/13
204.660,18
0,00
0,00
204.660,18
204.660,18
204.660,18
0,00
0,00
35.1.26.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Desde El Pie - Prom. Soc.
21.470,58
0,00
0,00
21.470,58
21.470,58
21.470,58
0,00
0,00
35.1.27.00 - Reembolso Micro Créditos - Prog. Diginidad - Prom. Soc.
37.052,73
0,00
0,00
37.052,73
37.052,73
37.052,73
0,00
0,00
569.187,01
0,00
0,00
569.187,01
569.187,01
569.187,01
0,00
0,00
3.247.491,27
3.004.907,04
2.939.561,03
35.1.51.00 - Fondo Municipal de Obras Publicas (FoMOPu)
Total: 12- Origen Municipal
Filtro aplicado: Ejercicio: 2013 - Fechas: 01/01/2013 al 31/12/2013
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
3.268.471,95
2.362.576,15
2.233.381,49
65.346,01
320.623,40
R.A.F.A.M.
Hoja: 2 de 4
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Municipalidad de
General Belgrano
12:01
Ejercicio: 2013
Recursos
Rubro - Descripción
25/03/2014
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
Vigente
Devengado
Gastos
Percibido
Compromiso
Devengado
Devengado
no Pagado
Pagado
Dif. entre
Rec.Percibido
s
y Gastos
Pagados( * )
11.4.02.00 - Coparticipación de Impuestos - Afectado Educación
3.591.428,37
3.591.428,37
3.591.428,37
3.502.670,26
3.450.650,63
3.360.512,70
11.9.01.00 - Descentralización Tributaria Inmobiliario Rural C/Afectación
1.256.241,48
1.256.241,48
1.256.241,48
1.256.241,48
1.256.241,48
1.256.241,48
11.9.05.00 - Fortalecimiento Programas Sociales Ley 13163 C/Afectación
251.000,00
239.719,31
239.719,31
266.693,63
266.693,63
239.719,31
11.9.08.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación
148.960,37
148.960,37
148.960,37
148.960,37
148.960,37
148.960,37
0,00
1.962.736,49
1.962.736,49
1.962.736,49
1.923.163,26
1.923.163,26
1.923.163,26
0,00
742.365,00
742.365,00
742.365,00
742.365,00
742.365,00
742.365,00
0,00
0,00
11.9.12.00 - Fondo Solidario Provincial para Obras - Ley 13.976 C/Afect
12.9.03.00 - Convenio Policía Comunal C/Afectación
12.9.04.00 - Convenio DGE - Control de Ausentismo C/Afectación
17.5.01.01 - Los Juegos Buenos Aires 2012 C/Afectación
17.5.01.02 - Ministerio de Desarrollo Humano - Guarderías C/Afectación
17.5.01.08 - Ministerio de Justicia y Seguridad - Comisaría de la Mujer
90.137,93
0,00
26.974,32
230.915,67
0,00
0,00
0,00
39.573,23
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
0,00
0,00
116.766,01
113.611,63
113.611,63
117.211,63
117.211,63
113.611,63
3.600,00
0,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00
65.994,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.5.01.10 - Ministerio de Desarrollo Humano - Centro de Día
C/Afectación
17.5.01.13 - S.A.M.O. - Publicidad Salud
45.000,00
45.000,00
45.000,00
17.5.01.23 - Subsidio SPAR Agua Corriente Barrios
59.700,00
59.700,00
59.700,00
17.5.01.27 - Ministerio de Asuntos Agrarios - Caminos de la Produccion
498.700,00
498.700,00
498.700,00
498.700,00
498.700,00
498.700,00
17.5.01.33 - Min. Desarrollo Social - Programa Envión
240.000,00
220.000,00
220.000,00
240.000,00
240.000,00
220.000,00
22.5.01.02 - Sub. Min. de Just. y Seguridad - Prog. de Monitoreo Integral
por camaras
22.5.01.04 - Construcción de 70 Viviendas - Programa Federal de
Viviendas
34.3.04.05 - Fondo Municipal de la Vivienda C/Afectación
147.888,50
147.888,50
147.888,50
978.419,19
978.419,19
978.419,19
978.419,19
978.419,19
978.419,19
0,00
0,00
17.761,32
17.761,32
17.761,32
17.761,32
17.761,32
17.761,32
0,00
0,00
0,00
5.600,00
0,00
35.1.04.00 - Playa Estacionamiento Camiones
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
59.700,00
0,00
0,00
147.888,50
0,00
0,00
35.1.28.00 - Fondo Solidario Pcial. p/ Obras C/Afec. - Ley 13.976
24.028,88
0,00
0,00
24.028,88
24.028,88
24.028,88
0,00
35.1.33.00 - Min. de Infraest.-Remodelación e Iluminación Avenida
Libertad
35.1.34.00 - Min. de Infraest.-Canalización Avenida Libertad
57.392,63
0,00
0,00
53.659,00
37.004,00
35.984,00
1.020,00
21.408,63
64.632,03
0,00
0,00
63.900,30
63.900,30
60.855,62
3.044,68
3.776,41
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
0,00
45.000,00
5.600,00
Filtro aplicado: Ejercicio: 2013 - Fechas: 01/01/2013 al 31/12/2013
0,00
45.000,00
R.A.F.A.M.
Hoja: 3 de 4
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Municipalidad de
General Belgrano
12:01
Ejercicio: 2013
Recursos
Rubro - Descripción
25/03/2014
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
Vigente
Devengado
Gastos
Percibido
Compromiso
Devengado
Devengado
no Pagado
Pagado
Dif. entre
Rec.Percibido
s
y Gastos
Pagados( * )
35.1.42.00 - Fondo P/Tratamiento de Residuos C/Afectación
77.921,00
0,00
0,00
77.921,00
77.921,00
77.921,00
0,00
35.1.46.00 - Mrio de Desarrollo Social - Programa Envión
36.082,10
0,00
0,00
36.082,10
36.082,10
36.082,10
0,00
0,00
8.313,60
0,00
0,00
8.313,60
8.313,60
8.313,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.1.49.00 - Subsidio Ministerio de Salud - Influenza H1N1
37.5.02.06 - Instituto de la Vivienda - Policia Comunal
37.5.02.07 - Adquisicion de Maquinaria y Equipo Vial (U.C.O.M.C.)
Total: 22- Origen Provincial
17.2.01.01 - Mrio de Salud de la Nación - Plan Nacer - C/Afectación
17.2.01.03 - Agencia Nacional de Seguridad Vial C/Afectación
17.2.01.04 - Min. de Salud - Programa Medicos Comunitarios C/Afectación
17.2.01.05 - Subsidio MDS - Prog. de Inv. Social (PRIS) con Cooperativas
de Trabajo
17.2.01.07 - Subsidio No Reintegrable - MDS - Centro Integrador
Comunitario
17.2.01.09 - Subsidio Mrio. de Trabajo de la Nacion C/Afectación
140.012,15
140.012,15
140.012,15
140.012,15
140.012,15
10.596.943,12
10.285.537,81
10.285.537,81
10.267.097,17
10.198.422,54
43.410,70
43.410,70
43.410,70
14.684,70
14.684,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.012,15
10.050.645,61
14.684,70
0,00
147.776,93
0,00
0,00
0,00
508.862,44
28.726,00
0,00
988.720,00
988.720,00
988.720,00
860.215,00
860.215,00
814.350,00
45.865,00
534.508,81
534.508,81
534.508,81
541.628,22
541.628,22
534.508,81
7.119,41
991.850,00
991.850,00
991.850,00
765.985,91
765.985,91
765.985,91
0,00
225.864,09
142.200,00
142.200,00
142.200,00
82.700,00
67.700,00
62.300,00
5.400,00
79.900,00
17.2.01.10 - CENOC - Programa de Fortalecimiento Municipal
45.000,00
45.000,00
45.000,00
35.600,00
29.300,00
27.000,00
2.300,00
18.000,00
17.2.01.11 - Subsidio Secretaria de Deportes de la Nacion
90.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
17.2.01.12 - Subsidio Sec. Nacional de la Niñez - Proyecto Recreando
Historias
22.2.01.01 - Aporte ENOHSA - Barrios La Carolina, José María y
Balnearios Nuevo y Viejo
22.2.01.02 - Ministerio de Planificación - 141 Mej. Hab.. Plan Mejor Vivir
II
22.2.01.03 - Ministerio de Planificación - 30 Mej. Habitacionales - Etapa 1
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
700.000,00
608.175,53
608.175,53
611.149,57
611.149,57
542.834,98
68.314,59
65.340,55
8.871.720,00
1.467.113,20
1.467.113,20
1.571.629,61
1.506.510,57
1.464.053,02
42.457,55
3.060,18
1.200.000,00
132.392,53
132.392,53
175.905,42
168.577,42
132.392,53
36.184,89
0,00
22.2.01.05 - Ministerio de Planificación - Puesta en Valor zona céntrica
800.000,00
83.445,00
83.445,00
196.295,68
196.295,68
83.445,00
112.850,68
0,00
22.2.01.07 - Ministerio de Planificación - Cordón Cuneta y Pavimento Ba.
Callegari
22.2.01.08 - Aporte ENOHSA - Red Cloacal Colector Sur
650.000,00
456.471,60
456.471,60
542.219,05
443.532,08
443.532,08
2.641.675,00
976.730,28
976.730,28
2.641.675,00
1.337.762,78
264.167,50
1.073.595,28
712.562,78
2.138.000,00
2.138.000,00
2.138.000,00
1.603.998,76
1.554.748,76
1.324.248,76
230.500,00
813.751,24
22.2.01.09 - Subsidio Sec. de Ambiente - Modernización Sist. Residuos
Solidos Urbanos
Filtro aplicado: Ejercicio: 2013 - Fechas: 01/01/2013 al 31/12/2013
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
0,00
174.370,00
0,00
12.939,52
R.A.F.A.M.
Hoja: 4 de 4
ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS
Municipalidad de
General Belgrano
35.1.18.00 - Mrio. de Salud de la Nación - Plan Nacer
12:01
Ejercicio: 2013
Recursos
Rubro - Descripción
25/03/2014
Del 01/01/2013 al 31/12/2013
Vigente
Devengado
Gastos
Percibido
Compromiso
Devengado
Pagado
Devengado
no Pagado
Dif. entre
Rec.Percibido
s
y Gastos
Pagados( * )
68.836,30
0,00
0,00
68.836,30
68.836,30
68.836,30
0,00
181.660,00
0,00
0,00
181.660,00
181.660,00
181.660,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
0,00
0,00
35.1.47.00 - Subsidio M.D.S. - Programa Reencuentro
2.304,42
0,00
0,00
2.304,42
2.304,42
2.304,42
0,00
0,00
35.1.50.00 - Subsidio Nacional - Obras de Infraestructura Hospital
5.703,14
0,00
0,00
5.703,14
5.703,14
5.703,14
0,00
0,00
9.929.190,78
8.383.594,55
35.1.36.00 - Ministerio de Salud de la Nacion - Prog. Medicos
Comunitarios
35.1.41.00 - Subsidio Agencia Nacional de Seguridad Vial
Total: 32- Origen Nacional
35.1.38.00 - Subsidio Union Europea C/afectación Salud
Total:42- Otros
Total General:
Filtro aplicado: Ejercicio: 2013 - Fechas: 01/01/2013 al 31/12/2013
( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.
20.172.588,37
8.748.017,65
8.748.017,65
6.759.007,15
1.624.587,40
0,00
2.274.514,36
31.892,00
0,00
0,00
25.565,00
25.565,00
25.565,00
0,00
6.327,00
31.892,00
0,00
0,00
25.565,00
25.565,00
25.565,00
0,00
6.327,00
23.469.344,22
21.612.489,13
19.774.778,79
34.069.895,44
21.396.131,61
21.266.936,95
1.837.710,34
3.110.327,20