documento con informacion clave para la inversion

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVESACC
Clave de Pizarra
Fecha de Autorización
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Especializada en acciones
nacionales
GBMINF
27 de febrero de 2013
Series Accionarias
Posibles Adquirentes
Serie BO
Personas físicas y morales, mexicanas o
extranjeras
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política d)
de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
Utilizará el 50% del IPC, 25% del HABITA RT y 25% del CONSTRUYE
RT (que pueden consultarse en la página www.bmv.com.mx) para
hacer para hacer comparaciones de rendimientos, sin que este Fondo
se considere indizado.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio
empresarial al que la operadora pertenece, hasta el 20% del total de
activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados,
valores estructurados y títulos fiduciarios de capital pero no con
valores respaldados por activos.
Objetivo de Inversión:
e)
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento mediante la inversión en acciones,
relacionados con los sectores de infraestructura, es decir, concesiones de carreteras,
puertos, recolección de basura, tratamiento de agua, empresas de construcción, f)
cementeras, de telecomunicaciones, bienes raíces o relacionadas con el turismo como
aeropuertos, complementándose con valores de deuda. El plazo recomendado es de más
de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Composición de la cartera de inversión:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Principales inversiones al mes de diciembre 2014.
5.33% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad
inversión subyacente
de inversión en un lapso de un día, es de 53.30 pesos por cada 1000 invertidos. (Este
Nombre
Tipo
dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
GOBMEX
BONDESD
Deuda
247,458,722.00
incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en
190627
riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)
GMEXICO
GMEXICO
Variabl
194,054,117.00
B
e
Desempeño histórico
CEMEX
CEMEX
Deuda
188,017,687.00
Serie “BO”: B Índice de Referencia: 50% IPC, 25% HABITA RT y 25% CONSTRUYE RT
CPO
Últimos
Ultimo
Últimos
Año
Año
Año
AMX
AMX L
Variabl
164,000,000.00
12
Mes
3 meses
2011
2012
2013
e
meses
PINFRA
PINFRA *
Variabl
147,664,403.00
Rendimiento
30.368
16.210
e
48.764
20.749
3.908%
9.079
Bruto
%
%
%
%
%
AMX
AMX L
Variabl
115,465,889.00
e
Rendimiento
30.215
16.042
48.875
20.876
3.737%
9.134
MEXCHE
MEXCHE
Deuda
113,181,815.00
Neto
%
%
%
%
%
M
M*
Tasa libre de
CYDSASA
CYDSASA
Deuda
80,440,019.00
3.552
Riesgo
2.203%
2.251%
2.419%
3.633%
3.181%
A
%
CETES 28
GISSA
GISSA A
Deuda
73,467,335.00
Indice de
KUO
KUO B
Deuda
68,824,215.00
Referencia
78.102
37.522
14.201
N/D
-5.725%
1.873%
Cartera
1,392,574,202.0
BENCHMAR
%
%
%
Total
0
K
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier
otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño
que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones será de entre 80% y 100%; en ETF´s de entre 0% y 20% y
en valores de deuda de entre 0% y 20%.
c) Los activos del Fondo estarán invertidos principalmente en valores de renta
variable, del sector de infraestructura. Las herramientas que utilizaremos en el
análisis fundamental principalmente serán el valor de la empresa, relacionado con
su flujo operativo, utilidad neta y flujo de efectivo libre. Las inversiones en deuda
serán de corto plazo y alta calidad crediticia, es decir que el promedio ponderado de
revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una mezcla de
valores gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, la
mayoría de estas inversiones se harán en instrumentos con calificación AAA y AA
complementándose con A en escala nacional.
Por sector de actividad económica
Porcentaj
e
13.51
10.60
10.27
8.95
8.06
6.30
6.18
4.39
4.01
3.76
76.03
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie “BO”
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
%
0.6%
$
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie más
representativa)
%
$
0.6%
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BO"
Concepto
Administración de activos
Distribución de acciones
Valuación de acciones
Depósito de acciones de la SI
Depósito de valores
Contabilidad
Otros*
Total
%
2.50000
70.00000
0.00040
N/A
0.00500
0.00042
0.08 - 0.10
/0.00009
$
2.08330
1.45830
0.00410
0.05050
0.00418
0.00090
2.14298
Serie "BO" (Serie más
representativa)
%
$
2.50000
2.08330
70.00000
1.45830
0.00040
0.00410
N/A
0.00500
0.05050
0.00042
0.00418
0.08 - 0.10
0.00090
/0.00009
2.14298
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento total que recibiría
por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos
con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte a su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
Respecto de la comisión por Administración de Activos, la cantidad que se indica en el
renglón de porcentaje se refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en
forma mensual. El porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden variar de
un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
de la solicitud
Liquidación de operaciones
Liquidez
Horario
Límites de
recompra
Diaria
8:45 – 13:45
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
72 hr. a partir de la
Diferencia*
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Operadora GBM, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedades de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: OPERADORA GBM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN; GBM
patrimonio.
GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE
BOLSA; ALLIANZ FONDIKA S.A. DE C.V.; BANCA
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
MULTIPLE BANREGIO GPO FINANCIERO; BANCO
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.; INVERMERICA
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE
inversión.
SOCIEDADES DE INVERSION; MAS FONDOS S. A. DE C.
V.; O ROURKE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., SOCIEDAD
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
SOCIEDADES DE INVERSION; ZURICH FONDOS
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
MEXICO SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE
como no autorizadas por la sociedad.
C.V.
Referenciadoras: DISTRIBUIDORES DE FONDOS
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
MEXICANOS S.A. DE C.V.
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
Sociedades de Inversión
de inversión de la sociedad.
Institución
N/A
calificadora de
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son
valores
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
Centro de atención al inversionista
Contacto
Lic. Miguel Angel Sandoval Monroy
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
8:45 – 13:45
Páginas electrónicas
Operadora
www.gbmfondos.com.mx
Distribuidora(s)
www.gbm.com.mx
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Sociedad de Inversión de Renta
Series Accionarias
Variable
Clasificación RVESACC
Especializada en acciones
Serie BD
nacionales
Clave de Pizarra
GBMINF
Fecha de Autorización
27 de febrero de 2013
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su d)
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Posibles Adquirentes
Sociedades de Inversión
Montos Mínimos de
Inversión ($)
N/A
Utilizará el 50% del IPC, 25% del HABITA RT y 25% del CONSTRUYE
RT (que pueden consultarse en la página www.bmv.com.mx) para
hacer
comparaciones de rendimientos, sin que este Fondo se
considere indizado.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio
empresarial al que la operadora pertenece, hasta el 20% del total de
activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados,
valores estructurados y títulos fiduciarios de capital pero no con
valores respaldados por activos.
Objetivo de Inversión:
e)
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento mediante la inversión en acciones,
relacionados con los sectores de infraestructura, es decir, concesiones de carreteras,
puertos, recolección de basura, tratamiento de agua, empresas de construcción, f)
cementeras, de telecomunicaciones, bienes raíces o relacionadas con el turismo como
aeropuertos, complementándose con valores de deuda. El plazo recomendado es de
más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Composición de la cartera de inversión:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Principales inversiones al mes de diciembre 2014.
5.33% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la
inversión subyacente
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 53.30 pesos por cada 1000
Nombre
Tipo
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
GOBMEX
BONDESD
Deuda
247,458,722.00
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información
190627
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)
GMEXICO
GMEXICO
Variable
194,054,117.00
B
Desempeño histórico
CEMEX
CEMEX
Deuda
188,017,687.00
Serie “BD”: B Índice de Referencia: 50% IPC, 25% HABITA RT y 25% CONSTRUYE RT
CPO
Últimos
Ultimo
Últimos
Año
Año
Año
AMX
AMX L
Variable
164,000,000.00
12
Mes
3 meses
2011
2012
2013
PINFRA
PINFRA *
Variable
147,664,403.00
meses
Rendimiento
AMX
AMX
L
Variable
115,465,889.00
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Bruto
MEXCHEM MEXCHEM Deuda
113,181,815.00
Rendimiento
*
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Neto
CYDSASA
CYDSASA
Deuda
80,440,019.00
Tasa libre de
A
Riesgo
2.203%
2.251%
2.419%
3.552% 3.633% 3.181%
GISSA
GISSA A
Deuda
73,467,335.00
CETES 28
KUO
KUO B
Deuda
68,824,215.00
Indice de
Cartera
1,392,574,202.00
Referencia
78.102% 37.522% 14.201%
N/D
1.873%
5.725%
Total
BENCHMARK
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones será de entre 80% y 100%; en ETF´s de entre 0% y 20%
y en valores de deuda de entre 0% y 20%.
c) Los activos del Fondo estarán invertidos principalmente en valores de renta
variable, del sector de infraestructura. Las herramientas que utilizaremos en el
análisis fundamental principalmente serán el valor de la empresa, relacionado con
su flujo operativo, utilidad neta y flujo de efectivo libre. Las inversiones en deuda
serán de corto plazo y alta calidad crediticia, es decir que el promedio ponderado
de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y
corporativos, la mayoría de estas inversiones se harán en instrumentos con
calificación AAA y AA complementándose con A en escala nacional.
Por sector de actividad económica
Porcentaje
13.51
10.60
10.27
8.95
8.06
6.30
6.18
4.39
4.01
3.76
76.03
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie “BD”
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
%
0.6%
$
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (serie más
representativa)
%
$
0.6%
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BD"
Concepto
Administración de activos
Distribución de acciones
Valuación de acciones
Depósito de acciones de la SI
Depósito de valores
Contabilidad
Otros*
Total
%
0.75000
70.00000
0.00040
N/A
0.00500
0.00042
0.08 - 0.10
/0.00009
$
0.62500
0.43750
0.00410
0.05050
0.00418
0.00090
0.68468
Serie "BO" (Serie más
representativa)
%
$
2.50000
2.08330
70.00000
1.45830
0.00040
0.00410
N/A
0.00500
0.05050
0.00042
0.00418
0.08 - 0.10
0.00090
/0.00009
2.14298
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento total que recibiría
por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos
con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte a su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
Respecto de la comisión por Administración de Activos, la cantidad que se indica en el
renglón de porcentaje se refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en
forma mensual. El porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden variar de
un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
de la solicitud
Liquidación de operaciones
Liquidez
Horario
Límites de
recompra
Diaria
8:45 – 13:45
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
72 hr. a partir de la
Diferencia*
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Operadora GBM, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedades de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: OPERADORA GBM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN; GBM
patrimonio.
GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE
BOLSA
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
Sociedades de Inversión
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
Institución
N/A
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
calificadora de
inversión.
valores
Centro de atención al inversionista
Contacto
Lic. Miguel Angel Sandoval Monroy
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
8:45 – 13:45
Páginas electrónicas
Operadora
www.gbmfondos.com.mx
Distribuidora(s)
www.gbm.com.mx
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSION
GBM INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA , S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
Tipo
Clasificación
RVESACC
Sociedad de Inversión de
Renta Variable
Especializada en acciones
nacionales
Series
Accionarias
Serie BP
Posibles Adquirentes
Personas físicas y morales
Clave de Pizarra
GBMINF
Fecha de Autorización
27 de febrero de 2013
Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su d)
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el
inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
Montos Mínimos de Inversión
($)
Saldo mínimo de
$100’000,000.00 en el contrato
de intermediación con GBM
Grupo Bursátil Mexicano, S.A.
de C.V., Casa de Bolsa
Utilizará el 50% del IPC, 25% del HABITA RT y 25% del CONSTRUYE
RT (que pueden consultarse en la página www.bmv.com.mx) para
hacer comparaciones de rendimientos, sin que este Fondo se
considere indizado.
Podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio
empresarial al que la operadora pertenece, hasta el 20% del total de
activos.
Podrá celebrar operaciones de préstamo de valores, derivados,
valores estructurados y títulos fiduciarios de capital pero no con
valores respaldados por activos.
Objetivo de Inversión:
e)
El Fondo buscará obtener un alto rendimiento mediante la inversión en acciones,
relacionados con los sectores de infraestructura, es decir, concesiones de carreteras,
puertos, recolección de basura, tratamiento de agua, empresas de construcción, f)
cementeras, de telecomunicaciones, bienes raíces o relacionadas con el turismo como
aeropuertos, complementándose con valores de deuda. El plazo recomendado es de
más de un año.
Información Relevante: No se cuenta con información relevante.
Composición de la cartera de inversión:
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: Principales inversiones al mes de diciembre 2014.
5.33% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día.
Emisora
Archivo objeto de
Monto ($)
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la
inversión subyacente
sociedad de inversión en un lapso de un día, es de 53.30 pesos por cada 1000
Nombre
Tipo
invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían
GOBMEX
BONDESD
Deuda
247,458,722.00
ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información
190627
de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)
GMEXICO
GMEXICO
Variable
194,054,117.00
B
Desempeño histórico
CEMEX
CEMEX
Deuda
188,017,687.00
Serie “BP”: B Índice de Referencia: 50% IPC, 25% HABITA RT y 25% CONSTRUYE RT
CPO
Últimos
Ultimo
Últimos
Año
Año
Año
AMX
AMX L
Variable
164,000,000.00
12
Mes
3 meses
2011
2012
2013
PINFRA
PINFRA *
Variable
147,664,403.00
meses
Rendimiento
AMX
AMX L
Variable
115,465,889.00
5.706%
N/D
N/D
N/D
Bruto
47.123% 19.120%
MEXCHEM MEXCHEM Deuda
113,181,815.00
Rendimiento
*
5.538%
N/D
N/D
N/D
Neto
47.231% 19.244%
CYDSASA
CYDSASA
Deuda
80,440,019.00
Tasa libre de
A
Riesgo
2.203%
2.251%
2.419%
3.552% 3.633% 3.181%
GISSA
GISSA A
Deuda
73,467,335.00
CETES 28
KUO
KUO B
Deuda
68,824,215.00
Indice de
Cartera
1,392,574,202.00
Referencia
78.102% 37.522% 14.201%
N/D
N/D
N/D
Total
BENCHMARK
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el
período.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o
cualquier otro gasto.
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
Régimen y política de inversión:
a) La sociedad seguirá una estrategia de inversión activa.
b) La inversión en acciones será de entre 80% y 100%; en ETF´s de entre 0% y 20%
y en valores de deuda de entre 0% y 20%.
c) Los activos del Fondo estarán invertidos principalmente en valores de renta
variable, del sector de infraestructura. Las herramientas que utilizaremos en el
análisis fundamental principalmente serán el valor de la empresa, relacionado con
su flujo operativo, utilidad neta y flujo de efectivo libre. Las inversiones en deuda
serán de corto plazo y alta calidad crediticia, es decir que el promedio ponderado
de revisión de tasa no será mayor a 180 días y estarán conformadas por una
mezcla de valores gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y
corporativos, la mayoría de estas inversiones se harán en instrumentos con
calificación AAA y AA complementándose con A en escala nacional.
Por sector de actividad económica
Porcentaje
13.51
10.60
10.27
8.95
8.06
6.30
6.18
4.39
4.01
3.76
76.03
Comisiones y Remuneraciones por la prestación de servicios
Pagadas por el cliente:
Serie “BP”
Concepto
Compra de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
Venta de acciones (hasta el
porcentaje por operación)
%
0.6%
$
0.6%
Información sobre comisiones y remuneraciones
Serie "BO" (Serie más
representativa)
%
$
0.6%
0.6%
Pagadas por la sociedad de inversión:
Serie "BP"
Serie "BO" (Serie más
representativa)
Concepto
%
$
%
$
Administración de activos
1.00000
0.83330
2.50000
2.08330
Distribución de acciones
70.00000
0.58330
70.00000
1.45830
Valuación de acciones
0.00040
0.00410
0.00040
0.00410
Depósito de acciones de la
N/A
N/A
SI
Depósito de valores
0.00500
0.05050
0.00500
0.05050
Contabilidad
0.00042
0.00418
0.00042
0.00418
Otros*
0.08 - 0.10
0.00090 0.08 - 0.10
0.00090
/0.00009
/0.00009
Total
0.89298
2.14298
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo
anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento total que recibiría
por su inversión en la sociedad.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos
con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
conocer de su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte a su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los
conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* Comisión por Intermediación/Proveeduría de Precios
Respecto de la comisión por Administración de Activos, la cantidad que se indica en el
renglón de porcentaje se refleja en forma anual y la cantidad que se refleja en pesos es en
forma mensual. El porcentaje de distribución de acciones es calculado sobre el arancel de
administración de activos.
* Monto por cada $1000 invertidos.
Las comisiones por concepto de los servicios de distribución de acciones pueden variar de
un distribuidor a otro, si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
N/A
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Ejecución de operaciones
El mismo día de recepción
de la solicitud
Liquidez
Horario
Límites de
recompra
Liquidación de operaciones
Diaria
8:45 – 13:45
10% del capital pagado de la Sociedad, una vez excedido este porcentaje se
atenderán las recompras de manera equitativa sin distinguir su antigüedad,
porcentaje de tenencia, ni cualquier otro factor que pueda implicar un
tratamiento discriminatorio para algún inversionista
No se ha aplicado diferencial alguno en el último año
72 hr. a partir de la
Diferencia*
ejecución de las mismas
La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un
diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que
permanecen en la sociedad.
Prestadores de servicios
Advertencias
Operadora
Operadora GBM, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad
Sociedades de Inversión
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, ésta última pertenezca. La
Distribuidoras
Integrales: OPERADORA GBM, S.A. DE C.V. SOCIEDAD
inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su
OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN; GBM
patrimonio.
GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE
BOLSA
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no
Valuadora
Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Valuadora de Acciones de
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes
Sociedades de Inversión
aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el
Institución
N/A
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de
calificadora de
inversión.
valores
Centro de atención al inversionista
Contacto
Lic. Miguel Angel Sandoval Monroy
Número Telefónico
01800-717-7480
Horario
8:45 – 13:45
Páginas electrónicas
Operadora
www.gbmfondos.com.mx
Distribuidora(s)
www.gbm.com.mx
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el
público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información
o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el
prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse
como no autorizadas por la sociedad.
Para mayor información, visitar la página electrónica de nuestra operadora y/o
distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público
inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera
de inversión de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son
los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como
válidos.