SFacil FACTURA-E Referencia Rápida

SFacil FACTURA-E
SFacil FACTURA-E
Facturación Electrónica, Administración de Ventas y
Compras.
Referencia
Rápida
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¡BIENVENIDO!
Agradecemos de antemano su preferencia por nuestra casa de software
SOFTWARE FÁCIL S.A. DE C.V., somos una empresa mexicana
desarrolladora de una Innovadora Generación de Software que está
transformado el área contable, fiscal y laboral de la micro, pequeña y
mediana empresa.
Fundada por expertos fiscalistas, contadores e ingenieros en la
programación de sistemas que hace más de 15 años evolucionaron la
práctica fiscal a través del primer sistema computacional que permitía el
llenado de formas fiscales y la presentación de las declaraciones
informativas.
Estamos comprometidos en proporcionar herramientas tecnológicas de
alta calidad que eleven la productividad de las empresas al agilizar, facilitar
e integrar los procesos contables, fiscales y laborales.
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OBJETIVO
Esta referencia rápida le orientará sobre las opciones principales
y necesarias para que el proceso de generación de sus
Comprobantes Fiscales Ddigitales (CFD).
CONTENIDO
1. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.
2. INSTALACIÓN
2.1 INSTALACIÓN EN VERSIÓN MONOUSUARIO.
2.2
INSTALACIÓN EN VERSIÓN RED.
3. REGISTRO DEL SISTEMA.
4. AJUSTES EN LAS PROPIEDADES DEL SISTEMA.
5. MÓDULO CONFIGURACIÓN.
5.1
DATOS DE LA EMPRESA.
5.2
PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO.
5.3
MODELOS DE COMPROBANTES.
6. MÓDULO CLIENTES.
7. MÓDULO CONCEPTOS.
8. MÓDULO VENTAS.
9. MÓDULO FISCAL.
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1. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO.
Espacio libre de 50 MB.
Windows cualquier versión.
512 MB de memoria RAM (optimo: 1 GB o más).
Monitor a colores con resolución mínima de 1024 x 768 pixeles.
2. INSTALACIÓN
2.1 INSTALACIÓN EN VERSIÓN MONOUSUARIO.
1. Inserte el CD en la unidad correspondiente.
2. A continuación seleccione el sistema que desea instalar, en este caso seleccione
SFACIL FACTURA-E:
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3. Cuando le sea solicitado el Directorio de destino, seleccione Examinar y
proporcione la Ruta de acceso del directorio en la red donde instalará el sistema.
4. A continuación deberá seleccionar el tipo de instalación; en este caso seleccione la
opción “Característica”.
5. Siga cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en la pantalla. Al finalizar la
instalación, este proceso creará en la sección “Programas”, la carpeta “Software Fácil”
y dentro de ella la opción “SFACIL FACTURA-E”, use esta opción para entrar al
sistema.
6. Desde el Explorador de Windows (Windows Explorer), posiciónese sobre la carpeta
“SFACIL” (ejemplo. “C:\SFACIL”).
7. Presione el botón derecho del mouse, aparecerá un submenú, ubique la opción que
dice “Compartir”, selecciónela y aparecerá una pantalla donde indica si el directorio
está o no compartido, seleccione la opción “Compartir como”, al hacerlo se habilita la
captura de “Nombre Compartido”, por omisión aparece el nombre de la unidad de
disco donde instaló el sistema, déjelo así si no tiene inconveniente.
8. En la misma ventana aparece la opción de “Tipo de Acceso”, de las alternativas que
le presenta seleccione “Completo”.
9. Presione la opción “Aceptar (Ok)”.
2.2
INSTALACIÓN EN RED.
Si adquirió su licencia para operar el sistema en RED, primeramente deberá instalar el
sistema en la computadora que opera como Servidor y después en cada una de las
Estaciones de donde mandará llamar el sistema, a continuación se indica el
procedimiento para dichas instalaciones.
En el Servidor.
1. Inserte el CD en la unidad correspondiente.
2. A continuación seleccione el sistema que desea instalar, en este caso seleccione
SFACIL FACTURA-E:
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3. Cuando le sea solicitado el Directorio de destino, seleccione Examinar y
proporcione la Ruta de acceso del directorio en la red donde instalará el sistema.
4. A continuación deberá seleccionar el tipo de instalación; en este caso seleccione la
opción “Característica”.
5. Siga cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en la pantalla. Al finalizar la
instalación, este proceso creará en la sección “Programas”, la carpeta “Software Fácil”
y dentro de ella la opción “SFACIL FACTURA-E”, use esta opción para entrar al
sistema.
6. Desde el Explorador de W indows (Windows Explorer), posiciónese sobre la carpeta
“SFACIL” (ejemplo. “C:\SFACIL”).
7. Presione el botón derecho del mouse, aparecerá un submenú, ubique la opción que
dice “Compartir”, selecciónela y aparecerá una pantalla donde indica si el directorio
está o no compartido, seleccione la opción “Compartir como”, al hacerlo se habilita la
captura de “Nombre Compartido”, por omisión aparece el nombre de la unidad de
disco donde instaló el sistema, déjelo así si no tiene inconveniente.
8. En la misma ventana aparece la opción de “Tipo de Acceso”, de las alternativas que
le presenta seleccione “Completo”.
9. Presione la opción “Aceptar (Ok)”.
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En las Estaciones de Trabajo
10. Inserte el CD de instalación del sistema en la unidad correspondiente.
11. A continuación seleccione el sistema que desea instalar, en este caso seleccione
SFACIL FACTURA-E:
12. Cuando le sea solicitado el Directorio de destino, deje la ruta que por omisión se
le propone en la instalación “C:\SFACIL\FACTURAE” esto para que la aplicación se
encuentre de manera local en la estación.
13. A continuación deberá seleccionar el tipo de instalación; en este caso seleccione la
opción “Reducida”.
14. Siga cuidadosamente las indicaciones que aparezcan en la pantalla. Al finalizar la
instalación, este proceso creará, en la sección “Programas”, la carpeta “Software Fácil”
y dentro de ella la opción “SFACIL FACTURA-E”, use esta opción para entrar al
sistema.
Nota: Después de haber realizado la instalación siguiendo las instrucciones anterior es,
el programa debe estar instalado de la siguiente manera:
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·
·
Si en el Servidor el programa fue instalado en la carpeta
“C:\SFACIL\FACTURAE”, pudiendo ser “C” una unidad distinta dependiendo del
Servidor; los nombres de las unidades tanto en el Servidor como en las
Estaciones pueden ser distintos a los propuestos por la instalación, siempre y
cuando la ruta de instalación sea la misma en ambos Ejemplo.
SFACIL\FACTURAE”.
La carpeta “SFACIL” del Servidor deberá estar compartida con derechos totales
para los Usuarios remotos (lectura, escritura, creación).
Entrada por primera vez al programa en el Servidor
· La primera vez que entremos al programa en el Servidor nos va a solicitar que lo
registremos, es importante hacer esto cuanto antes ya que de lo contrario no
podremos entrar desde las Estaciones.
Entrada por primera vez al programa en una Estación
· La primera vez que entremos al programa en una Estación nos va a solicitar la
ruta donde se encuentra instalado el programa en el Servidor, debemos
seleccionar la ruta de instalación indicada en el Servidor así como el nombre del
mismo; Ejemplo, “\\SERVIDOR\SFACIL\FACTURAE” incluyendo los diagonales.
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3. REGISTRO DEL SISTEMA.
1. Primero deberá instalar el sistema, si tiene dudas respecto a cómo hacerlo
consulte las instrucciones que aparecen en la contraportada de la cubierta de la
caja del CD de instalación.
2. Después de instalar el sistema y entrar a éste se abrirá una ventana con un
medidor de uso; por ejemplo en el caso del sistema CONTA.soft FÁCIL la
ventana que se abrirá es una como la siguiente (el procedimiento de registro es
el mismo en cualquier sistema):
Nota:
El sistema le permite usarlo al 100% en todas sus opciones aun y cuando no lo haya
registrado, para esto le da 25 entradas, se le recomienda registrarlo a la brevedad
antes de que se le agoten dicho número de entradas.
Use el botón “Aceptar” en caso de que no pueda o no desee registrarlo en esa ocasión
y requiera trabajar en el sistema.
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3. Para registrarlo lo que deberá hacer es usar el botón "Registrar" y en la ventana
que se abra deberá seguir las instrucciones que en esta se indican presionando
clic, con el botón derecho de su mouse, en la dirección de internet que aparece
en pantalla:
4. Al usar esa opción se abrirá nuestra página de internet con una ventana como la
siguiente:
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5. Capture la información requerida en esa ventana teniendo especial cuidado en
no modificar el “Código de Sitio” y capturar correctamente “Su Correo
Electrónico” pues será a través de ese medio como le haremos llegar su clave
de activación correspondiente.
6. Cuando reciba su código de registro entre al sistema y anótelo en el recuadro
indicado:
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Una vez que lo registre ya no le aparecerá la ventana con el medidor de entr adas
disponibles.
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4. AJUSTES EN LAS PROPIEDADES DEL SISTEMA.
En Windows 7 y/o Vista pudieran presentarse algunas inconsistencias derivadas del
modo interno de operar de esa versión del Windows, al parecer lo que hace ese
sistema es que aunque se tenga una cuenta de Usuario como Administrador no la toma
como tal, para evitar cualquier problema de operación lo que debe hacer es lo
siguiente:
1. En el acceso directo al programa presione el botón derecho del "mouse" entre a la
opción “Propiedades”:
2. Vaya a la pestaña “Compatibilidad” y marque la opción “Ejecutar este programa
como administrador”, por ejemplo:
3. Seleccione “Aplicar” y “Aceptar” e intenta entrar al programa, le mandará una
ventana preguntando si desea ejecutarlo o no, indique que sí.
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5. MÓDULO CONFIGURACIÓN.
5.1 Datos de la empresa.
Al entrar por primera vez al programa le requiere anotar los datos de identificación de la
primera empresa, su domicilio fiscal su representante legal etc.
Los pasos a seguir para capturar los “Datos de la empresa” son los siguientes:
1. Posiciónese en la pestaña “Datos de Identificación” y llene los campos con la
información según corresponda.
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RFC: Anote el Registro Federal de Contribuyentes a 13 caracteres para personas
físicas y a 12 para personas morales, en este caso deje el último espacio en blanco.
CURP: Anote la Clave Única de Registro de Población de las personas físicas a 18
caracteres.
Directorio de archivos de la empresa: SFÁCIL FACTURA-E asigna por omisión las
primeras letras y los dos primeros números del RFC como nombre del directorio el cual
se creará dentro de la ruta donde se instaló el sistema.
Nombre y ubicación del logotipo: En este dato puede cargar, presionando el botón
correspondiente, el logotipo de su empresa, el archivo debe estar en formato “bmp”; en
caso de que así lo haga este logotipo aparecerá impreso en los encabezados de los
reportes del sistema.
2. Presione “clic” en la pestaña “Domicilio Fiscal” y anote la información en los
campos según corresponda:
Una vez capturado el “Domicilio Fiscal” automáticamente la misma información pasara
a las pestañas “Domicilio Envíos” “Domicilio Facturación” excepto en la pestaña
“Representante Legal”.
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El “Domicilio de facturación” es una opción para precisar dentro del XML; la información
de ubicación del domicilio en donde es emitido el comprobante fiscal en caso de que
sea distinto del domicilio fiscal del contribuyente emisor.
5.2 Parámetros de funcionamiento.
Esta opción le permitirá indicar al sistema algunas de las cuestiones técnicas para
determinar su funcionamiento, la cual consta de 4 pestañas:
5.2.1 Generales.
a. Año a partir del cual facturara con el sistema: A partir del número capturado
el CFD será emitido.
b. Comercializa productos con número de serie: Para las empresas que llevan
control de sus productos por serie se sugiere señalar Si.
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c. Realiza ventas de primera mano de mercancías de importación
(pedimentos): Para las empresas que llevan control de sus mercancías de
importación e indican el número de pedimento se sugiere señalar Si.
d. Realiza ventas a crédito: Para las empresas que deseen llevar el control de los
montos que deben los clientes se sugiere señalar Si.
e. Realiza compras a crédito: Para las empresas que deseen llevar el control de
los montos que se deben a los proveedores se sugiere señalar Si.
f. Ruta donde se grabarán los CFD expedidos en formato PDF: SFÁCIL
FACTURA-E asigna por omisión una dirección para tener de manera ordenada
los Comprobantes Fiscales Digitales en formato PDF.
g. Ruta donde se grabarán los CFD expedidos en formato XML: SFÁCIL
FACTURA-E asigna por omisión una dirección para tener de manera ordenada
los Comprobantes Fiscales Digitales en formato XML.
h. Ruta donde se grabarán los CFD recibidos en formato PDF: SFÁCIL
FACTURA-E asigna por omisión una dirección para tener de manera ordenada
los Comprobantes Fiscales Digitales en formato PDF.
i. Ruta donde se grabarán los CFD recibidos en formato XML: SFÁCIL
FACTURA-E asigna por omisión una dirección para tener de manera ordenada
los Comprobantes Fiscales Digitales recibidos en formato XML.
j. Ruta donde se grabarán los archivos de los Reportes Mensuales: SFÁCIL
FACTURA-E asigna por omisión una dirección para tener de manera ordenada
los archivos de Reportes Mensuales.
k. Ruta de la empresa en el sistema “Sfacil CONTAFISCAL” (sólo si cuenta
con este sistema): Indicar la ruta de la empresa en el sistema SFACIL CONTA
FISCAL, ésto le habilitará la selección de cuentas directamente del catálogo en
ese sistema.
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5.2.2 De Comprobantes Recibidos.
Revise detalladamente cada uno de los parámetros y seleccione la opción que
corresponda según sus requerimientos.
5.2.3 De Comprobantes Expedidos.
Revise detalladamente cada uno de los parámetros y seleccione la opción que
corresponda según sus requerimientos.
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5.2.4 Cuentas Contables.
Asigne en cada uno de los conceptos la cuenta correspondiente en su sistema
contable, el sistema SFACIL FACTURA-E tomara estas cuentas para formar la
póliza contable, si Usted cuenta con el sistema Sfacil CONTA-FISCAL e indicó la
ruta de la empresa en la sección “Generales” dato “k”, se evitará la captura de
estos datos ya que con solo presionar la tecla “F2” se abrirá el catálogo de
cuentas para que haga la selección correspondiente.
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5.3 MODELOS DE COMPROBANTES.
Los tipos de comprobantes Fiscales Digitales que incluye el sistema SFACIL
FACTURA-E son:
Facturas
Recibos de Honorarios
Recibos de Arrendamiento
Recibos de Notas de Cargo
Devoluciones
Descuentos
Bonificaciones
En la siguiente ventana podrá, eliminar, modificar, agregar componentes que desee
que se vean reflejados en su comprobante; por ejemplo en una “Factura” asegurarse
seleccionar la pestaña
o según corresponda.
Forma de Eliminar un componente:
1. Posicione el puntero sobre el concepto a eliminar por ejemplo:
Nótese que en la barra superior aparecerá el nombre
del componente sobre el que seleccionó con el ratón
2. Posicione el puntero sobre
Forma de Modificar un componente:
1. Posicione el puntero sobre el concepto a modificar por ejemplo sobre el campo
que ha quedado vacío:
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2. Las “X” corresponde al Ancho y las “Y” al Alto
Para recorrer el color guinda y rellenar el blanco que ha quedado en la “X”
deberá anotar 375.
3. La aplicación de color la podrá seleccionar sobre la siguiente opción
4. Para el tipo, estilo, color y tamaño de letra, coloquese sobre la pestaña
“Propiedades de la Fuente”.
Forma de Agregar un componente:
1. Posicione el puntero sobre el área en la cual
requiere agregar el componente por ejemplo en la
“Sección de Títulos”
Nótese sobre el formato del comprobante se
mostrará una barra vertical color verde
mostrándole sobre la área que será
afectada.
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2. Seleccione “Etiqueta”:
3. Seleccione sobre el siguiente recuadro “Etiqueta”:
4. Asigne el nombre del nuevo concepto por ejemplo “curp”
5. Seleccione “Agregar”:
6. A continuación le arrojara una ventana como la siguiente en donde deberá
teclear la palabra tal y como requiera se imprima de forma permanente en el
Comprobante por ejemplo “C.U.R.P.”
7. Seleccionar el botón “Aceptar”
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6. MÓDULO CLIENTES.
ILUSTRA EL PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR, CONSULTAR SU CATÁLOGO DE
CLIENTES, EN CASO DE CONTAR CON UN CÁTALOGO EN ARCHIVO DE EXCEL LE
PERMITIRÁ IMPORTARLO.
Catálogo de Clientes.
Los pasos a seguir para dar de alta el “Catalogo de Clientes” son los siguientes:
1. Posicione el puntero en el módulo “Clientes”, opción “Catálogo de Clientes” y
presione “clic”.
A continuación le arrojará una ventana como la siguiente:
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UTILIDAD DE BOTONES DE LA VENTANA CLIENTES
Agregar. Permite capturar nuevos Clientes (más adelante se detallan los datos a
capturar cuando se da de alta a un Cliente).
Cambiar. Permite modificar los datos de los Clientes.
Editar. Permite modificar los datos de los Clientes sin tener que entrar a la ventana de
Cambiar.
Copiar. Permite agregar a un Cliente que es igual o muy similar al que originalmente
esta dado de alta.
Borrar. Permite eliminar a los Clientes.
Ordenar. Para facilitar la consulta de alguna información en particular, con esta opción
puede cambiar el orden en que aparecen los registros en pantalla, al usar este botón se
abre la ventana “Ordenado de Clientes”.
Imprimir. Abre la ventana “Impresión” permitiéndole emitir reportes a pantalla, a
impresora o a disco (archivos en formato PDF, RTF o Texto).
Excel. Abre, en el programa Microsoft Excel ®, una hoja con toda la información
contenida en ésta.
1. Al “Agregar” o “Cambiar” a un Cliente le arrojará la siguiente ventana la cual
consta de 5 pestañas: Datos Generales, Datos Comerciales, Contacto, Domicilio
Fiscal y Domicilio Envíos:
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Datos Generales.
a. Clave del Cliente: Agregue la clave que desee puede ser numérico o ya sea
alfanumérico hasta 15 caracteres.
b. Tipo: Indique cualquiera de los tipos ya sea
Nacionales, Extranjeros o Publico en General según
sea el caso.
c.
d.
e.
f.
RFC: Llene con la información según corresponda.
CURP: Llene con la información según corresponda.
Apellido Paterno: Llene con la información según corresponda.
Nombre Comercial: Al llenar el campo e. por omisión se anotarán los datos
sobre este campo, en caso de requerir modificarlo solo llene con la información
según corresponda.
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g. Moneda: Seleccione la moneda en la que le factura al Cliente.
h. Clasificación: Seleccione el que corresponda en caso de que maneje
clasificaciones para los Clientes.
i1. Cuenta Contable: Producto.
I2. Cuenta Complementaria: Producto.
j. Teléfono: Llene con la información según corresponda.
k. Fax: Llene con la información según corresponda.
l. Email: Llene con la información según corresponda.
m. Email CC: Llene con la información según corresponda.
n. Pagina Web: Llene con la información según corresponda.
o. Id. Fiscal: Llene con la información según corresponda.
p. País: Llene con la información según corresponda.
q. Nacionalidad: Llene con la información según corresponda.
r. Fecha de Alta: Por omisión el sistema le asignará la fecha que tenga en su
computadora.
s. Observaciones: Podrá hacer anotaciones sobre el Cliente.
Nota: importante esta información No será impresa en el Comprobante Fiscal
Digital será sólo información interna para su empresa.
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Datos Comerciales y Porcentajes.
Capture la información según corresponda:
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Contacto.
Al llenar los datos de la pestaña Datos Generales, por omisión se anotarán los datos
sobre este campo, en caso de requerir modificarlo sólo llene con la información según
corresponda.
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Domicilio Fiscal.
Capture la información según corresponda.
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Domicilio Envíos.
Al llenar los datos de la pestaña Domicilio Fiscal, por omisión se anotaran los datos
sobre este campo, en caso de requerir modificarlo solo llene con la información según
corresponda.
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7. MÓDULO CONCEPTOS.
ILUSTRA EL PROCEDIMIENTO PARA CAPTURAR, CONSULTAR SU CATÁLOGO
DE CONCEPTOS, ASI MISMO LLEVA EL CONTROL DEL INVENTARIO
INFORMANDO LOS ACUMULADOS Y DETALLE DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS,
EN CASO DE CONTAR CON UN CATÁLOGO EN ARCHIVO DE EXCEL LE
PERMITIRÁ IMPORTARLO.
Catálogo de Conceptos.
Los pasos a seguir para dar de alta el “Catálogo de Conceptos” son los siguientes:
1. Posicione el puntero en el módulo “Conceptos”, opción “Catálogo de Conceptos”
y presione “clic”.
Al hacerlo le arrojará una ventana como la siguiente:
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UTILIDAD DE BOTONES DE LA VENTANA CONCEPTOS
Agregar. Permite capturar nuevos Conceptos de acuerdo los productos y/o servicios
que otorgue la empresa (más adelante se detallan los datos a capturar cuando se da
de alta un Concepto).
Cambiar. Permite modificar los datos de los Conceptos.
Editar. Permite modificar los datos de los Conceptos sin tener que entrar a la ventana
de Cambiar.
Copiar. Permite agregar un Concepto que es igual o muy similar al que originalmente
está dado de alta.
Borrar. Permite eliminar los Conceptos.
Ordenar. Para facilitar la consulta de alguna información en particular, con esta opción
puede cambiar el orden en que aparecen los registros en pantalla, al usar este botón se
abre la ventana “Ordenado de Conceptos”.
Imprimir. Abre la ventana “Impresión” permitiéndole emitir reportes a pantalla, a
impresora o a disco (archivos en formato PDF, RTF o Texto).
Excel. Abre, en el programa Microsoft Excel ®, una hoja con toda la información
contenida en esta.
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2. Al “Agregar” o “Cambiar” un Concepto le arrojará la siguiente ventana:
a. Clave del Concepto: Agregue la clave que desee puede ser numérico o ya sea
alfanumérico hasta 30 caracteres.
b. Tipo: Indique cualquiera de los tipos ya sea Producto o Servicio.
c. Nombre: Indique el nombre que le asignara a su Producto o Servicio.
d. Descripción: En caso de requerir hacer una referencia amplia de su Producto o
Servicio indicarlo.
e. Unidad de Medida: Indique la unidad a utilizar por ejemplo: Lt = Litro;
Kg = Kilogramo
f. Clasificación: Seleccione el que corresponda en caso de que maneje
clasificaciones para los Conceptos.
g. Precio 1: Anote el precio regular del Producto y/o Servicio.
h. Precio 2: Este precio le servirá por ejemplo si maneja con promoción.
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i. Precio 3: En caso de manejar otro precio sobre el de lista podrá anotarlo en este
precio.
Nota: En caso de manejar varios precios para el mismo producto podrá modificarlos
al momento de estar emitiendo el comprobante, sólo es cuestión de hacer doble clic
sobre el “Precio”
j. Tipo de Moneda: Si los importes que afecten al Concepto serán en moneda
extranjera deberá indicar cualquiera de los valores previamente registrados en la
opción “Configuración | Tipos de Cambio”. Si la Cuenta se afectará con importes
en moneda nacional asigne “MN”.
k. Tasa de IVA: Indique la Tasa que corresponda aplicar sobre el Producto y/o
Servicio.
l. Tasa de IEPS: Indique la Tasa que corresponda aplicar sobre el Producto.
m. Cantidad de Inventario Inicial: Indique la cantidad que tenga en el inventario.
Nota: Al indicar su inventario deberá ir a “Herramientas | Recalcular Saldos” esto
es para que se refleje en su inventario.
n. Cantidad Mínima: Indique la cantidad mínima que manejara en su inventario.
o. Cantidad Máxima: Indique la cantidad máxima que manejara en su inventario.
p. Clave de Almacén (Sucursal): Seleccione la clave que corresponda en la cual
se encuentra el producto.
q. Fecha de Alta: Por omisión el sistema le asignará la fecha que tenga en su
computadora.
r. Observaciones: Podrá hacer anotaciones sobre el Producto y/o Servicio.
Nota: esta información No será impresa en el Comprobante Fiscal Digital será
solo información interna para su empresa.
s. Nombre y ubicación de la imagen: Indique la dirección en donde se encuentra
guardada la imagen del producto.
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8. MÓDULO VENTAS.
ILUSTRA EL PROCEDIMIENTO PARA
CONMPROBANTES FISCALES DIGITALES.
CAPTURAR,
CONSULTAR
Facturas.
Los pasos a seguir para dar de alta una “Factura” por ejemplo son los siguientes:
1. Posicione el puntero en el módulo “Ventas”, opción “Factura” y presione “clic”.
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2. Al “Agregar” o “Cambiar” una Factura le arrojara la siguiente ventana:
a. Comprobante del día: Por omisión el sistema le asignará la fecha que tenga en
su computadora.
Hora: Por omisión el sistema le asignará la hora que tenga en su computadora.
b. Serie: Por omisión el sistema le asignará la Serie que haya canalizado en la
dirección.
c. Folio: Por omisión el sistema le asignará e que corresponda de acuerdo al
consecutivo.
d. Cliente: Hacer clic con el ratón sobre el F2 para poder seleccionar al cliente.
podrá
Una vez seleccionado el cliente sobre el botón
consultar la información
e. Número de guía: En caso de realizar envíos foráneos podrá indicar del número
de guía esto será para llevar un control de forma interna; no será impreso en el
Comprobante Fiscal Digital.
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h. Fecha de vencimiento: Capturar la fecha de pago para aquellos clientes que se
les maneje crédito.
i. Referencia: Utilice este dato como identificador de su comprobante (ejemplo;
Nombre del vendedor).
En la columna Concepto podra teclear el número asignado o ya sea hacer clic sobre F3
para que le sea desplegado el Catalogo de conceptos
En la columna Cantidad anotar la que corresponda.
Nota: Si ya dio de alta el Concepto y le asigno el precio le asignara el precio de forma
automática.
En la Columna Series Posicione el puntero sobre el F4 para que le sean desplegadas
las series.
Nota: Si ya dio de alta las Series se le asignara de forma automática, caso contrario
deberá agregarla en el modulo “Conceptos | Series y Pedimentos”
Al seleccionar “Importe y Método de Pago”
le arrojara la siguiente ventana en la cual deberá indicar los datos correspondientes:
En caso de manejar Pagos en Parcialidades deberá indicarlo en la siguiente pestaña
3. Al concluir la captura del Comprobante es necesario “Grabar y generar CFD”
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9. MÓDULO FISCAL.
MODULO EN EL CUAL PODRA LLEVAR UN CONTROL DE LA FIEL, SELLOS
DIGITALES, FOLIOS, PRESENTAR EL REPORTE MENSUAL, VALIDAR LOS XML,
Y PRESENTAR LA DIOT.
Control de Sellos Digitales.
Para llevar el control de los Sellos Digitales realice lo siguiente:
Posicione el puntero en el módulo “Fiscal”, opción “Control de Sellos Digitales” y
presione “clic”.
Al hacerlo le arrojará una ventana como la siguiente:
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a. Ruta y nombre del archivo requerimiento (.req)*: Especificar la ruta donde se
tiene guardado el archivo .req del Sello Digital.
Para hacerlo posicione el cursor sobre el botón
b. Ruta y nombre del archivo ensobretado (.sdg)*: Especificar la ruta donde se
tiene guardado el archivo .sdg del Sello Digital.
c. Ruta y nombre del archivo de la clave privada (.key): Especificar la ruta
donde se tiene guardada la clave privada .key del Sello Digital.
d. Ruta y nombre del archivo certificado (.cer): Especificar la ruta donde se
tiene guardado el archivo .cer del Sello Digital.
e. Contraseña de la clave privada del CSD:
f. Contraseña de la clave privada del CSD*:
g. Numero de serie del certificado:
h. Fecha del certificado*:
i. Fecha de caducidad: Al momento de ingresar los anteriores datos el sistema le
indicará de forma automática la fecha de caducidad del Sello Digital.
j. Mostrar mensaje de aviso cuando falten días: Indicar cuantos días antes
requiere que el sistema le avise el momento en el que se le vencerá el Sello
Digital.
Consultar Procedimiento SAT
Para poder consultar el procedimiento a seguir para el trámite de obtención del
Certificado del Sello Digital.
Posicione el puntero en el botón “Consultar Procedimiento SAT”
Al hacerlo le arrojará una ventana como la siguiente:
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Nota: Para que abra la anterior ventana la maquina en la que tenga instalado el sistema
deberá contar con Internet.
Para llevar el control de los Folios realice lo siguiente:
Posicione el puntero en el módulo “Fiscal”, opción “Control de Folios” y presione “clic”.
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Control de Folios.
Para llevar el control de Folios realice lo siguiente:
Posicione el puntero en el módulo “Fiscal”, opción “Control de Folios” y presione “clic”.
Al hacerlo le arrojara una ventana como la siguiente:
a. Tipo De comprobante: Seleccionar según sea el caso el tipo se comprobante.
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b. Serie: Indicar la serie que anteriormente seleccionó en su trámite de obtención
de folios.
c. Folio inicial: Indicar el Folio del cual partirá.
d. Folio Final: Indicar el Folio con el cual finalizará.
e. Número de aprobación: Indicar el número de aprobación que le brindaron del
SAT en la “Asignación de Folios para la emisión de Comprobantes Fiscales
Digitales”.
f. Fecha de transacción: Indicar la fecha de transacción que le brindaron del SAT
en la “Asignación de Folios para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales” .
g. Año de aprobación: Indicar el año de aprobación que le brindaron del SAT en
la “Asignación de Folios para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales”.
h. Avisar cuando los folios disponibles sean menores o igual a : Indicar la
cantidad a partir de la cual requerirá que el sistema le avise cuando los folios
estén a punto de terminarse.
i. Si maneja Almacenes (Sucursales) y desea ligar la Serie a uno de ellos indique
la clave correspondiente:
j. En la captura de comprobantes permitir capturar solo conceptos que estén
asignados al Almacén (Sucursal): Al seleccionar “Sí” se limita a la sucursal a
solo facturar con la serie asignada.
k. Si maneja Usuarios y desea ligar la Serie a un Usuario indique la clave del
Usuario: Al seleccionar algún Usuario éste tendrá el control de la serie
asignada.
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