bcr sociedad administradora de fondos de inversion sa inscrito
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BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DOLARES NO DIVERSIFICADO BALANCE GENERAL FONDOS [EN MILES DE DOLARES (ESTADOS UNIDOS)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada ACTIVO 4.962,86 Activo Circulante 4.962,86 Caja y Bancos 69,34 Caja y Bancos-dólares 69,34 Cuentas Corrientes 69,34 Valores Negociables-Locales 4.766,71 Valores Negociables-dólares 4.766,71 Sector Público-$ 4.697,63 Disponibles para la venta 4.697,63 Primas y Descuentos sobre valores en $ (43,80) Primas sobre valores en $ (43,80) Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones dólares 112,88 Intereses por Cobrar 126,81 Intereses por Cobrar-dólares 126,81 De valores negociables 126,81 Intereses de títulos de renta fija y renta variable 126,81 PASIVO 5,84 Pasivo Circulante 5,84 Cuentas por Pagar 5,84 Cuentas por Pagar-dólares 5,84 Con Instituciones Públicas 5,84 Impuestos por pagar 0,19 Impuestos Diferidos (Diferencias temporarias imponibles) 5,65 Patrimonio 4.957,02 Participaciones 4.935,67 Capital Pagado Exceso Ganancias (Pérdidas) no realizadas por valuación de inversiones 3,67 107,22 Utilidades por Distribuir Período Actual (12,15) 69,25 Períodos anteriores (81,40) Utilidades distribuidas (77,39) BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DOLARES NO DIVERSIFICADO ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES (ESTADOS UNIDOS)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada INGRESOS ACUMULADOS 101,22 Comisiones Ganadas 3,55 De Salida 3,55 Intereses, Descuentos y Dividendos 93,91 Intereses de la cartera exterior de valores negociables 93,86 Intereses de las cuentas de efectivo 0,05 Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 3,76 Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 3,76 GASTOS ACUMULADOS 31,97 Comisiones 12,23 De Administración 12,23 Otros gastos operativos 0,19 Impuestos locales 0,19 Gastos Financieros 0,50 Por intereses 0,50 Por operaciones de recompra 0,50 Primas sobre valores negociables 17,73 Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 1,32 Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 1,32 Utilidad de Operación 69,75 Utilidad Neta-Acumulada 69,25 BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. INSCRITO COMO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INV FONDO DE INVERSION BCR MIXTO DOLARES NO DIVERSIFICADO ESTADO DE RESULTADOS FONDOS [EN MILES DE DOLARES (ESTADOS UNIDOS)] INFORMACION MENSUAL CON CORTE AL 31/03/2007 Información No Auditada INGRESOS DEL PERÍODO 38,27 Comisiones Ganadas 1,57 De Salida 1,57 Intereses, Descuentos y Dividendos 32,94 Intereses de la cartera exterior de valores negociables 32,94 Ganancia en la neg. de valores negociables y productos devivados 3,76 Ganancia por venta de val. negoc. de la cartera local y del exterior 3,76 GASTOS DEL PERÍODO 11,21 Comisiones 4,33 De Administración 4,33 Otros gastos operativos 0,19 Impuestos locales 0,19 Gastos Financieros 0,14 Por intereses 0,14 Por operaciones de recompra 0,14 Primas sobre valores negociables 6,43 Pérdidas en la negoc. de val. negoc. y prod. derivados 0,12 Pérdidas por venta de val. neg. de la cartera local y del exterior 0,12 Utilidad de Operación 27,20 Utilidad Neta-Período 27,06
