EXISTENCIA INICIAL (Caja, Bancos y fondos fijos) $29,199,431.13

MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUERRERO, HGO.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
CONCEPTO
MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL
(Caja, Bancos y fondos fijos)
$29,199,431.13
ORIGEN (INGRESOS):
INGRESOS PROPIOS:
$88,694.56
PARTICIPACIONES:
FUPO
FUPI
FOFIS
FOCOM
$1,896,857.28
$3,760,419.51
$15,583.37
$0.00
APORTACIONES FEDERALES
FISM
FORTAMUN-DF
FOPAM
EXTRAORDINARIOS: COMPLEMENTO DE FONDOS
RESULTADO DEL EJERCICIO FOCO/2011
RESULTADO DEL EJERCICIO FOFI/2011
$0.00
$1,094,004.00
$0.00
$0.00
Total de Recursos Originados:
$36,054,989.85
APLICACIÓN (EGRESOS):
REPO
$218,135.17
FUPO
$4,367,819.24
FUPI
$852,837.79
FISM
$9,768,332.14
FOTAMUN-DF
$2,544,220.46
FOFIS
$14,651.54
FEIEF
$0.00
FOPAM
$0.00
ADEFAS Y PROVEEDORES
-$113,071.76
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
$90,671.48
Total de Recursos Aplicados:
$17,743,596.06
EXISTENCIA FINAL
(CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS):
$18,311,393.79
TOTAL
$36,054,989.85
ELABORÓ:
REVISÓ:
Vo. Bo.
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PROFRA. MARIA MAGDALENA ESPINOSA HERNANDEZ
C. HILARIO MENDOZA BENITO
C. SIDRONIO ESPINOZA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL
Formato : FR-02