edo flujos efec may 2014

MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2014
CONCEPTO
MENSUAL
EXISTENCIA INICIAL
(Caja, Bancos y fondos fijos)
ORIGEN (INGRESOS):
INGRESOS PROPIOS:
PARTICIPACIONES:
FUPO
FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MPAL.
FOFIS
FOCOM
APORTACIONES FEDERALES
FAISM
FORTAMUN-DF
EXTRAORDINARIOS:
PREP
EXTRAORDINARIOS PEMEX
FOPAED
APAZU
BENEFICIARIOS
PRODER
VIVIENDA DIGNA
EMPLEO TEMPORAL
FOPADERE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
$14,123,098.46
1,786,387.78
$2,483,932.63
$1,563,244.71
304,359.51
$528,990.41
$1,340,593.20
$0.00
$0.00
$4,643,708.65
$0.00
Total de Recursos Originados:
APLICACIÓN (EGRESOS):
REPO
FUPO
FONDO GRAL. PARTICIPACIONES
FONDO DE FOMENTO MPAL.
FAISM
FORTAMUN-DF
FOFIS
FOCOM
INMUJER
FOPAED
VIVIENDA DIGNA
BENEFICIARIOS
PREP
EMPLEO TEMPORAL
EXTRAORDINARIOS PEMEX
APAZU
$0.00
$0.00
$140.60
$1,021.10
$26,775,477.05
$2,744,692.60
1,231,075.43
1,021,272.75
$0.00
$1,230,788.85
$264,024.96
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,895,443.36
Total de Recursos Aplicados:
$10,387,297.95
$16,388,179.10
EXISTENCIA FINAL
(CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS):
TOTAL
$26,775,477.05
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
ELABORÓ
C. MARTHA LEÓN GÓMEZ
CONTADORA MUNICIPAL
AUTORIZÓ
REVISÓ
Vo. Bo.
DR. EDGAR REYES MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. SALVADOR MIRANDA BARRETO
SINDICO PROCURADOR
C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
TESORERO MUNICIPAL