Distribución por País Rendimientos Netos Sectores
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Objetivo y Estrategia Julio 2013 El objetivo del Fondo es ofrecer rendimientos superiores a los ofrecidos por depósitos bancarios a corto plazo a través de la estructuración de un portafolio diversificado principalmente de instrumentos de renta fija con una duracion intermedia, enfatizando la preservación de capital y, en una menor escala, oportunidades de apreciación del mismo. 10 Principales Posiciones Tipo de Instrumentos Depósitos Locales 7.33% PIMCO Global Diversified Income Fund 3.56% Fideicomiso ENA Sur 3.27% Banco General 3.14% Cementos Progreso 3.04% Fideicomiso ENA Norte 2.97% Global Bank, S.A. 2.82% AES Changuinola 2.79% PIMCO High Yield Bond Fund 2.73% Banco Industrial, S.A. 2.73% Distribución por País 7% Bonos Locales 5% 1% Bonos Extranjeros 34% Fondos Mutuos Institucionales 15% Participaciones Efectivo 15% Otros 23% Titularizaciones Hipotecarias Sectores Económicos Panamá 54.00% Guatemala 11.39% Estados Unidos 9.07% Colombia 4.88% Costa Rica 3.70% Mexico 2.55% Otros 14.40% Financiero Energía 22% 23% Industrias Telecom y Medios Transporte 1% 2% 4% Gobierno 17% Alimentos 4% Rendimientos Netos Inmobiliario 6% 6% Petróleo & Combustibles 8% 7% Hotelería y Turismo Otros Datos Financieros 6.02% 6.12% 4.42% 4.59% 4.35% 3.72% 2.47% 1.01% 0.34% 0.39% Mes Corriente Año a la Fecha Últimos 12 Meses Retorno de Dividendos 5 Años Desde Inicio (1996) Retorno Total Total de Activos Valor - Activos Netos $331,274,732 $329,824,894 Acciones en Circulación Duración (años) 324,601,895 3.45 VNA/Acción VNA/Acción (Mun-13): 1.0161 1.0093 Información General Retorno de Dividendos vs. Tasa de Referencia 5.00% Administrador BG Investment Co., Inc. Custodio BG Valores, S.A. Inversión Mínima $5,000 Admin/Custodia 1.0625% 4.50% Valorización Diaria 4.00% Dividendos Tipo de Fondo Mensuales 4% 3.50% Cerrado Agentes Vendedores 3.00% 2.75% 2.50% FGIN Jul-13 Jun-13 Abr-13 May-13 Mar-13 Feb-13 Dic-12 Ene-13 Oct-12 Nov-12 Sep-12 Jul-12 Ago-12 Jun-12 Abr-12 May-12 Mar-12 Feb-12 Dic-11 Ene-12 Oct-11 Nov-11 Sep-11 Jul-11 Ago-11 2.00% Tasa de Referencia (DPF 12 Meses)* * Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá Este informe no es un prospecto de venta. Para mayor información del Fondo General de Inversiones, S. A. consulte el Prospecto Informativo o llame a los números 303-7000 / 205-1700. Resultados obtenidos en períodos anteriores no representan garantía de resultados futuros. Referencias utilizadas por períodos menores a 5 años no se consideran significativas. Autorizado por la Comisión Nacional de Valores, mediante resolución CNV48-97 para operar como Fondo Mutuo Cerrado (Soc. de Inv. Cerrada).
