BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y SUS FILIALES

BANCO DEL ESTADO DE CHILE Y SUS FILIALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2008
(En millones de pesos)
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Utilidad (Pérdida) consolidada del período
Cargos (abonos) a resultados que no significan movimientos de efectivo:
Depreciación y amortizaciones
Provisiones por activos riesgosos
Provisión ajuste a valor de mercado de inversiones no permanentes
Provisión ajuste a valor de mercado contratos de derivados
(Utilidad) pérdida por inversión en el exterior
(Utilidad) pérdida por inversión en sociedades
(Utilidad) pérdida neta en venta de activos recibidos en pago
(Utilidad) pérdida en venta de activos fijos
Castigos de activos recibidos en pago
Corrección monetaria
Otras provisiones varias
Variación neta de los intereses, reajustes y comisiones devengados sobre
activos y pasivos
Otros cargos (abonos) que no significan movimientos de efectivo
Total flujos originados en actividades de la operación
45.480
(
(
(
17.815
71.774
18.741
138.997 )
450 )
7)
12
1.794
28.248
558
(
21.930 )
50.599
(
73.637 )
(
(
(
(
1.173.310 )
172.213 )
316.367
144.026 )
22.222 )
9.386
230 )
62
328 )
136.032 )
(
1.322.546 )
(
1.039.578 )
4.960
19.296
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
(Aumento) disminución neta en colocaciones
(Aumento) disminución neta en otras operaciones de crédito
(Aumento) disminución neta de inversiones
(Aumento) disminución neta de contratos de derivados
Compra de activos fijos
Venta de activos fijos
Inversiones en sociedades
Venta de inversiones en sociedades
Dividendos recibidos de inversiones en sociedades
Inversiones sucursal en el exterior
Venta de bienes recibidos en pago adjudicados
(Aumento) disminución neta de otros activos y pasivos
Total flujos utilizados en actividades de inversión
(
(
(
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Aumento (disminución) de acreedores en cuentas corrientes neto
Aumento (disminución) de depósitos y cuentas a la vista
Aumento (disminución) de otras obligaciones a la vista o a plazo neto
Aumento (disminución) de otras obligaciones por intermediación de documentos
neto
Aumento (disminución) depósitos y otras captaciones a plazo
Aumento (disminución) de préstamos del exterior corto plazo
Movimientos en Obligaciones en Letras de Crédito
Aumento (disminución) de otros pasivos de corto plazo
Préstamos obtenidos de Bancos del país
Préstamos obtenidos de Bancos del exterior
Préstamos obtenidos del Banco Central
Emisión de bonos
Rescate de bonos
Préstamos del exterior a largo plazo
Pago de préstamos del exterior a largo plazo
Préstamos obtenidos de instituciones financieras a largo plazo
Pago de préstamos de instituciones financieras a largo plazo
Otros préstamos obtenidos a largo plazo
Pago de otros préstamos obtenidos a largo plazo
Pago de utilidades del ejercicio anterior a beneficio fiscal
(
(
Total flujos originados por actividades de financiamiento
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
FLUJO NETO TOTAL POSITIVO (NEGATIVO) DEL AÑO
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
236.117
1.413.456
35.777 )
24.750
9.748 )
324.930
2.288
271.048
63.932
1.275.674
(
(
90.024 )
63.259 )
1.712.736
1.649.477