PROYECCION FlUJO DE OPERACIÓN DE OAVM BASCULAS

PROYECCION FlUJO DE OPERACIÓN DE OAVM BASCULAS CAMIONERAS
5.606.000
EST ADO
DE
PERDI DAS
Y
GANANCI AS
Ventas y/o Ingresos
Año 1
6.134.000
Año 3
6.416.000
Año 4
6.711.000
Año 5
7.020.000
Año 6
7.343.000
Año 7
7.681.000
Año 8
8.034.000
Año 9
8.403.000
Año 10
256.474.500 1.073.112.000 1.122.522.000 1.174.128.000 1.228.113.000 1.284.660.000 1.343.769.000 1.405.623.000 1.470.222.000 1.537.749.000
Basculas verificables 183
TARIFA
5.864.000
Año 2
5.605.712
TOTAL VENTAS NETAS
256.474.500 1.073.112.000 1.122.522.000 1.174.128.000 1.228.113.000 1.284.660.000 1.343.769.000 1.405.623.000 1.470.222.000 1.537.749.000
UTILIDAD BRUTA
Equipos para Ejecucion OAVM
Personal Salarios y Prestaciones (1 equipos de trabajo)
Polizas de seguros
Dotacion
Gastos depreciacion
Gastos movilidad y mantenimiento
Precintos de Seguridad
Gastos tecnologicos
Acreditación
Calibraciones
Viaticos y pasajes
Material de sensibilización y educacion de SIMEL
Impuesto Distritales
Gastos Ad/vos. y/o Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
UTIL. ANTES DE IMPUESTOS
256.474.500 1.073.112.000 1.122.522.000 1.174.128.000 1.228.113.000 1.284.660.000 1.343.769.000 1.405.623.000 1.470.222.000 1.537.749.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
30.400.000
193.200.000
202.087.200
211.383.211
221.106.839
231.277.754
241.916.530
253.044.691
264.684.746
276.860.245
289.595.816
12.823.725
53.655.600
56.126.100
58.706.400
61.405.650
64.233.000
67.188.450
70.281.150
73.511.100
76.887.450
1.000.000
1.046.000
1.094.116
1.144.445
1.197.090
1.252.156
1.309.755
1.370.004
1.433.024
1.498.943
86.000.000
86.000.000
86.000.000
86.000.000
86.000.000
0
0
0
0
0
40.000.000
41.840.000
43.764.640
45.777.813
47.883.593
50.086.238
52.390.205
54.800.155
57.320.962
59.957.726
10.000.000
10.460.000
10.941.160
11.444.453
11.970.898
12.521.560
13.097.551
13.700.039
14.330.240
14.989.431
3.700.000
3.870.200
4.048.229
4.234.448
4.429.232
4.632.977
4.846.094
5.069.014
5.302.189
5.546.090
50.000.000
50.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000.000
0
20.018.400
0
21.860.093
0
23.871.221
0
26.067.374
0
60.000.000
62.760.000
65.646.960
68.666.720
71.825.389
75.129.357
78.585.308
82.200.232
85.981.442
89.936.589
30.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.477.544
10.366.262
10.843.563
11.342.076
11.863.572
12.409.816
12.980.809
13.578.318
14.202.345
14.854.655
69.248.115
85.848.960
89.801.760
93.930.240
98.249.040
102.772.800
107.501.520
112.449.840
117.617.760
123.019.920
(272.374.884) 434.777.778
512.472.261
541.374.565
571.610.782
689.305.566
722.424.618
757.089.502
793.262.693
831.062.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(272.374.884) 434.777.778
512.472.261
541.374.565
571.610.782
689.305.566
722.424.618
757.089.502
793.262.693
831.062.380
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO A LA CREE
0
0
0
0
(272.374.884)
UTILIDAD NETA
MARGEN NETO DE VENTAS
-106,20%
143.476.667
3.913.000
0
0
287.388.111
169.115.846
4.612.250
0
0
338.744.165
178.653.606
4.872.371
0
0
357.848.587
188.631.558
5.144.497
0
0
377.834.727
227.470.837
6.203.750
0
0
455.630.979
238.400.124
6.501.822
0
0
477.522.672
249.839.536
6.813.806
0
0
500.436.161
261.776.689
7.139.364
0
0
524.346.640
274.250.585
7.479.561
0
0
549.332.233
26,78%
30,18%
30,48%
30,77%
35,47%
35,54%
35,60%
35,66%
35,72%
19,16%
22,58%
23,86%
25,19%
30,38%
31,83%
33,36%
34,96%
36,62%
PROYECCION PATRIMONIAL DE OPERACIÓN DE OAVM EN EJECUCION PRIMER AÑO
REQUERIMIENTO PATRIMONIO DE LA OAVM Y SU RENDIMIENTO
PATRIMONIAL
LIQUIDEZ COMPROMETIDO PARA EL PRIMER AÑO
PATRIMONIO COMPROMETIDO PRIMER AÑO
INCREMENTO ANUALMENTO EN BASE INCREMENTO SALARIA
1.500.000.000
1.280.622.000
85,37%
4,35%
PROYECTADA
4,60%