A S O C IA C IÓ N C IV IL (1) IN V E N T A R IO FÍSIC O D E A C TIVO

1
NÚMERO
PÓLIZA
(4)
FECHA
NÚMERO DE
CONTROL DE
INVENTARIO
(5)
DESCRIPCIÓN
DEL BIEN
(6)
IMPORTE
(7)
RECURSOS
DONACIÓN
PÚBLICOS
NOMBRE y
CARGO DE LA
PERSONA QUE
TIENE EL
RESGUARDO
(8)
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE (11)
__________________________________________________________________________________
FECHA: ___________________________ (10)
FECHA DE
ADQUISICION
(3)
INVENTARIO DE ACTIVO FIJO AL __________________ (2)
INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVO FIJO ACTUALIZADO Y VALUADO
ASOCIACIÓN CIVIL (1)
UBICACIÓN
FÍSICA
(9)
A-1
INSTRUCTIVO DEL FORMATO A-1 INVENTARIO FÍSICO
DE ACTIVO FIJO VALUADO
(1). - Nombre de la Asociación Civil.
(2). - Fecha (día, mes y año) del inventario reportado (levantamiento).
(3). - Fecha de la factura o comprobante que ampare su adquisición.
(4). - Número de póliza y fecha que ampare su registro contable.
(5).- Número de control del inventario asignado por la Asociación Civil.
(6).- Descripción pormenorizada del bien inmueble.
(7).- Importe consignado en la factura o el comprobante que ampara su adquisición, que
debe coincidir con el registro contable (incluido el IV A).
(8).- Nombre de la persona a la cual se le asignó el bien mueble.
(9).- Lugar físico donde se encuentra el bien.
(10).- Fecha (día, mes y año), en que se requisita el formato.
(11).- Nombre y firma del responsable de la administración del patrimonio de la Asociación
Civil.
2
3
PROVEEDOR!
ACREEDOR
(3)
DOMICILIO
(4)
RFC
(5)
OPERACIÓN
CONCEPTO
(6)
NÚMERO
(7)
FECHA
(8)
FACTURA
IMPORTE
(9)
CONDICIONES
(10)
__________________________________________________________________________ (13)
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE
FECHA: _____________________ (12)
No
(2)
DETALLE DE PASIVO
ASOCIACIÓN CIVIL___________________________________________________________ (1)
FECHA Y
FORMA DE
PAGO (11)
A-2
INSTRUCTIVO DEL FORMATO A-2- DETALLE DE PASIVO
(1).- Nombre de la Asociación Civil.
(2).- Consecutivo de proveedores y/o acreedores.
(3).- Nombre completo del proveedor y/o acreedor.
(4).- Domicilio completo.
(5).- RFC del proveedor y/o acreedor.
(6).- Concepto de la operación.
(7).- Número de folio fiscal de la factura.
(8).- Fecha de la factura o el comprobante que ampara su adquisición.
(9).- Importe de la factura o el comprobante que ampara su adquisición, que debe
coincidir con el registro contable (incluido el IVA).
(10).- Anotar, en su caso, si se otorgó alguna garantía.
(11).- Fecha y forma de pago (día, mes y año).
(12).- Fecha en que se entrega el reporte.
(13).- Nombre y firma del Responsable de la administración del patrimonio de la
Asociación Civil.
4
5
NOMBRE COMPLETO (3)
FORMA"DE CONTRATACON (4)
PARCIAL (5)"
PAGOS
NOMBRE YFIRMA DEL RESPONSABLE
______________________________________________________________________________ (8)
FECHA: ____________ (7)
Anexar contratos
NÚM.(2)
RELACIÓN DE PERSONAL
ASOCIACIÓN CIVIL_______________________________________________________________ (1)
TOTAL (6)
A-3
INSTRUCTIVO DEL FORMATO A-3 RELACIÓN DE PERSONAL
(1).- Nombre de la Asociación Civil.
(2).- Consecutivo del personal.
(3).- Nombre completo de la persona.
(4).- Forma de contratación (sueldos y salarios. honorarios profesionales,
honorarios asimilables a salarios, etc.).
(5).- Pagos parciales (semanales, quincenales o mensuales).
(6).- Pago total.
(7).- Fecha en que se entrega el reporte.
(8).- Nombre y firma del Responsable de la administración del patrimonio de la
Asociación Civil.
6
7
(2)
NOMBRE COMPLETO
RELACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
CONCEPTO
DOCUMENTO
(5)
(4)
FECHA DE
VENCIMIENTO
(6)
_____________________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE (7)
SALDO
(3)
ASOCIACIÓN CIVIL ______________________________________________________________ (1)
A-4
INSTRUCTIVO DEL FORMATO AC4-CXC RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
Deberá presentar la relación de las cuentas por cobrar.
(1).- Nombre completo de la Asociación Civil.
(2).- Nombre completo del deudor.
(3).- Total del importe por cobrar.
(4).- Concepto (préstamo, gastos a comprobar, otro).
(5).- Documento que avale el concepto debidamente requisitado.
(6).- Fecha de vencimiento.
(7).- Nombre y firma del Responsable de la administración del patrimonio de la Asociación Civil.
8