edo de afectacion patrimonial

REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BC
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(expresado en pesos)
$
INGRESOS DE LEY:
978,364,291.93
$
978,364,291.93
$
1,026,252,591.24
-$
47,888,299.31
MENOS:
EGRESOS DE LEY:
COSTO DE OPERACIÓN
COSTO DE OPERACIÓN
$
1,012,336,264.81
1,012,336,264.81
$
13,908,615.52
13,908,615.52
$
7,710.91
7,710.91
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
AFECTACION PATRIMONIAL
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REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BC
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(expresado en pesos)
INGRESOS:
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL (nota 15)
INGRESOS PROPIOS
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL (nota 16)
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
$
799,007,152.95
672,967.60
135,745,475.72
907.60
$
935,426,503.87
$
1,026,244,880.33
$
42,930,077.15
-$
47,888,299.31
EGRESOS:
$
COSTO DE OPERACIÓN (nota 17)
1,012,336,264.81
13,908,615.52
GASTOS DE ADMINISTRACION (nota 18)
TOTAL DE EGRESOS
OPERACIÓN FINANCIERA DEL PERIODO
PRODUCTOS FINANCIEROS (nota 19)
GASTOS FINANCIEROS (nota 20)
TOTAL OPERACIÓN FINANCIERA
EXCEDENTE DE EGRESOS SOBRE INGRESOS
Página 1 de 1
$
42,937,788.06
7,710.91
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
OPERACIÓN:
EXCEDENTE DE ENGRESOS SOBRE INGRESOS NETO
-$
47,888,299.31
-$
0.00
47,888,299.31
-$
19,700,436.76
7,251.85
28,195,114.40
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
REQUIRIERON LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS:
DEPRECIACIÓN
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR
INCREMENTO EN CRÉDITO AL SALARIO
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN:
FINANCIAMIENTO
PROVISIÓN DE ACREEDORES DIVERSOS
PROVISIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR
PROVISIÓN DE PROVEEDORES
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
$
$
67,793,929.48
278,849.62
747,093.46
67,325,685.64
-$
-$
1,414,331.29
5,970,597.00
131,033.54
7,515,961.83
$
31,614,609.41
723,684,932.04
755,299,541.45
INVERSIÓN
INCREMENTO EN MOBILIARIO Y EQUIPO
INCREMENTO EN EQ. DE TRANSPORTE
INCREMENTO EN DEPOSITOS EN GARANTIA
RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCREMENTO EN EFECTIVO
EFECTIVO EN FONDOS Y BANCOS AL INICIO DE ENERO DE 2010
EFECTIVO EN FONDOS Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
$
REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO
Situación Financiera al 31 de diciembre del ejercicio 2010
ACTIVO
CIRCULANTE
FONDOS (nota 3)
BANCOS (nota 4)
DEUDORES DIVERSOS (nota 5)
CREDITO AL SALARIO (nota 6)
$
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS (nota 10)
PROVEEDORES (nota 11)
IMPUESTOS POR PAGAR (nota 12)
SUMA DEL PASIVO
755,299,541.45
207,803,656.54
11,710.90
$
NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO (nota 7)
EQUIPO DE TRANSPORTE (nota 8)
DEPOSITOS EN GARANTIA (nota 9)
$
135,807,723.67
372,877.42
679,627.47
$
136,860,228.56
$
847,211,694.81
$
984,071,923.37
963,114,908.89
PATRIMONIO (nota 13)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009
SUMA PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
7,710,256.02
13,034,474.92
212,283.54
$
SUMAS IGUALES
$
$
$
$
-$
20,957,014.48
$
984,071,923.37 SUMAS IGUALES
CUENTAS DE ORDEN (nota 14)
ORDEN DEUDORAS
BIENES EN COMODATO DE ISESALUD
$
232.00
CUOTAS DE AFILIACION POR RECUPERAR
$
3,455,002.11
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2007 EN OBRA
$
144,332,354.84
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2008 EN OBRA
$
APORTACION SOLIDARIA ESTATAL 2009 EJECUCION OBRAS
$
SERVICIOS DE SALUD INTERESTATALES POR PAGAR
$
INGRESOS POR RECIBIR DE SERVICIOS DE SALUD INTERESTATALES
$
108,490,947.04
59,360,632.00
145,788.84
1,643,260.00
ORDEN ACREEDORAS
BIENES DEL COMODANTE
$
232.00
RECUPERACION DE CUOTAS DE AFILIACION
$
3,455,002.11
OBRA APORTADA COMO ASE 2007
$
144,332,354.84
OBRA APORTADA COMO ASE 2008
$
108,490,947.04
OBRA APORTADA COMO ASE 2009
$
59,360,632.00
PAGOS PENDIENTES POR SERVICIOS DE SALUD INTERESTATAL
$
INGRESOS PENDIENTES DE RECIBIR SERVICIOS INTERESTATALES
$
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145,788.84
1,643,260.00
31,956,856.88
-4,125,061.30
356,009,626.56
167,478,920.95
343,779,651.03
895,099,994.12
47,888,299.31