conciliacion bancaria graba extracto bancario

CONCILIACION BANCARIA
GRABA EXTRACTO BANCARIO
¿Cuál es la ruta para grabar el extracto bancario y poder
realizar conciliaciones bancarias?
Para ingresar a generar el extracto bancario y realizar conciliaciones bancarias es
posible utilizar el buscador de menú con el icono
o ingresar por la ruta:
Contabilidad – Conciliación bancaria – Graba extracto bancario.
Graba extracto bancario:
En esta opción se ingresa a SIIGO la información entregada por el Banco a la
empresa en el extracto bancario, para ello se habilita la siguiente pantalla:
En ella el sistema solicita la siguiente información:

Cuenta contable: Es necesario digitar o realizar la búsqueda de la cuenta
contable que identifica a cada una de las entidades financieras.

Depósito: El sistema muestra de manera automática una a una las
consignaciones grabadas en el sistema durante el mes seleccionado en la
generación del archivo temporal, la información que allí se encuentra
consignada es el tipo de documento, número y consecutivo del documento y
el valor por el que fue contabilizado el documento.
Importante:
El valor reportado es un campo editable el cual permite ser
modificado por el usuario para ajustar aquellas partidas que el
banco reporta con un valor diferente en el extracto bancario.
Pasar con enter si el valor que muestra en pantalla coincide con el
valor del extracto bancario; de lo contrario digitar el valor del
extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo
negativo.

Cheque: El sistema muestra de manera automática uno a uno los
comprobantes de egreso grabados en el sistema durante el mes
seleccionado en la generación del archivo temporal, la información que allí
trae es el número de cheque y el valor por el que fue contabilizado el
documento.
Importante:
El valor reportado es un campo editable el cual permite ser
modificado por el usuario para ajustar partidas que el Banco reporta
un valor diferente en el extracto bancario.
Pasar con enter si el valor que muestre en pantalla coincide con el
valor del extracto bancario; de lo contrario digite el valor del
extracto, si es un valor crédito debe asignar primero el signo
negativo.
.

Otros: Este campo permite digitar los valores correspondientes a notas
débito, notas crédito o partidas pendientes de conciliar, únicamente
digitados en el sistema durante el mes seleccionado en la generación del
archivo temporal; con el correspondiente valor por el que fue contabilizado
el documento. Para ello se habilita la siguiente ventana

Modifica: Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se
reportaron mal, puede presentarse en depósitos y cheques, para ello se
habilita la siguiente ventana: