Presupuestos de Explotación agregados PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005 Sector Público Regional ENTIDAD TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION A.- DEBE Previsión 2005 Denominación --- 1.- REDUCCION DE EXISTENCIAS --- Reducción de Existencias. 18.645.340 2.- APROVISIONAMIENTOS 18.645.340 Compras. 11.983.472 3.- GASTOS DE PERSONAL 11.983.472 Gastos de Personal. 296.007 4.- AMORTIZACIONES 296.007 Dotación Amortizaciones. --- 5.- VARIAC. PROVISIONES TRAFICO --- Variación Provisiones Existenc. --- Variac.Prov.Pérd.Credit.Incobr. --- Variac. Otras Provis. Tráfico 5.761.886 6.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 5.171.886 Servicios Exteriores. 350.000 Tributos. 240.000 Otros Gastos. --- Dotación al Fondo de Reversión. 145.012 7.- GASTOS FINANCIEROS 145.012 Gastos Financieros. --- 8.- VARIAC. PROV. INVER. FINANC. --- Variac. Prov. Inver. Financ. L/P --- Variac. Prov. Inver. Financ. C/P --- BENEFICIO DE LAS ACTIV. ORDINAR. 36.831.717 Pág. 2 TOTAL "DEBE" Euros B.- HABER Denominación Previsión 2005 1.- AUMENTO DE EXISTENCIAS 181.500 Aumento de Existencias. 181.500 2.- VENTAS NETAS 17.805.379 Ventas. 17.805.379 3.- INGRESOS ACCESORIOS EXPLOT. 5.469 Otros Ingresos de Gestión. 5.469 4.- INGRESOS FINANCIEROS 2.059 Ingresos Financieros. 2.059 5.- SUBVENCIONES A LA EXPLOTAC. 18.597.317 Subvenc. explot. recibidas Junta 17.537.385 Otras Subvenciones. 1.059.932 6.- TRAB. REALIZ. POR LA EMPRESA --- Trabajos Realiz. por la Empresa. --- 7.- EXCESO PROV. RIESG. Y GASTOS --- Exceso de Prov. Riesgos y Gastos --- PERDIDA DE LAS ACTIV. ORDINARIAS TOTAL "HABER" LEY 10/2004, DE 28 DE DICIEMBRE 239.993 36.831.717 Pág. 3 Presupuestos de Capital agregados PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL AÑO 2005 Sector Público Regional ENTIDAD TOTAL FUNDACIONES PUBLICAS PRESUPUESTO DE CAPITAL APLICACION DE FONDOS Previsión 2005 Denominación --- GASTOS DE ESTABL. Y FORM.DEUDAS --- Gastos de Establ. y Form.Deudas 565.280 ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO 528.280 Inmovilizado Material 37.000 Inmovilizado Inmaterial --- Inmovilizado Financiero --- ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS --- Adquisición de Acciones Propias --- REDUCCIONES DE CAPITAL --- Reducciones de Capital --- DIVIDENDOS Y OTROS REPART.BENEF. --- Dividendos y Repartos de Benefic 225.000 CANCELACIÓN DE DEUDAS A L/P 225.000 Cancelación de Deudas a L/P --- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GAST. --- Provisiones para Riesgos y Gasto -234.266 VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 556.014 TOTAL APLICACIONES Pág. 6 Euros ORIGEN DE FONDOS Denominación RECURS.GENERADOS POR OPERACIONES Amortizaciones Previsión 2005 56.014 296.007 Provisiones de Explotación --- Gast./Ingr. a Distr.Varios Ejerc --- Resultado antes de Subvenciones Subvenciones de Explotación -18.837.310 18.597.317 Gastos e Ingresos Extraordinar. --- APORTACIONES DE CAPITAL --- De la Junta y Otos Entes Públic. --- Del Sector Privado --- SUBVENCIONES DE CAPITAL 500.000 De la Junta de Castilla y León 500.000 De otros Entes Públicos --- Otras --- FINANCIACIÓN AJENA A L/P --- Empréstitos y Préstamos a L/P --- De la Junta de Castilla y León --- Otras Deudas a L/P --- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO --- Enajenación de Inmovilizado --- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS --- Enajenación de Acciones Propias --- CANCELACIÓN DE INMOV. FINANCIER. --- Cancelación de Inmov. Financier. --- TOTAL ORIGENES LEY 10/2004, DE 28 DE DICIEMBRE 556.014 Pág. 7