Productos: • Pago a Proveedores • Pago Voluntario

Online Banking Cash Management
Productos:
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Pago a Proveedores
Pago Voluntario
Pago de Haberes
Pago de Honorarios
Pagos Provisionales
Pagos de Seguros
Diseño de Registro de:
Rendición Simplificada de Pagos
Versión 20070813
Cash Management
-1-
Online Banking Cash Management
Estructura del Archivo de Rendición Simplificada
Nro.
1
2
3
4
5
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA.
Separador de campos
Tipo
Num.
Num.
Alf.
Alf.
Alf.
6
Nro. de CUIT DEL BENEFICIARIO/PROVEEDOR
Num.
11
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Separador de campos
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Num.
Alf.
Alf.
Alf.
Num.
Alf.
1
22
1
30
1
20
1
10
1
5
1
18
NUM.ERO ORIGINAL INFORMADO POR LA
EMPRESA (N° de liquidación)
Alf.
19
148-166
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Separador de campos
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Num.
Alf.
Alg
Alf.
Num.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
1
8
1
31
1
20
1
10
1
8
1
3
1
3
1
3
1
10
1
2
1
167-167
168-175
176-176
177-207
176-176
209-228
229-229
230-239
240-240
241-248
249-249
250-252
253-253
254-256
257-257
258-260
261-261
262-271
272-272
273-274
275-275
40
NUMERO DE COMPROBANTE
Alf.
31
276-305
41
42
43
44
Separador de campos
Alf.
Alf.
Alf.
Alf.
1
4
1
88
306-307
308-311
312-312
313-400
NOMBRE DE CAMPO
NUM.ERO DE RENDICION.
Separador de campos
IDENTIFICACION DEL PAGO
NUM.ERO DE BENEFICIARIO/PROVEEDOR
Separador de campos
RAZON SOCIAL DEL BENEFICIARIO/PROVEEDOR
Separador de campos
IMPORTE de la COMISIÓN COBRADA por PAGO
Separador de campos
FECHA DE ALTA DEL ENVIO
Separador de campos
Nro. de ENVIO INFORMADO POR LA EMPRESA
Separador de campos
DESCRIPCION DE LA FORMA DE PAGO
Separador de campos
N° del INSTRUMENTO DE PAGO
Separador de campos
IMPORTE del PAGO
Separador de campos
FECHA DE EMISION
Separador de campos
Nro. de EMISION (De la pieza para OCA)
Separador de campos
TIPO de DISTRIBUCION del INSTRUMENTO
Separador de campos
SUCURSAL de DISTRIBUCION del INSTRUMENTO
Separador de campos
ESTADO DEL INSTRUMENTO DE PAGO
Separador de campos
FECHA de CAMBIO del ESTADO
Separador de campos
TIPO de COMPROBANTE
Separador de campos
NRO DE CUOTA
Separador de campos
ESPACIO DESTINADO A FUTURAS INCLUSIONES
Cash Management
-2-
Long.
17
5
1
19
1
Dec.
0
0
Posición
001-017
018-022
023-023
024-042
043-043
0
044-054
2
055-055
056-077
078-078
079-108
109-109
110-129
130-130
131-140
141-141
142-146
141-141
0
2
0
Observaciones
Tabla 1 y Tabla 2
; (punto y coma)
Número univoco
; (punto y coma)
Se valida el dígito
Verificador
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
Tabla 3
; (punto y coma)
Tabla 4
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
; (punto y coma)
Tabla 5
; (punto y coma)
Tabla 6
; (punto y coma)
Tabla 7
; (punto y coma)
; (punto y coma)
Tabla 8
; (punto y coma)
Asignado por
Empresa
; (punto y coma)
; (punto y coma)
Online Banking Cash Management
Tablas complementarias
Descripción general de formato de campos
Campo
Fechas
Horas
Importes
Formato
AAAAMMDD.
HHMMSS.
Los campos de importes no tienen informados los signos.
Tabla 1: Identificación de la Empresa
Tipo
Num.
Nombre del Campo
CUIT de la Empresa
Nro. Dígito. Empresa: Fijo “0”
Código Producto (Tabla
Nro. de Acuerdo: Asignado en el Alta
Long.
11
1
3
2
Tabla 2 Códigos de Productos
Código
010
011
012
013
014
015
016
Producto
Pago a Proveedores
Pago de Haberes
Pago Voluntario
Pago de Honorarios
Pago de Jubilaciones
Pago de Haberes Previsionales
Pago de Siniestros de Cías de Seguros
Tabla 3: Formas de Pago
Código
Descripción
10 Cheque Pago Diferido
50 Acreditación en cuenta
50 Acreditación en cuenta
52 Transferencia SNP
54 Cheques
Cash Management
Moneda
$
$
U$S
$
$
-3-
Abrev.
CPD
ACREDCTA
ACCTACTAU$S
SNP
CHEQUE
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Tabla 4: Formatos de los Instrumentos de Pago
Formato CBU
Nombre Campo
País CBU
Moneda País
Entidad de la CBU1
Tipo
Num..
Num..
Num..
Long Posición
4 177-180
1 181
4 182-185
Sucursal de la CBU1
Dígito Verificador de
la CBU1
Constante de la
CBU2
Tipo de Cuenta de la
CBU2
Moneda de la CBU2
Número de Cuenta de
la CBU2
Dígito Verificador de
la CBU2
Num..
Num..
4 186-189
1 190
Num..
3 191-193
Num..
1 194
Num..
Num..
1 195
11 196-206
Num..
1 207
Descripción
País de la CBU
Moneda del País de la CBU
Entidad Banco donde se encuentra radicada la
CBU.
Sucursal de la CBU.
Dígito Verificador de los elementos que contienen
la CBU1(Entidad y Sucursal).
Constante de la CBU de Acreditación (Siempre
000).
Tipo de Cuenta CBU de Acreditación.
Moneda de la CBU de Acreditación.
Número de Cuenta de la CBU2(DV incluido) de
acreditación.
Dígito Verificador de los elementos que componen
la CBU2(Constante, Moneda y Número de
Cuenta)
Códigos de cuentas para las CBU de Santander Río
Tipo
Descripción
2
Cuenta Corriente
3
Caja de Ahorro
8
Cuenta Infinity
Formato Cheques
Nombre Campo
Relleno
Banco
Sucursal
Código Postal
Número de cheque
Número de cuenta
Cash Management
Tipo
Num..
Num..
Num..
Num..
Num..
Num..
Long
2
3
3
4
8
11
Posición
177-178
179-181
182-184
185-188
189-196
197-207
-4-
Descripción
Sin Uso (Llenar con Ceros)
Banco Emisor
Sucursal del Banco Emisor
Código postal del banco emisor
Número del cheque
Número de cuenta cheque
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Tabla 5: Tipos de Distribución
Tipo
Descripción
‘001’ La empresa que contrata el servicio retira los documentos en
Casa Central con el propósito de distribuirlos a los
beneficiarios por sí misma.
‘002’ El Beneficiario retira el pago en Sucursal Casa Central u otra
dada de alta, según convenio.
‘003’ Los documentos son enviados al domicilio del Beneficiario.
‘004’ Los documentos son enviados a las sucursales de la empresa
transportista.
Tabla 6: Sucursales de Distribución
Las Sucursales de OCA habilitadas se encuentran publicadas en la
Ayuda de Online Banking Cash Management.
Tabla 7: Estados de los Instrumentos de Pago
Código
001
005
010
012
020
025
030
035
037
040
045
047
090
095
098
Estado
INSTRUMENTO RECIBIDO
EMITIDO
ENTREGADO A TRANSPORTISTA
EN SUCURSAL DE DISTRIBUCION
VENCIDO
DISP. POR RESCATE
ENTREGADO AL CLIENTE
ACEPTADO TRANSITORIO (S/INCIDE
RECHAZO TRANSITORIO
CON POSITIVE PAY
PAGADO
RECHAZO DEFINITIVO RECHAZO DEFINITIVO
BAJA POR ENVIO
REVERSA POR ENVIO
BAJA POR PAGO
Tabla 8: Tipos de Comprobantes
Tipo
OP
FC
NC
ND
Descripción
Orden de Pago
Factura
Nota de Crédito
Nota de Débito
Cash Management
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