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Manual de Préstamos al Personal
Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.
Manual de Préstamos al Personal
1
2
3
Introducción
1.1
Introducción
4
1.2
Diagrama de Integración
5
1.3
Diagrama de Proceso
6
Configuración
2.1
Movimientos
2.2
Conceptos
13
2.3
Usuarios
18
2.4
Condiciones de Pago
20
Cuentas
3.1
4
8
Clientes
24
Funcionalidad
4.1
Préstamo
31
4.2
Cancelación de Préstamo
36
Introducción
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Introducción
Definiciones generales y aplicación con el ERP
En términos económicos, el préstamo es una operación financiera por medio de
la cual se da un traspaso de un poder adquisitivo entre dos entes, ya sean estos
individuos, empresas, gobiernos o naciones. En un préstamo se tiene un objeto
vinculante, el cual es una cantidad de dinero, que luego deberá devolverse. El
módulo de Préstamos al Personal en su funcionalidad de Intelisis ERP permite
programar Pago del Préstamo al personal y el cálculo automático de los
Préstamos al Personal que integra la Nómina. Esta programación está ligada a los
proceso de Nómina para realizar los descuentos automáticamente.
Con esta nueva funcionalidad de Intelisis se podrá realizar:
•
•
•
•
•
•
•
Procesamiento completo automático de los Préstamos al personal.
Pagos inmediatos y registro de saldos por cada Personal.
Configuración de conceptos.
Préstamos con control de saldos.
Liquidación automática de los Préstamos.
Cálculo y Contabilización automática de los Préstamos.
Generación datos hacia Excel.
El presente manual está enfocado en la Versión 4600 de Intelisis ERP.
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Diagrama de Integración
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Diagrama de Proceso
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Configuración
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Movimientos
Configuración de Movimientos en CxC
Para realizar la configuración de movimientos, ir a la siguiente
Ruta: Configurar | Tipos de Movimientos | Cuentas por Cobrar
Se da de alta un movimiento nuevo llamado Préstamo.
1. Dar click en Nuevo.
2. Capturar el nombre del movimiento.
3. Seleccionar la Clave de Afectación, que es CXC.CAP.
4. Configurar el tipo de Consecutivo que manejará el movimiento.
5. Dar click en Guardar y cerrar.
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Configuración de Movimientos en Nómina
Ingresar al siguiente menú:
Ruta: Configurar | Tipos de Movimiento | Nómina
Al entrar a este módulo se configuran los movimientos de Proceso: Nómina,
Finiquito, Liquidación
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1. Activar el check Nómina Automática para que aparezca la pestaña del mismo
nombre en la parte superior de la pantalla.
En la Pestaña de Nomina Automática configurar lo siguiente:
1. Tipo de Nómina. Seleccionar Normal.
2. Descontar Cuentas por Cobrar. Seleccionar de las siguientes opciones, la
que cumpla con los requerimientos de la empresa:
•
Si no se desea utilizar Cuentas por Cobrar se asigna “No”.
•
Si se le asigna Parciales de cada documento de Cuentas por Cobrar realizará
el descuento parcial del monto que se deba siempre y cuando tenga un
neto positivo en la nómina procesada.
•
Si se le asigna Completas se procesará en la nómina siempre y cuando el
importe neto sea igual o mayor a importe del documento, es decir, cuando
el importe del neto de nómina sea completo con el importe del documento
de Cuentas por Cobrar.
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Conceptos
Configuración de Conceptos en Nómina Automática.
Para configurar los conceptos pertinentes en el módulo de Nómina Automática,
ir al siguiente menú:
Ruta: Configurar | Nómina | Nómina Automática | Configuración
Conceptos Nómina
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En esta ruta se realiza la configuración del concepto de Préstamo al Personal para
el módulo de Nómina.
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Configuración de Conceptos en Cuentas por Cobrar
Ingresar a la siguiente Ruta: Configurar | Conceptos | Cuentas por Cobrar
1. Al entrar a esta Pantalla se registran los Conceptos de cuentas por cobrar así
como el de Préstamo Personal.
2. A este concepto de Cuentas por Cobrar también se le puede asignar su cuenta
contable.
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En esta pantalla se tiene la configuración del Nivel Movimiento/Concepto.
En esta Pantalla se configuran todos los Conceptos que se Asocian a las Cuentas
por Cobrar y los Conceptos de Nómina.
Se llenan los siguientes campos:
•
•
•
•
Movimiento. Es el movimiento de Cuentas por Cobrar que afecta a los
Prestamos de Personal.
Concepto. Es el concepto de cuentas por cobrar que afecta al Movimiento.
Clave. Es la clave de nómina concepto del Módulo de Nómina Automática.
Concepto. Es la descripción de la clave asignada del concepto de Nómina
Automática.
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Usuarios
Se configuran los movimientos de Cuentas x Cobrar asociada a un Usuario.
Ruta: Configurar | Usuarios| Accesos
1. Seleccionar al usuario al que se darán accesos.
2. Seleccionar la opción de accesos que tendrá el usuario.
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1. Seleccionar de la Lista de Disponibles la opción Mov.Nomina.
2. Dar click en Agregar para pasar dicho movimiento a la lista en Uso.
3. Dar click en Aceptar.
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Condiciones de Pago
Ruta: Configurar | Generales | Condiciones Pago
En esta ruta aparece la pantalla de las Condiciones de Pago
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1. Dar click en Nuevo.
2. Activar el check Documentación Automática para que aparezca la pestaña
correspondiente.
En la pestaña Documentación Automática se deben configurar los siguientes
campos obligatorios:
1.
2.
3.
Número de Documentos. Va en relación al nombre con el que se
identificará, si este es Quincenal 10 pagos, deben ser 10 descuentos.
Periodo. Puede ser Quincenal, Semanal, Catorcenal, Mensual.
Día especifico (Vencimiento). Se especifica el día de vencimiento del
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documento
Dar click al botón de Guardar y cerrar.
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Cuentas
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Clientes
Ruta: Cuentas | Clientes | Clientes
Dar click en Nuevo.
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Se deben llenar los siguientes campos Obligatorios:
1.
Cliente. Este se sugiere que la clave inicio con una P001, esto con la
Finalidad de identificar que este cliente es un Personal al que se le está
Realizando una cuenta por Cobrar.
2. Tipo. Deudor.
3. Rama. La indicada por la Empresa.
4. Estatus. Alta.
5. Nombre. Nombre del Cliente.
6. Categoría. Si es que tiene una específica.
7. Nombre corto. Nombre corto del cliente.
8. Grupo. Si es que hay uno específico.
9. RFC. RFC del Cliente.
10. Familia. Si es que hay una específica.
11. CURP. Clave Única de Registro de Población del cliente.
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Asociación del Cliente con el Personal
Posteriormente este cliente se asocia a un Personal.
Ir a la siguiente Ruta: Cuentas | Personal | Personal
1. Desde el panel de control, seleccionar el personal al que se ligará con el
cliente en Cuentas por Cobrar.
2. Dar click en Abrir.
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En la pestaña de Otros Datos hay un campo que asocia al personal con el cliente
de Cuentas por Cobrar.
1. Dar click en la ayuda en captura del campo Cliente.
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1. En el buscador, capturar la clave del empleado que se asociará
2. Dar click sobre el empleado resultante de la búsqueda.
3. Dar click en Seleccionar.
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Funcionalidad
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Préstamo
Ruta: RH | Prestamos al Personal
Dar click en Nuevo.
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Capturar los siguientes datos Obligatorios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Movimiento. Préstamo
Fecha Emisión. Fecha en el que se realiza el movimiento.
Cliente. El cliente que tiene asociado al Personal a aplicar en la Nómina.
Importe. Importe del préstamo.
Concepto. Préstamo Personal.
Forma. Es la forma de cómo se pagará el préstamo al Personal en Tesorería,
ya sea en cheque o Transferencia.
Condición Pago. Son las formas de pago que se dieron de alta como
documentación automática para los procesos de cada periodo de Nómina.
Al afectar este movimiento este genera en automático una solicitud de cheque al
módulo de Préstamos al Personal para avanzar al módulo de tesorería y realizar el
pago al personal por el Préstamo solicitado.
En automático genera los Documentos en el módulo de préstamos al Personal
que tendrá la fecha de vencimiento de cada periodo de Nómina “Quincenal a
10” para ser afectado en la Nómina. Dar click en Aceptar.
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Para comprobar que el préstamo se ha aplicado, ir al siguiente menú:
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar
En el Tablero de Control aparecerá la Solicitud de Cheque y los documentos
(pagos) del préstamo.
Modificación de Fechas de Vencimiento del Préstamo
Si se requiere cambiar la fecha de vencimiento de los pagos del préstamo,
realizar lo siguiente:
1. Desde el tablero de Control, abrir el documento que requiere modificación.
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Ir al menú Edición | Campos
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1. En la condición Pago, se modifica la fecha de vencimiento,
2. Dar click en Guardar y cerra.
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Cancelación de Préstamo
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Nuevo
Para cancelar un Préstamo, se debe realizar un movimiento de Aplicación Saldo.
1. En el Tablero de Control dar click en Nuevo.
Llenar en el encabezado del movimiento los siguientes datos:
1. Movimiento. Seleccionar Aplicación Saldo.
2. Fecha Emisión. Fecha en la que se realiza el movimiento.
3. Cliente. Personal al que aplica el movimiento.
4. Importe al que se aplica la cancelación.
5. Concepto. Préstamo Personal.
En el detalle del Movimiento de Aplicacion saldo se colocan todos los
documentos pendientes del Saldo del Prestamo Personal.
6. Aplica. Seleccionar Documento.
7. Consecutivo. Es el numero Movid de los documentos pendientes a saldar.
8. Importe de cada documento.
9. Diferencia. Se utiliza cuando se desea aplicar un importe menor al saldo.
10. %. Se utiliza cuando se desea aplicar un porcentaje diferente al saldo de
cada documento.
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Aparecerá una columna Saldo, en la que se aplica la cancelación del préstamo.
Se afecta el movimiento de Apliación saldo y este Afectan todos los Documentos
dejando el Saldo en cero y los documentos concluidos.
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